HCL 9/2016 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ~I CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ~I PRIVAT" CONSTANTA Consiliul Local al Municipiului Constanta 1ntrunit 1n §edinta ordinara din data de - - 29.01.2016 --------- Luand 1n dezbatere expunerea de moti ve a domnului vice primar Decebal Fagadau 1nregistrata sub nr.,'!5/P5/..U-Pt 41§, raportu l Com isiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - socia le, buget finante §i administrarea domeniului public §i privat al municipiului Constanta, precum §i nota de fundamentare nr. 173/21.01.2016 a conduceri i Regie i Autonome ,, Exploatarea Domeniu lui Public §i Privat" Constanta, Av and 1n vedere Leg ea nr. 273/2006 privind finantele publice loca le cu modifica rile §i completarile ulterioare §i Legea nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 si Ordinu l 20/2016 privind aprobarea formatu lui si structurii bugetului de ven ituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia. In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c §i art.1 15, al in.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind adm inistratia publica locala republicata : HOTARA~TE : ART. 1 Se aproba bugetul de ve nituri §i cheltuie li al RAEDPP Constanta pe anul 2016, conform anexelor nr.1-5, astfel: - venituri totale 1n suma de, din care: 14 689 mii lei - surse de la bugetul local pentru: 3 564 mii lei a. acoperi re deficit Ta ra Pitici lor 1 342 mii lei b. acoperire deficit Pista Ro leri 462 mii lei c. administrare Campus Henry Coanda 1 760 mii lei - surse proprii 11 120 mii lei - ve nituri financiare 5 mii lei - cheltu ieli 1n suma de 14 170 mii lei - profit brut 519 mii lei - investitii totale, din care: 7 544 mii lei - Campus Henri Coanda Zona II ( const ructia de unitati locative mod ulare - surse buget local ) 2 744 mii lei - reabilitare imobile pe domeniul public $i privat al mun . Cta date 1n administra re catre RAEDPP - surse buget local 4 500 mii lei - dotari surse proprii 300 mii lei ART. 2 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 fac parte integranta din prezenta hotarare .  ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consil iu lui Local va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome ,,Exp loatarea Domen iu lui Public §i Privat" Constanta §i Directiei Financiare, in vederea aduceri i la indepli nire ~i spre ~tiinta Institutiei prefectului judetului Constanta. 18 ..... .... consilieri din 27 Prezenta hotarare a fast adoptata de . .. ....... membri. PRE~EDINTE ~EDINJA, CONTRASEMNEAZA, VISAN GABRIEL SECRETAR MARCELA ENACHE CONSTANTA NR 9 ............................................... . ANEXA nr. 1: HCL 9/2016 ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSIUUL LOCAL BUGETUL DE VEN ITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 - miilei - % Prellmlnat an Propunerl Estimli Estimli precedent an curent ri an rl an INDICATOR! Nr. rd. (2015) ( 2016) % 2017 2018 9=7/ 5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd .l = Rd.2+Rd.S+Rd .6) 1 14047 14689 1.04 57 14762 14836 100. 