HCL 302/2016 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2016 , , Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Fagadau înregistrată sub nr. 146114 /20.10.2016 şi raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta si Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice , comert,turism si agrement ; , Văzând dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara , cu completarile si modificarile ulterioare precum si ale: Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.“a”, alin.3 lit.”c” şi art.115, alin.1 lit.“b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; HOTĂRĂŞTE : Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei de investitii si reparaţii in continuare |, a listei de utilaje independente pentru anul 2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 33.276 mii RON - total cheltuieli 31,304 mii RON - rezultat (total venituri-total cheltuieli) 1.972 mii RON - total investiţii 64.448 mii RON din care : - investiţii în continuare şi reparaţii în conformitate cu hotărârile Consiliului local al municipiului Constanţa 59,871 mii RON - utilaje independente din surse proprii 4.577 mii RON Art.2. Finanţarea cheltuielilor de investiţii in derulare pe anul 2016 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal şi surse proprii. Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa, Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Instituţiei prefectului Judeţului Constanţa. Adoptat de _25___ consilieri din 27. membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, - CONTRASEMNEAZĂ, COJOC MARIOARA SECRETAR, Marcela Enache Constanţa NR. 302 Li d S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Euro 4.44 CONSTANTA FUNDAMENTAREA B.V.C. 2016 30/09/2016 A DRUMURI PUBLICE Bilete la ordin emise in baza Contractului 1229/23.02.2012 si scadente in anul 2016 12,977,302 Euro x 4.44 Lei/Euro 57,620,121 lei ( 57,620 mii Lei) Lucrari: de investitii a tramei stradale a Municipiului Constanta 8,465,833 Lei x 1.20 10,159,000 lei ( 10,159 mii lei) Lucrari de reparatii si intretinere a tramei stiadale a Municipiului Constanta 15,000,000 Lei x 1.20 18,000,000 lei ( 18,000 mii lei) Achizitionarea de utilaje noi pentru lucrarile de intretinere si reparatii a tramei stradale din Municipiul _ Constanta 2,251,000.00 Lei 9) 2,251,000 lei ( 2,251 mii lei) „Asistenta tehnica pentru ranforsare drumuri Urmarire si verificare proiecte, consultanta(control laborator), asistenta tehnica, urmarire executie, expertize tehnice ca urmare a schimbarilor urbanistice, studii de fezabilitate la infrastructuri existente, proiecte tehnice, detalii de executie si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii la infrastructura existenta. 100,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20= 532,800 lei ( 533 mii Lei) TAXE INSPECTORATUL DE STAT IN INSP IN CONSTRUCTII 0,83% „40,000 Euro x . 4.44 Lei/Euro = | 176,900 lei ( 177 mii Lei) ANUNTURI LUCRARI 15,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 79,920 lei ( 80 mii Lei) TOTAL DRUMURI . 88,819,740lei( 88,820 mii Lei) BVC B SEMAFOARE B1 Întreţinere semafoare 181,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 964,368 lei ( 964 mii Lei) B2 Achizitii instalatii de semaforizare (3 intersectii) . 