HCL 313/2015 Constanța adoptată

ROMANIA JUDEJUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANJA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016 Consil~l. local al municipiului Constanta 7ntrunit 1n ~edinta ordinara la data de f I 2. . ?G (,(· ; Analizand expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Fagadau nr. 174982/11.12.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului Constanta, raportul Directiei Financiare nr.174973/11.12.2015 precum ~i raportul Directiei Tehnic-Investitii nr.175302/11.12.2015; Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare; in temeiul prevederilor art.36 ,alin . 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata; HOTARA~TE: Art. 1 Se aproba bugetul municipal provizoriu pe anul 2016 la venituri 7n suma de 583.213 mii lei , la cheltuieli in suma de 768.542 mii lei, cu un excedent prognozat a fi inregistrat la data de 31 decembrie 2015 7n suma de 185.329 mii lei . Art.2 Sinteza bugetului municipal provizoriu pe anul 2016, detaliata la venituri pe capitole ~i subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole ~i paragrafe, in clasificatia economica ~i functionala este prezentata in anexa nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni ~i categorii de investitii este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.  Art.4 Se aproba anexa nr. 4 privind regulamentul finantarilor nerambursabile privind activitatile sportive ~I culturale, care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.5 Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele institutiilor din subordine care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.6 Veniturile proprii ale bugetului municipal se aproba in suma de 412.188 mli lei . - Veniturile curente ale bugetului municipal se aproba in suma de 577.531 mii lei, din care venituri fiscale in suma de 542.719 mii lei ~i venituri nefiscale in suma de 34.812 mii lei. -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit fi castiguri din capital in suma de 228.000 mii lei, impozite Ji taxe pe proprietate in suma de 108.980 mii lei, impozite ti taxe pe bunuri fi servicii in suma de 196.289 mii lei ~i alte impozite si taxe fiscale in suma de 9.450 mii lei . -Veniturile nefiscale sunt constitulte din venituri din proprietate in suma de 2.635 mii lei, vanziri de bunuri fi servicii in suma de 32.177 mii lei • -Cote ,1 sume defalcate din impozitul pe venit se aproba in suma de 220.000 mii lei. Art.7 Excedentul prognozat a fi inregistrat la data de 31decembrie 2015 in suma de 185.000 mii lei va fi utilizat in anul 2016 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. Art.a Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugati pentru bugetul local sunt aprobate in suma de 165.343 mii lei din care: a). - Invatimant preuniversitar de stat : - cheltuieli de personal 107.019 mii lei - cheltuieli pentru bunuri si servicii - 14.326 mii lei - cheltuieli hotarari judecatore§ti 24.100 mii lei b).- Cre,e 776 mii lei c) . -Sume defalcate pentru serviclul de evidenta populatiei - 101 - mii lei d) -Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 16.676 mii lei e) -Sume defalcate pentru ajutor social incilzire locuinte sunt in suma de 95 mii lei  f)- Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale in suma de 2.250 mii lei Art.9 Subventiile de la alte nivele ale administratiei publice sunt 7n suma de 5.682 mii lei Art.lo Cheltuielile pentru Autoritati publice Ji actiuni externe se aproba in suma de 99.652 mii lei din care 24.412 mii lei cheltuieli de personal, 54.221 mii lei cheltuieli pentru bunuri §i servicii $i 21.019 mii lei cheltuieli de capital . Art.11 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se aproba in suma de 220 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 208 mli lei $i cheltuieli pentru bunuri ~i servicii suma de 12 mii lei . Art.12 Cheltuielile pentru Tranzaqii privind datoria publica Ji imprumuturi se aproba in suma de 600 mii lei din care cheltu ieli pentru bunuri §i servicii suma de 1 mii lei §i cheltuieli pentru dobanzi suma de 599 mii lei. Art.13 Cheltuielile pentru Ordine publica Ji siguranta nationala se aproba in suma de 26.500 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 6.848 mii lei , cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 19. 