HCL 417/2021 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMANIA Tomis ConsTANt IAD —XiH7 & JUDEŢUL CONSTANŢA i] "3% MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL i HOTĂRÂRE privind; rectificarea bugetului local pe anul 2021 id] i EN 4 Consiliul local ai municipiului Constanţa întrunit în şedinţa .ordinară din data de 5 La Având în vedere: - referațul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 281994 / 10. dogr _; - nata de fundamentare a domnului primar Vergil Chiţac înregistrată sub nr. „[CNP] - raportul de peșialitate al irecţiei generale economico-financiare înregistrat sub nr. 7 di ) jăuL Sa! ; - raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare „şi fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr 23300), / 18. [0002] ; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrărea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; - H.G.nr.1088/06,10.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale; - H.G. nr. 1217/41.11.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; - H.C.L nr, 83/2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr 134/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr.183/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - Dispoziţia de primar nr.:4176/21.07.2021 privind virările de credite bugetare; - H.C.L nr. 216/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - HI.C.L nr. 256/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; -„H.C.L nr. 307/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; "- H.C.L nr, 342/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr. 356/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr, 413/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; i Î I ; ? i . . . În temeiul prevedi rilor art.129, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a şi art.196, alin.(1), lit. a din OUGinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; £ i i HOTĂRĂŞTE: Fă Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021 la venituri în sumă de 1.059,036 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.187.563 mii lei, Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2021 în sumă de 260 mii lei. : Art.3 Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2021, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, -iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care [ace parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă ahexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituţiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexele nr.7 şi nr.7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, care faciparte integrantă din prezenta hotărâre. Art 9 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu suma de 22,507 mii lei. - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare: 2014-2020 se majorează cu suma de 110 mii lei. - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) se majorează cu suma de 725 mii lei. i Art.10 La capitolul 51 "Autorităţi publice și acțiuni externe" se majorează titlul cheltuieli cu bunuri:și servicii cu suma de 161 mii lei, se diminuează titlul alte cheltuieli cu suma de 713 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 78 mii lei . i Art.11 La capitolul 61 " Ordine publică și siguranța naţională " se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri Şi servicii cu suma de 1.661 mii lei. Art.12 La capitolul 65 "Învățământ" se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 857(mii lei, se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 84 mii lei și se majârează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente'cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 952 mii lei. Art.13 La capitolut 66 "Sănătate" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 528 mii lei, se majorează titlul transferuri curente cu suma de 85 mii lei și se majorează titlul transferuri de capital cu suma de 443 mii lei. Art.14 La capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri Şi servicii cu suma de 500 mii lei, se majorează titlul alte cheltuieli cu suma de 500 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 133 mii lei. ! Art.15 La capitolul 68 "Asigurări şi asistență socială" se majorează titlul asistenţă socială cu suma de 1.000 mii lei. Art.16 La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica se majorează titlul cheltuieli cu bunuri; și servicii cu suma de 57 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 411 mii lei. i Art.17 La capitolul 74 " Protecția mediului" se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu sumă de 1.365 mii lei. Art.18 La capitolul 81 "Combustibili și energie" se majorează titlul subvenții cu suma de 22,507 mii lei. Art.19 La capitolul: 84 " Transporturi " se majorează titlul cheituieli cu bunuri și servicii cu suma de 7. 001 mii lei, se diminuează titlul subvenții cu suma de 1.000 mii lei și se diminuează țitlul cheltuieli de capital cu suma de 7.068 mii lei. Art.20 Serviciul. sâcretariat, relații consiliul locai și administraţia publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei generale economico-financiare şi Direcţei dezvoltare şi fonduri euțopene, Compartimentul pregătire investiţii şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. iii 2 hotărâre a fost vocată de consilierii locali astfel: pentru, — împotrivă___7 abţineri. La data adoptării sunt în funeie : consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ; LPT) Va p 7 primu ne PE [za u.2c), DR asi = mere mă POTI ET a rame i Di JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA Formular: ANEXA 1 — ANEXA LA BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE HCLM NR. | PE ANUL 2021 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024 7 - mii lei - Buget 2027 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2022 2023 2024 ÎLE iai II E zprorraea -- - mem e. TOTAL: [ai TOTAL OP == ÎI IDIIE EREZSII BER: VENITURI(cod00.02+00,15+00.16+00:17+45.02+ 00:01 . .... 1059036, 873751.| 909591 | 946583 46.02+48.02)- e ei | NEI INI ANTI ENRINRE VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.1 5) 49.90 686436 708578 743347 779097 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 834125 847953 882503 918167 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.1 0+00.11) 00.03 747695 757460 787484 818492 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 395685 404160 423708 443796 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 0 0 o 0 PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) N Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 9) 9] 9] 0 Impozit pe profit de la agenţi economici *) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 395685 404160 423708 443796 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 1700 1780 1869 - 1961 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 1700 1780 1869 1964 personal Cote si sume defaicate din impozitul pe venit (cod , 04.02.01+04.02.04+04.02.05) 04.02 393985 402380 421839 441835 ] Page 1 - mii lei Buget 2021 Estimari cheltuielilor descentralizate 1a nivelul judeţelor ANEXĂ LA PREVEDERI HCIM NR. //Z] Ju DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 7 2022 2023 2024 TOTAL Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 393985 398680 418614 439126 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 3700 3225 2709 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 04.02.05 