HCL 137/2016 Constanța adoptată

ROMANIA JUDEJUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL '(;,, '\'t,:·~~ ,,. . . ,. HOTARARE privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016 Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in ~edinta ordinara la data de 27.04.2016; Analizand expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Fagadau nr.62454/21.04.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public ~; privat al municipiului Constanta, raportul Directiei financiare nr. 62453/21.04.2016 precum ~i rapqrtul Directiei tehnic-investitii nr.62869/22.04.2016; Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare, Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 , H.C.L nr. 319/2015 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016, H.C.L. nr. 4/2016 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016, comunicarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 53478/06 .04.2016 , Hotararea Consiliului Judetean nr. 73 privind aprobarea unor masuri ,n vederea acordarii drepturilor la alocatia zilnica de hrana, la rechizite ~colare, la imbracaminte ~i incaltaminte de care benefrciaza copiii, elevii ~i tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa din judetul Constanta pentru anul ~colar 2015-2016, H.C.L nr.185/2015 privind infiintarea Serviciului public de asistenta sociala in subordinea Consiliului local ~i H.C.L nr. 84/2016 privind modificarea ~i completarea H.C.L. nr. 185/2015. in temeiul prevederilor art.36 ,alin . 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; HOTA.RA.STE: Art. 1 Se aproba bugetul municipal pe anul 2016 la venituri in suma de 828.291 mii lei si la cheltuieli in suma de 828.291 mii lei.  Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2016, detaliata la venituri pe capitole ~i subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole §i paragrafe, in clasificatia economica ~; functionala este prezentata in anexa nr.1,2 ~i 2 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe ac~iuni ~i categorii de investitii este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.4 Se aproba anexa nr. 4 privind regulamentul finantarilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.5 Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele institutiilor din subordine care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.6 Se aproba anexa nr. 6 privind bugetele institutiilor de invatamant particular care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.7 Subcapitolele de venituri se modifica in urmatoarea structura : • Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nlvelul comunelor, ora~elor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucure~ti se majoreaza cu suma de 26 mil lei. • Contribu~ia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social se majoreaza cu suma de 1.645 mii lei • Venituri din vanzarea unor bunuri apa'1inand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se majoreaza cu suma de 1.160 mil lei. • Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare se majoreaza cu suma de 41.296 mii lei. • Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare se majoreaza cu suma de 151.319 mii lei. • Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii se diminueaza cu suma de 382 mii lei. • Subventii pentru finan~area locuintelor sociale se majoreaza cu suma de 9.916 mii lei. • Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa se majoreaza cu suma de 1.188 mii lei.  Art.8 Excedentul la data de 31 decembrle 2015 in suma de 192.615 mii lei va fi utilizat in anul 2016 ca sursa de finantare a cheltuielilor sec~iunii de functionare ~i sectiunii de dezvoltare. Art.9 La capitolul 51 Autoritati publice ti actiuni externe se diminueaza titlul cheltuiell pentru bunuri ~i servicii cu suma de 168 mii lei ~i se diminueaza titlul cheltuieli de capital cu suma de 13.099 mii lei. Art.10 La capitolul 61 Ordine publici fi siguranii naiionall se majoreaza titlul cheltuieli de personal cu suma de 275 mii lei, se majoreaza titlul cheltuieli cu bunuri $i servicii cu suma de 77 mii lei !?i se majoreaza titlul cheltuiell de capital cu suma de 30 mii lei. Art.11 La capitolul 65 Invatamant se diminueaza cheltuiellle