HCL 245/2016 Constanța adoptată

goNSTANTA ROMÂNIA li 3 JUDEŢUL CONSTANŢA i MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al R.A.D.E.T. Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de .31:08:2016..... ; Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.117601/23.08.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa precum şi Nota de fundamentare nr. B 14593/19.08.2016 a Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Constanţa ; Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare „a OG nr.26/2016 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participaţie majoritară,OG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi Ordinul nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia „respectiv anexa nr.6 alin.IV „emis de Ministerul Finantelor Publice; In temeiul prevederilor art.36 „alin.2,lit.b,alin.3,lit.c,şi art.115, alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al R.A.D.E.T. Constanţa,anexele nr.1 şi nr.2 astfel: - se rectifică anexa nr.1,capitolul 1 (venituri totale) de la 166.063 mii lei la suma de 161.260 mii lei „capitolul II ( cheltuieli totale ) de la 165.482 mii lei la suma de 159.967 mii lei ( detaliere în anexa nr.2); - se rectifică anexa nr.2 „respectiv „detalierea indicatorilor economico- financiari pe trimestre astfel: - se diminuează veniturile din servicii prestate cu suma de 4.803 mii lei ; - se trasferă suma de 15.016 mii lei de la venituri din servicii prestate la venituri din subvenţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare; - se diminuează cheltuielile cu materiile prime „materiale şi saiarii cu suma de 5.515 mii lei. Structura bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al R.A.D.E.T. Constanţa se prezintă astfel: - venituri totale în sumă de : 161.260 mii lei - venituri proprii 113.744 mii lei - venituri din subvenţii buget local 47.516 mii lei - cheltuieli totale în sumă de : 159.967 mii lei - profit brut în sumă de 1,293 mii lei - investiţii totale ( surse proprii) 1,200 mii lei Art.2 Anexele nr.3,4 şi 5 nu se modifică. Art.3 Anexele modificate nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local. va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, RADET Constanţa, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului judeţului Constanta, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de ...23..... consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ COJOC MARIOARA SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanţa România JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 Anexa nr.1 la HCLM nr... 245/2016 mii lei Realizat/ E) Nr. | REA 22% | Rectificat Estimat | Estimat INDICATORI rd. Preumat 2016 % an 2017 [an 2018| 9=7/5|10=8/7] Q 2 3 4 E 6=9/4 7 E 9 10 IL. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) E3 15946) 101.260] 100,l T65.3451 169.146] 12,53] 102,30] Venituri totale din exploatare, din care: 2 150890] 151-215 106,84] 165.245|169.0463 102,50] 102,30] a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 27455] 47.516] 172,86] a.1__|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3408 57.019] 167,28] b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |_4 14603] 5600) 38,35] Venituri financiare 5 56| 45] ___ 80,36] 109 100| 222,22] 100,00j Venituri extraordinare 6 O! ] II (CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 151591] 159967|__105,53]_ 164.2391167.468| 102,67] 101,97] Cheltuieli de exploatare, din care: 5 î5157| 155535 105,52] 164-195! 167.425] 102,66] 101,37] A.|cheltuieli cu bunuri si servicii 9 130159) 137668] 105,77] 141.110144.355] 102,50f 102,30] B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 280) 1080) 385,71) 950 950| 87,96] 100,00] C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 19451 19022] 97,79] 19.785] 19.620] 104,01] 99,17] CO _ |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 15430) 15140) 98,12] 15.650) 15.510) 103,37] 99,11| C1 ch. cu salariile 13 14224) 13875|___97,55|__14.250)_14.100] 102,70__98,95] C2 |bonusuri 34 1206) 1355] 112,35) 1.400|__1.410| 103,32] 100,71] 3 |aite cheltuieli cu personalul, din care: 15 L:) [*] cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibllizarilor de personal 16 0 9 [i [i Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 attor „organe de conducere si control, comisii si 17 493 503| 102,03| 610 510| 121,27] 100,00 cs cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii, legale, 18 3528] 3379|___95,78]__ 3.525] 3.500] 104,32 99,29) D.alte cheltuieli de exploatare 19 1683] 2165] 128,64] 2.350]__2.500[ 108,55] 106,38] Cheltuieli