HCL 86/2021 Constanța adoptată

STA, ROMÂNIA 5 goN ÎNT4 JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL xouis Comaranatanh HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pe anul 2021 P Hiul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de Luând în d pieje 1 refețatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. pa “TB. „04.2021; Luând în considerare [zii Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii Pup i rea ctarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul înregistrat sub nr.44.(.4,[..././2.04,2021 al S.C. Confort Urban S.R.L; Ţinând cont de Decizia Consiliului de administraţie al S.C.Confort Urban S.R.L. nr.288/15.03.2021 prin care a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii; Văzând dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finantelor Publice, precum și a Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021; În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a”, alin.3 lit. „d“ şi art.196, alin, (1) lit. „a” din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE : Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi lista de investiţii şi reparaţii de utilaje independente pentru anul 2021 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 60.900 mii RON - total cheltuieli 51.991 mii RON - rezultat (total venituri-total cheltuieli) 8.909 mii RON - total investiţii pentru retehnologizare (utilaje) 20.945 mii RON din care : 1. dotări utilaje retehnologizare 9.874 mii RON majorare capital 2, dotări utilaje retehnologizare 11.071 mii RON surse proprii Art.2, Compartimentul relații consiliul local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa, Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta potărâre a fost votată de consilierii locali astfel: dl pentru, împotrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcție dk consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, AA foaie 160 BO(U- CA-N SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODARU N BO Nr. . | Romania CONFORT URBAN SRL Municipiul Constanta Consiliul Local Anexa nr.1 la H.C.L E /2024 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021 -mii lei- Realizat Propuneri | a % INDICATORI Nr. | /preliminat | an curent % Estimări an | Estimări an rd, 2020 20241 2022 2023 9=7/5 | 10=8/7 2 3 4 7 8 9 10 "| IVENITURITOTALE i E IESI PERII ORI II (|| i(Rais ="Rdi-2iiRai5iiRai:6); ii € (|| 58885 | ji_62:118 ji 63.360: ji 402 ||, 102 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 58.885 62.118 63.360 1,02 1,02 a) subventii, cf.prevederilor legale in 3 vigoare b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 Venituri extraordinare 6 i FER Pia OR CER CESE a re EI ii 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 50.323 53.036 1,01 1,01 A. [Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 27.054 30.029 1,01 1,01 Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 5. Jasimilate 10 7.408 5.663 101 101 C. |Cheltuieli cu personalul, din care: 11 14.629 15.305 1,01 1,01 co îi de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 12 13.134 13.841 1,01 1,01 C1 [ch. cu salariile 13 11.887 12.539 1,01 1,01 C2 [bonusuri 14 1.244 1.276 1,03 1.289 1.302 1,01 1,01 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 71 (_ -- Realizat Propuneri - : PR % INDICATORI Nr.| /preliminat | an curent % Estimări an | Estimări an rd. 2020 20241 2022 2023 9=7/5 10=8/7 2) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 cheltuieli cu plăţi compensatorii 16 aferente disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului de C4 |mandat si a altor organe de conducere | 17 803 811 1,01 819 827 101 1,01 si control, comisii si comitete Cheltuieli cu asigurările şi protecţia C5 |socială, fondurile speciale şi alte 18 624 624 1,00 630 637 1,01 101 obligaţii legale . |Alte cheltuieli de exploatare 19 â.232 2.000 1,62 2.020 2.040 1,01 1,01 Cheltuieli financiare 20 Cheltuieli extraordinare 21 516 sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. Rezerve legale 25 363 480 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 1.664 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 5.245 7.036 7.590 8.156 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării | 28 ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea 30 O Realizat Propuneri xi = 0% INDICATORI Nr /Preliminat | an curent % Estimări an Estimări an 20920 2021 9=7/5 10=8/7 (9) 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar 