HCL 4/2016 Constanța adoptată

ROM.A.NIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016 Co~igu1 local ~I municipiului Constanta intrunit in §edinta ordinara la data de i?<-.J, Oli_ o(-0 I , ; Analizand expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Fagadau nr.10425/25.01.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public §i privat al municipiului Constanta, raportul Directiei financiare nr. 10424/25.01.2016 precum §i raportul Directiei tehnic-investitii nr.10433/25.01.2016; Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare, Legea nr. 3'39/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 , H.C.L nr. 319/2015 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016 precum §i comunicarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 238/04.01.2016 In temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; HOT ARA~TE: Art. 1 Se aproba bugetul municipal pe anul 2016 la venituri in suma de 622.123 mii lei , la cheltuieli in suma de 814. 738 mii lei, cu un excedent la data de 31 decembrie 2015 in suma de 192.615 mii lei . Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2016, detaliata la venituri pe capitole §i subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole §i paragrafe, in clasificatia economica §i functionala este prezentata in anexa nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni §i categorii de investitii este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.  Art.4 Se aproba anexa nr. 4 privind regulamentul finantarilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.S Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele institutiilor din subordine care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.6 Veniturile proprii ale bugetului municipal se aproba in suma de 427.385 mii lei . - Veniturile curente ale bugetului municipal se aproba in suma de 604.940 mii lei, din care venituri fiscale in suma de 569.832 mii lei §i - venituri nefiscale in suma de 35.108 mii lei. -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit ii castiguri din capital in suma de 239.901 mii lei, impozite ii taxe pe proprietate in suma de 108.980 mii lei, impozite ii taxe pe bunuri ii servicii in suma de 208.501 mii lei §i alte impozite si taxe fiscale in suma de 12.450 mii lei . -Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate in suma de 2.635 mii lei, vanzari de bunuri ii servicii in suma de 32.473 mii lei • -Cote ii sume defalcate din impozitul pe venit se aproba in suma de 231.901 mii lei. Art.7 Excedentul la data de 31 decembrie 2015 in suma de 192.615 mii lei va fi utilizat in anul 2016 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii ·9 de functionare ~i sectiunii de dezvoltare. Art.a Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetul local sunt aprobate in suma de 177.555 mii lei din care: a).- Invatamant preuniversitar de stat : - cheltuieli de personal 131.154 mii lei - cheltuieli pentru bunuri si servicii - 16.447 mii lei b).- Creie 893 mii lei c). -Sume defalcate pentru serviciul de evidenta populatiei - 116 - mii lei d) -Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 26.376 mii lei e) -Sume defalcate pentru ajutor social incalzire locuinte sunt in suma de 140 mii lei  f)- Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale 1n suma de 2.429 mii lei Art.9 Subventiile de la alte nivele ale administratiei publice sunt in suma de 17.183 mii lei Art.10 Cheltuielile pentru Autoritati publice §i actiuni externe se aproba 1n suma de 92.100 mii lei din care 27.512 mii lei cheltuieli de personal, 38.361 mii lei cheltuieli pentru bunuri §i servicii ~i mii lei cheltuieli de capital 26.227 mii lei. - Art.11 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se aproba 1n suma de 244 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 232 mii lei ~i cheltuieli pentru bunuri §i servicii suma de 12 mii lei . Art.12 Cheltuielile pentru Tranzactii privind datoria publica §i imprumuturi se aproba 1n suma de 600 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri §i servicii suma de 1 mii lei §i cheltuieli pentru dobanzi suma de 599 mii lei. Art.13 Cheltuielile pentru Ordine publica §i siguranta nationala se aproba in suma de 26.958 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 7 .273 mii lei , cheltuieli pentru bunuri