HCL 5/2016 Constanța adoptată

mi ROMÂNIA | JUDEŢUL CONSTANŢA Pui MUNICIPIUL CONSTANŢA YI! CONSILIUL LOCAL „a : HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de _209.0/. Ro. Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Fagadau înregistrată sub nr.8604/21.01.201 şi raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta; Văzând dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara , cu completarile si modificarile ulterioare precum si ale Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a”, alin.3 lit.“c” şi art.115, alin.1 lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; HOTĂRĂŞTE : Art.4, Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: i - total venituri 30.576 mii RON - total cheltuieli 28.604 mii RON - rezultat (total venituri-total cheltuieli) 1972 mii RON - total investiţii 63.332 mii RON din care : - investiţii în continuare şi reparaţii în conformitate cu hotărârile Consiliului local al municipiului Constanţa 59.871 mii RON - utilaje independente din surse proprii 3.461mii RON Art.2. Finanţarea cheltuielilor de investiţii in derulare pe anul 2016 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal şi surse proprii. Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa, Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa: Instituţiei prefectului Judeţului Constanţa. Adoptat de /8 consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, | CONTRASEMNEAZĂ, Slfpz Gen AGE, Cpnntez SEC o a Y Marcela E che Constanţa Ig /aelh România Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Locai BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 Anexa nr.1 la H.CL. XU „ef 6 , -mii lei- Propuneri pi % INDICATORI Nr. | Realizatan | „» curent % Estimări an | Estimări an rd. 2044 2015 2015 2019 9=7/5 | 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 83 9 10 VENITURI TOTALE IL (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 27,374 30,576 1,12 33,634 36,997 1.10 1.10 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 26,992 30,505 1,13 33,556 36,511 1.10 1.10 2) [subventii cf.prevederitor legale în 3 vigoare. b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare | 4 2 Venituri financiare 5 382 71 0.19 78 86 1,10 1.10 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE N. (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21) 7 25,407 28,604 1,13 31,464 34,611 1,10 1.10 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 25,407 28,504 1.13 31,464 34,611 1.10 1.10 A. [Cheltuieli cu bunul 9 16,088 17,743 1.10 19,517 21,469 1.10 1,10 Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte B. asimilate 10 555 650 1.17 715 787 1.10 1.10 C. |Cheltuieli cu personalul, din care: 11 6,796 9,223 1.36 10,145 11,160 1.10 1.10 co BA de natura salariala (Rd. 13 + Rd. | „> 5,395 7,490 1.39 8,239 9,063 1.10 1.10 C1 |ch. cu salariile 13 5,045 6,920 1.37 7,612 8,373 1.10 1.10 C2 |bonusuri 14 350 570 1.63 627 690 1.10 1,10 C3 |alte cheltuieli cu personalui, din care: | 15 cheltuieli cu plăţi compensatorii 15 aferente disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului de C4 |mandat si a altor organe de conducere| 17 188 207 1.10 228 250 1.10 1.10 si control, comisii si comitete Cheltuieli cu asigurările şi protecţia C5 |socială, fondurile speciale şi alte 18 1,213 1,526 1.26 1,679 1,846 1.10 1.10 obligatii legale D. JAlte cheltuieli de exploatare 19 1,968 988 0.50 1,087 1,195 1.10 1.10 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 NI REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) | 22 1,967 1,972 1.00 2,169 2,386 1.10 1,10 Iv IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA v DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 1,967 1,972 1.00 2,169 2,386 1.10 1.10 PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 26 prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru Li constituirea surselor necesare rambursării | 28 ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea 6 sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. 