HCL 299/2016 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA A ți & JUDEŢUL CONSTANŢA ii “3% MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de 24. 109: 2A6 Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebai Făgădău înregistrată sub nr.147353/21.10.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Direcţiei financiare înregistrat sub nr,147351/21.10.2016 precum şi raportul Direcţiei tehnic-investiţii înregistrat sub nr.147319/21.10.2016; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 , O.G. nr. 14/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, H.C.L nr. 319/2015 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016, H.C.L. nr. 4/2016 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016, H.C.L nr.137/2016, Dispoziția nr. 2392/06.05.2016, H.C.L nr. 156/2016, H.C.L nr. 202/2016, H.C.L nr. 241/2016, HCL nr.271/2006 și adresa A,N.A.F.nr.145793/19.10.2016 În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 la venituri În sumă de 846.723 mii lei si la cheltuieli în sumă de 846.723 mii lei. Art.2 Sinteza bugetului local rectificat pe anul 2016, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele nr.1,2 şi 2 bis rectificate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexa nr.3 rectificată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 rectificată privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 rectificată privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 6 rectificată privind bugetele instituţiilor de învățământ particular care face parte integrantă din prezenta și rămâne neschimbată. Art 7 Se aprobă anexa nr. 7, 8 și 8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Subcapitolele de venituri din anexa nr.1 se modifică în următoarea structură: e Cote defalcate din impozitul pe venit se majorează cu suma de 6.000 mii lei + Subcapitolul "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti " se majorează cu suma de 360 mii lei. + Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate se majorează cu suma de 932 mii lei. Art.9 Subcapitolele de venituri din anexa nr.7 se modifică în următoarea structură: + Subcapitolul "Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020" se majorează cu suma de 83 mii lei. Art.10 La capitolul 51 Autorităţi publice şi acţiuni externe majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 143 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capita! cu suma de 1.786 mii lei. Art.11 La capitolul 55 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 1 mii lei și se diminuează titlul dobânzi cu suma de 599 mii lei. Art.12 La capitolul 65 Invăţământ se majorează titlul cheltuieli de personal cu suma de 510 mii lei, se majorează titlul de cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 1.015 mii lei, se majorează titlul alte cheltuieli cu suma de 682 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.214 mii lei. Art.13 La capitolul 66 Sănătate se majorează cheltuielile de la titlul transferuri între unităţi ale administrației publice cu suma de 932 mii lei. Art.14 La capitolul 67 Cultură, recreere și religie se diminuează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 355 mii lei. Art.15 La capitolul 68 Asigurări și asistență socială se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 531 mii lei, se majorează titlul ajutoare sociale cu suma de 344 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 419 mii lei . Art.16 La capitolul 70 Locuinţe, servicii și dezvoltare publică se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 258 mii lei . Art.17 La capitolul 74 Protecţia mediului se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 295 mii lei . Art.18 La capitolul 81 Combustibili și energie se majorează titlul subvenții cu suma de 15.000 mii lei. Art.19 La capitolul 84 Transporturi se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri şi servicii cu suma de 6.910 mii lei și se diminuează titlul subvenţii cu suma de 263 mii lei. Art.20 La capitolul 74 Protecția mediului din anexa nr.8b se majorează titlul Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 83 mii lei . Art.21 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcției tehnic achiziții precum şi Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de un numar de 2$ consilieri din 27 membri i PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , COOC. MAĂLLOAMU j A IU CONTRASEMNEAZA SECRETAR MARCELA ENAC Au Constanţa gONSTANTA ROMÂNIA „piil 3 JUDEŢUL CONSTANŢA i “4f? MUNICIPIUL CONSTANŢA RIA PRIMAR atata NR, 