31 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul 32 societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a c) |dividente cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează 35 la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare a) [cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) [cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate Li e) |alte cheltuieli | NE Alocaţii de la buget/majorare capital social 895 9.874 0,11 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori DX U ; d „A bă i [i Realizat Propuneri Si mări % INDICATORI Nr. | /preliminat | an curent % Estimări an | Estimări an rd. 2020 2021 2022 2023 9=7/5 10=8/7 0 2 3 4 5 7 8 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 243 250 253 255 1,01 1,01 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 241 241 1,00 243 246 1,01 1,01 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 50 4.540 4.692 1,03 4.692 4.692 1,00 1,00 49)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat 4 pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per 51 4.110 4.250 1,03 4.250 4.250 1,00 1,00 (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 5 total personal mediu (lei/persoană) 52 244,34 252,70 1,03 255,20 257,73 1,01 1,01 (Rd.2/Rd,49) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 6 total persona! mediu recalculata cf „Legii 53 0,00 9) 9) 0,00 0,00 anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 7 total personal mediu (cantitate produse 54 0,00 [9] [9] 0,00 0,00 finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 0,99 8 (Rd.7/Rd.1) x 1000 55 854,60 853,71 1,00 845,34 837,05 9,99 , 9 Plăţi restante 56 0,00 [2) 9) 0,00 0,00 10 Creanţe restante 57 0,00 0,00 0,00 PREȘEDINTE ȘEDINȚA CONTRASEMNEAZĂ NACI Ana AEON CĂURENU i SECRETAR GENERA GEORGIANA GO Romania CONFORT URBAN SRL iul Constanta Consiliul Local Anexa nr.2 la H.C.L SQ /2021 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mil lei- Realizat An 2020 Propuneri an 2021 % % INDICATORI Ne Aprobat/ “| Aprobat/ “| an 2019 Ai conf.hotar | Preliminat/ Trim I Trim II Trim III | An 2021 7=6d/5 8=5/3a ordin IeCA | Realizat <omun. 0 2 3 3a 4 a 5 6a 6b 6c [E] 7 8 1. “h VENITURI TOTALE (Rd:2+Rd.22+Rd.28).400358 | 2% | 544355 |48 57.970 DI 5 7.970 II sa 65 | II 6.5038 | 24.241 83|45.703K|ki60:900N| iN; 03 988 | 210530 Venituri totale din exploatare 03 1,08 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd,14), din care: 2 54.465 57.978 57.978 58.885 6.503 24.341 45.703 60.900 14 al din producţia vândută 1,05 a) (R4.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 54.400 57.898 57.898 57.364 6.483 24.301 45.643 60.831 1,06 E al) |din vânzarea produselor 4 [:] ['] [:] 0 0 ['] ['] 0 0,00 0,00 a2)__|din servicii prestate 5 46.321 51.633 51.633 52.048 5.605 22.123 38.843 50.059 0,96 1,12 a3)__|din redevenţe şi chirii 6 7.031 5.165 5,165 4.711 600 1.800 6.000 9.472 2,01 0,67 34)_Jalte venituri 7 1.048 1,100 1.100 605 278 378 800 1.300 2,15 0,00 b) |din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de c) |afaceri nete 9 (Rd.10+Rd.11), din care: ci _ |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 d) |din producţia de imobilizări 12 1.441 e) |venituri aterente costului producţiei în curs de execuţie 13 alte venituri din exploatare 1,23 1)_|(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+RG.21), din care: 14 |___65 80 80 80 20 40 50 6 9,86 ! f1) |din amenzi şi penalităţi 15 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 e (Rd.18+Rd.19), din care: a - active corporale 17 - active necorporale 18 f3)_ |din subvenţii pentru investiţii 19 f4)__Jdin valorificarea certificatelor CO2 20 f5)__Jalte venituri 21 0 80 80 80 20_ 40 60 69 0,86 DIV/0! Venituri finandare 22 20 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: a) |din imobilizări financiare b) |din investiţii financiare c) |din diferenţe de curs d) |din dobânzi e) |alte venituri financiare Venituri extraordinare az. :,"CHELTUIELX:TOT, ] [ ed | Pagina 1 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei- Realizat An 2020 Propuneri an 2021 “o “% INDICATORI Nr Aprobat/c Aprobat/ "| an 2019 ba <onf.hotar | Preliminat/ Trim 1 Trim II Trim III | An 2021 7=6d/5 8=S5/3a lre CA Realizat Somun. 