HCL 6/2016 Constanța adoptată

ROMANIA JUDEJUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOT.A.RARE privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltu ieli pe anu l 2016 al R.A.D.E.T. Constanta Consiliul local al mun icipiulu i Constanta, intrunit in ~edinta ordinara din 29.01.2016 data de ........................ ; Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul vice primar Decebal Fagadau, raportul Comisiei de specialitate nr. l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, admin istrarea domeniu lui public ~i privat al municipiului Constanta ~i Nota de fundamentare nr. B 316/ 08.01.2016 a R.A.D .E.T. Constanta ; In conformitate cu prevederile: Legii nr. 339/2015- a bugetu lui de stat pe anul 2016; art. 1,4, ~i 6 din Ordonanta de guvern 26/ 2013 privi nd i ntarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori econom ici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara cu modificarile ~i completarile ulterioare; Ordinului 20/2016 privind aprobarea formatului ~i structurii bugetulu i de venituri ~i cheltuieli, precum ~i a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Min isterul Finantelor Publice; O.U.G. 94/2011 priv ind organizarea ~i functionarea inspectiei economico- financiare la operatorii economici, cu mod ificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr.227/ 2015 privind Codul fiscal cu modificarile ~i comp letarile ulterioare; In te meiul prevederilor art .36 alin.2 lit"a", al in .3 lit. "c" ~i art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publ ica locala repub licata; HOTARA$TE: Art.1 Se aproba bugetul de venituri ~i che ltuie li pe anul 2016 al R.A.D.E.T. Constanta, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare Directiei financiare, RADET Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum ~i Institutiei prefectu lui judetului Constanta, spre ~tiinta. 18 Prezenta hotarare a fost adoptata de un numa r de .. .......... consil ieri din 27 membri . PRE$EDINTE $EDINJA, CONTRASEMNEAZA VISAN GABRIEL SECRETAR, MARCELA ENACH E ............ .. / ..... .. 2016 Nr 6 ................ .  Romania JUDEJUL CONSTANTA t MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL 6/2016 Anexa nr.1 la HCLM nr ......... . BUGETUL DE VENITURI $ 1 CHELTUIEU PE ANUL 20 16 mii lei % Realizat/ Nr. Estimat Estimat Estimat I NDICATOR! Prelimat % rd. 2016 an 2017 an 2018 9=7/ 5 10=8/ 7 2015 0 1 2 j 'I :, b=:,/ 'I 7 8 9 10 [. VENITURI TOTALE /Rd.l=Rd.2+Rd.S+Rd.6\ l DU~'IO lt>t>,Ut>j llU,Ul l /U,LOC 1/'l,HlL lUL.:,~ lUL.~u 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 150890 166,018 110.03 170,168 174,082 102.50 102.30 a) subven\ii, cf. pre vederilor legale in vigoare 3 27488 32,500 118.23 a.1 subven\ii, cf. prevederilor legale in vigoare 34085 39,000 114.42 b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 14603 5600 38.35 2 Venituri financiare 5 56 45 80.36 100 100 222.22 100.00 3 Venituri extraordinare 6 0 0 [[ CHELTUIEU TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 151591 165482 109.16 168,814 172, 149 102.01 10 1.98 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 151573 165450 109.16 168,770 172, 106 102.0 1 10 1. 98 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 130159 142 132 109.20 145,685 149,036 102.50 102.30 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 280 1080 385.71 950 950 87.96 100.00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 19451 20073 103.20 19,785 19,620 98.57 99.17 co Cheltuieli de nat ura salariala(Rd.13+Rd.14 ) 12 15430 15947 103.35 15,650 15,510 98.14 99.1 1 Cl ch. cu salariile 13 14224 14247 100.16 14,250 14,100 100.02 98.95 C2 bonusur i 14 1206 1700 140.96 1,400 1,410 82.35 100. 71 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 cheltuieli cu plat i compensatorii aferente disnonibilizarilor de ner~onal 16 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 altor organe de conducere si control, comisii si 17 493 605 122. 