HCL 356/2021 Constanța adoptată

ţ GONSTANTA ROMANIA! Ac] JUDEŢUL CONSTANŢA ile] MUNICIPIUL: CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Tot Ă ConsrANTIANh | HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Consj 3) ocăl al pniciplulul Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de Având în Ca - referatul dă “3 epropare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat Sub nr. _2 Medi și; A NI/_i - nota,de ” findamentare a domnului primar Vergil hac înregistrată sub nr. 2/4 Zi W// ' - faportul de specialitate al Direcţiei generale economico- -financiare înregistrat sub nr._ 2655/1720; - raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii înregistrat sub nr, P/ ED 447 0 n - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico- sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; | in conformitate cu prevederile: - Legii nr, 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; - Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; - H.G.nr. 1048/06. 10.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară lă dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unelejunități. administrativ-teritoriale; - H.C.L nr. 83/2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr 134/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; -H.C.L nr. 183/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - Dispoziția de primar nr.4176/21.07.2021 privind virările de credite bugetare; - HCL nr, 216/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; „= HCL nr. 256/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr. 307/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; - H.C.L nr, 342/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a şi art.196, alin.(1), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; ; HOTĂRĂŞTE: i Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021 la venituri în sumă de 1.035. 694 mii lei și la cheltuieli în sumă de 1.164.221 mii lei . PA AT A Er Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2021 în sumă de 260 mii lei . Art.3 Se aprobă sinteza bugetului local pe anul 2021, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională prezentată în anexele nr.1, nr.2 si nr.2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ' Art.6 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituţiilor din învățământul particular, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.8 Se aprobă anexele nr.7 şi nr.7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art 9 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu suma de 10.000 mii lei. -Subvenții pentru: finanţarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare se majorează cu suma de 315 mii lei. -Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare afererite perioadei de programare 2014-2020 se majorează cu suma de 186 mii lei. -Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) se majorează cu suma de 1.223 mii lei, : Art.10 La capitolul 51 "Autorităţi publice și acțiuni externe" se diminuează titlul cheltuieli de personal cu suma de 792 mii lei, se majorează titlul cheltuieli cu bunuri şi servicii cu suma de 791 mii lei şi se majorează titlul cheltuieli de capital!cu suma de 1 mii lei. , Art.11 La capitolul 61"Ordine publică și siguranța naţională” se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 30 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 30 mii lei. Art.12 La capitolul 65 "Învățământ" se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 1.542 mii lei, se diminuează titlul transferuri curente cu suma de 642 mii lei, se majorează titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 2.633 mii lei şi Se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 315 mii lei. ; Art.13 La capitolul 66 "Sănătate" se diminuează titlul transferuri curente cu suma de 45 miitlei și se majorează titlul transferuri de capital cu suma de 45 mii lei. : Art 14 La capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 400 mii lei. Art.15 La capitolul 70 "Locuinte, servicii si dezvoltare publica se majorează titlul cheltuieli de personal cu suma de 792 mii lei, se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 1.027 mii lei, se diminuează titlul alte cheltuieliicu suma de 21 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.582 mii lei. Art.16 La căpitolul 81 "Combustibili și energie" se majorează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 114 mii lei si se majorează titlul subvenții cu suma de 10.000 mii lei. Corsriiy Vi DZ j Y Art.17 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administraţia publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei generale economico-financiare. şi Direcţei dezvoltare!şi fonduri europene, Compartimentul pregătire investiţii şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, lă Prezența hotărâre ă fost votată de consilierii locali astfel: » pentru, ___——____ împotrivă — abţineri. La data adoptării sunt în funcţie )24i consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , —_ - pi AVIV LU CONTRAS SECRETA VIORELA MI DM 79704 ! i li i a n razi a sp pi JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA ANEXA LA Formular: ANEXA 1 HCLM NR. Ş, Z (477) BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024 - mii lei - Buget 2021 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2022 2023 2024 TOTAL VENITURI(cod00:02+00.1 5+00. 16+00. 17+45.02+ |00.01 1035694 | 873751 | 909591 | 946583 46.02+48.02): i i | VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37. 02+00. 15) 49.30 686436 708578 743347 779097 |. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 811618 847953 882503 918167 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 725188 757460 787484 818492 A1- IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.08+00.07) 00.04 395685 404160 423708 443796 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 9 0 9 9 PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) i Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 9) 9) 0 0 impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 41.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 395685 404160 423708 443796 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 1700 1780 1869 1961 impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 1700 1780 1869 1951 personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod - 04.02.01+04.02.04+04.02.05) 04.02 393985 402380 421839 441835 Page 1 ANEXA LA > - mii lei - Buget 2021) pj-LM NR. o Zfsfinari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2022 2023 2024 TOTAL Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 393985 398680 418614 439126 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 3700 3225 2709 Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Județean 04.02.05 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 [9) 9) (9) 0 (cod 05.02) , Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 9) 0) 9) 0 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 155661 162978 171126 179511 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) |07.02 155661 162978 171126 179511 impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 124000 129828 136319 142999 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) - 07.02.01.01 38000 39786 41775 43822 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 86000 90042 94544 99177 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 24561 25716 27001 28324 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 8600 9004 9454 9917 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 15500 16229 17040 17875 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori 07.02.02.03 461 483 507 532 din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 7100 7434 7806 8188 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICI (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 172922 