HCL 241/2016 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA N: ii] & JUDEŢUL CONSTANŢA “58 MUNICIPIUL CONSTANŢA (li CONSILIUL LOCAL romis SonsrantinRk HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 Consiliul local a] municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de ; Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.117481/23.08.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Direcţiei financiare înregistrat sub nr.117480/23,08,2016 precum şi raportul Direcţiei tehnic-investiţii înregistrat sub nr.116160/19.08.2016; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 , H.C.L nr. 319/2015 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016, H.C.L. nr. 4/2016 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016, H.C.L nr.137/2016, Dispoziția nr. 2392/06.05.2016 , H.C.L nr. 156/2016 și H.C.L nr. 202/2016 . În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 la venituri în sumă de 826.773 mii lei si la cheltuieli în sumă de 826.773 mii lei. Art.2 Sinteza bugetului local rectificat pe anul 2016, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele nr.1,2 și 2 bis rectificate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexa nr.3 rectificată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 rectificată privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 rectificată privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.6 Se aprobă anexa nr. 6 rectificată privind bugetele instituţiilor de învățământ particular care face parte integrantă din prezenta și rămâne neschimbată. Art.7 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: e Subcapitolul "Alte: venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice" se majorează cu suma de 235 mii lei; e Subcapitolul "Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati" se diminuează cu suma de 1.783 mii lei Art.8 La capitolul 51 Autorităţi publice şi acţiuni externe se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 764 mii lei şi se diminuează titlul cheltuieli de capita! cu suma de 858 mii lei. Art.9 La capitolul 65 Invăţământ se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 235 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 843 mii lei. Art. 10 La capitolul 67 Cultură, recreere și religie se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri si servicii cu suma de 3.800 mii lei și se majorează titlul alte cheltuieli cu suma de 1.160 mii lei. Art. 11 La capitolul 68 Asigurări și asistenţă socială se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 44 mii lei , se diminuează titlul asistență socială cu suma de 4.000 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 141 mii lei. Art, 12 La capitolul 70 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 2.629 mii lei, se diminuează titlul alte transferuri cu suma de 3.930 mii lei şi se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 13.119 mii lei. Art.13 La capitolul 74 Protecția mediului se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 1.500 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 300 mii lei. Art.14 La capitolul 81 Combustibili și energie se majorează titlul subvenţii cu suma de 3.019 mii lei. Art.15 La capitolul 84 Transporturi se majorează titlul alte transferuri cu suma de 160 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 3.000 mii lei. Art.16 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei tehnic achiziţii precum şi Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, Prezenta hotărâre a fost adoptată de un numar de 2% consilieri din 27 membri PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , CO doa- Un Qteb- ja CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA EN i Nr dul î CON AR i A JUDEŢUL CONSTANŢA STANTA ROMÂNIA MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIMAR NR. 117481/23.08.2016 EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Văzând prevederile: -Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, - Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, - H.C.L nr. 319/2015 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2015, - H.C.L. nr, 4/2016 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016, - H.C.L nr.137/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, - Dispoziţia nr, 2392/06.05.2016 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol, -H.C.L. nr. 156/2016 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, - H.C.L, nr, 202/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. În temeiul prevederilor art.45, alin (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, iniţiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016. PRIMAR_ | DECEBAL FĂGĂDĂU VAI CONSTANTA