70,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 372,960 lei ( 373 mii Lei) B3 Reparatii semafoare 100,000 Euro x i 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 532,800 lei ( 533 mii Lei) TOTAL SEMAFOARE 1,870,128 lei ( 1,870 mii Lei) Pagina C INDICATOARE C1 ACHIZITIE INDICATOARE RUTIERE SI SISTEME DE SEMNALIZARE RUTIERA 1,156,088 lei x 1,20 = 1,387,305 lei ( 1,387 mii Lei) Cc2 ACHIZITIE PROIECTARE SI MONTARE PANOURI DE ORIENTARE IN CONSOLA 634,235 lei x 1,20 = 761,082 lei ( 761 mii Lei) C3 INTRETINERE INDICATOARE 750,000 lei x 1,20 = 900,000 lei ( 900 mii Lei) TOTAL INDICATOARE 3,048,387 lei ( 3,048 mii Lei) D PASAJE Întreţinere şi reparatii pasaje subterane 483,871 lei x 1,20 = 580,645 lei ( 581 mii Lei) TOTAL PASAJE 580,645 lei ( 580 mii Lei) E LUCRARI PRELUATE DE LA GOSPODARIA COMUNALA Vopsit stalpi (stalpisori) O lei ( 0 mii lei) | Reparat borduri O lei ( 0 mii lei) | Reparat jardiniere - O lei ( 0 mii lei) i TOTAL LUCRARI PRELUATE - 0 lei ( 0 mii lei ) | RECAPITULAŢIE: mii lei Explicații BVC 2016 ADMINISTRARE TOTAL BVC Drumuri Publice „Pasaje 89,400 2,644 92,044 si,lucrari preluate , Sistem semaforizare 1,870 195 2 065 Sistem indicatoare rutiere 3,048 313 3,361 “TOTAL INVESTITII 94,318 3 452 97,470 | E 9 SA DIRECTOR( CONOMIC , (Ing.Farcă 8 i Ec. Brandus, Maroarin SERV.TEHN.-COM.-PREST., SEF SER IN|CONT, Sing. Andrei Lugi Ec. Vlascea, orghita Pagina România Anexa ne.1 a H.c,L._302 /2016 Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local RECTIFICAT -mii lei- Propuneri aprobat % INDICATORI Nr. ancurent rectificat % prevederi prevederi rd. 2016 an curent an 2017 an 2018 2016 9=7/5 | 10=8/7 ['] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 - VENITURI TOTALE pă (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 | 30,576 33,276 1.09 43,030 47,332 1.29 1.10 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 30,505 33,205 1.09 42,952 47,246 1.29 1.10 2) subventii, cf.prevederilor legale in 3 vigoare b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare | 4 Venituri financiare 5 71 71 1.00 78 86 1.20 1.10 3 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE UI. (R4.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21) 7 28,604 31,304 1.09 34,434 37,878 1.10 1.10 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 28,604 31,304 1.09 34,434 37,878 1.10 1.10 A. |Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 17,743 19,381 1.09 21,319 23,451 1.10 1.10 Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte " |asimilate 10 650 650 1.00 715 787 1.10 1.10 C. |Cheltuieii cu personalul, din care: 11 9,223 10,285 1.12 11,314 12,445 1.10 1.10 coih. de natura salariala (Ro, 43 + Ra. | 12 | 7,90 8,290 FEFI 9,119 10,031 | 1.10 1.10 C1 |ch. cu salariile 13 6,920 7,700 111 8,470 9,317 1.10 1.10 C2 |bonusuri 14 570 590 1.04 649 714 1.10 1,10 C3 [alte cheituieli cu personalul, din care: | 15 cheltuieli cu plăţi compensatorii 16 aferente disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului de : C4 |mandat si a altor organe de conducere] 17 207 "| 207 1.00 228 250 1.10 1,10 si control, comisii si comitete IN Cheltuieli cu asigurările şi protecţia C5 |socială, fondurile speciale şi alte 18 1,526 1,788 1.17 1,967 2,163 1.10. 1.10 obligaţii legale , [Alte cheltuieli de exploatare 19 988 988 1.00 1,087 1,195 1,10 1,10 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) | 22 1,972 1,972 1.00 8,595 9,454 4.36 1.10 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ E v DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 1,972 1,972 1.00 8,595 9,454 4.36 1,10 PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 26 prevăzute de lege a Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 precedenţi _ Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării | 28 ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 23 Profitul contabil rămas după deducerea A Li sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29, 30 1,972 1,972 1.00 8,595 9,454 4.36 1.10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unul salariu de bază mediu lunar 31 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă - 4 Propuneri aprobat INDICATORI Nr.