180 mii lei §i cheltuieli de capital suma de 472 mii lei . Art.14 Cheltuielile pentru inva\amant se aproba i n suma de 157.019 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 107.019 mii lei, cheltuieli pentru bunuri §i servlcii suma de 17.492 mii lei , cheltuieli pentru acordarea unor drepturi de natura salariala prevazute prin hotarari judecatore~ti suma de 24.100 mii lei ~i cheltuieli de capital suma de 5.408 mii lei. Detalierea cheltuielilor pe articole §i alineate precum §i pentru fiecare unitate de anvatamant preuniversitar de stat pentru finantarea complementara $i pentru burse se va efectua la aprobarea bugetului definitiv pe anul 2016. Art.15 Cheltuielile pentru Sanatate se aproba in suma de 5 .650 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 5.482 mii lei, cheltuieli pentru bunuri §i servicii suma de 58 mii lei $i cheltuieli pentru asistenta sociala suma de 110 mii lei . Art.16 Cheltuielile pentru Cultura, Recreere fi Religie se aproba in suma de 45.183 mii lei din care 866 mii lei transferuri 7ntre unitati ale administratiei publice, 36 .099 mii lei cheltuieli pentru bunuri §i servicii $i 8.218 mii lei alte cheltuieli .  Art.17 Cheltuielile pentru Asiguriiri $i asistenia sociali se aproba \'n suma de 79.125 mii lei din care 22.776 mii lei cheltuieli de personal, 10.405 mii lei cheltuieli pentru bunuri $i servicii, 5.241 mii lei transferuri 1ntre unitati ale administratiei publice , 37.420 mii lei asistenta sociala , 422 mii lei alte cheltuieli ~i 2.861 mii lei cheltuieli de capital . Art.18 Cheltuielile pentru Loculnte, Servlcii ti Dezvoltare publica se aproba in suma de 162.252 mii lei din care 16.992 mii lei cheltu ieli de personal, 57.841 mii lei cheltuieli pentru bunuri ~i servicii, 3.564 mii lei subventii, 360 mii lei proiecte cu finantare din FEN , 7.244 mii lei alte transferuri ~i 76 .251 mii lei cheltuieli de capital . Art.19 Cheltuielile pentru Prote~ia mediului se aproba in suma de m ii 80.854 lei din care pentru cheltuieli pentru bunuri ~i servicii suma de 80.822 mii lei ~i cheltuieli de capital suma de 32 mii lei . Finantarea cheltuielilor pentru activitatea de salubritate se va realiza din taxa speciala precum $i din alocarea in completare de resurse de la bugetul local. Art.20 Cheltuielile pentru Combustibili fi energie se aproba \'n suma de 44.600 mii lei pentru subventii pentru energie termica . Art.21 Cheltuielile pentru Transporturi se aproba in suma de 66.887 mii lei din ca re 31.668 mii lei bunuri ~i servicii, 28.300 mii lei subventii $i 6.919 mii lei cheltuieli de capital. Art.22 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare Directiei financlare, Directiei tehnic achizitii precum ~i Compartimentului audit public intern in vederea aducerii la i'ndeplinire ~i spre §tiinta Institutiei prefectului judetului Constanta. Prezenta hotirare a fost adoptat6 de un numar de I 'J,,... consilieri din 27 membri PRE$EDINTE $EDINJA, 1 · • . )' . , 2 . l .• - !) 1...-t:: i :1(,,(Fi MI . CONTRASEMNE,,1.Zl / ~~,JI.- · SECRETAR MARCELA ENACHE Cons~~n., a Nr. ,, ! . ,  ROMANIA JUDEJULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA VICEPRIMAR NR.174982/11.12.2015 EXPUNERE DE MOTIVE la hotararea privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016 Avand in vedere raportul Directiei financiare, raportul Directiei tehnic achizitii ~i raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studli, prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului Constanta; Vazand Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare; in temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, initiez prolectul de hotarare privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016 ~i propun dezbaterea acestuia in plenul Consiliului Local.  ROMANIA JUDETUL CONSTANTA PRIMARIA MUNICIPIUL CONSTANTA DIRECJIA FINANCIARA NR.174982/11 .12.2015 RAPORT Proiectul de buget provizoriu pe anul 2016 s-a elaborat avandu-se in vedere : prognozele principalilor indicatori macroeconomici ~i sociali pentru anul 2016, precum ~i pentru urmatorii ani, conform scrisorii-cadru a Ministerului Finantelor Publice; politicile ~i strategiile locale precum ~i prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget comunicate de directiile din cadrul Primariei Municipiului Constanta , de institutiile publice , societatile comerciale ~i regiile autonome din subordinea Consiliului Local Municipal Constanta; Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, actualizata . Veniturile bugetelor locale se constituie din: a) venituri proprii, formate din: impozite , taxe , contributii, alte