HCL 83/2021 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA Şi & JUDEŢUL CONSTANŢA i] “50 MUNICIPIUL CONSTANŢA / CONSILIUL LOCAL 7 | Tois o Coxsranrtant ; HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului loca! pe anul 2021 data de 44 Consijy] loca al Nicipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la Dp | Analizând referatul de aprobare a domnului primar Vergil Chiţac nr.73520/16.04.2021, ' avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Direcţiei financiare nr.73615/16.04.2021 iprecum şi raportul Direcţiei dezvoltare și fonduri europene, Serviciul investiții nr.69778/12.04,2021; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 brecum şi Deciziile nr. 2,3,4,5,6/p021 ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Constanța înregistrate la Primăria municipiului Constanța:sub nr. 58346/25.03.2021, nr.58347/25.03.2021, nr. 58349/25,03.2021, nr.;64537/02.04.2021 și nr.65714/05.04.2021; i - În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b, alin. (4), lit. a şi art.196, alin.(1), lit. a:din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ : HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2021 la venituri în sumă de 995.927 mii lei , la cheltuieli în sumă de 1.104.666 mii lei, cu un excedent la data de 31 decembrie 2020 în sumă de 128.527 mii lei . Art.2 Se aprobă 'bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2021 în sumă de 260 mii lei cu un excedent la data de 31 decembrie 2020 în sumă de 717 mii lei. |! ! Art.3 Se aproba anexele 1,2 și 2 bis, sinteza bugetului local pe anul 2021, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională, care fac parte integranță din prezenta hotărâre. i î . i i 4 Art.4 Se aprobă anexa nr 3,detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. i I Art.6 Se aprobă inexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituţiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexele nr. 7 și 7 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 Veniturile bugetului local sunt în sumă totală de 995.927 mii lei și cuprind: - e Venituri proprii î în sumă de 673.234 mii lei . j «+ Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetul local 1 în sumă de 114.390 mii lei din care: 1 a). Învățământ ! - cheltuieli pentru bunuri si servicii - 22.640 mii lei - burse + - 18.804 mii lei - cerințe educaționale speciale - 1.784 mii lei b)Drepturile asistenților personali pentru handicap-47.990 mii lei c).Creşe | - 809 mii lei d).Sume defalcate pentru serviciul de evidenţa populaţiei - 141 mii lei e) Sume defalcate pentru ajutor social încălzire locuinţe - 73 mii lei f) Sume defalcate pentru tichete sociale pentru grădiniță ă - 25 mii lei 9) Sume pentrujcămine - 646 mii lei h) Sume defaleite pentru echilibrarea bugetelor locale i = 4.096 mii lei i) Învățământ particular - cheltuieli de personal -15,893 mii lei - cheltuieli pentru bunuri si servicii - 1.422mii lei - cerințe educaționale - 67 miilei ! + Subvenţiile de la alte nivele ale administratiei publice ale bugetului local în sumă de 56.044 mii lei. + Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinanţări aferente cadrului financiar 2014- 2020 în sumă de 152,259 mii lei. Art.10 Cheltuielile bugetului local sunt în sumă totală de 1.104.666 mii lei și cuprind: i „Capitolul 51 Autoritaţi publice şi actiuni externe în sumă de 128,507 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 50.050 mii lei, cheltuieli pentru. bunuri şi servicii suma de 65.368 mii lei, alte cheltuieli suma 'de 1.575 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambi rsabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 2.775 mii lei şi cheltuieli de capital suma de 8.739 mii lei. Capitolul 54 Alte servicii publice generale în suma de 267 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 217 mii lei și cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 50 mii lei. Capitolul 55 Tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi în sumă de 2.797 mii lei pentru cheltuieli dobanzi . Capitolul 61 Ordine publică şi siguranţa natională în sumă de 36.274 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 18.190 mii lei, cheltuieli pentru. bunuri si servicii suma de 17.839 mii lei şi cheltuieli de capita! în sumă de 245 mii lei. Capitolul 65 îrvaţământ în sumă de 119.109 mii lei din care cheltuieli pentruţbunuri şi servicii suma de 31.768 mii lei , transferuri între unități ale) administrației publice suma de 687 mii lei, alte transferuri sumă de 17.382 mii lei, asistență socială suma de 1.809 mii lei, alte cheltuieli (burse) suma de 21.785 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financlar 2014-2020 suma de 31.594 mii lei și cheltuieli de capital suma de 14.084imii lei. Capitolul 66 Sănătate în sumă de 29.502 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 14.918 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 10.906 mii lei, transferuri curente suma de 1.290 mii lei, cheltuieli pentru asistență socială suma de 84 mii lei, alte cheltuieli suma de 130 rhii lei, transferuri de capital suma de 551 mii lei, proiecte cu finânțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 89 mii lei și cheltuieli de capital! suma de 1.534 rhii lei . Capitolul 67 Cultură, recreere şi religie în suma de 76.421 mii lei dir care cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 37.520 mii lei, transferuri întrel unități ale administraţiei publice suma de 2.215 mii lei, alte cheltuieli suma de 20.990 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe herambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 1.438 rii lei și cheltuieli de capital suma de 14.258 mii lei. j | | « Capitolul 68 Asigurări și asistență socială în sumă de 150.522 