HCL 138/2016 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de __27.04.2016 . Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Fagadau înregistrată sub nr,62876/22.04.2016 şi raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea. domeniului public şi privat al municipiului Constanta; "Văzând dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara , cu completarile si modificarile ulterioare precum si ale Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a”, alin.3 lit.”c” şi art.115, alin.1 lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; HOTĂRĂŞITE : Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei de investitii si reparati in continuare , a listei de utilaje independente pentru anul 2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 39.076 mii RON - total cheltuieli 37.104 mii RON - rezultat (total venituri-total cheltuieli) 1972 mii RON - total investiţii 64.448 mii RON din care : i i - investiţii în continuare şi reparaţii în conformitate cu hotărârile Consiliului local al municipiului Constanţa 59.871 mii.-RON - utilaje independente din surse proprii 4.577 mii RON Arţ.2. Finanţarea cheltuielilor de investiţii in derulare pe anul 2016 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal şi surse proprii. - Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa, Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Instituţiei prefectului Judeţului Constanţa. Prezenta hotarare a fost adoptata de _21___ consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, VALENTIN CIORBEA SECRETAR, Marcela Enache Constanţa Nr. 138 s.c. CONFORT URBAN S.R.. Euro 4.44 CONSTANŢA FUNDAMENTAREA B.V.C. 2016 21/04/2016 A DRUMURI PUBLICE Bilete la ordin emise in baza Contractului 1229/23.02.2012 si scadente in anul 2016 12,977,302 Euro x * 444 Lei/Euro 57,620,121 lei ( 57,620 mii Lei) " Lucrari de investitii a tramei stradale a Municipiului Constanta 8,465,833 Lei x 1.20 10,159,000 lei ( 10,159 mii lei) Lucrari de reparatii si intretinere a tramei stradale a Municipiului Constanta 20,000,000 Lei x 1.20 24,000,000 lei ( 24,000 mii lei) Achizitionarea de utilaje noi pentru lucrarile de intretinere si reparatii a tramei stradale din Municipiul Constanta 2,251,000.00 Lei 0 2,251,000 lei ( 2,251 mii lei) Asistenta tehnica pentru ranforsare drumuri Urmarire si verificare proiecte, consultanta(control laborator), asistenta tehnica, urmarire executie, expertize tehnice ca urmare a schimbarilor urbanistice, studii de fezabilitate la infrastructuri existente, proiecte tehnice, detalii de executie si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii la infrastructura existenta. 100,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20= 532,800 lei ( 533 mii Lei) TAXE INSPECTORATUL DE STAT IN INSP IN CONSTRUCTII 0,8% 140,000 Euro x 4.44 Lei/Euro = 620,900 lei ( 621 mii Lei) ANUNTURI LUCRARI | 15,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = | 79,920 lei ( „80 mii Lei) TOTAL DRUMURI - 95,263,740 lei ( 95,264 mii Lei) BVC B SEMAFOARE B1 Întreţinere semafoare 181,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 964,368 lei ( 964 mii Lei) B2 Achizitii instalatii de semaforizare (3 intersectii) i - 70,000 Euro x 4.44 LeilEuro x 1,20 = 372,960 lei ( 373 mii Lei) B3 Reparatii semafoare 100,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 532,800 lei ( 533 mii Lei) TOTAL SEMAFOARE 1,870,128 lei ( 1,870 mii Lei) C INDICATOARE C1 ACHIZITIE INDICATOARE RUTIERE SI SISTEME DE SEMNALIZARE RUTIERA 1,156,088 lei x 1,20 = 1,387,305 lei ( 1,387 mii Lei) i Pagina 1 C2 ACHIZITIE PROIECTARE SI MONTARE PANOURI DE ORIENTARE IN CONSOLA 634,235 lei x 1,20 = 761,082 lei ( 761 mii Lei) C3 INTRETINERE