147353/21.10.2016 EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Văzând prevederile: -Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, - Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, - 0.G. nr. 14/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 - H.C.L nr, 319/2015 privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2015, - H.C.L. nr. 4/2016 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2016, - H.C.L. nr.137/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, - Dispoziția nr. 2392/06.05.2016 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol, i -H.C.L. nr. 156/2016 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, - H.C.L. nr, 202/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, - H.C.L. nr, 241/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, - H.C.L. nr.271/2006 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, -Adresa A.N.A.F. nr. 145793/19,10.2016 reprezentând repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor. În temeiul prevederilor art.45, alin (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, iniţiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016, “PRIMAR DECEBAL A L] - GONSTANTa ROMANIA d 4 8 JUDETUL CONSTANŢA ToRIS CousraNtiANh CONSILIUL LOCAL COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanţe si administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa (Î MUNICIPIULUI CONSTANŢA RAPORT Având în vedere expunerea de motive iniţiată de domnul primar Decebal Făgădău; Analizănd proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016; În conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia pubjică locală, comisia întrunită in şedinţa din data de __ 2 /- fe — 27/4. avizează FAVORABIL/NEEAFORABIL proiectul de hotărâre prezentat. PREŞEDINTE COMISIE, a AA HA | AZIR CEP DOBRE CONSTANTA ROMÂNIA ţii, 8 JUDEŢUL CONSTANŢA ti EN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA i DIRECŢIA FINANCIARĂ UD Nr. 14354 ) 20.23) ţ Tes Cons TANT enaP RAPORT la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2016 Bugetul local al municipiului Constanţa pe anul 2016 a fost aprobat prin Hotărârea nr.4 din 29.01.2016. Până la această dată, bugetul local a mai fost rectificat prin H.CL. nr.137/27.04.2016, Dispoziţia nr.2392/06.05.2016, H.C.L. nr.156/30.05.2016, H.C.L. nr.202/29.07.2016, H.C.L. nr.241/31.08.2016, H.C.L.. nr.271/30.09.2016 La această dată este necesară o altă modificare a bugetului local, prin rectificarea sumelor de la sectiunea de funcţionare și secţiunea de dezvoltare astfel: - având în vedere încasările realizate până în prezent propunem suplimentarea cu suma de 6.000 mii lei a veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit și alocarea lor pe cheltuieli în funcţie de necesități; - conform adresei Direcţiei Programe și Dezvoltare nr.144206/14.10.2016 se propune suplimentarea bugetului local pentru proiectul "PORT - CITIES: INNOVAȚION FOR SUSTAINABILITY cu suma de 83 mii lei, cu fonduri din alte Programe Europene de Finanţare, alocate direct de către Comisia Europeană; în consecință se suplimentează și veniturile bugetului local cu aceeași sumă; - conform contractului nr.132536/21.09.2016 încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică Constanţa se suplimentează bugetul Spitalului Clinic de Boli infecțioase Constanţa cu suma de 932 mii lei, de la bugetul de stat, pentru achiziționarea de aparatură și echipamente medicale; în consecință se suplimentează și veniturile bugetului local cu sume de la bugetul de stat cu aceeași sumă; - conform adresei nr.145678/19.10.2016 Confort Urban propune să i se diminueze bugetul cu suma de 6.910 mii lei; suma rămâne rezervă în bugetul locai şi se redistribuie în funcţie de necesități; - conform adresei nr.145775/19.10.2016 Direcţia Programe și Dezvoltare solicită diminuarea și eliminarea unor poziţii din lista obiectivelor de investiții în sumă totală de 3.040 mii lei, sumele rezultate rămân rezervă în bugetul local și se redistribuie în funcţie de necesităţi; - conform Referatului Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente nr.145940/19.10.2016 se propune redistribuirea sumelor intre programele sportive și deasemenea disponibilitatea sumei de 355 mii lei şi redistribuirea ei în funcţie de necesități; - conform Referatului Direcţiei Relaţii Internaţionale și Organizare Evenimente nr.147060/21.10.2016 se diminuază cu suma de 300 mii lei alocaţia de la serviciul de publicitate media în presa scrisă; suma rezultată rămâne rezervă în bugetul local și se