financiare 20 18 32| 177,78) 44 43| 137,50] 97,73) Cheltuieli extraordinare 21 bi REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -645) 1293] -200,4- 1.107] 1.678] 85,59] 151,64) IV] IMPOZIT PE PROFIT 23 0) [1] 0 v PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 [») [:] Rezerve legale 25 [:] 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26, [*] [:) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 -645] 1293] -200,47] 1.107]__ 1.678] 85,59] 151,61] Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precumj şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur 28 [:) Oi Alte repartizări prevăzute de lege 29 [:] Q| Profitul contabi! rămas după deducerea sumelor de la Rd, 25, 26, 27, 28, 29 30 2645] 1293|_-200,47| 1.107|__1.678|_85,59| 151,64] Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 [o 0] [:) [:) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local înj cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 | 9 9 o - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 [i 9 [ [ - dividende cuvenite bugetului local b) 33a [ 9] [) a| cţ - dividende cuvenite altor acţionari 34 [e [) [e Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -| Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 OJ 0| 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0] [:) [:] VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 1 care 37 OJ [) [:) a)| cheltuieli materiale 38 [i 0j 0j b)[cheltuieli cu salariile 39 0] [) o! c) țcheltuieii privind prestarile de servicii 40 O| 0| 0] d) cheltuieli cu reclama si publicitate Li [ 0! o! e) alte cheltuieli 42 ) L] a SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1150) 1200] _104,35| 950|__1.000|__79,17| 105,26| Alocaţii de la buget 44 = 0] [:] [:] i i) CZ Nr. Realizat/ Rectificat Estimat | Estimat INDICATORI rd. Pra 2016 % an 2017 [an 2018] 9=7/5 [10=8/7 0 2 3 4 > 6=5/4 7 8 10 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 9] 0 [:) IX, CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1150) 1200 104.35] 950|__1 000| 79.17] 105.26] X_] DATE DE FUNDAMENTARE 47 [] [:] Nr. de personal prognozat la finele anului 48 488| 472| 96,72] 465 460| 98.52] 98.92] Nr.mediu de salariaţi total 49 EEE! 482| 94.32] 476 470|_98.76| 98.74] Castigul mediu iunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12-2709/rd49/12*1000 50 2472 2497) 100.98] 2652] 2670] 106.23] 100.68] Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2320] 2399] 103.41] 2 495| 2 500] 104.00| 100.20) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd,49) 52 295 334| 113.22] 347] 360) 103.89] 103.75) “ [Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 804| 943| 105.48) 938 968| 99.47| 103.20 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totaie (Rd.7/Rd,1)x1000 54 1004) 992| ___98.80j 993 990| 100.10] _99.70] Ptăţi restante 55 | 335000 327000) 97.61|_325 000]323 500|_99.39] 99.54] Creanţe restante 56 31099] 30000) 96.77] 28 000| 26 000| 93.33] 92.86 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ. CONTRASEMNEAZA SECRETAR, MARCELA ENACHE CONSTANTA a g România « RE „ih JUDEŢUL CONSTANŢA LE, MUNICIPIUL CONSTANŢA i 2% CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 la HCLM nr... Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora mii lei Prevederi an precedent 2015 Rectificat 2016 % % Aprobat INDICATORI ÎN fe ea conform | Preliminat conform | Hotararii | /realizat | Trim 1 Trim Il | Trim III An 2016 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Ordi CA. 2015 n comun| Rectificat 2015 [e] 1 2 3 3a 4 4a 5 Ga Sb 6c 6d 7 8 Il. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 145548 0|__153564|___150946 84684|__101101|_ 108590 161260 106.83|_ 103.71 1 Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd 13+Rd 14) din 2 145197 0|__153364 150890 84669] __101076|__108555 161215 106.84] 103.92 a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din para: 3 | 134863 0|__120330|__120116|__51539| 67071| 73675 110399 91.91] 89.07 a1) |din vânzarea produselor 4 a2) |din servicii prestate 5 128285 113778 113634 49900 63792. 68753 103332, 90.93] 88.58 a3) |din redevenţe şi chirii 6 58 52 67 14 29 47 67 100.00|_ 115.52 a4) alte venituri 7 6520 6500 6415 1625 3250 4875 7000 109.12| 98.39 b) |din vânzarea mărfurilor 8 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 6687 [9] 29734 27488 32500 32500 32500 47516 172.86|_ 411.07 c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 6687 29734 27488 32500 32500 32500 47516 172.86] 411.07] c.a.