HCL 244/2016 Constanța adoptată

ROMANIA JUDEJUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public ~i Privat" Constanta Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in §edinta ordinara din data de _ _ 31.08.2016 _ _ _ _ _ _ _ __ Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Fagadau inregistrata sub nr. 117566/23.08.2016, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finante §i administrarea domeniului public §i privat al municipiului Constanta, precum §i referatul nr. 8622/19.08.2016 al conducerii Regiei Autonome ,,Exploatarea Domeniului Public §i Privat" Constanta, Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile §i completarile ulterioare, a OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, OG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice §i Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea .formatului §i structurii bugetului de venituri §i cheltuieli, a anexelor de fi.mdamentare a acestuia, respectiv anexa nr.6, alin.IV, emis de Ministerul Finantelor Publice; In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c §i art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata ; HOTARA$TE: ART. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri §i cheltuieli al RAEDPP Constanta pe anul 2016, anexele nr.1, nr.2 §i nr.4, astfel: - se rectifica anexa nr. 1 , respectiv, capitolele VIII si IX ( surse §i cheltuieli pentru investitii ) de la 7.544 mii lei la suma de 3.454 mii lei ( detaliere conform anexei nr. 4 ) ; se rectifica anexa nr. 2 , respectiv, repartizarea indicatorilor economico - financiari pe trimestre, in conformitate cu realizarile Regiei la 30.06.2016 ; - se rectifica anexa nr. 4, in sensul diminuarii surselor de finantare a investitiilor, de la suma de 7.544 mii lei la suma de 3.454 mii lei, astfel : - se diminueaza alocatia de la bugetul local pentru reabilitarea cladirilor aflate in proprietatea municipiului Constanta de la 4.500 mii lei la 250 mii lei. Suma de 250 mii lei este necesara pentru proiectarea si obtinerea de diverse avize si autorizatii aferente lucrarilor de reabilitare, proces ce se va finaliza pana la 31.12.2016; - se aloca suma de 160 mii lei pentru achizitia unui Studiu de evaluare a activitatii regiei.  Structura bugetului rectificat de venituri §i cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanta se prezinta astfel: - venituri totale in suma de : 14 869 mii lei - venituri proprii 11 155 mii lei - venituri de la bugetul local 3 714 mii lei - cheltuieli totale in suma de : 14 812 mii lei - profit brut in suma de 57 mii lei - investitii totale din care: 3 454 mii lei • surse din buget local 3 154 mii lei • surse proprii 300 mii lei ART. 2 Anexele nr.3 §i nr.5, nu se modifica. ART. 3 Anexele modificate nr.1, nr.2 §i nr.4 fac parte integranta din prezenta hotarare. ART. 4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome ,,Exploatarea Domeniului Public §i Privat" Constanta §i Directiei financiare, in vederea aducerii la indeplinire §i spre §tiinta Institutiei prefectului judetului Constanta. 23 Prezenta hotarare a fast adoptata de ................... consilieri din 27 membri. PRE$EDINTE $EDINJA, CONTRAS EM NEAZA, COJOC MARIOARA SECRETAR MARCELA ENACHE CONSTANTA 244 NR ............................................... . ANEXA nr. 1: ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI pe anul 2016 - mii lei - Aprobat Propuneri an curent rectificare Estimari Estimari O/o INDICATOR! Nr. rd. (2016) an curent O/o an 2017 an 2018 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 14869 14869 100 14943.35 15018.06 100.5 100.5 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 14864 14864 100 14938 15013 100.5 100.5 a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 3714 3714 100 3733 3751 100.5 100.5 b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 0 0 0 0 2 Venituri financiare 5 5 5 100 5 5 100.5 100.5 3 Venituri extraordinare 6 0 0 II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 14812 14812 100 14886.06 14960.49 100.5 100.5 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 14812 14812 100 14886 14960 100.5 100.5 A. cheltuieli cu bunuri §i servicii 9 6614 6614 100 6647 6680 100.5 100.5 B. cheltuieli cu impozite, taxe §i varsaminte asimilate 10 1750 1750 100 1759 1768 100.5 100.5 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 6148 6148 100 6179 6210 100.5 100.5 co Cheltuieli de natura salariala 12 4260 4260 100 4281 4303 100.5 100.5 (Rd.13+Rd.14) Cl ch. cu salariile 13 3950 3950 100 3970 3990 100.5 100.5 C2 bonusuri 14 310 310 100 312 313 100.5 100.5 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de 16 0 0 personal C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat §i a altar organe de 17 788 788 100 792 796 100.5 100.5 conducere §i control, comisii §i comitete  C5 ,~heltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale Si 18 1100 1100 100 1106 1111 100.5 100.5 alte obligatii legale D. alte cheltuieli de exploatare 19 300 300 100 302 303 100.5 100.5 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 57 57 100 57 58 100.5 100.5 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 9 9 100 9 9 100.5 100.5 V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 48 48 100 48 48 100.5 100.5 PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 0 0 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 26 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 0 0 4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele 28 0 0 cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi 5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 30 0 0 27,28,29 7 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar 31 0 0 nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 8 Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul 32 0 0 regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 0 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 0 0 c) - dividende cuvenite altor actionari 34 0 0 9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se 35 0 0 repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0  d) cheltuieli cu reclama ~i publicitate 41 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 7544 3454 45.78 3471 3489 100.5 100.5 1 Alocatii da la buget 44 7244 3154 43.54 3170 3186 100.5 100.5 aloCatii bugetare aferenta platii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 IX CHELTUIEU PENTRU INVESTITII 46 7544 3454 45.78 3471 3489 100.5 100.5 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 145 145 100 146 146 100.5 100.5 2 Nr. mediu de salariati total 49 121 121 100 122 122 100.5 100.5 3 Ca~tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 50 2934 2934 100 2949 2963 100.5 100.5 cheltuielilor de natura salariala •i 4 Ca~tigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu 51 2720 2720 100 2720 2720 100 100 salariile (lei/persoana) (Rd .13/Rd .49)/12*1000 5 Productivitatea muncii 1n unitati valorice pe total personal mediu 52 123 123 100 123 123 100 100 (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49) 6 Productivitatea muncii 1n unitati fizice pe total personal mediu 53 (cantitate produse finite/ persoana) 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xlOOO 54 996 996 100 996 996 8 Plati restante 55 0 0 9 Creante restante 56 530 530 100 533 535 100.5 100.5 PRE$EDINTE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA, SECRETAR MARCELA ENACHE ANEXA nr. 2: ROMANIA JUDETULCONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 Detalierea indicatorilor economico-financiari orevazuti in buaetul de venituri si cheltuieli si re1 artizarea ce trimestre a acestora - mii lei - Prevederi an orecedent (2015) Prevederi an curent (2016) % % Proouneri an curent (2016) Aprobat Acrobat din care: confer conform m HG/Ordi conform HG/Ord conform Propuneri Nr. n Hotararii in Hotararii Realizat rectiflcare an 10=8/6a INDICATOR! rd. comun C.A. Realizat comun C.A. sem.I 2016 curent 9=8/5x100 xlOO Trim I Trim II Trim III An 0 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 I. VENITURI TOTALE 1 0.00 14,047 14,414 0 14,869 6,820 14,869 103.16 100.00 3,070 6,702 10,103 14,869 (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 Venituri totale din exploatare 2 0.00 14,042 14,408 0 14,864 6,819 14,864 103.16 100.00 3,070 6,700 10,100 14,864 (Rd.3+Rd.B+Rd.9+Rd.12+R d.13+Rd.14), din care: a) din productia vanduta 3 8,770 8,777 8,800 4,301 8,800 100.26 100.00 1,910 4,200 6,400 8,800 (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: al) din vanzarea 4 0.00 0.00 loroduselor a2) din servicii prestate 5 0.00 0.00 a3) din redevente ~i chirii 6 8,630 8,630 8,730 4,261 8,730 101.16 100.00 1,900 4,160 6,345 8,730 a4) alte venituri 7 140 147 70 40 70 47.62 100.00 10 40 55 70 b) din vanzarea marfurilor 8 0.00 0.00 c) din subventii ~i transferuri 9 0.00 2,732 2,732 0 3,714 1,119 3,714 135.94 100.00 510 1,120 2,100 3,714 de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 'Rd.lO+Rd.11) din care: cl subventii, cf. 10 2,732 2,732 3,714 1,119 3,714 135.94 100.00 510 1,120 2,100 3,714 prevederilor legale in viaoare c2 transferuri, cf. 11 0.00 prevederilor legale in viQoare d) din productia de imobilizari 12 0.00  e) venituri aferente costului 13 0.00 produq;iei in curs de executie f) alte venituri din exploatare 14 0.00 2,540 2,899 0 2,350 1,399 2,350 81.06 100.00 650 1,380 1,600 2,350 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.2 O+Rd.21) din care: fl) din amenzi i;i penalitati 15 400 757 200 201 200 26.42 100.00 50 200 200 200 f2) din vanzarea activelor 16 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 i;i alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale 17 0.00 - active necorporale 18 0.00 [...]