1 2 3 3a 4 aa Ei Ga Sb 6c d 7 8 2 |chehuleli de exploatare (Rd.31+R4.79+Rd.86+Rd.114), | 20 | 7.112 | 49.563 | 49.563 | 50.323 7.725 | 22.458 | 37.978 | 51.991 1,03 1,07 pa Celtuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+R4.40 + Rd.46), | 31 | 24.729 | 26.808 | 26.808 | 27.054 3.993 12.705 | 21.044 | 29.437 1,09 1,49 [Cheltuleii privind stocurile A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd,38+Rd.39), din care: 32 | 14.250 14.336 14.336 14.419 1.872 6.801 11.387 15.470 1,07 1,01 a) |cheltuieti cu materiile prime 33 7.891 7.183 7.183 8.513 791 3.856 6.525 6.651 0,78 1,08 b) |cheltuiell cu materialele consumabile, din care: 34 5.100 5.721 5.721 4.780 854 2.366 3.972 7.431 1,55 0,94 b1) _|cheltuiel! cu plesele de schimb 35 472 450 450 887 118 606 771 1.070 1,21 1,88 b2)_ Jcheltuieli cu combustibili 36 897 887 887 845 157 387 648 912 1,08 0,94 <) |cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar] 37 172 380 380 165 33 80 127 252 1,53 0,96 d) |cheltuleli privind energia şi apa 38 1.087 1.052 1.052 9%1 194 499 763 1.136 1,18 0,88 e) |cheltuleli privind mărfurile 39 |Cheltulei! privind serviciile executate de terţi A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 954 1.155 1,155 1.312 270 715 1.110 1,481 1,13 1,55 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparațiile 41 63 80 80 75 30 75 100 170 2,27 1,19 b) |cheltuteli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 709 800 800 982 170 500 800 930 0,95 1,39 b1) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 o b2) |- către operatori cu capital privat 44 709 800 800 982 97 369 678 830 0,85 1,39 c) |prime de asigurare 45 182 275 275 255 70 140 210 381 1,49 1,40 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ 46 9.525 11.317 11.317 11.323 1.851 5.189 8.547 12.486 1,10 1,31 Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: a) |cheltuieil cu colaboratorii 47 b) |cheituieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 503 294 294 352 120 206 235 360 1,02 0,70 b1) [cheltuieii privind consultanţa juridică 49 503 294 294 352 120 170 235 360 1,02 0,70 <) enetulei de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), 50 5 5 5 5 1 2 3 5 1,00 0,00 c1) |cheltuieli de protocol, din care: Si 5 5 5 5 1 2 3 Ei 1,09 9,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 52 modificările ulterioare, <2)_|cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 - tichete cadou ptr. cheltulei! de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 54 modificările ulterigare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau nol, 55 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor 56 Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din ! d) |care: 57 d1) |ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 | d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 Pagina 2 | [d i ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei- Realizat An 2020 Propuneri an 2021 % % INDICATORI Nr. Aprobat/c Aprobat/ “|anzos9| “MUIS |cont.hotar| Preliminat/ | TrimI | Trimat | Trimiir | An 2021 | 7=64/5 | 8=5/3a tre CA Realizat Somun. [] 1 2 3 3a 4 aa 5 6a [£] 6c 6d 7 8 43) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi 60 sociale d4)_Jalte cheltuleli cu sponsorizarea 61 €) |cheltuleli cu transportul de bunuri ş! persoane 62 5.291 5.500 5.500 6.505 1.070 3.000 5.000 5.900 0,91 1,23 €) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 u 5 5 [1] 2 3 5 £DIV/0! 0,00 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care: 64 3 o 2 3 5 +DIV/0! 0,00 - interne 65 3 2 3 5 0,00 0,00 - externe 66 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 68 99 99 88 23 a4 68 88 1,00 1,29 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 42 17 17 16 3 7 13 16 1,00 0,38 1) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 659 3.605 5.397 5.397 4.357 634 1.928 3.225 6.112 1,40 1,21 11) |cheltuieli de asigurare şi paza 70 163 396 396 396 166 332 498 664 1,58 2,43 cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii 12) de calcut 71 48 43 43 43 25 50 75 98 2,28 0,90 13) |cheituieli cu pregătirea profesionala 72 Ei 23 23 [:] ['] 10 15 29 +DIV/0! 0,00 14) cheltuieli cu reevaluarea imobllizărilor corporale şi 73 o 0,00 necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 15) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului 16) |de conducere cf. Ordonanţei de urgenţa a 76 Guvernului nr, 109/2011 17) enetulei cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 77 4 225 223 225 o o o [] 0,00 0,00 3) |alte cheltuieli 78 [:] [:] 0 0,00 &DIV/0! 