189359 191639 194124 Sume defalcate diri TVA (cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11-02 125182 189378 139156 189070 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 11.02.01 cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor ii Page 2 ANES A LA__p dz - mii lei - Buget 202Î1ClLM NR. 8321 ai PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2022 2023 2024 TOTAL Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 11.02.02 92912 119211 119832 120429 sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume de 11.02.05 pl tea din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 11.02.06 14098 2533 1693 1010 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 (9) 0 (9) 1] Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 150 157 165 173 Impozit pe spectacole 15.02.01 150 157 165 173 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 39600 41461 43534 45667 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) [16.02.02.01 22600 23662 24845 26062 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) |16.02.02.02 17000 17799 18689 19605 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 ie „axe pe guizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02.50 990 8366 8784 9214 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 920 963 1011 1061 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 920 963 1011 1061 Alte impozite si taxe 18.02.50 920 963 1011 1061 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 86430 90493 95019 99675 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+311.02) 00.13 27767 29072 30526 32022 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 27767 29072 30526 32022 Page 3 pe meri setei - mii lei - eee Buget 2021 Estimari PREVEDERI ANEXA DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE HCLM NR! OA 2022 2023 024 TOTAL Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 27767 29072 30526 32022 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice |30.02.05.30 27767 29072 30526 32022 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 L) ?) 0 ) Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 scara - pi jr Sea) i companie najenale şi societăţile cu 30.02.08 03 TI Te > has Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 0 ?) 0 0 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 sz 02 +24.02135,02 a UI (cod 00.14 58663 61421 64493 67653 Venituri din prestari de servicii si alte activitati . (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.|33.02 3957 4138 4346 4559 28+33.02.33+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 245 257 270 283 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cr|33.02.10 146 153 161 169 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 3261 3414 3585 3761 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 5 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţitor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri |33.02.28 300 314 330 346 Contribuţii pentru finanțarea Programului “Școală după scoală” 33.02.33 Aite venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Page 4 - mii lei - Buget 2021 Estimari PREVEDERI ANEXA LA DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator |__ ANUALE HCLMNR. 3/2 2022 2023 Z0zA- TOTAL Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) |34.02 14751 15450 16223 17018 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 14751 15450 16223 17018 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 7000 7695 8072 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiitor legale (cod 35.02.01 000 7695 8072 -135:02.01.02)-roe— - - Dia n cteta sineta vorintA Eremia CE EEE PI ii .. - m Venituri din amenzi şi alte Sancţiuni aplicate de către alte instituţii 35.02.01.02 7000 7329 7695 8072 de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 35.02.02 impozite si taxe | Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 35.02.03 0 o 9 9 constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) iii Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte III 35.02.03.01 sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.|36.02 32955 34504 36229 38004 23+36.02.31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 (2) (9) (9) 9) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 7000 7329 7695 8072 Taxe speciale 36.02.06 25955 27175 28534 29932 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de 36.02.14 executare silită Mii Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic [36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Page 5 - mil lei - Buget 2021 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2022 2023 2024 TOTAL Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică [36.02.31 PLATA A NIEIEA- L/Ă Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 HCLM NR! gs, (Dz7 Alte venituri 36.02.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) Donatii si sponsorizari poet ore om n e e "-87202%01» 'Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 37.02 0 9) 0 ) ata tt adt amana ae a bugetului local! (cu semnul minus) 37.02.08 -18788 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 3/.02.04 13788 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 1] 0 1] 0 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 o 0 0 0 (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 39 02.07 sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 0 0 0 0 Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14-+40.02.16+40.02.18+ |40.02 0 0 0 0 49.02.50) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din 40.02.06 venituri proprii Page 6 - mii lei - Buget 2021 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2022 2023 2024 TOTAL Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice |40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 40.02.11 0 E ANEXA LA temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) Mii ECLM NR A4 57 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 40.02.13 == sii temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) _ |!" Sume din excederitul bugetului local utilizăte păâtiu finănțarea cheltuielilor: 40.02 14 m adiiai Isi îi iiiiisdui secţiunii de dezvoltare**) ai Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor 40.02.18 secţiunii de funcţionare**) îi Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05+41.02.14) 41,02 1) 0] 9) 0 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât 41.02.05 +) 0 0 0 cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General! al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01 +41.02.05.02) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară 41.02.05.01 activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**) Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi 41.02.05.02 administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară iai activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de dezvoltare**) Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 41.02.14 Page 7 - mii lei - TE! _ POI | 2 PI Bugetr2021 NEA LA, * Egtimari | | PREViR IM NR, EZL/A/ DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANU 2022 2023 2024 TOTAL IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 70020 25798 27088 28416 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 00.18 70020 25798 27088 28416 42.02+43.02) Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ _ [42.02 70020 „25798 „|, 27088 28416 42.02.45+42.02.51:+42.02-52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.03.651ă * Ă a 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79) Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+42.02.01.02) 42.02.01 Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare 42.02.01.01 Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute |42.02.01.02 din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră Planuri si regulamente de urbanism 42.02.05 Fi [...]