HCL 354/2016 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA 10) „E JUDEŢUL CONSTANŢA (i MUNICIPIUL CONSTANŢA 4 CONSILIUL LOCAL Tonis ConsrantiaRh HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 Consiliul local al mgunjei iului Constanţa întrunit în şedinţa extraordinară la data de 42 4 2014 ; Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.167603/09.12.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcţiei financiare înregistrat sub nr.167601/09,12.2016 precum şi raportul Direcţiei tehnic-investiţii înregistrat sub nr.167414/09.12.2016; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 ,0.G. nr. 14/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, 0.G.86/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, H.C.L nr. 319/2015 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016, H.C.L. nr. 4/2016 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016, H.C.L nr.137/2016, Dispoziția nr. 2392/06.05.2016, H.C.L. nr. 156/2016, H.C.L nr. 202/2016, H.C.L nr. 241/2016, H.C.L nr.271/2006, H.C.L299/2016, adresa Consiliului Județean Constanța nr, 152355/13.11.2016 și adresa A.N.A.F.nr.167617/09.12.2016. În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; i HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 la venituri în sumă de 871.015 mii lei si la cheltuieli în sumă de 871.015 mii lei, Art.2 Sinteza bugetului local rectificat pe anul 2016, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele nr.1,2 și 2 bis rectificate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexa nr.3 rectificată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 rectificată privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rămâne neschimbată . Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 rectificată privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 6 rectificată privind bugetele instituţiilor de învățământ particular care face parte integrantă din prezenta, Art 7 Se aprobă anexele nr.7, nr.8 şi nr.8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și rămân neschimbate. Art.8 Subcapitolele de venituri din anexa nr.1 se modifică în următoarea structură: * Subcapitolul "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti ” se majorează cu suma de 23.579 mii lei. * Subcapitolul "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” se majorează cu-suma de 787 mii lei. * Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă se diminuează cu suma de 14 mii lei. Art.9 La capitolul 51 Autorităţi publice şi acţiuni externe se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 717 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 46 mii lei. Art.10 La capitolul 61 Ordine publică și siguranţa naţională se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 137 mii lei . Art.11 La capitolul 65 Invăţământ se majorează titlul cheltuieli de personal cu suma de 11.450 mii lei, se majorează titlul de cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 124 mii lei, se majorează titlul asistență socială cu suma de 558 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1,611 mii lei. Art.12 La capitolul 66 Sănătate se majorează cheltuielile de la titlul transferuri între unități ale administrației publice cu suma de 70 mii lei. Art.13 La capitolul 68 Asigurări și asistență socială se majorează titlul cheltuieli de personal cu suma de 6.557 mii lei, se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 137 mii lei și se majorează titlul ajutoare sociale cu suma de 5.000 mii lei. Art.14 La capitolul 70 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 46 mii lei. Art.15 La capitolul 84 Transporturi se diminuează cheltuielile de capital cu suma de 1.735 mii lei. Art.16 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei tehnic achiziţii precum şi Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, Prezenta hotărâre a fost adoptată de un numar de 23 consilieri din 27 membri PREŞEDINTE do CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE Pi Constanţa GONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA | PRIMAR capat NR. 167603/09.12.2016 EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Văzând prevederile: -Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, - Legea nr, 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, - O.G. nr. 14/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, - O.G. nr. 86/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, - H.C.L nr. 319/2015 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2015, - H.C.L. nr. 4/2016 