HCL 7/2016 Constanța adoptată

CONSTANTA _ ți 8 ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T.C. Constanţa pe anul 2016 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2016. Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 5945/15.01.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, documentaţia R.A.T.C Constanţa înregistrată sub nr 5215/14.01.2016; Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi pe căile navigabile interioare, aprobată prin Legea nr.19/2002, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale O.M.F.P. nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ; În temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.3 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ; HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanţa pentru anul 2016 conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei tehnic-achiziţii, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului judeţului Constanţa spre ştiinţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de un nr. de 18 consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ VISAN GEORGE SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanţa Nr,_7__/___2016 2016 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL mii lei Realizat/ % Nr. | Preliminat | Propuneri Estimări] Estimări INDICATORI rd. procent an riul % an N+1 | an N+2 | 9275 | 10=e/7 (N-1) g r] 3 kJ Z 5 D574 7 E) E) 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 45632 55191 120,95 | 56675 56800 102,69] 100,22 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 45177 54741 121,17 | 56200 56300 102,67] 100,18 a)_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 14729 29083 197,45 | 24900 | 25000 | 85,617] 100,40 b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 5500 5500 100 5500 5500 100| 100,00 Venituri financiare 5 455 450 98,901 475 500 105,56] 105,26 Venituri extraordinare 6 I[] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 51730 55191 106,69 | 55650 | 55800 | 100,83] 10027 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 51610 55071 106,71 55500 55600 100,78] 100,18 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 9 24529 26140 106,57 | 25532 25589 | 97,674] 100,22 B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 326 370 113,5 450 470 121,62] 104,44 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 24615 26621 108,15 | 27518 | 27491 103,37] 99,90 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 20200 21770 107,77 | 22500 | 22700 | 103,35] 100,89 C1 |ch. cu salariile 13 18500 19820 107,14 | 20500 | 20600 | 103,43] 100,49 C2 [bonusuri 14 1700 1950 114,71 2000 2100 102,56] 105,00 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 220 250 113,64 260 260 104| 100,00 cs cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligații legale 18 4195 4601 109,68 | 4758 4781__]_103,41]_100,48 D. Jalte cheltuieli de exploatare 19 2140 1940 90,654 2000 2050 103,09] 102,50 2 Cheltuieli financiare 20 120 120 100 150 200 125| 133,33 3 Cheltuieli extraordinare 21 9) 9) Pagina 1 din 4 Data 14.01.2016 Ora11:54 Realizat/ Preliminat Propuneri % INDICATORI Nr an an curent % EStimări Estimări 9a7/5 | 10=8/7 ” | precedent (N) zi îi (N-1) 0 2 3 4 0=>/4 7 8 9 10 II) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 6098 9) 1000 1000 100.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi _ Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 Pagina 2 din 4 Data 13.01.2016 Ora14:33 Realizat/ % Preliminat | Propuneri xi xi INDICATORI NE an [an curent | + EStimări| Estimări A "| precedent (N) i Ei (N-1) 3 C 3 Ki Z 5 B=57 7 8 9 10 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 PI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) | cheltuieli materiale 38 b) [cheltuieli cu salariile 39 c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) [cheltuieli cu reclama si publicitate m e) [alte cheltuieli 42 viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 52 2190 4211.5 | 1500 1300 68.493] 86.67 1 Alocaţii de la buget 44 5400 4700 4300 87.037] 91.49 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 52 7590 14596 9) x DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 747 740 99.063 700 680 94.595] 97.14 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 725 720 99.31 690 670 95.833] 97.10 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2322 2520 108.52 2717 2823 107.85] 103.90 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2126 2294 107.88 2476 2562 107.93] 103.49 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 62 76 122.01 81 84 107.13] 103.17 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 792 799 100.88 810 815 101.38] 100.62 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 1134 1000 88.212 982 982 98.191] 100.05 Pagina 3 din 4 Data 13.01.2016 Ora14:33 Realizat/ % N Preliminat | Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI rd. an an curent | % | NA | an N+2 | 92715 | 10-87 ” | precedent (N) i o (N-1) 0 1 2 E) Li 5 G=57Ă 7 8 9 10 8 Plăţi restante 55 25000 23000 92 18000 | 15000 | 78.261] 83.33 9 Creanţe restante 56 1000 1000 100 1000 1000 100| 100.00 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Pagina 4 din 4 Data 13.01.2016 Ora14:33 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 mii lei Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI ii iei Aprobat N din care: . Preliminat / i conform | conform | Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim Il Trim | comun C.A. 2) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d TA 8 l. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1_| 45910 | 53100 53100 45632 13504 13971 14020 55191 120.95 99.39 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 | 45909 | 52800 52800 45177 13393 13858 13907 54741 121.17 98.41 din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din a) care: 3 | 23924 | 26400 26400 24337 6225 6375 6375 25140 103.30 101.73 a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5_| 22819 | 24500 24500 22550 5800 5950 5950 23440 103.95 98.82 a3) |din redevenţe şi chirii 6 869 900 900 830 200 200 200 800 96.39 95.51 a4)_ Jalte venituri 7 236 1000 1000 957 225 225 225 900 94.04 405.51 b) |din vânzarea mărfurilor 8 114 9) [9) 25 5 6 11 44.00 21.93 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente o) cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 | 19295 | 23968 23968 20229 7040 7350 7400 29083 143.77 104.84 Subventii + TVA (RG:10.4,Rd.108 + Rd:11) da | 19295 | 28400 | 28400 | 23764 | 8189 | 550 | 8600 | 33800 | 14223] 123.16 c1_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 | 14235 | 18468 18468 14729 5740 6000 6000 23583 160.11 103.47 TVA aferent subventiei 10a 4432 4432 3535 1149 1200 1200 4717 133.44 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 | 5060 5500 5500 5500 1300 1350 1400 5500 100.00 108.70 d) |din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 alte venituri din exploatare ?) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 | 2576 2432 2432 586 128 128 126 507 86.52 22.75 f1)__|din amenzi şi penalităţi 15_|_1995 529 529 59 8 7 5 25 42.37 2.96 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 27 9) [9) 9) [9) [9) [9) [9) 0.00 - active corporale 17 27 0.00 - active necorporale 18 f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 35 0.00 f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 f5)__|alte venituri 21 519 1903 1903 527 120 121 121. 482 91.46 101.54 Pagina 1 din 8 Data 13.01.2016 Ora 14:33 Nr. Realizat Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Aprobat din care: rd.. | ian:N:2 Preliminat / _ _ conform | conform Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | Trim | comun C.A. 2) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 1 300 300 455 111 113 113 450 98.90| 45500.00 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 T 0.00 e) Jalte venituri financiare 27 300 300 455 111 113 113 450 98.90 3 Venituri extraordinare 28 II_|CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 | 52845 | 53100 53100 51730 13808 13773 13919 55191 106.69 97.89 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 | 52719 | 52950 52950 51610 13778 13743 13889 55071 106.71 97.90 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 | 26319 | 24626 24626 24529 6481 6592 6588 26140 106.57 93.20 A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 | 20529 | 19308 19308 18742 4590 4692 4693 18565 99.06 91.30 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 | 19780 | 18540 18540 18030 4400 4500 4500 17800 98.72 91.15 b1)_|cheltuieli cu piesele de schimb 35 | 2254 2000 2000 2775 750 750 750 3000 108.11 123.11 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 _| 15544 | 15000 15000 13453 3400 3500 3600 14000 104.07 86.55 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 120 60 60 56 15 15 15 60 107.14 46.67 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 623 700 700 654 175 175 175 700 107.03 104.98 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 6 8 8 2 2 3 5 250.00 33.33 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40_|__486 480 480 712 319 321 321 1281 179.92 146.50 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile Pi] 19 20 20 81 20 20 20 80 98.77 426.32 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 24 10 10 110 27 28 28 110 100.00 458.33 b1) |: către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 b2) | - către operatori cu capital privat 44 24 10 10 110 27 28 28 110 100.00 458.33 c) |prime de asigurare 45 443 450 450 521 272 273 273 1091 209.40 117.61 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46_|_5304 4838 4838 5075 1572 1579 1574 6294 124.02 95.68 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 5 5 [9) 2 3 5 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 168 100 100 162 40 40 40 160 98.77 96.43 Pagina 2 din 8 Data 13.01.2016 Ora 14:33 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: rd: |. aniN-2 Preliminat / _ _ conform | conform | Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim Trim | comun C.A. 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 b1) |eheltuieii privind consultanța juridică 49 134 60 60 95 24 24 24 95 100.00 70.90 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate <) (Rd.51+Rd.53), din care: 50 16 40 40 12 4 6 5 20 166.67 75.00 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 9 20 20 9 2 3 2 10 111.11 100.00 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 TA 20 20 3 2 3 3 10 333.33 42.86 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 - ch.de promovare a produselor 56 d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 8 8 8 10 2 3 3 10 100.00 125.00 d1) |ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 58 d2) |ch. De sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: 59 d3) |- pentru cluburile sportive 60 8 8 8 10 2 3 3 10 125.00 d4) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 61 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 [9) [9) 2 1 1 2, 100.00 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 83 90 90 75 25 25 20 90 120.00 90.36 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 35 55 55 20 7 7 8 30 150.00 57.14 -interna 65 20 45 45 10 4 3 4 15 150.00 50.00 -externa 66 15 10 TO TO 3 4 4 15 150.00 66.67 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 115 125 125 81 21 23 23 90 111.11 70.43 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 97 100 100 70 25 25 25 100 142.86 72.16 „ alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: i) 69 | 4667 4260 4260 4563 1430 1429 1429 5717 125.29 97.77 i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 70 | 1400 1200 1200 1200 360 360 360 1440 120.00 85.71 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 170 170 170 60 20 20 20 80 133.33 35.29 i3) |cheltuieli cu pregătirea profesională 72 10 70 70 96 25 25 25 100 104.17 960.00 Pagina 3 din 8 Data 13.01.2016 Ora 14:33 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) INDICATORI + | Realizat Aprobat din care: an N-2 Preliminat / conform | conform Realizat HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | comun C.A. 2 4 4a 6b 6c cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri |) alte cheltuieli B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale ch. cu taxa de licenţă ch. cu taxa de autorizare ch. cu taxa de mediu cheltuieli cu alte taxe şi impozite C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) c1 Cheltuieli „cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: a) a) salarii de bază b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; Pagina 4 din 8 Data 13.01.2016 Ora 14:33