8. Cheltuieli! cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care: 79 7.627 7.365 7.365 7.408 36 1.760 4,514 5.551 0,75 0,73 a ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 80 ) minerale ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi ») resursele minerale 81 7.287 7.000 7.000 7,121 1.478 4.058 4,924 0,69 0,98 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 N d) |ch. cu taxa de autorizare 83 e) |ch. cu taxa de mediu 84 €)_|cheituleil cu alte taxe şi Impozite 85 340 365 365 287 36 282 456 627 2,18 0,84 Rd.57+ Rd 100+ Ri PIRI el cu personalul (Rd.87+ + Rd 109+ 86 | 13.405 | 24.190 | 14.190 | 14.629 3.197 6.993 | 0.920 | 15.003 1,03 1,12 (co |Cheituieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) 87 | 12.272 12.782 12.782 13.131 —ţo: - 845. 6.277 9.833 13.568 1,03 1,07 C1 |Cheituieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: s8 11.262 11.598 11.598 11.887 2.654 5.743 8.929 12.292 1,03 1,06 a) salarii de bază 89 9.957 10.175 10.175 10.489 2.552 5.217 7.885 10.894 1,04 1,05 lb) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 9% 1.305 1.423 1.423 1.398 112 525 1.044 1.398 1,00 1,07 c) alte bonificaţii (conform CCM) EI Pagina 3 ( ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora -mii lei- Realizat An 2020 Propuneri an 2021 % “% INDICATORI Nr Aprobat/c Aprobat/ "|anzos9| “E [conf.hotar| Preitiminat/ | Trimi | TrimIz | TrimIIr | An 20241 | 7=64/5 | 8=5/3a comun 1re CA Realizat [] 1 2 3 3a 4 aa 5 6a Sb 6c [2] 7 8 C2 |Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: 92 1.010 1,184 1.184 1,244 181 534 904 1.276 1,03 1,23 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2093 privind Codul fiscal, cu modificărite şi completările | 93 ulterioare, din care: - tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu 94 modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 95 nr. 193/2006. cu modificărite ulterioare; b) tichete de masă; 96 745 921 921 972 153 402 703 1.046 1,08 1,30 c) tichete de vacanţă; 97 0,00 9,00 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în 98 anul precedent le) alte cheltuieli conform CCM. 99 265 263 263 272 28 132 201 230 0,85 1,03 c3 ame cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din 100 7 (a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibitizărilor de 101 personali b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 102 7 Judecătoreşti ic) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizări, 103 administrator special, alte comisi! şi comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe CA |de conducere şi control, comisii şi comitete 104 553 798 798 803 208 416 624 811 1,01 1,45 (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care: Ja) pentru directori/directorat 105 430 569 569 575 145 290 435 581 1,01 1,34 - componenta fixa 106 430 569 569 575 145 290 435 581 - componenta variabila 197 b) pentru consiliul de administraţie/consillul de supraveghere, din care: 108 123 229 229 228 63 126 189 230 101 1,85 - componenta fixa 109 123 229 229 228 63 126 189 230 - componenta variabila 110 Ic) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112 Cheltuieli cu asigurările ş! protecţia socială, fondurile c5 speciale şi alte obilgaţii legate 113 580 610 610 624 144 300 463 624 1,00 1,08 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din 114 | 1.351 4.200 1.200 1,232 500 2.000 2.500 2.000 1,04 1,42 care: a) eheituieil cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din 115 o re: - către bugetul general consolidat 116 0 - către alţi creditori 117 [+] b) |cheltulei! privind activele imobilizate 118 [+] Pagina 4 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora _ -mii lei- Realizat An 2020 Propuneri an 2021 % % INDICATORI Ne Aprabat/ “| Aprobat/ "|anzoi9| SHTHG |conf.hotar| Pretiminat/ | Trimi | TrimIl | Trimăli | An 2021 | 7=64/5 | 8=5/3a comun Ire CA Realizat [FI 1 2 3 3a 4 da 5 Ga 6b 6c sd 7 8 c) |cheltuieli aferente transferuritor pentru plata personalului 119 Li] d) |alte cheltuieti 120 o e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 121| 1.351 1.200 1.200 1,920 500 1.000 1.500 2.000 1,04 1,42 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi ?) |provizioane (R4.123-Rd.126), din care: 122 | 0 558 f1) |cheituleii privind ajustările şi provizioanele 123 737 139 les - provizioane privind participarea la profit a salariatilor | 124 o lasi - provizioane in legatura cu contractul de mandat 125 Lo] venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere f2) s [...]