HCL 243/2016 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL 5 Cons ratia? HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T.C. Constanţa pe anul 2016 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de _31.08.2016 , Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 117595/ 23.08.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, precum și documentaţia R.A.T.C Constanţa înregistrată sub nr 114709/17.08.2016; Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale O.M.F.P. nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ; În temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.3 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ; HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a! Regiei de Transport în Comun Constanţa pentru anul 2016 în sensul prinderii sumei de 160,000 lei alocaţie bugetară necesară pentru efectuarea unui studiu de evaluare a activității R.A.T.C. Constanța urmând a fi modificate anexele nr. 1 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, celelalte anexe ale Hotărârii nr. 7/ 29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T.C Constanța rămân nemodificate. Art. 2, Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei tehnic-achiziţii, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului judeţului Constanţa spre ştiinţa, Prezenta hotărâre a fost adoptată de un nr. de 23 consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ COJOC MARIOARA SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanţa Nr..243__/ 2016 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 MUNICIPIUL CONSTANTA Anexa nr.1 CONSILIUL LOCAL mii lei Realizat/ % Nr, | Preliminat | Propuneri Estimări! Estimări INDICATORI rd. an an curent * anni lann+2 | 9=7/5 | 10=817 precedent (N) (N-1) 2 3 4 L:] 0=b/4 7 8 9 10 |. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 45632 55191 120,95 | 56675 | 56800 | 102,69] 100,22 Venituri totale din exploatare, din care: 2 45177 54741 121,17 | 56200 | 56300 | 102,67| 100,18 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 14729 23583 160,11 | 24900 | 25000 | 105,58] 100,40 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 5500 5500 100 5500 5500 100| 100,00 Venituri financiare 5 455 450 98,901 475 500 105,56] 105,26 Venituri extraordinare 6 I[] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 51730 55191 106,69 | 55550 | 55800 | 100,83] 100,27 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 51610 55071 106,71 | 55500 | 55600 | 100,78] 100,18 „cheltuieli cu bunuri si servicii 9 24529 26140 106,57 | 25532 | 25589 | 97,674] 100,22 „Icheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 326 370 113,5 450 470 121,62] 104,44 „cheltuieli cu personalui, din care: 11 24615 26621 108,15 | 27518 | 27491 | 103,37] 99,90 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 20200 21770 1107,77 | 22500 | 22700 | 103,35] 100,89 C1 |ch. cu salariile 13 18500 19820 107,14 | 20500 | 20600 î 103,43] 100,49 C2 |bonusuri 14 1700 1950 114,71 2000 2100 102,56] 105,00 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 |organe de.conducere si control, comisii si comitete N 17 220 250 113,64 260 260 104| 100,00 c5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii iegale 18 4195 4501 109,68 | 4758 4781 | 103,41] 100,48 „alte cheltuieli de exploatare 19 2140 1940 90,654 | 2000 2050 103,09] 102,50 Cheltuieli financiare 20 120. 120 100 150 200 125| 133,33 Cheltuieli extraordinare 21 [9] [9] Pagina 1 din 4 Data 18.08. 2016 Ora12:51 Realizat/ % Nr Preliminat | Propuneri Estimări | Estimări INDICATORI rd. an an curent % an N+1 | an N+2 | 9=7/5 | 10=8/7 * | precedent (N) şi ui (N-1) 0 2 3 4 E] 6=b/4 7 8 9 10 I[]] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 6098 [) [) 1000 1000 100,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat !a nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 23 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a c)| - dividende cuvenite altor acţionari 34 Pagina 2 din 4 Data 18.08.2016 Ora12:51 Realizat/ o, Preliminat | Propuneri mări aa INDICATORI N] an [ancurent| % Estimari Eat | ocorr " | precedent (N) i şi (N-1) 0 2 3 4 [:] 