| ancurent rectificat % prevederi | prevederi % rad. 2016 an curent an 2017 an 2018 2016 9=7/5 | 10=8/7 [:) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, s ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul 32 societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a c) |dividente cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile 9 prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează 35 la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 EUROPENE, din care: a) |cheituieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) jcheltuieli privind prestările de servicii 40 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 €) [alte cheltuieli o 42 SURSE DE FINANŢARE A - VIII INVESTITIILOR, din care: 43 55,720 64,448 1.16 59,759 11,062 0.93 0.19 1 Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anteriori kN IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 55,720 64,448 1.16 59,759 11,062 0.93 0,19 i x DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 INr. de personal prognozat la finele anului | 48 220 280 1.27 220 225 0.79 1.02 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 „200 251 1.26 225 230 0.90 1.02 Câştigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 50 3,121 2,752 0.8819 3,377 3,634 1.2271 1.0761 49)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat 4 determinat pe baza cheltuielilor cu salariile | 51 2,883 2,556 0.8866 3,137 3,376 1.2271 | 1.0761 (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice 5 pe total personal mediu (lei/persoană) 52 152.53 132.29 0.8673 190.90 205.42 1.4430 1.0761 (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unități fizice pe 6 total personal mediu (cantitate produse 53 finite/ persoană) Cheltuleli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1) x 1000 54 935.50 940.74 1.01 800.25 800.26 0.85 1.00 Plăţi restante 55 Creanţe restante 56 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, [ai România Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 Anexa nr.2 la H.C.L.__302/_2016 AN PRECEDENT2015 AN CURENT 2016 «fe % Propuner an regi 2016 INDICATORI Nr Aprobat/ Aprobat/ Aprobat/conf | Aprobat/ | Realizat | propuneri | 9_a/5+ | 10=a/6a+ : ordin conf.hotari| Realizat HG ordin conf.hota | /la31.09| rectificre "100 "100 Trim 1 Trim II | TrimIli | TrimIv re CA comun rire.CA .2016 | ancurent Ă comun N . Pi eb 7 8 9 10 12 13 14 :VENITURI:TOT, 30,5: 22;028 | | _ ! 11,138 :22,028' .|; 33,276 Venituri totale din exploatare : 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd,12+Rd.13+Rd.14), 2 23,378 23,378 31,566 30,505 30,505 22,008 33,205 1.05 1.09 1,904 11,118 22,008 33,205 din care: . din producţia vândută E a) (Rd.4+Rd.5+Rd,6+Rd.7), din care: 3 |. 22,591 22,591 29,225 29,805 29,805 21,813 32,505 111 1.09. 1,893 10,968 21,813 32,505 a1) |din vânzarea produselor 4 30 90 549 90 90 23 90 0.16 1.00 2 2 23 90 a2) |din servicii prestate 5 20,510 20,510 26,554 27,450 27,450 20,824 30,533 1.15 1.11 1,675 10,575 20,824 30,533 a3) din redevenţe şi chirii 6 1,415 1415 1,162 1,415 1,415 963 1,032 0.89 0.73 213 388 963 1,032 , 34) [alte venituri 7 576: 576 960 850 850 3 850 0.01 1.00 3 3 3 850 b) |din vânzarea mărfurilor 8 [e] [2] 2 [*) [:) [:) 0.00 0 o L:) e e) cifrei de afaceri not 9 o o 0 [) [] [] 0.00 [] [] ci subvenţii, cf. prevederilor legale în 10 o o o o 0 0.00 o o o vigoare . c2 transferuri, cf. prevederilor.legale în ui o o o o o 0.00 o o vigoare d) |din producţia de imobilizări 12 ['] [] 0 [*] L] 0.00 [:) [*] [:] TINUT ATETETICE COSTUTUI e) |perturrar IT PTOUUEgIET TIT CUTS 9 9 9 r 9 0.00 7 o. r) Di Fi ae OR 21), dn | 14 | 787 787 2,339 [ 700 195 700 0.30 11 150 195 700 f1) [din amenzi şi penalităţi 15 0 0 [2] [9] [9] 0.00 0 [0] 9 [UNT Vărizăreă atIIVEIOT ŞI ăltE $2) |anarati da ranital re 1nxupa 103 | 16 o o o o, o 0.00 [ [ [ - active corporale 17 ['] 0 ['] [+] [e] 0.00 ['] 0 [*] - active necorporale 18 0 0 [:] 0 [!] 