5 100.5 1 Venl tu rl totale din exploatare, din care: 2 14042 14684 1.04 57 14757 14831 100.5 100.5 a) subventll, d. prevederllor legale in vigoare 3 2732 3564 1.3045 3582 3600 100.5 100.5 b) transferurl, cf. prevederilor legale in vlgoare 4 2 Venlturl flnancl are 5 5 5 1 5.025 5.05 100.5 100.5 3 Venit url extraordlnare 6 II. CHELTUIEU TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 13555 14170 1.04 54 14241 14312 100.5 100.5 1 Cheltulell de exploatare, din care: 8 13555 14170 1.0454 14241 1431 2 100.5 100.5 A. chelt uiell cu bunurl $1 servlcll 9 5953 6653 1.1176 6686 6720 100.5 100.5 8. cheltuleli cu lmpozlte, taxe $1 vlirslimlnte aslmllate 10 1388 1069 0.7702 1074 1080 100.5 100.5 C. cheltulell cu personalul, din care: 11 5761 6148 1.0672 6179 6210 100.5 100.5 co Cheltuiell de naturli salarialli 12 4097 4260 1.0398 4281.3 4303 100.5 100.5 (Rd. 13+Rd. 14) Cl ch. cu salarlile 13 3800 3950 1.0395 3970 3990 100.5 100.5 C2 bonusurl 14 297 310 1.0438 3 11.55 313.1 100.5 100.5 C3 alte chel t1,1iell cu personalul, din care: 15 cheltuiell cu pllitl compensatorll aferente dlsponlbllizlirilor de 16 loersonal C4 Cheltuleli aferente contractulul de mandat $1 a altor organe 17 637 788 1.237 791.94 795.9 100.5 100.5 de conducere $1 cont rol, comlsll $1 comltete cs chelhJiell cu aslgurlirlle $1 prot ectla soclalli, fondurlle speclale 18 1027 1100 1.0711 11 05.5 1111 100.5 100.5 $1 alte obllgatll legale D. alte cheltulell de exploatare 19 453 300 0.6623 301.5 303 100.5 100.5 2 Cheltulell flnanclare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) 22 492 519 1.0549 521.6 524.2 100.5 100.5 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 150 83 0. 5533 83.415 83.8 3 100.5 100.5 V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 342 422 1.2339 424. 11 426.2 100.5 100.5 PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentand fa cllitliti fl scale prevlizute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contablle din anll precedent! 27 4 Constitulrea surselor proprll de flnantare pentru proiectele 28 cofinantate din imprumuturl externe, precum $1 pentru constituirea surselor necesare ramburslirll ratelor de capital, pllitll dobanzilor, comisloanelor $1 altor costuri aferente acestor imprumuturl 5 Alte repartizlirl prev lizute de lege 29 6 Profitul contabll ramas dupli deducerea sumelo r de la Rd. 25, 26, 30 27 28 29 7 Partlclparea salarlatilor la profit in limlta a 10% din profitul net, 31 dar nu mai mult de nlvelul unul salariu de bazli medlu lunar realizat la nlvelul operatorulul economic in exercltlul flnan ciar de referlnta 8 Minimum 50% v arslimlnte la bugerul de stat sau local in cazul 32 reglllor autonome, orl dlvldende cuvenlte aqlonarllor, in cazul socletlitllor/ companlllor nat lonale $1 socletlitllo r cu capital Integral sau maJorltar de stat, din care: a) - dlvldende cuvenlte bugetulul de stat 33 b) - divldende cuvenite bugetulul local 33a c) - dlvldende cuvenite altor aqlonarl 34 9 Profit ul nerepartlzat pe destlnatllle prevlizute la Rd .3 1 • Rd .32 se 35 repartlzeazli la alte rezerve $1 constlrule sursli proprle de finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIEU EUGIBILE DI N FONDURI EUROPENE, din care: 37 a ) chelt1,1iell materlale 38 b) cheltulell cu salarlile 39 c) cheltulell privlnd prestlirll e de servlcil 40  d) cheltulell cu reclama ~I publlcltate 41 e) alte cheltulell 42 VIII SURSE DE FlNANTARE A INVESTJTlILOR, d in care: 43 24684 7544 0.3056 300 11342 3.98 3780.7 1 Aloca\11 da la buget 44 24560 7244 0.295 0 11342 0 0 alocatll bugetare aferenta platll angajamentelor din anll anteri or! 45 24560 0 0 0 IX CHELTUIEU PENTRU INVESTJTll 46 24684 7544 0 .3056 300 11342 3 .98 3780.7 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la