0=d/4 7 8 9 10 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 a) | cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) [cheltuieli cu reclama si publicitate m e) [alte cheltuieli 42 vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 52 2190 4211,5 1500 1300 68,493] 86,87 Alocaţii de la buget 44 160 4700 4300 | 2937,5| 91,49 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 52 2350 4519,2 [) x DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 747 740 99,063 700 680 94,595] 97,14 Nr.mediu de salariaţi total 49 725 720 99,31 690 670 95,833| 97,10 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2322 2520 [108,52 | 2717 2823 | 107,85] 103,90 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2126 2294 107,88 | 2476 2562 107,93] 103,49 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 62 76 122,01 81 84 107,134 103,17 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 792 799 100,88 810 815 101,38] 100,62 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 1134 1000 88,212 982 982 98,191] 100,05 Pagina 3 din 4 Data 18.08.2016 Ora12:51 Realizat/ % Preliminat | Propuneri za PERI INDICATORI i an ancurent | % ESmar ! Estimări _ =8 " | precedent (N) 9=715 | 10=8/7 (N-1) 2 KI Z 5 B=5IA 7 E E] 10 Plăţi restante 55 25000 23000 92 18000 15000 | 78,261] 83,33 Creanţe restante 56 1000 1000 100 1000 1000 1001 100,00 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Pagina 4 din 4 Data 18.08.2016 Ora12:51 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare Anexa nr. 4 mii lei Data an precedent (N-1) Valoare INDICATORI finalizării Realizat! | an curent investiţiei Aprobat Preliminat (N) an N+1 an N+2 0 2 3 4 5 6 7 8 | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: Surse proprii, din care: 904 52 2.190 1500 1300 a) - amortizare b) - profit Alocaţii de la buget 160 4700 4300 Credite bancare, din care: a) - interne b) - externe Alte surse, din care: - (denumire sursă) - (denumire sursă) CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: Investiţii în curs, din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Pagina 1 din 3 18.08.201612:50 INDICATORI Data finalizării investiţiei an precedent (N-1) Valoare Realizat/ Aprobat Preliminat an curent (N) an N+1 an N+2 Investiţii noi, din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) peniru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale; - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Pagina 2 din 3 18.08.201612:50 Data an precedent (N-1) Valoare INDICATORI finalizării Realizat! | an curent investiţiei | AProbat | preliminat | (Ny | âNN*T | an N+2 4|[Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 904 52 2350 6200 5600 5|Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: a) - interne b)- externe PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Pagina 3 din 3 18.08.201612:50 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT APROBAT IN COMUN CONSTANTA PRIMAR, Nr. 0700, ;.audin..JA0Â. 22/6 sfiiititeizaa. DECEBAL FAG NOTA DE FUNDAMENTARE privind necesitatea si oportunitatea pentru efectuarea unui studiu de evaluare a activitatii la R.A.T.C. Constanta Capitolul 70 C. Studii si proiecte Î.Studiu de evaluare a activitatii la R.A.I.C. Constanta Pentru a prezenta autoritatii locale o imagine reala a situatiei economico- financiare a regiei este necesar sa se efectueze un studiu de evaluare a activitatii la R.A.T.C. Constanta. Tinand cont de faptul ca R.A.T.C. Constanta presteaza servicii de utilitate publica, este in subordinea consiliului local si reprezinta un segment important al economiei locale, prin acest studiu se doreste stabilirea modului de interventie a autoritatii locale si aplicarea celor mai bune solutii pentru a rezolva problemele economico-financiare cu care se confrunta regia . Pentru efectuarea unui “Studiu de evaluare a activitatii la R.A.T.C. Constanta“ este necesara suma de 160 000 lei. Fata de cele prezentate, in temeiul Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa fiti de acord cu alocarea fondurilor necesare in anul 2016. DIRECTOR GENERAL , DIRECTOR ECONOMIC, Ovidiu - Cristian Tanase Steliana Gorea / 2 / / C Hi REA A