HCL 8/2016 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI $1 CHELTUIELI PE ANUL 2015 AL REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC $1 PRIVAT" CONSTANTA Consiliul Local al Municipiului Constanta intrun it in ~edinta ordinara din data de 29.01.2016 ~~~~~~~~~~~ Lu and i n dezbatere expun erea de motive a domnului vice primar Decebal Fag adau inregistrata sub nr. ,Ej.355/,U. OI 41?°, raportul Com isiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - s6ciale, buget fina nte ~i administra rea domeniului public ~i privat al municipiu lu i Constanta , precum ~i referatul nr. 177/21.01. 2016 al conducerii Regiei Autonome ,,Exploatarea Domeniului Public ~i Privat" Constanta, Avan d in vedere Legea nr.273/2006 privind finante le publice locale cu modificarile ~i co mpletarile ulterioare ~i Legea nr. 186/20 14 privind bugetul de stat pe anul 2015. In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c ~i art.115, alin .1 , lit. b din Legea nr. 215/2001 privi nd administratia pu blica locala republicata : HOTARA$TE : ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al RAEDPP Constanta pe anul 2015, conform anexelo r nr.1-5, astfel: - venituri totale in suma de, din care : 14 047 mii lei - surse de la bug etul loca l pentru : 2 732 mii lei • acoperire deficit Jara Piticilor 1149 mii lei • acoperire deficit pista roleri,skateri,bicili~ti 455 mii lei administrare Campus Henri Coanda 1 128 mii lei - surse proprii : 11 315 mii lei - cheltu ieli in suma de 13 555 mii lei - profit brut in suma de 492 mii lei - investitii totale din care: 24 684 mii lei • surse din buget loca l 24 560 mii lei • surse proprii 124 mii lei ART. 2 Se aproba anexele 6-8 din bugetul de venitu ri si cheltuieli pe 2015. ART. 3 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 , nr.6, nr.7, nr.8, fac parte integranta din prezenta hotarare .  ART. 4 Compartimentul com isiilor de specialitate ale Consiliulu i Local va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome ,,Exploatarea Domeniului Public ~i Privat" Constanta ~i Directiei Financiare, in vederea aducerii la indeplinire ~i spre ~tiinta Institutiei prefectului judetului Constanta. Prezenta hotarare a fost adoptata de .. ..18 .. .... .... .. ... consil ieri din 27 membri. PRE$EDINTE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA, VISAN GEORGE SECRETAR MARCELA ENACHE CONSTANTA 8 .. .... ..... .... ................ .. .. NR ........ ..... ROMANIA Anexa n r.1 JUDETULCONSTANJA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI PE ANUL 2015 mil lei Aprobat "!. INDICATOR! Nr. rd. an curent Propuner1 '!. EstlmAr1 Estlmlr1 2015 an 2016 an 2017 9=7/5 10=8/7 rectlflcare 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. \tENITURI TOTALE {Rd.1,.Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 14629 14041 0.96 14117 14188 100.5 100.5 1 Venlturl totale din exploatare, din care: 2 14624 14042 0.96 141 12 14183 100.5 100.5 a) subventll, cf. prevederllor legale In vlgoare 3 3802 2732 0.72 2746 2759 100.5 100.5 b) ~ransferurl , cf. preveder11or legale In vlgoare 4 0 0 2 Venltur1 flnanclare 5 5 5 1.00 5 5 100.5 100.5 3 Venlturl extraordlnare 6 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 14268 13555 0.95 13623 13691 100.5 100.5 1 Cheltulell de exploatare, din care: 8 14268 1355S 0.95 13623 13691 100.5 100.5 IA. c heltulell cu bunurl sl servlcll 9 6433 5953 0.93 5983 6013 100.5 100.5 B. c heltulell cu lmpozlte, taxe sl varsamlnte aslmllate 10 1300 1388 1.07 1395 1402 100.5 100.5 C. cheltulell cu personalul, din care: 11 6035 5761 0.95 5790 5819 100.5 100.5 co Cheltulell de naturli salarlalA(Rd.13+Rd.14) 12 4295 4097 0.95 41 17 4138 100.5 100.5 C1 ch. cu salarille 13 3950 3800 0.96 3819 3838 100.5 100.5 C2 bonusurl 14 345 297 0.86 298 300 100.5 100.5 C3 alte cheltulell cu personalul, din care: 15 0 0 cheltulell cu plali cornpensatoril aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 Cheltulell aferente contractulul de mandat sl a altor C4 organe de conducere sl control, comlsll sl comltete 17 655 637 0.97 640 643 100.5 100.5 c heltulell cu aslgurtrlle !ii protectla soclali, C5 18 1085 1027 0.95 1032 1037 100.5 100.5 ~ondurlle speclale t i alte obllga\11 legale D. alte cheltulell de exploatare 19 500 453 0.91 455 458 100.5 100.5 2 Cheltulell flnanclare 20 0 0 3 Cheltulell extraordlnare 21 0 0 Ill REZULTATUL BRUT (proflUplerdere) 22 361 492 1.36 494 497 100.5 100.5 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 11 0 150 1.36 151 152 100.5 100.5 PROFITUL CONTABIL RP.MAS DUPA DEDUCEREA Iv IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 