si servicii sum a de 19.180 mii lei §i cheltuieli de capital suma de 505 mii lei . Art.14 Cheltuielile pentru invatamant se aproba 1n suma de 169.656 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 131.154 mii lei, cheltuieli pentru bunuri §i servicii suma de 20.213 mii lei , alte cheltuieli (burse) - 3.000 mii lei §i cheltuieli de capital suma de 15.289 mii lei. Art.15 Cheltuielile pentru Sanatate se aproba in suma de 8.223 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 5.482 mii lei, cheltuieli pentru bunuri §i servicii suma de 58 mii lei , cheltuieli pentru asistenta sociala suma de 110 mii lei ~i cheltuieli de capital suma de 2.573 mi lei . Art.16 Cheltuielile pentru Cultura, Recreere §i Religie se aproba in suma de 47.984 mii lei din care 1.374 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice, 38.160 mii lei cheltuieli pentru bunuri §i servicii ~i 8.450 mii lei alte cheltuieli . Art.17 Cheltuielile pentru Asigurari !iii asistenta sociala se aproba in suma de 86.220 mii lei din care 26.989 mii lei cheltuieli de personal, 10.405 mii lei cheltuieli pentru bunuri ~i servicii, 5.241 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice , 40.250 mii lei asistenta sociala , 422 mii lei alte cheltuieli §i 2.913 mii lei cheltuieli de capital .  Art.18 Cheltuielile pentru Locuinte, Servicii !ji Dezvoltare publica se aproba 7n suma de 186.530 mii lei din care 18.335 mii lei cheltuieli de personal, 53.666 mii lei cheltuieli pentru bunuri §i servicii, 3.714 mii lei subventii, 15.645 mii lei proiecte cu finantare din FEN , 7 .244 mii lei alte transferuri §i 87.926 mii lei cheltuieli de capital . Art.19 Cheltuielile pentru Protectia mediului se aproba in suma de mii 80.929 lei din care pentru cheltuieli pentru bunuri §i servicii suma de 80.822 mii lei §i cheltuieli de capital suma de 107 mii lei . Finantarea cheltuielilor pentru activitatea de salubritate se va realiza din taxa speciala precum $i din alocarea in completare de resurse de la bugetul local. e Art.20 Cheltuielile pentru Combustibili !ji energie se aproba in suma de 44.610 mii lei pentru subventii pentru energie termica . Art.21 Cheltuielile pentru Transporturi se aproba 7n suma de 70.684 mii lei din care 34.665 mii lei bunuri §i servicii, 28.300 mii lei subventii $i 7.719 mii lei cheltuieli de capital. Art.22 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare Directiei financiare, Directiei tehnic achizitii precum §i Compartimentului audit public intern 7n vederea aducerii la 1ndeplinire §i spre §tiinta Institutiei prefectului judetului Constanta. Prezenta hotarare a fost adoptata de un numar de A q consilieri din 27 membri PRE$EDINTE $EDINTA, ~ IJ'' fr1v GGD «::..:-G.=--€~~~ -7e. _ _... CONTRASEMNEAZA SECRETAR MARCELA EN·:'-""'E H'~c Consta~ta Nr. L.-f  ROMANIA JUDEJULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA VICEPRIMAR NR.10425/25.01.2016 EXPUNERE DE MOTIVE la hotararea privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016 Vazand Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare, Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, H.C.L nr. 313/2015 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2015 precum ~i comunicarea Directiei Judetene a Finantelor Publice Constanta nr.238/04.01.2016 ; In temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016 ~i propun dezbaterea acestuia in plenul Consiliului Local.  coNSTANr,1 ROMANIA JUDETUL CONSTANTA :1' ' 1 'ffl'f/j . PRIMARIA MUNICIPIUL CONSTANTA DIRECTIA FINANCIARA "'i;:;!i NR.10424/25.01.2016 ' ·:, RAPORT Proiectul de buget pe anul 2016 s-a elaborat avandu-se 7n vedere : prognozele principalilor indicatori macroeconomici §i sociali pentru anul 2016, precum §i pentru urmatorii ani, conform scrisorii-cadru a Ministerului Finantelor Publice; politicile §i strategiile locale precum §i prioritatile stabilite 7n formularea propunerilor de buget comunicate de directiile din cadrul Primariei Municipiului Constanta , de institutiile publice , societatile comerciale §i regiile autonome din subordinea Consiliului Local Municipal Constanta; Legea nr.339 din 18 decembrie 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 ; Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, actualizata ; Veniturile bugetelor locale se constituie din: a) venituri proprii, formate