varsaminte, alte venituri ~i cote defalcate din impozitul pe venit ; b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; c) subventii primite de la bugetul de stat ~i de la alte bugete ; Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea, evaluarea ~i inventarierea materiei impozabile ~i a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele ~i taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate ~i a veniturilor obtinute din acestea, precum ~i de alte elemente specifice , in scopul evaluarii corecte a veniturilor. De asemenea , s-a avut in vedere cadrul legislativ in vigoare precum ~i gradul de realizare a veniturilor proprii in anii 2015. Pentru anul 2016 veniturile bugetului local propuse sunt in cuantum de 583.213 mii lei , compuse din : - venituri proprii 412.188 mii lei ; - sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 165.343 mii lei ; - subventii de la bugetul de stat ~i de la alte bugete 5.682 mii lei ; Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ~i subventiile de la bugetul de stat ~i de la alte bugete sunt prognozate la nivelul anului 2015 urmand ca la bugetul definit pe anul 2016 sa se aprobe sumele comunicate de Directia Generala a Finantelor Publice La elaborarea bugetului provizoriu pe anul 2016 s-a avut in vedere ~i excedentul prognozat a fi inregistrat la data de 31 dee. 2015 in suma de 185.000 mii lei care , in conformitate cu normele emise de Directia Generala de Sinteza a Politicilor Bugetare din cadrul Ministerului Finan~elor Publice, nu se utilizeaza in faza de programare a bugetelor. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2016 au destinatie precisa ~i limitata, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economidi ~i destinatie. Cheltuielile bugetului se acopera integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenti. Pentru anul 2016 cheltuielile prognozate in buget sunt in suma de 768.213 mii lei. Din totalul cheltuielilor 15,66% sunt alocate cheltuielilor de dezvoltare respectiv 120.237 mii lei iar 84,34% sunt alocate cheltuielilor de functionare, respectiv 647.976 mii lei.  Vis a vis de cheltuielile de functionare acestea sunt alocate pe urmatoarele categorii de cheltuieli: - invatamant:cheltuieli de personal, materiale, hotarari judecatore~ti, burse, investi~ii 156.690 mii lei, respectiv 20,39 %; protectia mediului, salubritate, toalete publice, platforme de gunoi 80.854 mii lei, respectiv 10,52 %; gospodarie comunala inclusiv SPIT ~i RAEDPP 162.252 mii lei, respectiv 21,12%; asistenta sociala, sanatate 84.775 mii lei, respectiv 11,03 %; - subventii RATC ~i reparatii drumuri 66.887 mii lei, respectiv 8,7%; - spatii verzi §i evenimente culturale, sportive, etc 45 .183 mii lei, respectiv 5,88%; autoritati executive inclusiv evidenta populatiei : cheltuieli de personal, cheltuieli materiale ~i investitii 99.872 mii lei, respectiv 13,05%; subventii si ajutoare energie termica RADET 44.600 mii lei, respectiv 5,8%; politia locala, paza, protectie civila 26.500 mii lei, respectiv 3,44%; alte cheltuieli 600 mii lei, respectiv 0,07% Se continua programele multianuale, a~a cum sunt reabilitarea tramei stradale, modernizarea infrastructurii, un amplu program de plantari arbori ~i material dendrologic, ornamentarea intersectiilor ~i executarea de covoare florale in parcuri. Programele §i actiunile cu caracter social ocupa o pondere semnificativa in cadrul bugetului local. Se continua cunoscutele actiuni de asistenta sociala prin acordarea de ajutoare in natura cu ocazia celor mai importante sarbatori religioase, pensionarilor care se incadreaza 1n limitele plafonului de pensie, persoanelor fara venituri si persoanelor cu handicap, gratuitatile pe mijloacele de trasport ,n comun pentru persoanele cu handicap, premiile in bani oferite persoanelor care implinesc varsta de 80 de ani ~i familiilor care aniverseaza SO de ani de la casatorie, ajutoarele pentru incatzirea locuintei cu combustibili solizi, butelii ~i energie electrica. in anul 2016 se vor acorda premil persoanelor care implinesc varsta de 90 de ani §i 100 de ani, se vor acorda cadouri copiilor cu ocazia Sarbatorilor Pascale ~i Craciun ~i se va deschide un nou club de iarna pentru persoanele varsnice. Intentionam ca in anul 2016 sa renuntam treptat la distribuirea de pachete ~i sa acordam tichete valorice intr-un cuantum care va fi estimat pe parcursul anului in functie de posibilitatile reale de inlocuire a sistemului