ROMÂNIA : JUDEŢUL CONSTANŢA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA DIRECŢIA FINANCIARA Nr. 116315/19.08.2016 rotiis Cons ratia RAPORT la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2016 Bugetul local al municipiului Constanţa pe anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea nr.4 din 29.01.2016. Până la această dată, bugetul local a mai fost rectificat prin H.CL. nr.137/27.04.2016, Dispoziţia nr.2392/06.05.2016, H.C.L. nr.156/30.05.2016 și H.C.L.. nr.202/29.07.2016. La această dată este necesară o altă modificare a bugetului local, prin rectificarea sumelor de la sectiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare astfel: - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Urbanism nr.101236/15.07.2016 se propune suplimentarea alocaţiei obiectivului „Plan urbanistic zonal-amenajarea spatiului public din zona Teatrului National de opera si balet Oleg Danovski si a Universitatii Maritime Constanta” cu suma de 45 mii lei, din rezerva bugetului local de la cheltuieli cu bunuri și servicii; - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Tehnic Investiții nr.115266/17.08.2016 se propune inscrierea obiectivului „Lucrari exterioare aferente obiectivului de investitii "Reabilitare Scoala Gimnaziala nr.3 Ciprian Porumbescu" (proiectare si executie)” cu suma de 168 mii lei, din rezerva bugetului local de la cheltuieli cu bunuri și servicii; - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Tehnic Investiții nr.115261/17.08.2016 se propune inscrierea obiectivului „Lucrari exterioare aferente obiectivului de investitii "Reabilitare Scoala Gimnaziala nr.10 Mihail Koiciu" (proiectare si executie)” cu suma de 369 mii lei, din rezerva bugetului local de la cheltuieli cu bunuri și servicii; - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Tehnic Investiții nr.115268/17.08.2016 se propune inscrierea obiectivului „Alimentare cu energie electrica a Liceului Teoretic George Emil Palade (proiectare, avize, executie, dirigentie)" cu suma de 306 mii lei, din rezerva bugetului local! de la cheltuieli cu bunuri și servicii; i - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Organizare și Informatizare nr.112661/10.08.2016 se propune diminuarea alocatiei pentru „Echipamente de retea” cu suma de 27 mii lei care se transfera la un nouă poziție „Modul expansiune fibra optica”; - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Programe și Dezvoitarenr.113478/12.08.2016 se propune diminuarea alocatiei pentru „Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii "Cresterea eficientei energetice a imobilului din strada Vifor Haiducul nr.34 (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)” cu suma de 300 mii lei care se transfera la o poziţie noua creata „Elaborare documentatii tehnico-economice (SF/DALI, PT, DTAC, avize, altele) necesare accesarii fondurilor in cadrul Programelor derulate de catre administratia fondului pentru mediu; - conform Notei de fundamentare a Biroului Infrastructură și Reţele Urbane, Eficienţă Energetică nr.115748/18.08.2016 se propune eliminarea obiectivului „Inventarierea clădirilor publice în vederea includerii în strategia energetică a municipiului Constanţa” cu suma de 156 mii lei care se transfera la un nou obiectiv „Solutie WEB pentru prezentarea programului de eficientă energetică” cu suma de 156 mii lei; - Se propune diminuarea alocatiei de la poziția „Amenajarea parcului Carol |” cu suma de 1.783 mii lei din Fondul de mediu, și implicit se diminuează cu aceeași sumă și veniturile de la bugetul de stat, avand in vedere comunicarea MMAP nr.85430/09.06.2016; - conform Notei de fundamentare nr.5704/12.08.2016 se propune suplimentarea bugetului la RATC pentru,Studiu de evaluare a activităţii la RATC” cu suma de 160 mii lei cu sume din bugetul local (obiectivul era înscris in listă, se propune transferarea la RATC); - conform Notei de fundamentare nr.6373/1 7.08.2016 se propune suplimentarea bugetului SC CONFORT URBAN SRL pentru „Studiu de evaluare a activităţii la SC CONFORT URBAN SRL” cu suma de 160 mii cu sume din bugetul local (obiectivul era înscris in listă, se propune transferarea la SC CONFORT URBAN SRL); - conform Notei de fundamentare nr.8456/17.08.2016 se propune suplimentarea bugetului RAEDPP pentru „Studiu de evaluare a activităţii la RAEDPP” cu suma de 160 mii lei cu sume din bugetul local (obiectivul era înscris in listă, se propune transferarea la RAEDPP); - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Tehnic Investiţii nr.115489/18.08.2016 se propune suplimentarea alocatiei „Studiu privind evaluarea riscurilor de frauda la nivelul Primariei Municipiului Constanta” cu suma de 25 mii lei