redistribuie în funcţie de necesități; - având în vedere că din prevederea aprobată în bugetul local pe anul 2016 în sumă de 600 mii lei reprezentând tranzacţii privind datoria publică și împrumuturi nu s-a plătit până la această dată nici o sumă solicităm redistribuirea sumei în funcţie de necesități; - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Tehnic Achiziţii nr.144302/14.10.2016 se propune transferarea obiectivului ” Proiectare si executie Instalatie utilizare gaze naturale aferenta blocuri de locuinte sociale 1,2,3,4,5 si 6, str. Zmeurei „taxa ATR inclusiv avize” din Cap. 51 Studii și proiecte la Cap. 70 în Lista Alte cheltuieli asimilate investițiilor cu aceeași suma de 112 mii lei și aceeași denumire; - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Tehnic Achiziţii nr.145921/19.10.2016 se propune eliminarea din lista de studii și proiecte a poziţiei ” Studiu privind evaluarea riscurilor de frauda la nivelul Primariei Municipiului Constanta” și transferarea sumei de 160 mii lei la cheltuieli materiale pentru demararea achiziției serviciului de specialitate "Asistenţa și analiza sistemului de control intern/managerial la nivelul Primăriei municipiului Constanța”; - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Tehnic Achiziţii nr.144285/14.10.2016 se propune înscrierea obiectivului " Amenajarea spațiului public din zona Teatrului Naţional de Operă și Balet Oleg Danivski și a Universităţii Maritime Constanţa - etapele SF,DTAC,PT,DDE,CS” cu suma de 70 mii lei din rezerva bugetului local de la redistribuiri; - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Tehnic Achiziţii nr.144627/17.10.2016 se propune suplimentarea alocaţiei obiectivului ” Construire locuinte sociale si lucrari tehnico edilitare finanțate conform Legii 114/1996 str.Zmeurei nr.3, lot 2/3,din municipiul Constanţa” cu suma de 173 mii lei din rezerva bugetului local de la redistribuiri ; - conform Notei de fundamentare a Direcţiei Tehnic Achiziţii nr.144628/17.40.2016 se propune suplimentarea alocaţiei obiectivului ” Construire blocuri de locuinte destinate chiriașilor evacuati din locuintele retrocedate si lucrari tehnico edilitare- finantate conform OUG 74/2007 str.Zmeurei nr.3, lot2/2, din municipiul Constanta” cu suma de 113 mii lei din rezerva bugetului local de la redistribuiri ; - conform referatului Direcţiei Financiare nr.147059/21.10.2016 se propune suplimentarea bugetului cu suma de 135 mii lei pentru achiziționarea Serviciului de realizare a unui sondaj de opinie cu privire la Elaborarea Bugetului municipiului Constanța pe anul 2017 și Elaborarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Constanța, din rezerva bugetului local de Ia redistribuiri; - conform Notei de fundamentare nr.146364/20.10.2016, S.P.A.S. Constanţa solicită următoarele modificări în buget: 1) înscrierea în lista obiectivelor de investiţii a următoarelor mijloace fixe: "Calculatoare tip desktop și laptopuri dotate cu licențe Windows” cu suma de 95, "Multifuncţionale” cu suma de 31 mii lei, "Server dotat cu licență de funcţionare” cu suma de 10 mii lei, "UPS" cu suma de 10 mii lei, "Licenţe Office” cu suma de 13 mii lei, "Mașini, echipamente și mijloace de transport” cu suma de 260 mii lei, toate aceste sume se transferă de la cheltuieli materiale; 2) alte virări de credite bugetare între subcapitole și articole bugetare. - având în vedere H.C.L. nr.84/2016 privind modiţicarea și completarea H.C.L. nr.185/2015 referitor la înființarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, este necesar să se suplimenteaze bugetul S.P.A.S. Constanţa cu suma de 354 mii lei necesară pentru achitarea energiei electrice și a combustibilului solid conform Ordonaţei nr.70/2011 privind măsuruile de protecţie socială în perioada sezonului rece (sumele erau alocate în bugetul local, se propune transferul sumelor la SPAS); - conform adresei Direcţiei Servicii Publice nr.144296/14.10.2016 se propune suplimentarea creditelor bugetare pentru prestarea serviciului de preluare a cantităţii de apă meteorică din rețeaua publică de canalizare cu suma de 295 mii lei din rezerva bugetului local de la redistribuiri ; - conform adresei Direcţiei Servicii Publice nr.146314/20.10.2016 se propune virarea sumei de 32 mi lei de la cheltuieli materiale din capitolul 51 "Autorităţi executive” în capitolul 68 "Asigurări și asistență socială”; - conform comunicării Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa nr.145793/19.10.2016 se modifică alocările din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor din unitățile de învațământ preuniversitar de stat, astfel: se suplimentează cu suma de 510 mii lei cheltuielie de personal și se diminuează cu suma de 150 cheltuielile cu bunuri și servicii; pentru a nu periclita sistemul de învățământ suma de 150 mii lei diminuată din sume defalcate din TVA va fi acoperită din rezerva bugetului local de la redistribuiri; - conform adresei nr.143416/13.10.2016 R.A.T.C. Constanţa solicită să i se modifice bugetul prin transferarea sumei de 200 mi lei de la "Subvenţii la "Transferuri, sumă necesară până la sfârșitul anului pentru decontarea transportului gratuit acordat, conform legii, persoanelor cu handicap grav și accentuat cât și însoțitorilor acestora; - conform notei de fundamentare a Liceului Tehnologic C.A. Rossetti nr.145594/19.10.2016 se propune inscrierea în lista obiectivelor de investiții a mijlocului fix "schimbător de căldură” cu suma de 12 mii lei prin transfer de la cheltuieli cu bunuri și servicii; - conform notelor de fundamentare ale Liceului Teoretic Decebal nr.145917,145919,145920/19.10.2016 se propune inscrierea în lista obiectivelor de investiții a mijlocelor fixe "licenţă Windows Academic Legalizațion GetGenuine” cu suma de 12 mii lei, "licență Windows 10.1 Upgrade Professional Academic” cu suma de 7 mii lei și "licență Office Pro Plus Academic” cu suma de 8 mii lei prin transfer de la cheltuieli cu bunuri și servicii; - conform adresei Inspectoratului Școlar Judeţean Constanţa nr.144059/14.10.2016 se suplimentează bugetul Școlii Gimnaziale nr.37 cu suma de 129 mii lei necesară lucrărilor de preluare a sistemului de încălzire de către RADET, din rezerva bugetului local de la redistribuiri ; - conform adresei nr.144139/14.10.2016 se suplimentează bugetul Școlii Gimnaziale nr.18 Jean Bart cu suma de 33 mii lei necesară lucrărilor de refacere a hidroizolaţiei de pe acoperișul școlii, din rezerva bugetului local de la redistribuiri ; - se propune suplimentarea bugetelor instituţiilor de învățământ preuniversitar de stat cu suma totală de 245 mii lei pentru cheltuielile cu naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, cheltuielile pentru examinarea medicală obligatorie a salariaților din învățământul preuniversitar și cheltuielile pentru asigurarea securității și sănătății în muncă pentru personalul angajat, preșcolari și elevi, din rezerva bugetului local de la redistribuiri; - se propune suplimentarea bugetelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat cu suma totală de 682 mii lei pentru bursele școlare aferente semestrului | al anului școlar 2016-2017, din rezerva bugetului local de la redistribuiri; - se propune majorarea bugetului RADET Constanţa cu suma de 15.000 mii lei pentru subvenţionarea energiei termice pentru populația municipiului Constanţa în sezonul de iarnă 2016-2017 din rezerva bugetului local de la redistribuiri; - conform adresei Direcţiei Programe și Dezvoltare nr.144863/17.10.2016 se propune redenumirea următoarelor obiective: 1) din ” Elaborarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii "Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bd. 1 Mai- Soseaua Mangaliei"(studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)” în "Elaborarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bad. 1 Mai-Soseaua Mangaliei"(studii de teren, expertiza tehnica, DALI, PT, DTAC, avize, altele”; 2) din "Elaborarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii "Cresterea atractivitatii turistice a statiunii Mamaia"(studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT, DTAC, avize, altele)” în ” Elaborarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii "Cresterea atractivitatii turistice a statiunii Mamaia"(SF,PT, DTAC, avize, altele)”; 3) din ” PORT-CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” în ” PORT-CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY. - achiziționarea echipamentelor pentru măsurarea emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic” DIRECTOR CUTIV EC. MARCE RJSTOIU SEF SERVICIU FINANCIAR BUGET EC. OANA DOBRI CONSTANTA ROMÂNIA Bi RE j ji JUDEŢUL CONSTANȚA PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII SERVICIUL TEHNIC-INVESTIŢII aia Nr. (137319 JL 10.06 RAPORT cu privire la modificarea anexei nr.3 la bugetul municipal pe anul 2016 Faţă de prevederile anexei 3 la bugetul municipal pe anul 2016, aprobat prin HCL nr.271/30.09.2016, având în vedere: + Notele de fundamentare: - nr. 144302/14.10.2016 a Direcţiei Tehnic Achiziţii; - nr. 14462 [...]