72 610 610 100.83 100.00 cheltuieli cu asigurarile $i protec\ia sociala, cs fondurile soeciale si alte oblioatii leaale 18 3528 3521 99.80 3,525 3,500 100. 11 99.29 D. alte cheltuieli de exploatare 19 1683 2165 128.64 2,350 2,500 108.55 106.38 2 Cheltuieli financiare 20 18 32 177.78 44 43 137.50 97.73 3 Cheltuieli extraordinare 21 ,. '" REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -645 581 -90.08 1,454 2,033 250.28 139.8 2 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 1 Rezerve lega le 25 0 0 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de 2 26 leae 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii preceden\i 27 -645 581 -90.08 1,454 2,033 250.28 139.82 Constituirea surselor proprii de finan\are pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum $i pentru constituirea surselor necesare rambursarii 4 ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor $i altor costuri aferente acestor imprumutur 28 0 0 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 -645 581 -90.08 1,454 2,033 250.28 139.82 Participarea salaria\ilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu ma i mult de nivelul unui salariu de 7 baza mediu lunar realizat la nivelul operatarului economic in exercitiul financiar de referinta 31 0 0 0 0 Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor na\ionale $i societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 0 0 0 0 C) - dividende cuvenite altor actionari 34 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd . 31 - 9 Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve $i constituie sursa proprie de finantare 35 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0 VI CHELTUIEU EUGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din I care 37 0 0 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0 cl cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 VI SURSE DE FINANTARE A I NVESTITllLOR, din care: 43 1150 1200 104.35 950 1,000 79 .17 105.26 rr 1 Aloca\ii de la buget 44 0 0 0 • % Realizat/ Nr. Estimat Estimat Estimat INDICATOR! Prelimat % rd. 20 16 an 2017 an 20 18 9=7/ 5 10=8/ 7 2015 0 1 2 : ,j 'I :, t:>=:>/ 'I 7 8 9 10 l aloca\ii bugetare aferente pla\ii angajamentelor din anii anteriori CHELTUIELI PENTRU INVESTIJII I 45 46 0 0 0 IX I 1150 1200 104.35 950 1,000 79.17 105.26 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 488 472 96.72 465 460 98 .52 98.92 2 Nr.mediu de salaria\i tota l 49 511 482 94.32 476 470 98.76 98.74 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala 11Rd. 12-270\/rd49/12* 1000 so 2472 2636 106.63 2652 2670 100.60 100.68 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile {lei/persoana) (Rd. 13/Rd .49)/12 * 1000 51 2320 2463 106.16 2,495 2,500 101.30 100.20 Productivitatea muncii in unita\i valorice pe total 5 52 295 344 116.61 357 370 103.78 103.64 loersonal mediu (mii lei/oersoana) (Rd.2/Rd.49\ Productivitatea muncii in unita\i fizice pe total per sonal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoana) 894 53 943 105.48 938 968 99.47 103.20 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 54 1004 l(Rd. 7/Rd. l)xlOOO 997 99.30 991 988 99.40 99.70 8 Plati restante 55 335000 327000 97.61 325,000 323,500 99.39 99.54 9 Creante restante 56 31000 30000 96.77 28,000 26,000 93.33 92.86 PRE$EDINTE $EDINJA,_ _ _ _ _ _ _ __  Romania JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL 6/2016 Anexa nr.2 la HCLM nr ... ........... . Detalierea indicatorilor economico- financiari prevazuti in bugetul de venituri ~i cheltuieli ~i repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi an precedent 2015 Prevederi an curent 2016 % O/o Aprobat Nr. Realizat INDICATOR! conform Preliminat rd. an 2014 conform Hotararii / realizat Trim I Trim II T rim III An 2016 7=6d/S 8=5/3a HG/Ordi C.A. 20 15 n comun Rectificat 2015 0 1 2 3 3a 4 4a S" 6a 6b 6c 6d 7 8 I. VENJTURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 145548 0 153564 150946 84684 101101 108590 166063 110.01 103.71 Venituri din exploatare 1 2 145197 0 153364 1 [...]