INDICATOARE 750,000 lei x 1,20 = 900,000 lei ( 900 mii Lei) TOTAL INDICATOARE 3,048,387 lei ( 3,048 mii Lei) D PASAJE Întreţinere şi reparatii pasaje subterane 483,871 lei x 1,20 = 580,645 lei ( 581 mii Lei) TOTAL PASAJE 580,645 lei ( 580 mii Lei) E LUCRARI PRELUATE DE LA GOSPODARIA COMUNALA i Vopsit stalpi (stalpisori) 194,000 lei ( 194 mii lei) Reparat borduri 78000 lei ( 78 mii lei ) Reparat jardiniere 194000 lei ( 194 mii lei ) TOTAL LUCRARI PRELUATE 466,000 lei ( 466 mii lei ) . RECAPITULAŢIE: mii lei Explicații BVC 2016 ADMINISTRARE TOTAL BVC Drumuri Publice „Pasaje 96,310 2,644 98,954 si,lucrari preluate Sistem semaforizare 1,870 195 2,065 Sistem indicatoare rutiere 3,048 313 3,361 ACONBERRUTII | 101,228 3,152 104,380 DI Ing.Nearca SERV. TEHN-GOM.-PREST., i SEF SERVIFIN.CONT., Sing. Andrei Cr Ec. ViasceanuțGheorghita Pagina 2 România Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local Anexa nr.1 la H.C.L._1382016 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 RECTIFICAT - -mii lei- A Propuneri i PI Nr. | Realizat an Estimări an | Estimări an “% % INDICATORI ra.| 2oaș | an urent % 2017 2018 9=7/5 | 10=8/7 0 1 2 . 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE IL (Rd.1 = Rd. 2 + Rd, 5 + Rd.6) 1 30,576 39,076 1.28 43,030 47,332 1.10 1.10 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 30,505 39,005 1.28 42,952 47,246 1,10 1.10 E 2) subventii, cf.prevederilor legale in 3 vigoare b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare | 4 2 Venituri financiare 5 71 71 1.00 78 i 86 1.10 „1.10 3 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE Hu. (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd, 21) 7 28,604 37,104 1.30 40,814 44,896 1.10 1.10 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 28,604 37,104 1.30 „40,814 44,896 1.10 1.10 A, |Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 17,743 26,243 1.48 28,867 31,754 1.10 1.10 Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte B. asimilate 10 650 650- 1.00 715 787 1.10 1.10 C. |Cheltuieli cu personalul, din care: 11 9,223 9,223 1.00 10,145 11,160 1.10 1.10 co ih, de matura salariala (Ra, 43 + Rd. | 12 | 7,490 7,490 1.00 8,239 9,063 1.0 | 2.10 C1 |ch. cu salariile 13 6,920 6,920 1.00 7,612 8,373 1.10 1.10 C2 |bonusuri 14 570 570 1.00 627 690 1.10 1.10 C3 |alte cheituieii cu personalul, din care: | 15 cheltuieli cu plăți compensatorii 16 aferente disponibilizărilor de personal ” ICheituieli aferente contractului de ? C4 |mandat si a altor organe de conducere| 17 207 207 1.00 228 250 1.10 1.10 - [si control, comisii si comitete [Eheltuieii cu asigurările şi protecția “| C5 |socială, fondurile speciale şi alte 18 1,526 1,526 1.00 1,679 1,846 1.10 1,10 obligatii legate - D. JAlte cheltuieli de exploatare 19 988 988 1.00 1,087 1,195 1.10 1.10 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 TII REZULTATUL. BRUT(profit/pierdere) | 22 1,972 1,972 1.00 2,215 2,436 1.12 1.10 Iv , IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA - v DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 1,972 1,972 1.00 2,215 2,436 1.12 1.10 - PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 26 prevăzute de lege i 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 precedenţi Ă Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 [constituirea surselor necesare rambursării | 28 -. |ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea 6 sumelor de ta Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. 