0.00. o 0 0 f3) [din subvenţii pentru investiţii 19 [*] 0 ['] 0 0 0.00 ['] ['] 0 f4) |din valorificarea certificatelor CO2 20 o l!] LI 0 0 „0.00 [0] 0 0 f5) |alte venituri 21 787 787 2,339 700 700 195 700 0.30 0.00 100 150. 195 700 Venituri financiare 2 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din 22 71 71 452 7 71 20 71 0.16 0.00 Ei 20 20 71 care: - a) |din imobilizări financtare 23 [9] [*] [1] 0.00 0.00 [9] [+] o b) |din investiţii financiare 24 ['] 0.00 0.00 [:] ['j 9 c) |din diferenţe de curs 25 278 15 30 10.79 0.00 37 15 15 30 d) |din dobânzi 26 45 45 4 45 45 2 15 3.75 0.08 1 2 2 15 ANEXA NR.2 . Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 AN PRECEDENT2015 AN CURENT 2016 % e [PTOPuner an serent 2016 INDICATORI Nr Aprobat/ Aprobat/ , Aprobat/conf | Aprobat; | Realizat | propuneri | og /5+ |10=/ea* „rd. | co conf.hotari| Realizat | HG ordin |cont.hota|/la31.09| rectificre [92 = TrimI | Trimair | Trimaar | Trimav ordin 100 100 re CA comun rire CA „2016 | ancurent . comun | 2 3 4 aa 5 [3 6b 7 8 E) 10 EEI 12 13 „14 VENITURI 7OTALE (Rai 23,449. 30,576- |! 22,028 “| ao [0.00 |; asa. |. -1i,130- î[. 22028: [3,276 e) Jaite venituri financiare 27 | 26 | 26. 26 3 26 0.16 0-01 3 3 3 26 3| venituri extraordinare 28 [ [ o 0.00 0.00 o [ o S -22,338- |- 22,338, |. 34,037 20,604 |. 28,604 | 22,013.] 31,304 “|| 1.01 i 4,895 | 1aaio | 22,013: |? 34;304-| Cheltuieli de exploatare e Ș 1 | 31 Ra.79 Ad. Be PRd.120), dn care: 30 | 22,338 | 22,338 | 34,037 28,604 28,604 | 22,0:3 | 31,304 | 1.13 1.09 4,895 | 1a,q10 -| 22033 | 31,304 R Cheueli cu bunuri Şi servicii(Rd.32+Rd.40 +| =. .| aa,5a6- | 14,546 | 22,064 17,743 17,743 | 1a,a34 | 19,381 | 1.10 1.09 2,556 | 10,017 | 14,434 | 19,381 Cheltuieli privind stocurile : A |(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din | 32 | 3,375 3,375 | 14,292 7,273 7273 | 508 | 7,318 0.75 1.01 1,077 | 3,524 508 | 7,318 care: . ay cheltuieli cu materiile prime 33 | 1204 1,204 | 12,273 4,576 4,576 | 3,388 | 4,748 0.60 1.04 502 2,357 3,388 | 4,748 p) |Eehuieli cu materialele consumable, dn | 34 | „543 | 1,543 923 1,497 1497 | 030 | 570 | 1.56 1.05 388 662 1030 | 1,570 1) cheituieii cu piesele de schimb 35 | ss2 882 a16 510 510 351| 710 1.22 1.39 304 386 451 710 b2)_|eheituieli cu combustibili 36 | 661 661 507 987 987 579 860 1.82 0.87 sa 256 579 860 cheltuieli privind materialele de natura FEN : 0) oare ana 37 | 28 28 152 250 250 105 150 1.67 0.60 20 100 105 150 d) |cheituieli privind energia şi apa 38 | __600 600 943 950 950 585 850 1.06 0.89 147 385 585 850 e) |cheituieri privind mărfurile 39 o [ 1 o [ 0.00 [ [ [ o Cheltuieli privind serviciile executate de terţi K A2 | aaa RA AZ Ra ea 40 | 2,661 2,661 3,400 3,559 2,407 | 2,195 | 2,991 1.73 0.84 963, | 1,424 2,195 | 2,891 a) |chetuieii cu întreţinerea şi reparaţiile a 1,030 608 608 719 930 0.00 1.53 261 576 719 930 p) |eheluieii privind chirile (Rd.43+Rd-44) din | 43 | 25q1 | 25a1 | 2,055 1,715 1715 | aq23 | sai | 168 | 1.43 586 1182 | 1423 | a,9a1 - către operatori cu capital LD PER 43 175 175 o o 1.03 0.00 175 o o o b2) |- către operatori cu capital privat | 44 | 2,541 2,541 2,055 1,540 1,540 | 1423 | 1,9aa 1.22 1.26 su 1,182 1423 | 1941 c) |prime de asigurare a5 | 120: 120 15 _sa 84 53 120 8.00 1.43 16 32 53 120 Cheltuteli cu alte servicii executate de terţi AD | AIR aa e DOR Su eznrioa| 46 | 81510 8,510 | 4,672 5,506 5,506 | 7,131 | 9,072 1.59 1.65 516 | 5,069 7,131 | 9,072 a) |ehetuieli cu colaboratorii 47| 56 56 o 119 119 57 119 1,32 1.00 o 48 67 119 b) Ehertuieii privind comisioanele şi onorariul, | as 267 580 580 394 660 2.17 1.14 146 286 394 660 b2) |enetuiea privind consultanţă juridică]. 