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 63.961 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii suma de 17.999 mii lei, asistență socială suma de 52, 510 mii lei, alte cheltuieli suma de 1.829 mii lei , proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 1.562 mii lei și cheltuieli de capital suma de 12.661 mii lej. « Capitolul 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică în sumă de 157.435 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 21.187 mii lei, cheltuieli pentruj bunuri şi servicii suma de 72.089 mii lei, subvenţii suma de 6.627 mii lei, alte cheltuieli suma de 108 mii lei, alte transferuri de capital suma de 9.178 mii lei și cheltuieli de capital suma de 48.251; mii lei. Capitolul 74 Protecţia mediului în sumă de 104.331 mii lei din care pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii suma de 99.073 mii lei şi cheltuieli de capital suma de 5.258 mii lei. Finanțarea cheltuielilor pentru activitatea de salubritate se va realiza din taxa specială precum și din alocarea î în completare de resurse de la bugetul local, . Capitolul 80 Acțiuni generale economice, comerciale şi de muncă în sumă de 5.966 mii lei pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. + Capitolul 81 Combustibili şi energie în sumă de 21.011 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri și servicii suma de 35 mii lei, subvenţii pentru energie termică suma de 20.342 mii lei și cheltuieli de capital suma de 634 mii lei, + Capitolul 84 Transporturi în sumă de 272.524 mii lei din care cheltuieli pentru; bunuri şi servicii suma de 49.169 mii lei, subvenţii suma de 61.133 mii lei, rambursări de credite suma de 8.403 mii lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 suma de 137.212 și cheltuieli de capital suma de 16.607jmii lei. Art.11 Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile la capitolul 80 Acţiuni generale economice, comerciale și de muncă din anexa 7 bis sunt în surnă de 260 mii lei pentru cheltuieli privind proiecte cu finanțare din fonduri țexterne nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 . i Art.12 Excedențul la data de 31 decembrie 2020 în sumă de 128.527 mii lei va fi utilizat în ahul 2021 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcționare și cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. i i i i i | i i i i ] Art.13 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hoțărâre Direcţiei financiare precum şi Serviciului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, ţi Prezenta hotărâre a fot votată de consilierii locali astfel: 257 pentru, împotrivă___7____abţineri. La data adoptării sunt în funcție (Y. consilieri din 27 membrii. ! | ! i L PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , ? Za poor ap TEODIEA CPE CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSPODARU Consta NR 3/00 Zi i | | i | | JUDEȚ UL:CONSTANTA ! Formular: ANEXA 1 Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 ŞI ESTIMĂRI PE ANII 2022-2024 - mii lei - 01+04.02.04+04.02.05) Buget 2021 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE TOTAL , | | , VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ |00.01 995927 |873751 | 909591 | 946583 |. 46.02+48.02) VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) 49.90 673234 708578 743347 779097 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 787624 847953 882503 918167 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 701194 757460 787484 818492 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 382483 404160 423708 443796 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 0 0 0 9 PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) i Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 ) 0 0 9) Impozit pe profit de la agenţi economici 1) 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 982483 404160 423708 443796 impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) 03.02 1700 1780 1869 1961 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 1700 1780 1869 1961 personal ote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod. 04.02 380783 402380 421839 441835 Page 1 - mii lei - Buget 2021 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2022 2023 2024 TOTAL ANEXA, CLM NR d 2 44274 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 380783 398680 24TB6T4 439126 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 3700 3225 2709 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean 04.02.05 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 0 2) ) ?) (cod 05.02) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 9) (9) 0 9) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 155661 162978 171126 179511 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) [07.02 155661 162978 171126 179511 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 124000 129828 136319 142999 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 38000 39786 41775 43822 __ Jimpozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 86000 90042 94544 99177 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02:01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 24561 25716 27001 28324 impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 8600 9004 9454 9917 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 15500 16229 17040 17875 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori 07.02.02.03 461 483 507 532 din impozitul pe teren agricol Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 7100 7434 7806 8188 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 162130 189359 191639 194124 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 114390 189375 189156 189070 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 