30 1,972 1,972 1.00 2,215 2,436 1.12 1.10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unul salariu de bază mediu lunar 31 realizat la nivelul operatorului economic în - exerciţiul financiar.de referinţă | - Propuneri : : Nr. | Realizat an Estimări an | Estimări an “% INDICATORI ra. 2015 an curent % 2017 2018 9=7/5 | 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, s ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul 32 'societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a c) |dividente cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile 9 prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează 35 | la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate m e) Jalte cheltuieli 42 SURSE DE FINANŢARE A VIII INVESTIŢIILOR, din care: zi 63,332 64,448 1.02 59,759 11,062 0.93 0.19 1) Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anteriori xx CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 63,332 64,448 1.02 59,759 11,062 0,93 0.19 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 220 220 1.00 220 225 1.00 1.02 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 200 200 1.00 225 230 1.13 1.02 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natura salariala (Rd, 12/Rd. 50 3,121 3,121 1.0000 3,051 3,284 0.9778 1.0761 49)/12*1000 |Câştigul mediu tunar pe salariat 4 determinat pe baza cheltuielilor cu salariile | 51 2,883 2,883 1.0000 2,819 3,034 0,9778 1.0761 lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 - _ Productivitatea muncii în unităţi valorice 5 pe tota! personal mediu (lei/persoană) 52 152.53 195.03 1.2786 190.90 205.42 0.9788 1.0761 (Rd.2/Rd.49) - Productivitatea muncii în unități fizice pe “6 total personal mediu (cantitate produse 53 finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale N 7 (Rd.7/Rd.1) x 1000 - 54 935.50 949.53 1.01 948,52 948.54 1.00 1.00 8 Plăţi restante 55 9 Creanţe restante 56 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 138 2016 județul Constanţa Anexa nr.2 la H.C.L. J municipiul Constanţa Consiliul Local Constanța ; Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli recti! si repertizarea pe trimestre a acestora j AN PRECEDENT2015 AN CURENT 2016 % % Propuneri an et 2016 Nr. | Aprobat/ Aprobat/c - - INDICATORI Aprobat/ Aprobat/ |Realizat/1| propuneri |o_. a». _ + rd. cont H6 conf.hatarir| Realizat ont HG conf.hotari | a31.03.2 |rectificre an[9*3/5"10(19-8/6a*| sim x | Trim 2I | Trim 111| Trim IV orcin e CA ordin re CA 016 curent comun comun o| 1 2 3 4 4a 5 6a Sb 7 8 9 10 11 12 13 14 Venituri totale din exploatare 1 (Rd.3.+Rd.8+Rd.9.+Rd.12-+Rd.13+Rd.14), din care: 2 | 23,378 23,378 31,566 30,505 30,505 1,904 39,005 1.24 1.28 1,904 12,202 | 31,354 | 39,005 din producţia vândută E 3) |(Rq.4+Rd.5+Rd.6-+Rd.7), din care: 3 | 22,591 22,591 29,225 29,805 29,805 1,893 38,305 1.31 1.29 1,893 11,922 | 30,864 | 38,305 a1) |din vânzarea produselor 4 90 90 549 90 90 2 90 0.16 1.00 2. 36 63 90 a2) |din servicii prestate 5 | 20,510 20,510 26,554 27,450 27,450 1,675 35,950 1.35 1.31 1,675 20,980 | 29,215 | 35,950 a3) |din redevenţe şi chirii [ 1,415 1,415 1,162 1,415 1,415 213 1,415 1.22 1.00 213 566 991 1,415 a4) [alte venituri 7 576 576 960 850 850 3 850 0.01 1.00 3 340 595 850 b) |din vânzarea mărfurilor 8 L:) :) 2 L) o [) 0.00 [) [) [% din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de c) |afaceri nete 9 o o [) o o [) 0.00 o o o (Rd.10+Rd.11), din care: ci |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 [9] [+] [+] 9 [+] 0.00 o o [+] c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 o o o o [) 0.00 [) o [] d) |din producţia de imobilizări 12 [+] [9] [+] [+] [+] 0.00 [9] [o] 0 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 [9] [9] [+] [+] [2] 0.00 [9] 0 0 % FI venituri din exploatare, +Rd.21), din care: za | 287 787 2,339 o 700 11 700 0.30 11 280 490 700 f1) din amenzi şi penalităţi 15 [] [ [] o [E 0.00 [) o [) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital f2 o i ) (Rd.18-+Rd.19), din care: 16 9 i i i 9.00 9 9 9 - active corporale 17 (9) lo) 0 [9] 0 0.00 [9] [2] L'] - active necorporale 18 0 0 0 [+] 0 0.00 [+] [tă [9] f3). |din subvenţii pentru investiţii 19 [) [] o [E [ 0.00 o o [) f4)__ |din valorificarea certificatelor CO2 20 [) [) [] o [] 0.00 [E [ [) f5)__Jalte venituri 21 787 787 2,339 700 700 700 700 0.30 0.00 700 280 490 700 Venituri i 2] las. Mi randare 27), din care: 22| 7 Ezi 452 7 7 a 7 9.46 0.00 a 28 50 7 a) |din imobilizări financiare | 23 . _0 [) [ 0.00 0.00 [ [] [) Pagina 1 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli recti si repertizarea pe trimestre a acestora AN PRECEDENT2015 |. AN CURENT. 2016 | % % Propuneri an AT 2016 Nr. | Aprobat/ Aprobat/c 2. , NDICATORI ră. conf HG cAnotir| Realizat ont HS Piri peur Pai li 9=8/5*10[10-8/6a*| mr | Trim 21 |'Trim III | Trim IV Pi e ca Puii re CA 016 curent 9 1 2 3 4 4a 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 . b) |din investii financiare 24 [ [ [ 0.00 0-00 [ [ [ : e) |ain diferenţe de curs 25 278 [ o 37 o 0.00 0.00 37 [ [ o d) |ain dobânzi 26 | 25 45 4 25 45 1 45 11.25 0.25 1 18 35 45 e) |atte venituri financiare 27 26 26 170 26 26 3 26 0.15 0.01 3 10 18 26 3 Venituri extraordinare 28 ) [') 9 0.00 [*) [:] [*] 1.30 1 |Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 22,338 22,338 31,037 28,604 28,604 4,895 37,104 1.13 1.30 4,895 11,442 | 28,023 | 37,104 A. Cheluiei su bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din 31 | 14,546 14,546 22,064 | 17,743 | 17,743 2,556 26,243 1.10 1.48 2,556 11,350 | 20,420 | 26,243 AL e rece +Rd.39), din care: 32 | 3,375 3,375 14,292 | 7,273 7,273 1,077 15,773 0.75 217 1,077 7,162 | 13,091 | 15,773 2) |chettuieli cu materiile prime 33 | 1,204 1,204 12,273 "| 4,576 4,576 502 13,076 0.60 2.86 502 6,180 | 11,203 | 13,076 b) [cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 | 1,543 1,543 923 1,497 1,497 388 1,497 1.56 1.00 3e8 so2 1,048 | 1,497 b1). [cheltuieli cu piesele de schimb 35 | se2 882 216) 510 510 304 510 1.22 1.00 304 204 357 510 b2) |cheltuieli cu combusti 36 | 661 561 507 987 987 [Zi 987 1.82 1.00 84 395 691 987 <) |cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar]. 37 28 28 152 250 250 40 250 1.67 1.00 40 100 175 250 d) cheltuieli privind energia şi apa 38 | 600 600 943 950 950 147 950 1.06 1.00 147 380 665 950 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 [ o 1 o [ 0.00 [ o [ [ A2 eee executate de terţi 40 | 2,661 2,661 3,100 3,559 3,559 963 3,559 1.73 1.00 963 1,424 | 2,491 | 3,559 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile PE 1,030 608 608 251 ELE) 0.00 1.63 261 [E o 989 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43-+Rd.44) din care: a2 | 2541 2541 2,055 1,715 1,715 686 2,450 1.68 1.43 686 1,376 Î 2,407 | 2,450 b1) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 175 175 175 250 1.03 1.43 175 100 175 250 b2) |- către operatori cu capital privat aa | 25a1 2,541 2,055 1,540 1,540 511 2,200 1.22 1.43 Si 880 | 1,540 | 2,200 e) prime de asigurare a5 | 120 120 15 84 84 16 120 8.00 1.43 16 48 84 120 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ 45 | 8,510 8,510 4,672 5,468 5,468 516 6911 1.59 1.26 516 2,764 | 4,838 | 6,911 Rd.57+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 56 56 [ 119 119 0 119 1.32 1.00 o a8 63 119 b) |chettuili privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 267 580 580 145 580 2.17 1.00 146 232 406 580. b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 267 580 E) 146 580 2.17 1.00 146 232 406 580 <) gpekuiei de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), 50 o o 13 15 15 o 15 0.00 0.00 o a 1 15 e1) |chettuieli de protocol, din care: NE , 13 15 15 o 15 0.00 0.00 [ a 11 15. Pagina 2 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe nui 2016 si repertizarea pe trimestre a acestora AN PRECEDENT2015 AN CURENT . 