de personal cu suma de 4.508 mii lei, se diminueaza titlul cheltuieli pentru bunuri §i servicii cu suma de 604 mii lei, se majoreaza titlul alte transferuri cu suma de 5.055 mii lei , titlul asistenta sociala se majoreaza cu suma de 1.214 mii lei si se majoreaza titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.690 mii lei. Detalierea cheltuielilor pe fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat in vederea acordarii drepturilor la alocatia zilnica de hrana, rechizite ~colare, imbracaminte ~i incaltaminte de care beneficiaza copiii, elevii !?i tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa , se va efectua la urmatoarele rectificari de buget pe anul 2016. Art. 12 La capitolul 66 Sanitate se diminueaza titlul cheltuieli de personal cu suma de 432 mii lei $i se majoreaza cheltuielile de la titlul cheltuieli pentru bunuri $i servicii cu suma de 50 mii lei. Art. 13 La capitolul 67 Cultura, recreere fi religie se majoreaza titlul cheltuieli pentru bunuri !?I servicii cu suma de 2.914 mii lei. Art. 14 La capitolul 68 Asiguriri ,1 asistenJi sociali se majoreaza titlul cheltuieli pentru bunuri !?i servicii cu suma de 1.606 mii lei ~; se majoreaza cheltuielile de capital cu suma de 39 mii lei. Art. 15 La capitolul 70 Locuinte, servicii fi dezvoltare publicil se majoreaza titlul cheltuieli pentru bunuri ~I servicii cu suma de 209 mii lei ,se majoreaza titlul cheltuieli de capital cu suma de 9.017 mii lei !?i se majoreaza titlul proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se majoreaza cu suma de 53 mii lei .  Art. 16 La capitolul 84 Transporturi se majoreaza titlul cheltuieli de capital cu suma de 10.159 mii lei. Art.17 Se aproba bugetul Serviciului Public de Asistenta Sociala in suma de 35.238 mii lei ca urmare a desfiintarii serviciilor publice cu personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al municipiului Constanta, respectiv Caminul pentru persoane virstnice Constanta, Serviciul public administrare cre~e, Cantina de ajutor social Constanta, Cantina de ajutor social Palazu Mare, Centrul social, ~i reorganizarea ca structuri fara personalitate juridica in cadrul Serviciul Public de Asistenta Sociala, ~i preluarea de catre acesta incepand cu data de 01.05.2016 a ansamblului de atributii ~i competente din sarcina institutiilor enumerate mai sus, ~i deasemenea preluarea din cadrul aparatului de specialitate a primarului a Serviciului asistenta sociala, a Compartimentului protectia copilului din cadrul Serviciului autoritate tutelara ~i protectia copilului, a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap. intrucat infiintarea unui asemenea serviciu implica analizarea contractelor privind activitatile ce se transfera la acesta, bugetul Serviciului Public de Asistenta Sociala va fi rectificat pe masura ce activitatile ~i contractele aferente vor fi preluate. Art.18 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare Directiei financiare, Directiei tehnic achizitii precum ~i Compartimentului audit public intern in vederea aducerii la indeplinire ~i spre ~tiinta Institutiei prefectului judetului Constanta. Prezenta hotarare a fost adoptata de un numar de / f consilieri din 27 membri PRE$EDINTE CONTRASEM NEAZA SECRETAR MARC~~~ onstanta Nr. .13f I .:?.t. JLt. J.01G  ROMANIA JUDETULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA VICEPRIMAR NR.62454/21.04.2016 EXPUNERE DE MOTIVE la hotararea privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2016 Vazand Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare, Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, H.C.L nr. 319/2015 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2015, H.C.L. nr. 4/2016 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016 ,comunicarea Directiei Judetene a Finantelor Publice Constan~a nr. 53478/06.04.2016 ~i Hotararea Consiliului Judetean nr. 73 privind aprobarea unor masuri 7n vederea acordarii drepturilor la alocatia zilnica de hrana, la rechizite ~colare, la imbracaminte ~i incaltaminte de care beneficiaza copiii, elevii ~i tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa din judetul Constanta pentru anul ~colar 2015-2016, H.C.L nr.185/2015 privind infiintarea