30 1,967 1,972 1.00 2,169 2,386 1,10 1.10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unul salariu de bază mediu lunar 31 realizat !a nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Propuneri A ae INDICATORI Nr. | Realizatan | „» curent o Estimări an | Estimări an rd. 2014 2018 2015 2018 9=7/5 | 10=8/7 i] 2 3 4 5 6=5/4 7 :] 9 10 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul 32 societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a c) |dividente cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează 35 la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 var CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 Ă EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate u1 €) Jalte cheltuieli 42 SURSE DE FINANŢARE A VIII INVESTIŢIILOR, din care: 43 55,720 63,332 1.14 59,759 11,062 0.94 0,19 |Alocaţii de la buget 4 alocatii bugetare aferente platii 15 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 55,720 63,332 1.14 59,759 11,062 0.94 0.19 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat Ia finele anuiui | 48 203 220 1.08 220 225 1.00 1.02 Nr. mediu de salariaţi total 49 198 200 1.01 225 230 1.13 1.02 [Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 50 2,271 3,121 1.3744 3,051 3,284 0.9778 1.0761 49)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile | 51 2,123 2,883 1.3579 2,8193 3,034 0.9778 1.0761 (lel/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lel/persoană) 52 136.32 152.53 1.1188 149.14 160.48 0.9778 1.0761 (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse 53 finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd,1) x 1000 54 928.14 935.50 1.01 935.50 935.50 1.00 1.00 Plăţi restante 55 |Creanţe restante 56 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, itp CenPte GB / CONTRASEMNEAZĂ A SECRETAR, RCELA ENAGH România Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local Anexa nr.2 la H.C.L. 5 „2%o/6 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Realiza Propuneri an 2015 Propu an curent 2016 % % t neri (N) Nr. Aprobat/ INDICATORI rd. | „an | confHG ati Prelimin [im 1| rrim 11 | 'Trim 111 | Trim 2v |7=6a/5|85/2 2014 ordin Pi at/Reali Fi i a ire CA comun zat 4 4a 5 6a 6b 6c 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14| 2 | 21,153 23,378 23,378 26,992 | 4,576 | 12,202 21,354 30,505 1,13 1.28 ), din care: din producţia vândută 3 [20,426] 22,591 | 22,591 | 24,712 |a,471| 11,922 | 20,864 | 29,805 | 1.21 | 1.21 a) |(Rq.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: ” d , ' d , ' ' ' ” al) |din vânzarea produselor 4 70 90 90 427 14 36 63 90 0.21 6.10 a2) [din servicii prestate 5 |16,932 | 20,510 20,510 20,932 | 4,118 | 10,980 19,215 27,450 1.31 1.24 a3) |din redevenţe şi chirii 6 1,360 1,415 1,415 1,360 212 566 991 1,415 1.04 1.00 a4) [alte venituri 7 2,064 576 576 1,993 128 340 595 850 0.43 0.97 b) |din vânzarea mărfurilor 8 [) [9] [) [9] 2) [) 0.00 0.00 din subvenţii şi transferuri de c) |exploatare aferente cifrei de afaceri 9 [9] (2) [9] 2) 1) [9] (9) 2) 0.00 0.00 nete ci subvenţii, cf. prevederilor legale 10 o o '0 o o o 0.00 0.00 in vigoare c2 transferuri, cf. prevederilor 11 o o o [i o o 0.00 0.00 legale în vigoare d) |din producţia de imobilizări 12 [9] 19) (9) [o] 9) [2] 0.00 0.00 e) venituri aferente costului producţiei în 13 o 9 o o o o 0.00 0.00 