astfel: 6 mii lei prin transfer de la studiile privind evaluarea activității RATC, SC CONFORT URBAN SRL și RAEDPP, unde erau alocați căte 162 mii lei/studiu iar acum la unităţi se propune transferarea a câte 160 mii lei/studiu și 19 mii lei din rezerva bugetului local de la cheltuieli cu bunuri şi servicii; - conform Notei de fundamentare nr.11084/18.08.2016 se propune suplimentarea bugetului la SPAS Constanţa pentru „Aplicatie informatica destinata gestionarii datelor referitoare la Programul "RESPECT" de implementare a tichetelor valorice”, cu suma de 97 mii lei din bugetul local (obiectivul era înscris in listă, se propune transferarea la SPAS); - conform Notei de fundamentare nr.11083/18.08.2016 și nr.11133/18.08.2016 a SPAS Constanţa se propune înscrierea poziţiei „Realizare retea informatica structurată” cu suma de 44 mii lei, prin transfer de la cheltuieli materiale; - conform Notei de fundamentare nr.S61343/13.07.2016 SPIT Constanța propune să i se modifice lista obiectivelor de investiţii, astfel: 1. se propune inscrierea obiectivului „Sistem de control acces parcare” cu suma de 22 mii lei, prin transfer de la alte poziţii, astfel: 12 mii lei de la obiectivul eliminat „Container” si 10 mii lei de la obiectivul eliminat „Racord electricitate container” ; 2. se propune inscrierea obiectivului „Masini de numarat bani” cu suma de 64 mii lei, care se asigura astfel: 54 mii lei se transferă de la obiectivul „Sertare bani cu temporizator” si 10 mii lei din rezerva bugetului local de la cheltuieli cu bunuri și servicii; 3. Se propune inscrierea obiectivului „Autoturism” cu suma de 81 mii lei, care se asigura din rezerva bugetului local de la cheltuieli cu bunuri și servicii; - conform Referatului Direcţiei Financiare nr.115477/18.08.2016 se propune diminuarea sumei de 2.629 mii lei de la lucrările de reparare, punere în funcţiune, întreţinere, supraveghere și demontare fântâni arteziene și bazine ornamentale, sumei de 2.640 mii lei de la achiziția de arbori și butasi de trandafiri pentru plantat şi manopera aferenta plantării, sumei de 1.500 mii lei de la lucrările de întreținere platforme de gunoi, sumei de 4.000 mii lei de la tichete valorice program RESPECT precum și diminuarea din lista obiectivelor de investiții a alocatiei de la obiectivul „Reparaţii capitale și modernizarea Pasajului Cumpenei” cu suma de 3.000 mii lei și diminuarea alocatiei de la obiectivul „Reabilitare imobile aflate pe domeniul public si privat al Primariei Municipiului Constanta prin RAEDPP (proiectare si executie)” cu suma de 4.250 mii lei pentru subvenţionarea energiei termice pentru populaţia municipiului Constanţa în sezonul de iarnă 2016-2017 prin majorarea bugetului cu suma de 18.019 mii lei la RADET Constanţa; - conform adresei Direcţiei Relaţii Internaționale și Organizări Evenimente nr.106828 se suplimentează alocaţia pentru domeniul sportiv cu suma de 1.160 mii lei prin transfer de la alte acțiuni; - se suplimentează veniturile bugetului local din concesiuni și închirieri de către instituţiile publice cu suma de 235 mii lei pentru cheltuieli cu finanțarea complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat în conformitate cu H.C.L. nr.340/2012 privind transmiterea unor imobile apartinand domeniului public al Municipiului Constanta din administrarea RAEDPP Constanta in administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCELA IOIU CONSTANTA "ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII SERVICIUL TEHNIC-INVESTIŢII conte Nr, 116160/19.08.2016 RAPORT cu privire la modificarea anexei nr.3 la bugetul municipal pe anul 2016 Faţă de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2016, aprobat prin HCL nr.202/29.07.2016, având în vedere: Notele de fundamentare: | nr.114709/17.08.20016 a RATC Constanta; nr.114755/17.08.2016 a RAEDPP Constanta; nr.115112/17.08.2016 a SCIL Confort Urban; nr.112661/10.08.2016 a Directiei Organizare si Informatizare; nr.113478/12.08.2016 a Directiei Programe si Dezvoltare; nr.115268/17.08.2016 a Directiei Tehnic-achizitii; nr.115266/17.08.2016 a Directiei Tehnic-achizitii; nr.115261/17.08.2016 a Directiei Tehnic-achizitii; nr.101236/15.07.2016 a Directiei Urbanism; nr.115489/18.08.2016 a Directiei Tehnic-achizitii; nr.115748/18.08.2016 a Bitroului Infrastructura si retele urbane. Eficienta energetica; nr.11083/17.08.2016 a Serviciului Public de Asistenta Sociala; nr.11084/17.08.2016 a Serviciului Public de Asistenta Sociala; nr, 415477/18.08.2016 a Directiei Financiare. Adresele: nr.91945/27.06.2016 a Directiei Programe si Dezvoltare (adresa MMAP nr.85430/09.06.2016); nr.102952/20.07.2016 inaintare Nota de fundamentare S61343/13.07.2016 a SPIT Constanta. 