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 9 0 9 9 (cod 05.02) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 (9) 9) [9] ) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 155661 162978 171126 179511 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 155661 162978 171126 179511 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 124000 129828 136319 142999 Impozit pe cladiri de la persoane fizice ”) 07.02.01.01 38000 39786 41775 43822 Impozit si taxa pe cladiri de ia persoane juridice *) 07.02.01.02 86000 90042 94544 99177 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 24561 25716 27001 28324 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 8600 9004 9454 9917 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 15500 16229 17040 17875 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 461 483 507 532 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 7100 7434 7806 8188 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 195429 189359 191639 194124 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 147689 139875 139156 139070 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 11.02.04 Page 2 = mii lei - Page 3 Buget 2021 Estimari - PREVEDERI ANEXA LA] DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | ANUALE HCUM NR.Z/L-Î/ ja 2022 2023 2024 [7 TOTAL |Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 11.02.02 92912 119211 119832 120429 sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume dq 11.02.05 umar elcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 11.02.06 36603 2533 1693 1010 "E intmanu nes i acas STERE roza sote Pa rar rar he Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 1) 9) 0 0 Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 150 157 165 173 Impozit pe spectacole 15.02.01 150 157 165 173 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 39600 41461 43534 45667 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 116.02.02.01 22600 23662 24845 26062 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) |16.02.02.02 17000 17799 18689 19605 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 Pi „exe pe de area bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02.50 7990 8366 8784 9214 A6._ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 920 963 1011 1061 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 920 963 1011 1061 Alte impozite si taxe 18.02.50 920 963 1011 1061 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 86430 90493 95019 99675 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 27767 29072 30526 32022 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 27767 29072 30526 32022 = mii lei - DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Buget 2021 PREVEDERI ANUALE TOTAL ANEXĂ LM NR. d 2404) 2024 |Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 JAtte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 Venituri din dividende de a alti platitori*) 30.02.08.02 “[Dividente de-la societăţile-şi Companiile naţionale şi'societăţile cu capital majoritar de stat*) Posea mima ar man ea 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venit uri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 CZ. Venit ANZARI DE BURURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 uri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.1 0+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02. 28+33.02.33+33.02.50) 33.02 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor în cn 33.02.10 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală” 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Page 4 = mii lei - Page 5 Buget 2021 Estimari PREVEDERI ANEXĂ LA DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE HCLM NR. Z/L- 2022 2023 20247 TOTAL Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 14751 15450 16223 17018 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 14751 15450 16223 17018 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 7000 7329 7695 8072 Venituri din amenzi si ălte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01 7000 7329 695 8072 ze 38.02.01,02pee a eee m e ee are m men mp 39-02-01 | 7000 Dar IRI AA = Cre hm eee Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 7000 7329 7695 8072 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 35.02.02 impozite si taxe CT Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 35.02.03 0 0 0 0 constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) iii Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte 35.02.03.01 sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii tati Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.4 1+36.02.14+36.02.22+36.02.[36.02 32955 34504 36229 38004 23+36.02.31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 (9) (9) 9] 0 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 7000 7329 7695 8072 Taxe speciale 36.02.06 25955 27175 28534 29932 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de 36.02.14 executare silită ii Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 - mii lei - Buget 2021 Estimari= — ANEXAL PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | ANUALE HCLM NR. /Z[- 1004) 2022 2023 2024 TOTAL Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 o 9 0 0 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) i Donatii si-sponsorizari”**) === mmmneimmememezra cm mn - 37.02.01”: "rr se mmm d -- o nmmommrenaremeeea În memo Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -13788 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 13788 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL: (cod 39.02) 00.15 0 0 0 0 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 9 K 0 9 (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) i Venituri din valorificarea unor bunuri ate institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 39.02.07 sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) tii Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 0 0 0 0 incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+ 40.02 0 0 0 0 40.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din 40.02.06 venituri proprii Page 6 = mii lei - — Buget 2021 Estimari A XA PREVEDERI CLM NRJ A DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2024 TOTAL Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice [40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului *) 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) - |Sume din excedăitiil Biig&tului locăr utilizate pentru finăhţarea cheltuielilor ” secţiunii de dezvoltare**) 40.02.11 40.02.13 40.02.14 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare**) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41,02 40.02.18 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât 41.02.05 cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**) 41.02.05.01 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul Genera! al Municipiului Bucureşti.pentru secţiunea de dezvoltare“*) 41.02.05.02 41.02.14 Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii Page 7 Buget 2027 Estimari e PREVEDERI HCLM . DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE NR La! 2022 2023 2024 TOTAL IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 70130 25798 27088 28416 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 00.48 70130 25798 27088 28418 |42.02+43.02) Subventii de la bugetul de stat (cod4 [...]