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016, - H.C,L, nr.137/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, - Dispoziţia nr. 2392/06.05.2016 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol, -H.C.L. nr. 156/2016 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, L, nr, 202/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, L. nr. 241/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, L. nr.271/2006, privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, L. nr. 299/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, - Adresa Consiliului Județean Constanța nr. 152355/03.11.2016 reprezentând repartizarea sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, -Adresa A.N.A.F.nr.167617/09.12.2016 reprezentând repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor. In temeiul prevederilor art.45, alin (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, iniţiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016. - H.C. - H.C. - H.C, - H.C. PRIMAR, | DECEBAL FAGADAU y A JUDEȚUL CONSTANŢA MUNICIPIULUI CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanţe şi . administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa Tonis Cons anA RAPORT Având in vedere expunerea de motive prezentată in susţinere de domnul Primar Decebal Făgădău; Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016. În conformitate cu prevederile art, 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind dmingtragia publică locală, comisia întrunită în şedinţa din data de P- 123 — 97//A avizează FAVORABIL/NEEAVORABIL proiectul de hotărâre prezentat, PREŞEDINTE COMISIE, MIRCEA POBRE AD CONSTANTA JUDETUL CONSTANŢA Şi) $ MUNICIPIULUI CONSTANŢA i CONSILIUL LOCAL : COMISIA NR. 5 pentru administraţie publică, juridică, apararea ordinii SP publice, respectarea drepturilor şi libertaţilor cetățeanului RAPORT Având in vedere expunerea de motive prezentată in susţinere de domnul Primar Decebal Făgădău; Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016. În conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, comisia întrunită în şedinţa din data de 02. /4. do/4 avizează FAVORABIL/NEFAORABIL proiectul de hotărâre prezentat, PREŞEDINTE COMISIE, ADRIANA ARGHIRESCU GONSTANT4 ROMÂNIA 9 i Cox ij JUDEŢUL CONSTANŢA “ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA | Nr Ca aa Nr aaa. 2) | RAPORT la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2016 Bugetul local al municipiului Constanţa pe anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea nr.4 din 29.01.2016. Până la această dată, bugetul local a mai fost rectificat prin H.C.L. nr.137/27.04.2016, Dispoziţia nr.2392/06.05.2016, H.C.L. nr.156/30.05.2016, H.C.L. nr.202/29.07.2016, H.C.L. nr.241/31.08.2016, H.C.L. nr.271/30.09.2016 și H.C.L. nr.299/31.10.2016. La această dată este necesară o altă modificare a bugetului local, prin rectificarea sumelor de la sectiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare astfel: - conform comunicării Administrației Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa nr.167617/09.12.2016 se suplimentează veniturile bugetului local din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor cu suma de 23.579 mii lei, astfel: 11.450 mii lei pentru salariile personalului din unitățile de învațământ preuniversitar de stat, 572 mii lei pentru supliment alimentar conform O.U.G. nr.72/2016 pentru Colegiul Naţional Pedagogic Constantin Brătescu și 11.557 mii lei pentru drepturile persoanelor cu handicap; în consecință se suplimentează și bugetele instituțiilor de învățământ și deasemenea bugetul S.P.A.S Constanţa cu aceleași sume; - conform comunicării Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa nr.167617/09.12.2016 se suplimentează veniturile bugetului local cu suma de 787 mii lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; - conform comunicării Consiliului Județean Constanţa nr.152355/03.11.2016 se modifică repartizarea sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă prin diminuare cu suma de 14 mii lei; implicit se diminuează și veniturile bugetului local; - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Tehnic Achiziţii nr.164984/05.12.2016 se propune înscrierea obiectivului ” Aplicaţie informatică pentru devize” cu suma de 46 mii lei prin transfer de la Cap. 70 de la poziţia "Lucrări de demolare a unor active amplasate pe plaja modern inclusiv proiectarea în vederea demolării”; - conform adresei Direcţiei Servicii Publice nr.159483/18.11.2016 se propune virarea sumei de 137 mi lei de la cheltuieli materiale din capitolul 61 "Ordine