251 34 2 1.36 344 345 100.5 100.5 1 Rezerve legale 25 0 0 Alte rezerve reprezen!And facllltAII flscale prevAzute de 2 26 0 0 lege 3 !Acoperlrea p lerderllor contablle din anti preceden\l 27 0 0 Constltulrea surselor propril de flnan\are pentru prolectele coflnan\ate din Tmprumuturl exteme, precum ti pentru constltulrea surselor necesare rambursArll 4 28 0 0 ratelor de capital, pla\11 dobAnzllor, comlsloanelor ,1 altor costurl aferente aces tor Tmprumutu rl 5 Alie repartlzlrl p revAzute de lege 29 0 0 6 Profltul contabll rAmas dupA deducerea sumelor de la Rd. 25,26, 27,28, 29 30 251 342 1.36 344 345 100.5 100.5 Partlclparea salarla\llor la profit In llmlta a 10% din profltul net, dar nu mal mult de nlvelul unul salariu de 7 31 34 34 34 100.5 100.5 bazA medlu l unar reallzat la nlvelul operatorulul economic In exercl\lul flnanclar de referln\A Mini m Im 50% vArsAmlnte la bugetul de stat sau local In c azul reglllor autonome, orl dlvldende cuvenlte 8 actlonarllor, In cazul socletA\llor/ companlllor na\lonale 32 126 171 1.36 172 173 100.5 100.5 ,1 socletA\llor cu capital Integral sau majorltar de stat, din care: a) • dlvldende c uvenlte bugetulul de stat 33 0 0 b) • dlvldende cuvenlte bugetulul local 33a 0 0 le) • dlvldende cuvenlte altor actlonarl 34 0 0 Profltul nerepartlzat pe destlna\llle prevAzute la Rd.31 • 9 Rd.32 se repartlzeazA la alte rezerve ,1 constltule sursA 35 125 137 1.10 138 138 100.5 100.5 proprle de fl nan\are VI \tENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 VII CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FON DU RI EUROPENE, din c are 37 0 0 a) cheltu lell materlale 38 0 0 b1 c heltulell cu salarllle 39 0 0 ~ l cheltulell orlvlnd prestarlle de servlcll 40 0 0 d c heltulell cu reclama sl publlcltate 41 0 0 e) alte cheltulell 42 0 0 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 27502 2468, 0.90 7544 300 30.56 3.98 1 Aloca\11 de la buget 44 27502 2 4560 0.89 7244 0 29.50 0.00 aloca\11 bugetare aferente plAtll angajamentelor din 45 24560 24560 1.00 0 0 0.00 0.00 anll anterior! IX CHEL TUIELI PENTRU INVESTITII 46 27502 2468• 0.90 7544 300 30.56 3.98 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 0.00 0 0 0 0 1 Nr. de personal prognozat la flnele anulul 48 145 145 1.00 146 146 100.5 100.5 2 Nr.medlu de salarla\l to tal 49 125 121 0.97 122 122 100.5 100.5  INDICATOR! Aprobat Nr. rd. an curent Propunerf 2015 rectlflcare ~. Estlmlr1 Estlmlrl an 2016 an 2017 9=715 % 10=817 0 1 2 3 4 5 6=514 7 8 9 10 Castlgul medlu lunar pe salar1at (lellpersoanA) 3 determlnat pe baza cheltulelllor de naturl salarfalA 50 2.863 2821 0.99 2835 2849 100.5 100.5 (Rd.12/Rd.49)/12•1000 Castlgul medlu lunar pe salarfat detemlnat pe baza 4 cheltulelllor cu salarflle (lellpersoanA) 51 2.633 2617 0.99 2630 2643 100.5 100.5 (Rd.13/Rd.49)/12•1000 Productlvltatea muncll In unltA\I valorfce pe total 5 52 117 llE 0.99 117 117 100.5 100.5 personal medlu (mll lellpersoanl) (Rd.2/Rd.49) 6 Productlvltatea muncll In unltA\J flzlce pe total personal medl u (cantltate produse finite/ persoanl) 53 0.00 0 0 0 0 7 Cheltulell totale la 1000 lel venlturf totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 976 9 65 0.99 970 975 100.5 100.5 8 PIA\I restante 55 0.00 0 0 0 0 9 Creante restante 56 565 550 0.97 553 556 100.5 100.5 PRE$EDI NTE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA, SECRETAR MARCELA ENACHE ROM A NIA ANEXA 2 JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Detallerea lndlcatorllor economlco-flnanclarl prevazu11 In bugetul de venlturf JI cheltulell mlllel An precedent, 2014 An curent, 2015 Nr. Propu neri INDICATOR! Aprobat Aprobat rectlflcare % % rd. Reallzat an 2015 conform Reallzat conform sem I Hotararfl Hotararfl 2015 C.A. C.A. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. [VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 13885 14011 14629 7219 14047 0.01 0.01 Venlturf totale din exploatare 1 13875 13997 14624 7216 14042 0.01 0.01 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 din produC!la vAndutA (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din a) 8474 8476 8520 4255 877( 0.01 0.01 care: 3 a1) din vAnzarea produselor 4 a2) din servlcll prestate 5 a3) di n redevente JI chlrfl 6 8474 8380 8410 4181 863( 0.01 0.01 a4) alte venltur l 7 96 110 74 14C 0.01 0.01 b) din vAnzarea mArfu rflor 8 din subventll $1 transferurl de exploatare aferente c ) clfrel de afacerf nete (Rd.10+Rd.11), din care: 2784 2784 3802 1550 2732 0.01 0.01 9 c1 subven\ii, cf. prevederilor legale in vigoare 10 2784 2784 3802 1550 2732 0.01 O.D1 c2 l [...]