curs de execuţie alte venituri din exploatare f) |(Rd.15+Rd,16+Rd,19+Rd.20+Rd.21), 14 727 787 787 2,280 105 280 490 700 0.31 3.14 din care: f1) |din amenzi şi penalităţi 15 [2] 0 [2] 9) [9] 0 0 9.00 0.00 Pagina 1 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Realiza Propuneri an 2015 Propu an curent 2016 t neri (N) Nr. Aprobat/ INDICATORI Aprobat/ PRR = rd. | an | confH6 | one notar] Prelimin | arima| Trimar | Trimaia | Trimv [7=6a/5|5*5/2 2014 ordin Aș at/Reali a ire CA comun zat o| 1 2 3 3a 4 qa 5 ca Sb 6c [i 7 8 din vânzarea activelor şi alte f2) operaţii de capital 16 [9] [9] [2] [9] 2) (9) [9] [9] 0.00 0.00 (Rd.18+Rd.19), din care; - active corporale 17 [9] [9] [9] 0 [9] 0 +) 0.00 0.00 - active necorporale 18 9) [9] (+) (9) [9] [+] [2] 0.00 0.00 f3) [din subvenţii pentru investiţii 19 (9) 0 [9] (9) (9) [9] [9] 0.00 0.00 fa) din valorificarea certificatelor 20 o o o o [i o o 0.00 0.00 f5) [alte venituri 21 727 787 787 2,280 105 280 490 700 0.31 0.00 V ETIITU! TTăTITTaăTE 2 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26++Rd.27), 22 63 71 71 382 11 28 50 71 0.19 0.02 din care: a) |din imobilizări financiare 23 0.00 0.00 b) |din investiţii financiare 24 0.00 0.00 c) |din diferenţe de curs 25 2) 0.00 0.00 d) |din dobânzi 26 37 45 45 217 0.21 0.03 e) |alte venituri financiare 27 25 26 26 165 0.16 0.04 3 Venituri extraordinare 28 0.00 1.03 Cheltuieli de exploatare 1 (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 | 24,591 | 22,338 22,338 25,407 | 4,162 | 11,345 20,023 28,604 1.13 1.03 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care: 31 | 16,891 14,546 14,546 16,088 | 2,176 7,000 12,420 17,743 1.10 0.95 Cheltuieli privind stocurile A1 |(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), 32 | 4,783 3,375 3,375 9,694 | 1,091 2,812 5,091 7,273 0.75 2.03 din care: a) |cheltuieli cu materiile prime 33 3,254 1,204 1,204 7,686 686 180 3,203 4,576 0.60 2.36 D) | cale a marenaleia consumapile, | sa | oa | 1,5ea 1,543 958 | 225 | 502 1,048 | 1,497 | 1.56 | 1.36 b1) [cheltuieli cu piesele de schimb 35 367 882 882 417 77 204 357 510 1.22 1,14 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 515 661 661 541 148 395 691 987 1.82 1.05 Pagina 2 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Realiza Propuneri an 2015 ProPU an curent 2026 % 9% t neri (N) Nr. Aprobat/ INDICATORI Aprobat/ Pi = rd. | an | confH6 [one notar|Prelimin(rirna| rim x | Trimit |trimav |z=6a/s|55/3 2014 ordin , at/Reali a ire CA comun zat o| 1 2 3 3a 4 a 5 6a eb 6c ed 7 8 CNTEE PPE Ta CEPTETETE UE TIatUP E: c) ahi inventar 37 ai 28 28 150 38 100 175 250 1.67 13.64 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 814 600 600 899 143 380 665 950 1.06 1.10 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 [:) 0 [:) 1 [) 2) [) [:) 0.00 0.00 Cheltuieli privind serviciile executate de A2 terţi (Rd.41:+Rd.42+Rd.45), din care: 40 | 4,933 2,661 2,661 2,061 348 1,424 2,491 3,559 1.73 0.42 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 55 [2) [+] [?) [0] 0.00 % D) | a PE CINE AFI TEA) | 42 | 4204 | 2,541 2,541 | 2,046 | 330 | 1,376 | 2,407 | 3,439 | 1.68 | 0.49 - catre operatori cu capitaT b1) inț 4 cinta de stia 43 243 100 175 250 1.03 % b2) „Ste pEreLOIT el ep aa | 4,204 | 2,541 2,541__| 1,803 | 330 | 880 1,540_| 2,200 | 1.22 | 0.43 c) |prime de asigurare 45 24 120 120 15 18 48 84 120 8.00 0.44 UTTETCUTEIT TU” ANTE” SETVICITEXETUTaTE UE terţi A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50-+Rd.57+Rd.62+R 46 | 7,175 8,510 8,510 4,333 737 2,764 4,838 6,911 1.59 0.60 d 634 Rd 67+Rd 6R-+Rd 6A+Rd 78) a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 111 56 56 90 18 48 83 119 