Serviciului public de asistenta sociala in subordinea Consiliului local $i H.C.L nr.84/2016 privind modificarea ~i completarea H.C.L. nr. 185/2015. in temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului municipal pe anul 2016 ~i propun dezbaterea acestuia in plenul Consiliului Local. VICEPRIMAR DECEB FAGAD w  ROMANIA JUDETUL CONSTANTA PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECTIA FINANCIARA Nr. 62453/21 .04.2016 RAPORT Bugetul local al municipiului Constanta pe anul 2016 a fost aprobat prin Hotararea nr.4 din 29.01 .2016. La aceasta data este necesara o modificare a bugetului local, prin rectificare, din urmatoarele considerente: - introducerea excedentului bugetar din anul precedent in suma de 192.615 mii lei care va fi utilizat in anul 2016 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de functionare ~i sectiunii de dezvoltare . - transferarea sumelor catre Serviciul Public de Asistenta Sociala care va functiona ca institutie publica in subordinea Consiliului Local, ~i va avea in subordine: 2 cantine sociale, Centru Social, Serviciul de Administrare Cre~e, Cclminul de Persoane Varsnice precum ~i un aparat propriu care va gestiona toate aceste institutii precum ~i activitatea serviciului de asistena sociala ~i de protectie a copilului, persoanele cu handicap ~i asistentii acestora; - comunicarea Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta nr.40244/15.03.2016 ~i Contractul nr.53370/06.04.2016 privind sumele alocate pentru finantarea sanatatii din cadrul cabinetelor de medicina generala , i dentara din unitatile sanitare de invatamant, asistenti medicali comunitari, mediatori saniatari; - comunicarea Administratiei Judetene a Finantelor Publice Constanta nr.53478/06.04.2016 privind sumele alocate din sume defalcate din TVA; - necesitatea suplimentarii bugetului cu suma de 9.916 mii lei de la bugetul de stat conform contractelor de finantare nr.48239/28.03.2016 pentru Programul constructiilor de locuinte sociale derulat conform Legii locuintei nr.114/1996 ~i nr.48244/28.03.2016 pentru Programul de constructii de locuinte sociale destinate chiria~ilor evacuati din casele nationalizate derulat conform O.U.G. nr.74/2007; - suplimentarea listei obiectivelor de investitii conform notelor de fundamentarea de la Cabinet Viceprimar nr.59618,59750 ~i 59749/15.04.2016, notei de fundamentare de la Directia Asistenta Persoane Varsnice ~i Nevoia~e nr.50486/31 .03.2016, notelor de fundamentare ale Directiei Servicii Publice nr.19152/08.02.2016 si nr.60407/18.04.2016, adresa nr.20669/10.02.2016 a Directiei Politia Locala,' adresele nr.28949/24.02.2016 ~i nr.62366/21 .04.2016 ale Directiei Urbanism, adresele Directiei Programe ~i Dezvoltare nr.54159 ~i 54144/07.04.2016, nota de fundamentare a Directiei Tehnic Achizitii nr.62859/22.04.2016, nota de fundamentare a Liceului cu Program Sportiv  Nicolae Rotaru nr.60305/18.04.2016 si a Scolii Gimnaziale nr.18 Jean Bart nr.60118/18.04.2016; - rectificarea sumelor in cadrul listei obiectivelor de investitii conform adresei Directiei Programe ~i Dezvoltare nr.57875/13.04.2016 i;;i nr.59689/18.04.2016, notelor de fundamentare ale Direc1iei Tehnic Achizitii nr.25276/17.02.2016,61369/20.04.2016 si nr.61370/20.04.2016, adresei Biroului lnfrastructura ~i Retele Urbane, Eficienta' Energetica nr.42003/17.03.2016, adresa Direcfiei Organizare ~i lnformatizare nr.60088/18.04.2016, notelor de fundamentare ale Directiei Gospodarire Comunala nr.56799/12.04.2016 ~i nr.60879/19.04.2016, prin diminuarea unor pozitii ~i majorarea altor pozitii; - solicitarile S.P.I.T Constanta de suplimentare cu suma de 283 mii lei a cheltuielilor cu bunuri l?i servicii; - alte virari de credite bugetare intre capitole ~i subcapitole. Astfel, prin rectificarea bugetului, se majoreaza veniturile ~i cheltuielile bugetare, dupa cum urmeaza: Subcapitolele de venituri se modifica in urmatoarea structura: • Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nlvelul comunelor, ora~elor, municipiilor, sectoarelor sl Municipiului Bucure~ti se majoreaza cu suma de 26 mii lei. • Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social se majoreaza cu suma de 1.645 mil lei • Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se