flnel e anulul 48 145 145 1 145.73 146.5 100 .5 100.5 2 Nr. medlu de salariatl total 49 121 121 1 121.61 122.2 100.5 100.5 3 castlgul medlu lunar pe salarlat (lei/persoan3) determlnat pe baza 50 282 1 2934 1.0401 2949 2963 100.5 100.5 cheltulelllor de natura salarlalll ·, 4 Ca~tigul mediu lunar pe salarlat determlnat pe baza cheltulelllor cu 51 2617 2720 1.0394 2733.6 2747 100.5 100.5 salarllle (leVpersoanll) (Rd.13/ Rd.49)/12*1000 5 Productlvltatea muncll in unltatl valorlce pe total personal medlu 52 116 121 1.0 431 121.61 122.2 100. 5 100.5 (mil lel/persoana) (Rd.2/Rd.49) 6 Productlvltatea muncll in unlta\l flzice pe total personal medlu 53 (cantltate produse finite/ persoanll) 7 Cheltulell totale la 1000 lei venituri totale ( Rd.7/ Rd.l)xlOOO 54 965 965 1 969.83 974.7 100.5 100.5 8 Pla\i restante 55 9 Creante restante 56 550 530 0.9636 532.65 535.3 100.5 100.5 T T PRE$ED1NTE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA, SECRETAR MARCELA ENACHE ANEXA nr. 2: HCL 9/2016 ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 - mii lei - Prevederl an precedent (2015) Proouneri an curent (20 16) % % Aprobat din care: conform conform Nr. Realizat an HG/Ordin Hotararii INDICATOR! rd. 2014 comun C.A. Preliminat Trim I Trim II Trim llI An 7=6d/5 8= 5/ 3a 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 I. VENITURI TOTALE 1 14011 14047 14047 298 1 6452 10046 14689 104.57 100.26 (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 Venituri totale din exploatare 2 13997 14042 14042 2980 6450 10043 14684 104 .57 100.32 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: a) din productia vanduta (Rd .4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 3 8476 8770 8770 1820 4000 6300 8770 100.00 103.47 care: al) din vanzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 a3) din redevente si chirii 6 8380 8630 8630 1820 4000 6300 8770 101.62 102.98 a4) alte venituri 7 96 140 140 b) din vanzarea marfurilor 8 c) din subventil st transferuri de exploatare aferente 9 2784 2732 2732 510 1180 2040 3564 130.45 98. 13 cifrei de afaceri nete (Rd.l+Rd . 11), din care: cl subventii, d. prevederilor legate in vigoare 10 2784 2732 2732 510 1180 2040 3564 130.45 98. 13 c2 transferuri, d. prevederilor legate in vigoare 11 d) din productia de imobilizari 12 e) venituri aferente costului productiei in curs de 13 executie f) alte venituri din exploatare 14 2737 2540 2540 650 1270 1700 2350 92.52 92.80 ( Rd.15+Rd .16+Rd.19+Rd .20+Rd.21), din care: fl) din amenzl Si penalitati 15 515 400 400 50 70 100 200 50.00 77.67 f2) din vanzarea activelor Si alte operatii de capital 16 l( Rd.18+Rd.19), din care: - active corporate 17 - active necorporale 18 f3) din subventii pentru investitii 19 f4) din valorif icarea certificatelor CO 2 20 f5) alte venlturi 21 2222 2140 2140 600 1200 1600 2150 100.47 96.31 2 Veniturl flnanciare 22 14 5 5 1 2 3 5 100.00 35.71 1 Rd. 23+Rd.24 + Rd.25+ Rd.26+ Rd .27) din care: a) din imobilizari financiare 23 b) din investitii financiare 24 c) din diferente de curs 25  d) din dobanzi 26 10 5 5 1 2 3 5 100.00 50.00 e) alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 II CHELTUIELI TOTALE 29 13654 13555 13555 2950 6400 10000 14170 104.54 99.27 (Rd.30+ Rd .136+Rd.144) 1 Cheltuieli de exploatare 30 13654 13555 13555 2950 6400 10000 14170 104.54 99.27 (Rd.31+ Rd.79+Rd.86+ Rd. 120), din care: A. Cheltuieli cu bunu [...]