113918/12.08.2016 a Directiei Organizare si Informatizare (10924/16.08.2016 SPAS) se propun următoarele modificări: LA CAPITOLUL 51 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE C. STUDII SI PROIECTE > Se propune diminuarea alocatiei de la poziţia 14 „Elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii Cresterea eficientei energetice a imobilului din strada Vifor Haiducul nr. 34 (studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)” cu suma de 300 mii lei care se transfera la Cap.74.C Studii si proiecte pozitia 2, noua creata „Elaborare documentatii tehnico-economice (SF/DALI, PT, DTAC, avize, altele) necesare accesarii fondurilor in cadrul Programelor derulate de catre Administratia Fondului pentru Mediu”; 1 din 4 > Se propune eliminarea obiectivului de la pozitia 36 „Studiu de evaluare a activităţii la RATC” cu suma de 162 mii lei, din care: 160 mii lei se transfera la Cap.84.C Studii si proiecte la pozitia 1, nou creata cu aceeași denumire, iar 2 mii lei se transferă la pozitia 29. > Se propune eliminarea obiectivului de la pozitia 37 „Studiu de evaluare a activităţii la SC CONFORT URBAN SRL” cu suma de 162 mii lei, din care: 160 mii lei se transfera ia Cap.70.C Studii si proiecte pozitia 26, nou creată „cu aceeași denumire, iar 2 mii lei se transferă la pozitia 29, > Se propune eliminarea obiectivului de la pozitia 38 „Studiu de evaluare a activităţii la RAEDPP” cu suma de 162 mii lei, din care: 160 mii lei se transfera la Cap.70.C Studii si proiecte pozitia 27, nou creată cu aceeași denumire, iar 2 mii lei se transferă la pozitia 29. > Se propune suplimentarea alocatiei de la poziţia 29 „Studiu privind evaluarea riscurilor de frauda la nivelul Primariei Municipiului Constanta” cu suma de 25 mii lei din care: 6 mii lei, prin transfer de la pozitiile 36, 37 și 38, si 19 mii lei prin suplimentarea alocatie de la bugetul local; > Se propune eliminarea obiectivului de la pozitia 12 „Inventarierea clădirilor publice în vederea includerii în strategia energetică a municipiului Constanţa”, cu suma de 156 mii lei. Alocaţia bugetară se transfera la Cap.51.C Dotari Independente, la pozitia 11, nou creata denumită „Solutie WEB pentru prezentarea programului de eficientă energetică”. Pozitiile se renumeroteaza corespunzător dupa eliminarile efectuate. C. DOTARI > Se propune eliminarea mijlocului fix de la pozitia 3 „Aplicatie informatica destinată gestionarii datelor referitoare la Programul "RESPECT" de implementare a tichetelor valorice”, cu suma de 97 mii lei, alocaţia se transfera la Cap.68. C Dotari independente, poziţia 12 nou creata. > Se propune diminuarea alocatiei de la pozitia 9 (după renumerotare) „Echipamente de retea” cu suma de 27 mii lei, care se transfera la pozitia 10 (după renumerotare), nou creată denumită „Modul expansiune fibra optica”. >» Se propune înscrierea unei poziții noi, nr. 11, denumită „Solutie WEB pentru prezentarea programului de eficienta energetica” cu suma de 156 mii lei prin transfer de la Cap.51,C Studii si proiecte, poziția 12 „Inventarierea clădirilor publice în vederea includerii în strategia energetică a municipiului Constanţa” (care a fost eliminată). Pozitiile ramase se renumeroteaza corespunzator. Pe ansamblu alocaţia bugetară de la Capitolul 51 se diminuează cu suma de 858 mii lei, buget local. LA CAPITOLUL 65 INVATAMANT C. STUDII SI PROIECTE > Se propune înscrierea unei noi poziții „Lucrari exterioare aferente obiectivului de investitii "Reabilitare Scoala Gimnaziala nr.3 Ciprian Porumbescu" (proiectare si executie), la nr. 22 cu suma de 168 mii lei de la bugetul local. > Se propune înscrierea unei noi poziții „Lucrari exterioare aferente obiectivului de investitii "Reabilitare Scoala Gimnazială nr.10 Mihail Koiciu” (proiectare si executie)” , la nr. 23, cu suma de 369 mii lei de la bugetul local, C. CHELTUIELI ASIMILATE 2 din 4 > Se propune inscrierea la poziţia 1 „Alimentare cu energie electrica a Liceului Teoretic George Emil Palade (proiectare, avize, executie, dirigentie)” cu suma de 306 mii lei, de la bugetul local. Pe ansamblu alocaţia bugetară de la Capitolul 65 se suplimentează cu suma de 843 mii lei, buget local. LA CAPITOLUL 68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ C. DOTARI > Se propune înscrierea la poziţia 12 a obiectivului „Aplicatie informatica” cu suma de 97 mii lei, de la bugetul local prin transfer de la Cap.51.C.Dotari independente, pozitia 3. „Aplicatie informatica destinata gestionarii datelor referitoare la Programul "RESPECT" de implementare a tichetelor valorice”, care se elimina. C. CHELTUIELI ASIMILATE > Se propune inscrierea unei noi poziții, nr. 2, „Realizare retea inform [...]