2016 % % Propuneri an ri 2016 Nr. | Aprobat/ Aprabat/c - , INDICATORI Aprabat/ Aprobat/ |Realizat/i| propuneri |a_ 2 rd. | conf HG | ont.hotarir| Reatizat | O"fHG |cont.hotari| a31.03.2 |rectificre an]? 8/5*10[10-8/6a*| sim | xrim aa |Xrim 211 | Trim IV ordin ordin o 100 e CA re CA 016 curent comun comun o| 1 2 3 4 aa 5 6a 6b 7 8 9 10 TI 12 13 14 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 52 o o o 0.00 o o o o modificările ulterioare <2) [cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 [+] [+] [e] 0.00 0 0 [e] [o] - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 54 0 [%] 0.00 [*] [:) o [:) modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, 55 20 20 [] 20 0.00 0.00 [] E] 14 20 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor 56 [] [) 0.00 [] [) [] o 4) Eh eu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din 57 o o o o o o 0.00 o o o o d1) |ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 [) ['] [+] L*] 0 L'] L] d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 3] [2) [+] 0.00 [2] [n] [9] [9] 43) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi 60 o o o 0.00 o [i 0 [) sociale. . 44) [alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 [2] [:) [%) [2] [+] [5] [e] e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 2,859 2,859 3,773 2,800 2,800 166 2,800 1.îl 1.00 166 1,129 1,960 2,800 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 17 17 30 37 37 14 37 1.12 1.00 14 15 26 37 - cheltuieli cu diurna (Rd.65-+Rd.66) din care: 64 1 1 0 1 1 o 1 0.00 [2] o 1 1 - interne 655 1 1 1 1 1 0.00 9.00 [) 9 1 1 - externe 656 ['] 0.00 9.00 o 9 ['] o g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 36 36 70 80 80 19 80 1.43 1.00 19 32 56 80 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate, 68 18 18 36 38 38 9 38 1.06 0.00 9 15 27 38 î) |alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 5,501 5,501 483 1,787 1,787 112 1,787 1.37 0.00 112 715 1,251 1,787 îl) |cheltuieli de asigurare şi paza 70 57 57 121 121 O 121 0.00 0.00 O 48 85 121 i2) |Ebeltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii | 7, Pi Pi pi Pi pi Pi 0.00 Pi o Pi de calcul . i3) |cheltuieli cu pregătirea profesionala 72 2 2 Ss 5 5 5 E 2.50 5 2 4 5 ia) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 73 o o 0.00 o o o o necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 [?] 0 0.00 [9] [tă [9] 0 i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 ie] O 0.00 [+] 0 [+] 0 _ cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului î6) |de conducere cf. Ordonanţei de urgenţa a 76 [2] 0.00 0.00 ['] o 0 Guvernului nr. 109/2011 î7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 77 [i [i] 0.90 0.00 o [i o [] anunţuri : : i Is : Pagina 3 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe nul 2016 si repertizarea pe trimestre a acestora AN PRECEDENT2015 AN CURENT 2016 % % Propuneri an bre 2016 Nr. | Aprobat/ Aprobat/c ȘI , INDICATORI Aprobat/ Aprobat/ |Realizat/l| propuneri |. _ * 2 * ă- | conf HG |cont hotarir| Realizat | ON'HG |cont.hotari| a31.03.2 |rectificre an|9-8/5*10[10-2/6a*| im x | xrim 11 |'Trim IL | Trim 1V e CA re CA 016 curent comun comun [+] 1 2 3 4 aa 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 i) |alte cheltuieli 78 23 23 l'] s0 50 50 s9 0.00 9.00 50 20 35 50 B. Cheituieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care: 79 283 283 561 650 650 68 [...]