publică și siguranță naţională” în capitolul 68 "Asigurări și asistență socială” și transferarea sumei către S.P.A.S Constanţa; - conform adresei Direcţiei Organizare și Informatizare nr.161468/23.11.2016 se propune redenumirea următoarelor obiective: 1) din ” Aplicatie software de management a documentelor de Urbanism, Poliţie Locală, Serviciul de Sprijinire şi îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, integrata cu S.P.I.T.VB.L. în "Sistem informatic pentru depunerea cererilor online”; 2) din ” Aplicatie software gestiune taxa mijloace de afisaj, reclama si publicitate” în ” Aplicaţie informatică pentru managementul fișierelor”; - conform Notei de fundamentare nr.149136/26.10.2016 se propune suplimentarea bugetului Spitalului Clinic de Boli infecțioase Constanţa pentru „Proiectare si executie Lucrari de consolidare a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta” cu suma de 70 mii lei cu sume din rezerva bugetului local de la cheltuieli cu bunuri și servicii, - Conform raportului Direcţiei Tehnic Achiziţii nr.167414/09.12.2016 cu privire la rectificarea bugetului local se propune diminuarea alocatiei de la obiectivul „Reparaţii capitale și modernizarea Pasajului Cumpenei” cu suma de 1735 mii lei, din care 1611 mii lei pentru următoarele obiective : > Se propune inscrierea obiectivului „Lucrari asimilate investitiilor la gradinita cu program prelungit nr.45 (reamenajre grupuri sanitare, lucrari de modernizare, termoizolatie pereti exteriori si mansardare, reparatie instalatii termice)” cu suma de 108 mii lei; > Se propune inscrierea obiectivului „Lucrari asimilate investitiilor la gradinita cu program prelungit nr.8 (lucrari asimilate investitiilor, inlocuire coloane centrala termica, instalatie sanitara, subsol, hidroizolatie terasa/acoperis, reparatii grup alimentar si dotari)” cu suma de 180 mii lei; > Se propune inscrierea obiectivului „Lucrari asimilate investitiilor la gradinita cu program prelungit nr.6 (inlocuire instalatie termica subsol, calorifere, instalatie sanitara etaj, amenajare spalatorie)” cu suma de 98 mii lei; e > Se propune inscrierea obiectivului „Lucrari asimilate | investitiilor pentru Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII | nr.22 "I,C.Bratianu” (Lucrari modernizare terasa, cladire scoala, sala sport, inlocuire burlane)” cu suma de 365 mii lei; > Se propune inscrierea obiectivului „Lucrari asimilate investitiilor pentru Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII nr.Scoala 11 "Dr.Constantin Angelescu" (modernizare/reparatie capitala acoperis)cu suma de 607 mii lei; > Se propune inscrierea obiectivului „Lucrari asimilate investitiilor pentru Gradinita 51 (modernizare/reparatie capitala acoperis) cu suma de 253 mii lei; si suma de 124 mii lei se transfera la cheltuieli materiale pentru lucrări (] de reparatii la următoarele unitati de invatamant : - 49 mii lei pentru Liceul Miron Costin; 12 mii lei pentru Colegiul Comercial Carol |; 29 mii lei pentru Gradinita nr.33; 34 mii lei pentru Gradinita nr.2. DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCE IGIOIU SEF SERVICIU FINANCIAR BUGET EC. OANA DOBRE CONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANJA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIŢII i 44 SERVICIUL TEHNIC-INVESTIŢII Consta Nr. 167.414/09.12.2016 RAPORT cu privire la modificarea anexei nr.3 la bugetul municipal pe anul 2016 Faţă de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2016, aprobat prin HCL nr, 299/31.10.2016, având în vedere: Notele fundamentare: - Nr.160611/22,11.2016 a directiei Organizare si Informatizare; - Nr.160603/22.11.2016 a directiei Organizare si Informatizare; - Nr.164984/05,12.2016 a directiei Tehnic-achizitii; - Nr.149136/26.10.2016 a Spitalului Clinic de boli Infectioase; - Nr.161010/22.11.2016 a gradinitei nr.45; - Nr.161091/22.11.2016 a gadinitei nr.8; - Nr.161015/22,11.2016 a gradinitei nr.6; - Nr.161085/22.11.2016 a scolii nr.22; - Nr.161004/22.11.2016 a scolii nr.11; - nr.165145/05,12.2016 a Gradinitei nr.51 - nr.167046/08.12,2016 a Liceului Miron Costin; - nr.160589/22.11,2016 a Colegiului Comercial Carol I; - nr.154832/09,11.2016 a Gradinitei nr.33; - nr,159512/18.11,2016 a Gradinitei nr.2, se propun următoarele modificări: LA CAPITOLUL 51 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE C. DOTARI > Se propune redenumirea obiectivului de investitii de la pozitia 5 din „Aplicatie software de management a documentelor de Urbanism, Poliţie Locală, Serviciul de Sprijinire şi îndrumare a Asociaţiilor de Proprietari, integrata