49 267 580 580 394 660 2.47 1.14 146 285 394 660 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate c) jena. ea) dica 50 o o 13 15 15 1 15 0.00 0.00 o o 1 15 e1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 13 15 15 1 15 0.00 0.00 o o 1 15 nantan a ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 AN PRECEDENT2015 "AN CURENT 2016 % mp |ProPuner an curent 2016 INDICATORI Nr Aprobat/ | Aprobat/ Aprobat/cont | Aprobat/ | Realizat | propuneri | os s+ [10-a /6ax . . "| erai |conf.hotari| Realizat | HG ordin |conf.hota|/la31.09| rectificre [94 EA TrimI | Trimal | Trimaii | TrimIV ordin re CA comun rire CA | .2016 | ancurent _ comun 2 3 4 4a 5 a Sb 7 8 9 10 E5) 12 13 14 [VENITURI TOTALE (Rd.2 +.Rd.22 + R4;28) 23,449 |. 23449. |! 32018 |i 30,576 | .30;576 Îi 22,028 |! 33;276- | 1.04 0.00 1,945 [i 11,138 [i 22,028 |. 33,276 - tichete cadou potrivit Legii nr. ă Ă i 193/2006, cu modificările ulterioare 52 o o o 0.00 o Lu o o cheltuieli de reclamă şi publicitate, 52) |ain care: 53 o o o 0.00 o [:] o. [] - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii | nr. 193/2006, cu modificările sa o o 0.00 „ a o o ulterioare _ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pleţe existente sau 55 20 20 0 20 0.00 0.00 [9] [2] 0 20 noi, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor | 56 o o 0.00 o o o o Ch. cu sponsorizarea d) |(Rg.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | 0 o Lu o o bu 9.00 o o o o di) ch. de sponsorizare a cluburilor 58 [i o o o o [i [i sportive - 42) ch. de sponsorizare a unităţilor de 59 o o o 0.00 o o o o cult 3) ch. privind acordarea ajutoarelor 60 [i [i o 0.00 o o o o umanitare şi sociale ” d4) Jaite cheltuieli cu sponsorizarea . 61 0 [] [) [i] [) [] [] e) [eee cu transportul de bunuri și 62 | 2,859 2,859 | 3,773 2,800 2,800 | 3,544 | 4,859 PET 1.74 166 2,893 3,544 | 4,859 ) |eReltulei de deplasare, detasare, transfer, | ca | 17 17 30 37| 37 26 37 1.12 1.00 14 19 26 37 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd:65) | ga Fi Pi o Pi II o 1 0.00 9 o 9 | din care: . - interne 65 1 1 1 EI 0 IE: 0.00 0.00 [ 0 0 1 - externe 65 0 0 0.00 0.00 0 o 0 [ g) |cheltuleli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 67 36 36 70 80 80 57 80 1.13 1.00 19 37 57 80 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 18 18 36 38 38 36 52 1.06 0.00 9, 22 36 52 i) ne cheltuieli cu serviciile executate da 69 | 5,501 5,501 483 1,787 1,787 2,956 3,200 1.37 0.00 112 1,744 2,956 3,200 erţi, din care: 11). |cheltuleii de asigurare şi paza 70 57 57 121 121 so 121 0.00 0.00 0 48 90 121 cheltuieli privind întreţinerea şi 12 funcţionarea tehnicii de calcul 7 1 1 Li 1 ki i 9.00 : o i 1 13) |cheltuieli cu pregătirea profesionala | 72 2 2 5 5 5 17 5 2.50 5 16 17 5 ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 AN PRECEDENT2015 AN CURENT 2016 : % %|P MoPANer an birt 2016 INDICATORI „Nr Aprobat/ Aprobat/ __| Aprobat/conf | Aprobat/ | Realizat | propuneri | o_s/5+ | 10=a/6a* N ordin |conf-hotari| Realizat HG ordin conf.hota | /ta31.09| rectificre "100 "100 Trim 1 Trim Il | TrimIii | TrimIV re CA comun rire CA „2016 | ancurent - comun o 1 2 3 4 da 5 6a . Sb 7 5 9 10 14 Rd: Î-,|i+ 23,449 |. 23,449: |! 32.018: |; + 30,576 ; 30,576 .|: 22,028 |! '33,276 * ; 1.04 | 0.00 33,276 | cheltuieli cu reevaluarea ] 14) |imobllizărilor corporale şi 73 0 [2] 0.00 [+] 0 [+] [+] necorporale, din care: - - : - aferente bunurilor de natura | o domeniului public 74 lu o 9.00 o 9 o -] 9 î5) eneluieii cu prestațiile efectuate de 75 B o o 0.00 o o: o o cheituleli privind recrutarea şi . plasarea personalului de conducere 16) cf. [...]