din: impozite , taxe , contributii, alte varsaminte, alte venituri §i cote defalcate din impozitul pe venit ; b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; c) subventii primite de la bugetul de stat §i de la alte bugete ; Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea, evaluarea §i inventarierea materiei impozabile §i a bazei de impozitare 7n functie de care se calculeaza impozitele §i taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate §i a veniturilor obtinute din acestea, precum §i de alte elemente specifice , 7n scopul evaluarii corecte a veniturilor. De. asemenea , s-a avut 7n vedere cadrul legislativ 7n vigoare pe anul 2016 precum §i gradul de realizare a veniturilor proprii 7n anii 2015. Pentru anul 2016 veniturile bugetului local propuse sunt 7n cuantum de 622.123 mii lei , compuse din : - venituri proprii 427 .385 mii lei ; - sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 177 .555 mii lei ; - subventii de la bugetul de stat §i de la alte bugete 17.183 mii lei ; La elaborarea bugetului pe anul 2016 s-a avut 7n vedere §i excedentul 7nregistrat la data de 31 decembrie 2015 7n suma de 192.615 mii lei care , 7n conformitate cu normele emise de Directia Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare din cadrul Ministerului Finantelor Publice, nu se utilizeaza 7n faza de programare a bugetelor. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2016 au destinatie precisa §i limitata, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica §i destinatie. Cheltuielile bugetului se acopera integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenti. Pentru anul 2016 cheltuielile prognozate ,n bu get sunt 7n suma de 814. 738 mii lei. Din totalul cheltuielilor 20,38% sunt alocate cheltuielilor de dezvoltare respectiv 166.013 mii lei iar 79,62 sunt a locate cheltuielilor de functionare, respectiv 648. 725 mii lei. Vis a vis de cheltuielile de functionare acestea sunt alocate pe urmatoarele categorii de cheltuieli: - 7nvatamant:cheltuieli de personal, materiale, burse, investitii 169.656 mii lei, respectiv 20,82 %;  protectia mediului, salubritate, toalete publice, platforme de gunoi 80.929 mii lei, respectiv 9.93 %; gospodarie comunala inclusiv SPIT §i RAEDPP 186.530 mii lei, respectiv 22,9%; asistenta sociala, sanatate 94.443 mii lei, respectiv 11,6 %; subventii RATC §i reparatii drumuri 70.684 mii lei, respectiv 8,67%; spatii verzi §i evenimente culturale, sportive, etc 47 .984 mii lei, respectiv 5,9%; autoritati executive incl us iv evidenta populatiei: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale ~i investitii 92.344 mii lei, respectiv 11,33%; subventii si ajutoare energie termica RADET 44.610 mii lei, respectiv 5,47%; politia locala, paza, protectie civila 26.958 mii lei, respectiv 3,31 %; alte cheltuieli 600 mii lei, respectiv 0,07% Se continua programele multianuale, a§a cum sunt reabilitarea tramei stradale, modernizarea infrastructurii, un amplu program de plantari arbori §i material dendrologic, ornamentarea intersectiilor §i executarea de covoare florale 7n parcuri. Programele §i actiunile cu caracter social ocupa o pondere semnificativa 7n cadrul bugetului local. Se continua cunoscutele actiuni de asistenta sociala prin acordarea de ajutoare in natura cu ocazia celor mai importante sarbatori religioase, pensionarilor care se incadreaza in limitele plafonului de pensie, persoanelor fara e venituri si persoanelor cu handicap, gratuitatile pe mijloacele de trasport in comun pentru persoanele cu handicap, premiile 7n bani oferite persoanelor care implinesc varsta de 80 de ani §i familiilor care aniverseaza 50 de ani de la casatorie, ajutoarele pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi, butelii §i energie electrica. In anul 2016 se var acorda premii persoanelor care implinesc varsta de 90 de ani §i 100 de ani, se var acorda cadouri copiilor cu ocazia Sarbatorilor Pascale §i Craciun §i se va deschide un nou club pentru persoanele varsnice. Intentionam ca 7n anul 2016 sa renuntam treptat la distribuirea de pachete §i sa acordam tichete valorice 7ntr-un cuantum care va fi estimat pe parcursul anului in functie de posibilitatile reale de 7nlocuire a sistemului de ajutoare, tinand cont de indicii de inflatie pentru produse alimentare §i de alte