majoreaza cu suma de 1.160 mii lei. • Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare se majoreaza cu suma de 41.296 mii lei. • Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare se majoreaza cu suma de 151.319 mii lei. -" " • Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii se diminueaza cu sum a de 382 mii lei. • Subventii pentru finantarea locuintelor sociale se majoreaza cu suma de 9.916 mii lei. • Sume primite de la bugetul jude~ului pentru plata drepturilor de care beneflciaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in Tnvatamantul de masa se majoreaza cu suma de 1.188 mli lei. Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 ~i 2 bis se modifica in urmatoarea structura: La capltolul 51 Autorltati publice ,i actluni externe se diminueaza titlul cheltuieli pentru bunuri ~i servicii cu suma de 89 mii lei ~i se diminueaza titlul cheltuieli de capital cu suma de 13.202 mii lei. La capitolul 61 Ordine publlci fi siguranta nationali se majoreaza titlul cheltuieli de personal cu suma de 275 mii lei, se majoreaza titlul cheltuieli cu bunuri ~i servicii cu suma de 77 mii lei ~i se majoreaza tltlul cheltuieli de capital cu suma de 30 mii lei.  La capitolul 65 Invitimint se diminueaza cheltuielile de personal cu suma de 4.508 mii lei, se diminueaza titlul cheltuieli pentru bunuri !ji servicii cu suma de 604 mii lei , se majoreaza titlul transferuri intre unitati ale administratiei publice cu suma de 1.188 mii lei, se majoreaza titlul alte transferuri cu suma de 5.055 mii lei , titlul asistenta sociala se majoreaza cu suma de 26 mii lei si se majoreaza titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.690 mii lei. Detalierea cheltuielilor pe fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat in vederea acordarii drepturilor la alocatia zilnica de hrana, rechizite !?COlare, imbracaminte $i incaltaminte de care beneficiaza copiii, elevii $i tinerii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa , se va efectua la urmatoarele rectificari de buget pe anul 2016. La capitolul 66 Sanitate se diminueaza titlul cheltuieli de personal cu suma de 432 mii lei !;ii se majoreaza cheltuielile de la titlul cheltuieli pentru bunuri !;ii servicii cu suma de 50 mii lei. La capitolul 67 Culturi, recreere ,;i religie se majoreaza titlul cheltuieli pentru bunuri !;ii servicii cu suma de 2.914 mii lei. La capitolul 68 Asiguriri ,;i asistenii sociaUi se majoreaza titlul cheltuieli pentru bunuri !;ii servicii cu suma de 1.606 mii lei !;ii se majoreaza cheltuielile de capital cu suma de 39 mii lei. La capitolul 70 Locuinie, servicii fi dezvoltare publidi se majoreaza titlul cheltuieli pentru bunuri !;ii servicii cu suma de 242 mii lei, se majoreaza titlul cheltuieli de capital cu suma de 8.984 mii lei $i se majoreaza titlul proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 53 mii lei. La capitolul 84 Transporturi se majoreaza titlul cheltuieli de capital se majoreaza cu suma de 10.159 mii lei. Proiectul de hotarare de rectificare a bugetului municipal indepline~te cerintele de necesitate Si oportunitate, precum ~i cele de legalitate continute 7n Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare $i Legea bugetului de stat pe anul 2016 Si poate fi inaintat spre aprobare Consiliului Local. EC. MARcf' _ DIRECT~ER~~TIV GJOIU  ROMANIA JUDEJUL CONSTANTA PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECTIA TEHNIC-ACHIZIJII SERVICIUL TEHNIC INVESTIJII Nr.62869/22.04.2016 RAPORT cu privire la modificarea anexel nr. 3 la bugetul municipal pe anul 2016 Fati de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2016, aprobat prin HCL nr. 4 /29.01.2016 avind in vedere: • Notele de fundamentare nr.18607/08.02.2016; 19642/09.02.2016 a Biroului Infrastructura ~i Retele Urbane. Eficienta Energetica; • Notele de fundamentare nr. 25276/17.02.2016; 49190/29.03.2016; 48454/28.03.2016; 48453/28.03.2016;61370/20.04.2016; 61369/20.04.2016; nr. 62859/22.04.2016 a Directiei tehnic achizitii ; • Notele de fundamentare nr.21579/11.02.2016, 41109/16.032016, 53285/06.04.2016, 53355/06.04.2016; 57844/13. 04. 2016; 57847/13.04.2016; 57849/13.04.2016; 57845/13.04.2016; 57865/13.04.20 [...]