cu S.P.1.T.V.B.L.” care devine „Sistem informatic pentru depunerea cererilor on line” cu pastrarea alocatiei bugetare; > Se propune redenumirea obiectivului de investitii de la pozitia 6 din „Aplicatie software gestiune taxa mijloace de afisaj, reclama si publicitate” care devine „Aplicatie informatica pentru managementul fisierelor” cu pastrarea alocatiei bugetare; > Se propune inscrierea la pozitia 12 a obiectivului „Aplicatie informatică pentru devize” cu suma de 46 mii lei prin transfer de la Cap.70, cheltuieli asimilate, pozitia 5, „Lucrari de demolare a unor active amplasate pe plaja Modern inclusiv proiectarea in vederea demolari”. Pe ansamblu alocaţia bugetară de la Capitolul 51 se suplimentează cu suma de 46 mii lei, bugetul local. 1 din 3 LA CAPITOLUL 65 INVATAMANT C. CHELTUIELI ASIMILATE > Se propune inscrierea la pozitia 2 a obiectivului „Lucrari asimilate investitiilor la gradinita cu program prelungit nr.45 (reamenajre grupuri sanitare, lucrari de modernizare, termoizolatie pereti exteriori si mansardare, reparatie instalatii termice)” cu suma de 108 mii lei din bugetul local; > Se propune inscrierea la pozitia 3 a obiectivului „Lucrari asimilate investitiilor la gradinita cu program prelungit nr.8 (lucrari asimilate investitiilor, inlocuire coloane centrala termica, instalatie sanitara, subsol, hidroizolatie terasa/acoperis, reparatii grup alimentar si dotari)” cu suma de 180 mii lei din bugetul local; > Se propune inscrierea la pozitia 4 a obiectivului „Lucrari asimilate investitiilor la gradinita cu program prelungit nr.6 (inlocuire instalatie termica subsol, calorifere, instalatie sanitara etaj, amenajare spalatorie)” cu suma de 98 mii lei din bugetul local; > Se propune inscrierea ia pozitia 5 a obiectivului „Lucrari asimilate investitiilor pentru Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII nr.22 "I.C.Bratianu" (Lucrari modernizare terasa, cladire scoala, sala sport, inlocuire burlane)” cu suma de 365 mii lei din bugetul local; > Se propune inscrierea la pozitia 6 a obiectivului „Lucrari asimilate investitiilor pentru Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII nr.Scoala 11 "Dr.Constantin Angelescu" (modernizare/reparatie capitala acoperis)cu suma de 607 mii lei din bugetul local; > Se propune inscrierea la pozitia 7 a obiectivului „Lucrari asimilate investitiilor pentru Gradinita 51 (modernizare/reparatie capitala acoperis) cu suma de 253 mii lei din bugetul local; Pe ansamblu alocaţia bugetară de la Capitolul 65 se suplimentează cu suma de 1611 mii lei, bugetul local. LA CAPITOLUL 66 SANATATE C. CHELTUIELI ASIMILATE > Se propune inscrierea obiectivului „Proiectare si executie Lucrari de consolidare a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta” cu suma de 70 mii lei, bugetul local. Pe ansamblu alocaţia bugetară de la Capitolul 66 se suplimentează cu suma de 70 mii lei, bugetul local. LA CAPITOLUL 70 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ C. CHELTUIELI ASIMILATE > Se propune diminuarea alocatiei de la poziţia 5, a obiectivului „Lucrari de demolare a unor active amplasate pe plaja Modern inclusiv proiectarea in vederea demolarii” cu suma de 46 mii lei care se transfera la cap.51. Dotari pozitia nou creata nr.12, Pe ansamblu alocaţia bugetară de la Cap. 70 se diminuează cu suma de 46 mii lei, buget local. LA CAPITOLUL 84 TRANSPORTURI A. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI >» Se propune diminuarea alocatiei de la poziţia 1 obiectivul „Reparaţii capitale și modernizarea Pasajului Cumpenei” cu suma de 1735 mii lei, din care 1611 mii lei se transfera la pozitiile 2-7 de la cap.65.C Cheltuieli asimilate 2 din 3 LA CAPITOLUL 84 TRANSPORTURI A. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI >» Se propune diminuarea alocatiei de la poziţia 1 obiectivul „Reparații capitale și modernizarea Pasajului Cumpenei” cu suma de 1735 mii lei, din care 1611 mii lei se transfera la pozitiile 2-7 de la cap.65,C Cheltuieli asimilate investititiilor si suma de 124 mii lei se transfera la cheltuieli materiale pentru realizarea unor lucrari de reparatii la unitati de invatamant, astfel: - 49 mii lei pentru Liceul Miron Costin; - 12 mii lei pentru Colegiul Comercial Carol 1; - 29 mii lei pentru Gradinita nr.33; - 34 mii lei pentru Gradinita nr.2. Pe ansamblu alocaţia bugetară de la Cap.84 se diminuează cu suma de 1735 mii lei, buget local. Faţă de HCL nr.299/31.10.2016, alocaţia bugetară totală din Anexa 3 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2016, se diminueaza cu suma [...]