11.02.01 cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor o Page Z - mii lei - Buget 2021 EstgiajE TA PREVEDERI HCLM NR. 1473422 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2022 2023 2024 TOTAL Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 11.02.02 92912 119211 119832 120429 sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume de 11.02.05 pl pet din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 11.02.06 4096 2533 1693 1010 > poe efeae dr aa e nemen aie Bonn erea lu aaag= -—=oeeeazaez= | -ezeon” “| _a7eor [octet 2 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) 12.02 9) (9) 0 9) Taxe hoteliere-restante 12.02.07 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 150 157 165 173 Impozit pe spectacole 15.02.01 150 157 165 173 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 39600 41461 43534 45667 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) |16.02.02.01 22600 23662 24845 26062 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) !16.02.02.02 17000 17799 18689 19605 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 (ine axe pe wizarea Bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02.50 7990 8366 8784 9214 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 920 963 1011 1061 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 920 963 1011 1061 Alte impozite si taxe 18.02.50 920 963 1011 1061 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 86430 90493 95019 99675 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 27767 29072 30526 32022 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 27767 29072 30526 32022 Page 3 „mii-lei Buget 2021 Estinlaţi îUNEAA TAJ, HCLM-NR-— 4484/22/77 PREVEDERI : DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2022 2023 2024 TOTAL Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 27767 29072 30526 32022 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice |30.02.05.30 27767 29072 30526 32022 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 0 0 0) 1) Venituri din dividende de la alti platitori”) 30.02.08,02 - Dividente de la'societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu]zc'c5iso3 a - e 7 capital majoritar de stat“) Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 (9) (9) 9) 9) Alte venituri din dobanzi 31.02.03 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 58663 61421 64493 67653 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.| 33.02 3957 4138 4346 4559 28+33.02.33+33.02.50) Venituri din prestari de servicii 33.02.08 245 257 270 283 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru întretinerea copiilor in cr 33.02.10 146 153 161 169 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 3261 3414 3585 3761 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 5 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de A iz 33.02.27 protecţie socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri [33.02.28 300 314 330 346 Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală" 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Page 4 - mii lei - free: oa aez pe rira| Buget 2021 Estimari PREVEDERI e XDA DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE HCLM NR. _« (4 / 2022 ZU23 TOTAL Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) [34.02 14751 15450 16223 17018 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 14751 15450 16223 17018 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 7000 7329 7695 8072 __ ÎN 0A 02) si Are Senei aplicate pote dspozilor caste 09% [ac oz. 7000... |..7829.. |... 7665 8072 _. Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii 35.02.01.02 7000 7329 695 8072 de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de . Po 35.02.02 impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 35.02.03 0 9 0 0 constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) Mi Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte Aigina 35.02.03.01 sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.|36.02 32955 34504 36229 38004 23+36.02.31+36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 0 1) 9] 2] Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 7000 7329 7695 8072 Taxe speciale 36.02.06 25955 27175 28534 29932 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de tai 36.02.14 executare silită Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic [36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Page 5 = mii lei - Buget 2021 Estimari PREVEDERI DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator ANUALE 2022 2023 2024 TOTAL Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică [36.02.31 Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 ANEĂ. HCLM NR. F.5//Z Alte venituri 36.02.50 4 Zi Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02 0 0 o o 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) i -I-- -* Donatii si sponsorizari ni) n Rr Abe era e e - - 37.02.01 "raritatea e 2 e o aere cp Letter n [oo Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 37.02.03 20233 a bugetului local (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 20233 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL. (cod 39.02) 00.15 0 0 0 0 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 9 0 o 0 (cod39.02.01+39.02.03-+39.02.04+39.02.07+39.02.10) ” Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 Venituri din privatizare 39.02.04 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat a! statului 39.02.07 sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) Mai Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 9) 0 0 0 Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+ |40.02 €) 0 ?) ?) 40.02.50) Încasări din rambursa [...]