HCL 459/2021 Constanța adoptată

GONSTANTA ROMANIA ți E JUDEŢUL CONSTANŢA ! "2% MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL “co Ms ki Consanr arh HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Conşiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de CO. AO; Având în vedere: - referatul Îe aprobare a! domnului primar Vergi! Chiţac înregistrat sub nr. Lă - noța de fundamentare domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub nr. aha OZ - raportul de specialitate al Direcţiei generale economico-financiare înregistrat sub nr, 4 S ; - raportul de specialitate al Direcţiei de volțare şi fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr, 2 - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; - H,G.nr.1088/06.10.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale; - H.G. nr. 1217/11.11.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; . - H.C.L nr. 83/2021 privind aprobarea bugetului local pe anui 2021; - H.C.L nr 134/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr.183/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - Dispoziția de primar nr.4176/21.07.2021 privind virările de credite bugetare; - H.C.L nr. 216/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr. 256/2021 privind rectificarea bugetului local pe anui 2021; - H.C.L nr. 307/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr. 342/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr. 356/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023; - H.C.L nr. 413/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L.nr. 417/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - Dispoziția de primar nr+5949/08.12,2021 privind virările de credite bugetare; - Comunicarea A.N.A.F. nr. 242502/07.12.2021 ; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a şi art.196, alin,(1), lit. a din OUG.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; . HOTĂRĂŞTE: Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021 la venituri în sumă de 1.059.737 mii lei și la chelțuieli în sumă de 1.188.264 mii lei . j Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2021 în sumă de 260 mii lei. + : Art.3 Se aprabă sinteza bugetului local pe anul 2021, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iiar la cheltuieli pe capitale, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ] Art.4 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în ariexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.5 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul! particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Hi Art.8 Se aprobă Anexele nr.7 și nr.7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, care faciparte integrantă din prezenta hotărâre. Art 9 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti selmajorează cu suma de 653 mii lel. - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular si a celui confesional se majorează cu suma de 13 mii lei. - Subvenţii pentru finarițarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare se majorează cu suma de 35 mii lei. Art.10 La capitolul 51 “Autorităţi publice și acțiuni externe" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii cu suma de 284 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 4.986 mii lei . ; Art.11 La capitolul'65 "Învățământ" se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii cu suma de 217. mii lei, se majorează titlul transferuri interne cu suma de 13 mii lei, se diminuează titlui asistență socială cu suma de 14 mii lei, se majorează titlul alte “cheltuieli cu suna de 575 mii lei şi se majorează titlul cheltuleli de capital cu suma de 35 mii lei. Art.12 La capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 600 mii lei . Art.13 La capitol 68 "Asigurări şi asistență socială" se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 740 mii lei şi se diminuează titlul asistență socială cu suma de 65 mii lei. De asemenea titlul asistență socială se majorează cu suma de 740 mii lei din Bugetul de stat prin diminuarea cu aceeași sumă din bugetul local . i i Art.14 La capitolui 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica se diminuează titiul cheltuieli cu bunuți și servicii cu suma de 96 mii lei, se diminuează titlul subvenții cu suma de 1. 800 mii lei, se diminuează titlul transferuri interne cu suma de 6.200 mii lei şi se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 11.399 mii lei. Art.15 La capitolul 74 " Protecția mediului" se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1 mii lei. Art.16 La capitolul 81 "Combustibili și energie" se majorează titlul subvenții cu suma de 25.000 mii lei. Art.17 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei generale economico-financiare şi Direcţei dezvoltare şi fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. ; 4 Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,___t-___Împotriyă___— abţineri. La data adoptării sunt în funețe consilieri din 27 membrii. PRESEDINTE. ŞEDINTĂ, | (Os) A u srfeuea CONTRAS AZĂ SECRETA RAL | ” VIORELA MI CALIN Constanţa JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA Formular: ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024 ANEXĂ LA că NR. 04.02.01+04.02.04+04.02.05) - mii lei - Buget 2021 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE . 2922 2923 2024 ii II ian a i TOTAL i TOTAL PIERRE za IE CNE INNER INCI BT VENITURI(cod6. 02+00. 1 5+00; 16+00. 1 7+46, 02+ 00.01 . 1059737 | 873751 909591 |. 946583. 46.02+48.02) A VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00. 13) 49.90 686436 708578 743347 1779097 L VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 834791 847953 882503 918167 A “VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 748361 757460 787484 818492 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.050 05+00.07) 00.04 395685 404160 423708 443796 41.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 09.05 0 0 0 9 PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) Ă Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 [») 2] 0 0 |____]impozit pe profit de la agenţi economici 5) 91.02.91 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.08 395685 404160 | 423708 443796 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 93.02 1700 1780 1869 1961 Impozit pe onorariul avocaţilor şi nataritor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturite din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.02 18 1700 1780 1869 1961 personal _ _ DR _ Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04:02 393985 402380 421839 4441835 Page 1 - mii lei - Page Z Buget 2021 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2022 2023 2024 TOTAL Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 393985 398680 418614 439126 Sume alocate din cotele defaicate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 3700 3225 2709 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05 ANEXĂ BA | A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL HEt-M-NR-AGE_ CH 00.07 o) 0 0 1] (cod 05.02) î _ Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 19] 0 9 e] Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 155661 162978 171126 179511 impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 107.02 155661 162978 171126 179511 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 124000 129828 136319 142999 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 38000 39786 41775 43822 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 86000 90042 94544 99177 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 24561 25716 27001 28324 Impozit pe terenuri de ia persoane fizice *) 07.02.02.01 8600 9004 9454 9917 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) _ 07.02.02.02 15500 16229 17040 17875 impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori |_-.2 02 03 461 483 507 5a2 din impozitul pe teren agricol "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02:03 7100 7434 78096 8188 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE S! TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 196095 189359 191639 194124 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 148355 139375 189156 139070 Sume.-defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 11.02.01 cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pia - mii lei - Buget 2021 Estimari ANEXĂ LA PREVEDERI 1 ÎeLM ad 4 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE ÎN 2022 2923 2024 TOTAL Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielitor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 11.02.02 93555 119211 119832 120429 sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume da 11.02.05 it din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 111.02.08 36603 2533 1693 1010 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 (9) lt) 9] a) Taxe hoteliere-restante | 12.02.07 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) i 15.02 150 157 165 173 Impozit pe spectacole 15.02.01 150 157 165 173 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 “impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 39600 41481 43534 “45687 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) |16.02.02.01 22600 23662 24845 26062 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) |16.02.02.02 17000 17799 18689 19605 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 (Me taxe pe udizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02.50 7090 8366 8784 9214 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cad 18.02) 00.11 920 963 1011 1061 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 920 963 1011 1051 Alte impozite si taxe 18.02.50 920 963 1011 1061 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 86430 90493 95019 99675 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 27767 29072 30526 32022 | Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 27767 29072 30526 32022 Page 3 CC = mii lei - Page 4 Buget 2021 Estimafi ANEXĂ Lh PREVEDERI CLM NR. PU râu DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE — 2022 2023 2024 TOTAL Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 27767 29072 30526 32022 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice |30.02.05.30 27767 29072 30526 32022 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 o o o o Venituri din dividende de !a alti platitori“) 30.02.08.02 7] poi vaga şi companiile naţionale şi satietăţite cu *] 20.02.08.03 ” Dee m ne Alte venituri din proprietate 30.02.50 ] Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 0 0 2) 0 ____ JAlte venituri din dobanzi 31.02.03 _ 2 Y pop iezii (cod 00.14 58663 61421 64493 67653 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.133.02 3957 4138 4346 4559 28+33,02.33+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 245 257 270 283 Contributia -parintilor sau sustinatorilor tegali pentru intretinerea copiilor în cr 33.02.10 146 153 161 169 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 3261 3414 3585 3761 Contribuţia de întreținere a persoanelor asistate o 33.02.13 | Taxe din activitati cadastrale si agricultura i 33.02.24 5 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 A Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata; imputatii si despagubiri |33.02.28 300 314 330 346 Contribuţii pentru finanțarea Programului “Şcoală după scoată" 33.02.33 E Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 = mil lei - Page 5 Buget 2021 Estimari A NEXĂ = PREVEDERI HCLM NR cu DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE . 2022 2023 2024 TOTAL Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) [34.02 14751 15450 16223 17018 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 14751 15450 16223 17018 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 7000 7329 7695 8072 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dis pozitiilor legale (cad 35.02.01 2009 329 7695 8072 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii 35.02.01.02 7000 7329 7695 8072 e specialitate . . Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 35.02.02 impozite și taxe ii Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 35.02.03 9 a 9 o constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) Ma Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte | Ap - 35.02.03.01 sume constatate odata cu contiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri m ii _ (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.| 36.02 32955 34504 36229 38004 23+36.02.31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 9 9 O 0 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.07 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 7000 7329 7695 8072 Taxe speciale 36.02.06 25955 27175 28534 29932 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri-din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului -de ine 36.02.14 executare silită | _ _ _ | Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic |36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 a ra - mii lei - 84 venituri proprii Buget 2021 Estimari ANEXĂ La PREVEDERI |icLM Na.Up$ DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2022 2023 2024 TOTAL Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică [36.02.31 Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 0 9 0 o 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) Da Donatii si sponsarizari **y” mm mea aa app je beat e 37.02.01": îm beat ab bora re om Prem ap e rea e Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 37.02.03 - 18788 a bugetului local (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 13788 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0 1] 0 0 Venituri din valorificârea unor bunuri - (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) _ 38.02 0 o o lu Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 39.02.07 sau al unitatilor administrativ-teritoriate**) di Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 MI. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 0 t) 9) 9) Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+ [40.02 0 0 2) [+] 40.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din 40.02.06 Page 6 - mii lei - Estimari Buget 2021 ANEXĂ |a PREVEDERI HCLM NR 220030 | DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE S 2022 2023 2024 TOTAL încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice |40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului -) 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 40.02.41 Pi temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) ii 'Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 40.02.13 temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) ii Sume diri excedentul Bugetului local utilizate pentru finanţarea Ehăltuielilâr * 40.02, Pui T o Nat Mii = secţiunii de dezvoltare“) Ă Mii Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată”) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor 40.02.18 secţiunii de funcţionare“*) tai Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 49.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41,02 ) o 9) 0 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a „altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât [44.02.95 1) 4) 0 0 cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean! Consiliul General! al Municipiului Bucureşti**)_(41.02.05.01+41.02.05.02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învățământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară 41.02.05.01 activitatea consiliul judeţean! Consiliul General a! Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare”) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi 44.02.05.02 administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfăşoară intai activitatea consiliul județean/ Consiliul General a! Municipiului _ Bucureşti,pentru secţiunea de dezvoltare"") 41.02.14 Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii Page 7 - mil lei - Buget 2021 Estimari ANEXĂ LA i PREVEDERI | HCLM NR. AGA dot DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | ANUALE | 2022 2023 2024 TOTAL IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 70165 25798 27088 28416 suevenru DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod loa 20165 25798 27088 28416 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + |42.02.35+42.02.40 ta 42.02.42+ | 42.02 70165 42.02.45+42.02.514+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+4202.65ia | i ai 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79) _25798. 27088 | [...]