de ajutoare, tinand cont de indicii de inflatie pentru produse alimentare ~i de alte cheltuieli estimate pentru schimbarea sistemului. Prin H.C.L. nr.185/31.08.2015 s-a infiintat Serviciul Public de Asistenta Sociala . incepand cu anul 2016 va functiona ca institutie publica in subordinea Consiliului Local, ~i va avea in subordine: 2 cantine sociale, Centru Social, Serviciul de Administrare Cre~e, Caminul de Persoane Varsnice precum ~i un aparat propriu care va gestiona toate aceste institutii precum §i activitatea medicilor ~colari, persoanele cu handicap ~; asistentii acestora, servicii de asistenta sociala ~i de protectie a copilului. Incepand cu anul 2016 se suplimentaza numarul de politi~ti locali pentru asigurarea lini§tii ~i ordinii in cartierul Henri Coanda §i pentru cre~terea numarului de politi§ti pentru serviciul rutler. Deasemenea se va asigura paza in toate intersectiile din municipiu. in anul 2016, de~i ne situam ca propunere in limitele sumelor alocate pe anul 2015, dorim sa finantam mai multe actiuni culturale ~i sportive , cum ar fi: spectacole estivale, festivalul Antic Tomis, festivalul verii Mamaia, festivalul iernii, revelion 2017, ziua copilului 1 Junie, zilele municipiului Constanta, concursuri ~i festivaluri de muzica, festivalul etniilor dobrogene - ziua Dobrogei, concursuri ~; festivaluri de teatru, tabara interna~ionala de ceram1ca, regata Marii Negre, campionat European de ~ah, frnantarea sportului de performanta. Ca obiective de investitii majore in anul 2016 vor fi: lucrarile de reparatii capitale si modernizare o pasajului rutier Cumpenei; inceperea etapei a II-a a lucrarilor de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta; finalizarea obiectivelor - Construire Parcare zona Albatros , Reabilitarea iluminatului public, Reabilitarea Parcului Arheologic ; incep lucrarile de reamenajare a locurilor de joaca; continuarea lucrarilor de construire a locuintelor sociale finantate conform Legii 114/1996 ~i construire locuinte destinate chiria~ilor evacuati din locuintele retrocedate finantate conform O.U.G. 74/2007 pe str. Zmeurei nr.3 lot 2/3 ~i lot 2/2; reabilitarea fantanilor arteziene; reabilitarea prin mansardare a 3 cre~e din municipiu ~i anume Cre~a 1,2 ~i 5; achizitia de utilaje pentru Confort Urban in vederea asigurarea conditiilor necesare acreditarii in viitor a societatii pentru a putea efectua investitii in drumurile din municipiu; reabilitarea fatadelor ~; acoperi~urilor la cladirile proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale, in principal in zonele centrale ale ora~ului ~i in Piata Ovldiu; elaborarea de studii ~i documentatii tehnico-economice pentru reabilitarea ~i consolidarea unor cladiri proprietate publica a unitatii administrative teritoriale. In anul 2016 serviciile de gospodarie comunala vor functiona §i pentru asigurarea serviciilor de salvare acvatica - salvamar ~i a posturilor de prim ajutor pe noile sectoare de plaja in zonele unde Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Literal a derulat lucrari de inisipare care au condus la largirea plajelor, a§a cum sunt Plaja Modern, Tataia ~i plaja din zona Faleza Nord - cartierului de locuinte Fin.Co. Gero. in domeniul invatamantului vom incepe lucrarile de reabilitare §i modernizare la unele unitati de invatamant, treptat ~i la altele. Deasemenea consideram ca inceperea acordarii de burse ~colare in Semestrul I a stimulat elevii astfel incat speram ca in Semestrul II sa beneficieze cat mai multi elevi, ~i am preconizat o cre~tere de sume fata de anul 2015. in conformitate cu art.29 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, "sumele rezultate din vanzarea , in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale ~i se cuprind in sectiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetara locala, numai dupa incasarea tor". Stabilirea cheltuielilor bugetelui local s-a efectuat in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza. Proiectul de buget provizoriu pe anul 2016 se bazeaza pe propunerile directiilor ~i serviciilor din cadrul Primariei municipiului Constanta §i reflecta mentinerea in conditii normale a proiectelor de investitii realizate in anii anteriori, efectuarea de investitii noi precum ~i asigurarea functionalitatii executivului, a institutiilor din subordine ~i a asigurarii in mod rezonabil a atributiilor ce revin unitatii administrativ teritoriale a municipiului Constanta. DIRECT~~CUTIV [...]