1.32 0.81 b) | CONTIISTOBTIEIE ŞI 48 267 232 406 580 2.17 % b1) & fnvma consuma 49 267 232 406 580 2.17 o% cheltuieli de protocol, reclamă şi C) |publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 o o o 2 â 1 15 0.00 | 0.00 c1) |cheltuieli de protocol, din care: | 51 2 4 11 15 0.00 0.00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 52 [9] 9) (9) 0.00 % ulterioare c2) [sirz CUTEII de recrama ŞI 53 0 0 0 0.00 % puhli rin_care.: RI fite Cent r-ȚAFE Creare ue reclamă şi publicitate, potrivit o, Legii nr. 193/2006, cu 4 o o o 0.00 » secete cada pi? can pari GE marketing, studiul pieţei, 55 8 14 20 0.00 9% promovarea pe pieţe existente sau noi _natrivit | eaii nr - ch. de promovare a 56 o o o 0.00 % produselor Pagina 3 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Realiza Propuneri an 2015 Propu curent 2016 | % % t neri (N) Nr. Aprobat/ INDICATORI Aprobat/ Pe rd. an conf HG Prelimin |... - ; _ 8=5/3 2014 ordin conf.hotar at/Reali Trim 1| Trim II | Trim ll | Trim IV |7=6d/5 a re CA comun zat o| 1 2 3 3a 4 4a 5 Sa [3 6c ed 7 E UN EU EPONSGrIZaTEa d) |(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din 57 [o] 9) [9] 19) 0 +) [9] [9] 0.00 % care: d1) en, ae de linii CrUDURIIGF| 23 9 “% % îR“Ae'Sponso 2 UNICaŢITOP 42) [ae cut 59 [ 0.00 | % d3) ch. privind acordarea 60 o [i o 0.00 % ajutoarelor umanitare şi sociale d4) |alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 2) [2] 0 % % e) | "TEN ca FransportuT de DUNIUTT ŞT 62 | 3,301 | 2,859 2,859 2,532 | 420 | 1,120 1,960 2,800 | 1.11 | 0.77 [5] CREEA i caza are, Geraşarey 63 |__39 17 17 33 6 15 26 37 1.12 | 0.85 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care: s4 o i b o o i i 9.90 % - interne 65 [2] 1 1 2) 1 1 0.00 % - externe 66 2) 2) [9] 0.00 % 9) |ecaaici ee 57 |__77 36 36 71 12 32 56 80 1.13 | 0.92 PD | ME Parcare şi 68 | 26 18 18 36 6 15 27 38 1.06_| 1.38 î eri ip maree PXecare Ce | 69 | 3,621 | 5,501 5,501 | 1,304 | 268 | 715 1,251 | 1,787 | 1.37 | 1.38 il) |cheltuieli de asigurare şi paza 70 57 57 18 48 85 121 0.00 0.00 cheltuieli privind întreţinerea şi o, i2) funcţionarea tehnicii de calcul 71 1 1 o ! 1 0.00 » p ETtUEIT CU Pregatire i3) |enerur e a 72 2 2 2 2 o 2 4 5 2.50 % Preiesiepala- CIENUTEII CU TECVăTUaTEeă i4) |imobilizărilor corporale şi 73 9) [9] [9] 0.00 % vacarnaral - aferente unuritor€ de natura 74 o [N o 0.00 o% i5)__|etartitata de Biliale 75 0 9 bi 9.00 % cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de i6) |conducere cf. Ordonanţei de 76 [9] [9) [e] 0.00 % urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 Pagina 4 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Realiza Propuneri an 2015 Propu curent 2016 % % t neri (N) Nr. Aprobat/ INDICATORI Aprobat/ a, _ rd. an conf HG conf.hotar Prelimin Trim 1| Trim I1 | Trim Ii | Trim AV |7=6d/5 8=5/3 2014 ordin : at/Reali a ire CA comun zat o| 1 2 3 3a 4 aa 5 ca [3 6c sd 7 8 , cheltuieli cu anunţurile privind i7) licitaţiile şi alte anunţuri 77 o o o 0.00 % i) Jalte cheltuieli 78 23 23 0 8 20 35 50 0.00 0.00 D= CHEICUTEII CU-TTITPUZICEȚ TAAE-ŞT Var STIE asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ 79 | 530 283 283 555 98 260 455 650 1.17 | 1.05 Pd dd RE) ii ra: ch, cu taxa pt. activitatea de exploatare 3) |a resurselor minerale 80 o 9 o 0.00 % ch. cu redevenţa pentru concesionarea b) bunurilor publice şi resursele minerale 81 o o o 0.00 % c) |ch. cu taxa de licenţă 82 [) [9] [9] 0.00 % d) |ch. cu taxa de autorizare 83 2) [9] [9] 0.00 % e) |ch. cu taxa de mediu 84 2) [9 [9] 0.00 % f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 530 283 283 555 98 260 455 650 1,17 1.05 ui PI d personalul (Rd.87+ Rd 100+ | ss | 6,027 | 6,793 6,79 | 6,796 [1,740] 3689 | 6,456 | 9,223 | 1.36 | 1.13 CO |p az ama tace” | e7 | 4,560 | 5,395 | 5,395 | 5,395 1,384] 2,996 | 5,243 | 7490 | 1.39 | 1.18 Cheltuieli cu salariile C1 (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 | 4,559 5,045 5,045 5,045 | 1,270 2,768 4,844 6,920 1.37 1.i1 a) salarii de bază 89 | 3,799 4,270 4,270 4,270 1,055 2,373 3,955 5,273 1.23 1.12 DJ SPOTUTT, PTINTE- ŞT ANTE UTTITICAŢIT aferente salariului de bază (conform 90 760 775 775 775 215 485 808 1,077 1.39 1.02 CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 [2] [e] [9] % % DOTNUSUTT C2 |-nq op ocup a7+Rd arad oa | 92 |_1 350 350 350__| 114 | 228 399 570 1.63 | 350.00 a) UrieitiliCir SUCTEe prevăzute 1ăCart-- zIr din Legea nr. 571/2003 privind Codul o, fiscal, cu modificările şi completările 93 o o o 0.00 » ultari 7 dale gala TTEŞă. UT. LEŢIT TIT. 193/2006, cu modificările 94 [d] 2) [2) 0.00 % ulei EDE AU PETIETTI-CTTETCUTEIT sociale potrivit Legii nr. 95 (9) [2] [2] 0.00 % 102 n00c titi nil b) tichete de masă; 96 1 350 350 350 114 228 399 570 1.63 [350.00 Pagina 5 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Realiza Propuneri an 2015 Propu an curent 2016 % % t neri (N) Nr. Aprobat/ INDICATORI rd. | an | confHG cheta Prelimin [im x] Trima 11 | Trim 241 | Trim 1v [7=6a/5|855/2 2014 ordin ire ca |at/Reali ni a comun zat o| 1 2 3 3a 4 4a 5 sa 6b 6c ed 7 8 c) tichete de vacanţă; 97 2) [9] 2) 0.00 % d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent 98 o lu o 0.00 % e) alte cheltuieli conform CCM. 99 [+] 2) [9] 0.00 % Alte cheltuieli cu personalul C3 |(Rq.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100| 0 o o o o o 0 o 0.00 | % a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 o o o 0.00 % b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în o, baza unor hotărâri Judecătoreşti 102 o o o 0.00 » c) ch. de natură salarială aferente o, restructurării, privatizării, administrator 103 lu o 0 0.00 % Cheltuieii aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere C4 şi control, comisii şi comitete 104 207 220 220 188 51 104 155 207 1.10 0.91 (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), a) pentru directori/directorat 105 96 102 102 97 25 51 77 102 1.05 1.01 - componenta fixa 106 (9) [€) [9] 2) 0.00 % - componenta variabila 107 2) [9] [9] [9] 0.00 % b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, 108 | 111 118 118 91 26 53 79 105 115 0.82 - componenta fixa 109 [9) o 12) 0.00 % - componenta variabila 110 [9] [e] [2] 0.00 % c) pentru AGA şi cenzori 111 [9) [+] [9] 0.00 % YU] PETTru aTTE TUITIISIT ŞI TCOINTINETE constituite notrivit leaii 112 9 9 Lo] 9.00 % Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte c5 obligaţii legale 113 | 1,260 1,178 1,178 1,213 305 687 1,145 1,526 1.26 0.96 (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd. a) CD. Privina coNtrIDUşIa 14 A5I9UTETI 114| 960 875 875 904 219 492 820 1,093 | 1.21 | 0.4 AIA PTIVIITI TONTUTOUŞTa Ta aSTYUTaTT PU. 115 23 18 18 PYI 7 15 26. 34 142 1.04 Aa ag sa IESITA! [116] 263 270 270 271 72 162 269 359 1.32 | 1.03 Pagina 6 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Realiza Propuneri an 2015 PrOPU ap Curent 2016 | % | t neri (N) Nr. Aprobat/ INDICATORI Aprobat/ Pi = rd. zana | 90 H6 |conf.hotar bi Trim1| Trim 21 | Trim 11 | Trim 1v [7=6d/5[%5/5 ire CA comun zat o| 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 14 15 15 14 3 7 11 15 1.07 1.00 ET PITVINU CONTTTDUŞIă UNITAŢITTă PFOREIE et Pet are comori şi — | a 2 a DI au : - 119 [9] 0 [2] 11 19 25 0.00 0.00 0 PifO Rita tape (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ | 120 | 1,143 716 716 1,968 148 395 692 [...]