cheltuieli estimate pentru schimbarea sistemului. Prin H.C.L. nr.185/31.08.2015 s-a infiintat Serviciul Public de Asistenta Sociala. Incepand cu anul 2016 va functiona ca institutie publica in subordinea Consiliului Local, §i va avea in subordine: 2 cantine sociale, Centru Social, Serviciul de Administrare Cre§e, Caminul de Persoane Varsnice precum §i un aparat propriu e care va gestiona toate aceste institutii precum §i activitatea medicilor §Colari, persoanele cu handicap §i asistentii acestora, servicii de asistenta sociala §i de protectie a copilului. Incepand cu anul 2016 se suplimentaza numarul de politi§ti locali pentru asigurarea lini§tii §i ordinii in cartierul Henri Coanda §i pentru cre§terea numarului de politi§ti pentru serviciul rutier. Deasemenea se va asigura paza 7n toate intersectiile din municipiu. In anul 2016, de§i ne situam ca propunere in limitele sumelor alocate pe anul 2015, dorim sa finantam mai multe actiuni culturale §i sportive , cum ar fi: spectacole estivale, festivalul Antic Tomis, festivalul verii Mamaia, festivalul iernii, revelion 2017, ziua copilului 1 Iunie, zilele municipiului Constanta, concursun §I festivaluri de muzica, festivalul etniilor dobrogene - ziua Dobrogei, concursuri §i festivaluri de teatru, tabara internationala de ceramica, regata Marii Negre, campionat European de §ah, finantarea sportului de performanta, finantarea activitatilor de tineret, reanfiintarea Revistei Tomis. Ca obiective de investitii majore in anul 2016 var fi: lucrarile de reparatii capitale si modernizare o pasajului rutier Cumpenei;  inceperea etapei a II-a a lucrarilor de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta; finalizarea obiectivelor - Construire Parcare zona Albatros , Reabilitarea iluminatului public, Reabilitarea Parcului Arheologic ; incep lucrarile de reamenajare a locurilor de joaca; continuarea lucrarilor de construire a locuintelor sociale finantate conform Legii 114/1996 §i construire locuinte destinate chiria§ilor evacuati din locuintele retrocedate finantate conform O.U.G. 74/2007 pe str. Zmeurei nr.3 lot 2/3 §i lot 2/2; reabilitarea fantanilor arteziene; reabilitarea prin mansardare a 3 cre§e din municipiu §i anume Cre§a 1,2 §i 5; achizitia de utilaje pentru Confort Urban in vederea asigurarii conditiilor necesare acreditarii in viitor a societatii pentru a putea efectua investitii in drumurile din municipiu; reabilitarea fatadelor §i acoperi§urilor la cladirile proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale, in principal 7n zonele centrale ale ora§ului §i in Piata Ovidiu; elaborarea de studii §i documentatii tehnico-economice pentru reabilitarea §i consolidarea unor cladiri proprietate publica a unitatii administrative teritoriale; elaborarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor pentru care municipalitatea dore!;ite sa acceseze fonduri externe nerambursabile prin intermediul programului operational regional 2014-2020. In anul 2016 serviciile de go~podarie comunala vor functiona §i pentru asigurarea serviciilor de salvare acvatica - salvamar §i a posturilor de prim ajutor pe noile sectoare de plaja in zonele unde Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Literal a derulat lucrari de inisipare care au condus la largirea plajelor, a§a cum sunt Plaja Modern, Tataia §i plaja din zona Faleza Nord - cartierului de locuinte Fin.Co. Gero. In domeniul invatamantului vom incepe lucrarile de reabilitare §i modernizare la unele unitati de invatamant, treptat §i la altele. Deasemenea consideram ca inceperea acordarii de burse §Colare in Semestrul I a stimulat elevii astfel incat speram ca in Semestrul II sa beneficieze cat mai multi elevi, §i am preconizat o cre§tere de sume fata de anul 2015. In conformitate cu art.29 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, "sumele rezultate din vanzarea , in conditiile legii, . a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale §i se cuprind in sectiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetara locala, numai dupa incasarea lor". Stabilirea cheltuielilor bugetelui local s-a efectuat in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza. Proiectul de buget pe anul 2016 se bazeaza pe propunerile directiilor §i serviciilor din cadrul Primariei municipiului Constanta § [...]