|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 36870 34085 39000 39000 39000 57019 167.28. c2 transferuri, cf. prevederilor legale în 11 25000 14603 5600 5600 5600 5600 38.35 d) |din producţia de imobilizări 12 813 500 730 75 275 575 700 95.89|__ 89.79 e) venituri aferente costului producţiei în curs de pxvariitia 13 121 70. 97 25 50 75, 100| 103.09] 80.17 f) alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) din care: 14 2713 O 2730 2459 530 1180 1730 2500 101.67|___90.64 fi) |din amenzi şi penalităţi 15 2115 2200 2086 480 980 1480 2100 100.67] __98.63 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 232 [2] 130 i [9] 100 +) 100| 10 000.00 0,43 - active corporale 17 232 130 1 O 100 9] 100| 10 000.00 0.43 - active necorporale 18 f3)_|din subvenţii pentru investiţii 19 fa) |din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) |alte venituri 21 366 400 372. 50: 100 250 300. 80.65| 101.64 2 Venituri financiare (Rd. 23+Rd.24+Rd 25+Rd.26+Rd 27). din care: | 22 351 2) 200 56 15 25 35 45 80.36|___ 15.95 a) |din imobilizări financiare 23 E Prevederi an precedent 2015 Rectificat 2016 % % Aprobat INDICATORI bi ! În aa conform | Preliminat conform | Hotararii | /realizat | Trim 1 Trim Il | Trim III An 2016 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Ordi C.A. 2015 n comun| Rectificat 2015 [e i 2 3 3a 4 da 5 6a 6b 6c 6d 7 8 b) idin investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 351 200 56 I5 25 35 45 80.36]___15.95 e) alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.1436+Rd.144) 29 | 190559 0|_152935|__151591| 83489] 109757| 123534 159967|___105,53| 79.55 1 Cheltuieli de exploatare fad 31 .Bd ZARA RELRA 1201 din cara: 30_| 190539 0|__152909| _151573| 83483] 109745] 123513 159935] ____105.52| 79.55 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd 3248 40+Rd 46) din cara: 31 | 129894 0| 130960| 130159] _77071| 97468] 105892 137668 105.77] 100.20 A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 | 127442 0|__128643 128140 76430 96348|__104339 135591 105.81| 100.55 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 | 115968 117580|__117977]___71591| __89827|___96703 126576 107.29 101.73 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 2413 2150 2050 530 1010 1700 1950 95.12| 84.96 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 404 300 300 70 150 240 300 100.00|___74.26 b2) cheltuieli cu combusştibitii 36 450 390 337 80 165 260 300 89.02| 74.89 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 37 162 143 53 10 50 50 65 103.17] 38.89 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 8899 8800 8050 4299 5461 5876, 7000 86.96 90.46 €) |cheltuieli privind mărțurile 39 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 1095 2) 910 773 283 438 578 785 101.55|___70.59 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 872 800 665 250 370 490 676| ___101.65| 76.26 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 105 o 10 38 6 16 26 37 97.37] 36.19 b1) - către operatori cu capital intearal/maioritar de stat 43 37 b2) | - către operatori cu capital privat 44 105 10 1 6 16 26 37|__3 700.00 0.95 c) |prime de asigurare 45 118 100 70 27 52 62 72, 102.86|__ 59.32 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3|(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+__Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 1357 [9] 1407 1246 358 682 975 1292 103.69] 91.82 a) [cheltuieli cu colaboratorii 47 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 73 170 152 40 90 115 150 98.68|_208.22 bl) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 100 78 25 45 60 75 96.15 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate o) (Rd.51+Rd.53), din care: 50 88 [+] 90 4l 20 35 40 45 109.76|__ 46.59 c1) [cheltuieli de protocol, din care: 51 85 52 27 10 20 25 30 111.11] 49.09 Prevederi an precedent 2015 Rectificat 2016 % % Aprobat INDICATORI bi Ă fe 22 conform | Preliminat conform | Hotararii | /realizat | Trim 1 Trim Il | Trim III An 2016 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Ordi C.A. 2015 n comun| Rectificat 2015 E 2 3 3a 4 4a 5 sa 6b 6c sd 7 3 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 53 33 [] 38 14 10 15 15 15 107.14] 42.42 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu 55 iei il altzii : - ch.de promovare a produselor 56 33 38 14 10 15 15 15 107.14|___42.42| d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd SR+Rd,59+RA,G0-+RA SI din. care: 57 L) e) Le) Le) o o d1) |sanatate 58 ) d2) |ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport „ din_care 59 d3) - pt cluburile sportive 60 ga) |PITEnUrEI e spoirsurizare” pr arce arcerurir sr activitati 61 ) e) |cheituieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 107 100 87 20 40 50 70 80.46|___ 81.31 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din 63 12 [o] 15 10 4 7 8 10 100.00| 83.33 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din 64 12 +) 15 10 4 7 8 10 100.00| 83.33 -interna 65 12 15 10 4 i 8 10 100.00 83.33 -externa 66 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 167 150 145 37 75 110 145 100.00 86.83 h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 65 70 124 38 76| 113 175 141.13|_190.77 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din cara: 69 349 2] 362 332 89 169 259 337 101.51|_ 95.13 i1)_|cheltuieli de asigurare şi pază 70 227 235 228 59 116 176 232 101.75] 100.44 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 71 114 110 92 25 45 72 92 100.00] ___80.70 i3) [cheltuieli cu pregătirea profesională 72 8 15 10 3 5 8 10 100.00|_ 125.00 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care: 73 9 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 ) i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 Prevederi an precedent 2015 Rectificat 2016 % % Aprobat INDICATORI ÎN Raza conform | Preliminat conform | Hotararii | /realizat | Trim 1 Trim Il | Trim III An 2016 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Ordi C.A. 2015 n comun| Rectificat 2015 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b Sc 6d 7 8 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de 76 o [3-A [ai dlui ADN0 12011 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi 77 2 2 2 3 3 3 150.00 j) |alte cheltuieli 78 496 450 355 110 190 280 360| ___ 101.41] 71.57 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din 79 479 O 450 280 880 955 1020 1980 385.711 58.46, a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a 80 racurcalar minaral b ch. cu redevenţa pentru concesionarea hunurilor publice si resursele minerale 81 c) |ch. cu taxa de licenţă 82 25 25 25 25 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 12 12 4 8 12 12 100.00 0.00 e) |ch. cu taxa de mediu 84 10 8 1 1 1 2 2 200.00|___10.00 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 469 430 267 850 921 981 1041 389.89| 56.93 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 19985 [9] 19649 19451 5057 10182 15081 19022 97.79|___ 97.33 Co|Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 15441 [2] 15436 15430 4005 8092 11967 15140 98.12|___99.93 ci Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 14175 2) 14100 14224 3620 7202. 10737 13785 96.91] _ 100.35 a) salarii de bază 89 10302 11100 11223 2860 5687 8477 11100 98.90|_108.94 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 3873 3000 3001 760 1515 2260 2685 89.47|__77.49 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 c2| Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din cara: 92 1266 [] 1336 1206 385 890 1230 1355|___112.35|___95.26 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea Pr 227/2015 privind Codul fiscal, e “|_ ga 233 285 270 100 350 470 400|___148.15| 115.88 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cul modificările ulterioare: 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | «» 229 220 50 250 320 300 0.00| 96.07 b) tichete de masă; 96 1033 1020 936 285 540 760 955 102.03| _90.61 c) tichete de vacantă: 37 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul ohtinut în anul nrecedent 98 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 31 0 Prevederi an precedent 2015 Rectificat 2016 % % Aprobat INDICATORI NE fe 2 za conform | Preliminat conform | Hotararii | /realizat | Trim 1 Trim UL | Trim III An 2016 7=6d/5 | 8=5/3a HG/Ordi C.A. 2015 n comun| Rectificat 2015 [e] 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 c3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 O O [9] 9) 2] [9] a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disnonibhilizărilor de nersonal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unne batărâri iudacătarasti 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a Ca|altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd,108+Rd,111+ Rd,112), | s04 570 o 569 493 152 303 454 503| __102.03| 86.49 a) pentru directori/directorat 105 420 [5] 419 418 114 227 340 453 108.37|__99.52 -componenta fixă 106 420 419 418 114 227 340 453 108.37| 99.52 -componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de ] sunraveahere. din care: 108 150 O 150 75 38 76 114 50 66.67|___50.00 -componenta fixă 109 150 150 75 38 76 114 50 66.67 50.00 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 d) pentru alte co [...]