HCL 91/2024 Buzău adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 02.04.2024, ora 12.00, şi respectiv 03.04.2024, ora 12.00 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: -convocatorul nr. 32 din 29.02.2024 al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă "SA. Buzău, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 41.140 din 01.03.2024; -suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generală Ordinară a Acţionarilor, având nr. 36 din 18.03.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 52.979 din 18.03.2024; -referatul de aprobare al viceprimarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 105/CLM/21.03.2024; -raportul de specialitate al persoanei responsabile cu Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr. 55.579 din 21.03.2024; -avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanţe, agricultură, turism și relaţii internaționale; -avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenești; -dispozițiile art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: -prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; -prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelulul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; -prevederile Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Pagină 1 din 3 -prevederile art. VIII, alin. 1 din Legea nr. 187/2023 pentru SS modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; -prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; -prevederile Hotărârilor nr. 7-11 din 12.03.2024 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008"; -prevederile art. 1, alin. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 97 din 26.05.2022 privind desemnarea reprezentantului Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă” S.A. Buzău; -faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acţionar majoritar la Societatea Comercială „Compania de Apă ” S.A. Buzău; În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a și alin. (3), lit.d și art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. ee), alin. (6), teza a I-a, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: ART. 1 -— Reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, domnul lonuţ-Sorin Apostu, va vota punctele menţionate în convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău nr. 32/29.02.2024 și punctele suplimentare nr. 36/18.03.2024, înregistrate la Primăria Municipiului Buzău la nr. 41140/01.03.2024 și 52979/18.03.2024, după cum urmează: |. Hotărâri: La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU” La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU” La punctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU” La punctul 4 de pe ordinea de zi “PENTRU” La punctul 5 de pe ordinea de zi “PENTRU” La punctul 6 de pe ordinea de zi “PENTRU” La punctul 7 de pe ordinea de zi “PENTRU” La punctul 8 de pe ordinea de zi “PENTRU”. ART. 2 — Dispoziţiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi. Pagină 2 din 3 ART. 3 -— Viceprimarul Municipiului Buzău, domnul lonuţ-Sorin Apostu, precum și Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ART. 4 — Secretarul general al municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, Consilier local Oana-Ramona-Cătălina ȘHEORSHIU NA CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU Eduard PISTOL Ea Buzău, 28.03.2024 Nr. 91 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) și alin. (6), teza a l-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 16 voturi pentru, 1 abţinere şi 4 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcţie şi 21 consilieri locali prezenţi la şedinţă și care au participat la procesul de votare. Domnul consilier local Valentin-Marian Dragu nu a participat la procesul de votare. Pagină 3 din 3 ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -VICEPRIMAR- Nr. 105/CLM/21.03.2024 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 02.04.2024, ora 12.00, şi respectiv 03.04.2024, ora 12.00 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, "Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deținute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "acționarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. Domnul lonuţ-Sorin Apostu, viceprimarul Municipiului Buzău, va reprezenta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 02.04.2024, ora 12.00, respectiv 03.04.2024, ora 12.00, în caz de reconvocare, în conformitate cu mandatul ce i-a fost acordat potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 97/26.05.2022, art.], alin.2. Având în vedere Convocatorul şi materialele aferente transmise de către Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău cu numărul de înregistrare 32/29.02.2024 şi ordinea de zi suplimentară cu numărul de înregistrare 36/18.03.2024 către acţionarul majoritar — Municipiul Buzău, înregistrate la registratura Primăriei Municipiului Buzău cu numărul 41140/01.03.2024, respectiv 52979/18.03.2024, în baza art. 110-112 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 12.2 din Actul Constitutiv al Companiei de Apă, vă propunem acordarea reprezentantului Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău a unui mandat special pentru a participa şi a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 02.04.2024, ora 12.00, respectiv reconvocare în data de 03.04.2024, ora 12.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel: 1. Hotărâri: e La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU” e La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU” 1 e Lapunctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU” e Lapunctul 4 de pe ordinea de zi “PENTRU” e La punctul 5 de pe ordinea de zi “PENTRU” e La punctul 6 de pe ordinea de zi “PENTRU” e La punctul 7 de pe ordinea de zi “PENTRU” e La punctul 8 de pe ordinea de zi “PENTRU”. Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt de competenţa de aprobare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, respectând cadrul instituţional în care operatorul regional îşi desfășoară activitatea, precum şi legislaţia incidentă în vigoare. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată. VICEPRIMAR, ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIULBUZĂU Nr. 455 79 din 2 7.03.2024 RAPORT DE SPECIALITATE : la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 02.04.2024, ora 12.00, şi respectiv 03.04.2024, ora 12.00 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (ID), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, "Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participajiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare "acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului Regional — Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.2, „Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii: ... c)de a alege şi revoca membrii Consiliului de Administraţie; alegerea membri ai Consiliului de Administraţie dupa constituirea Asociatiei va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociaţie, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociaţiei; g) de a stabili bugetul de venituri și cheltuieli, precum și de a hotărî asupra programului de activitate şi a strategiei propuse de Consiliul de Administraţie pentru exercițiul financiar următor;, j) de a hotări asupra oricăror altor probleme care [in de competența sa”. Astfel, având în vedere Convocatorul şi materialele aferente transmise de către Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău cu numărul de înregistrare 32/29.02.2024 și ordinea de zi suplimentară cu numărul de înregistrare 36/18.03.2024 către acționarul majoritar — Municipiul Buzău, înregistrate la registratura Primăriei Municipiului Buzău cu numărul 41140/01.03.2024 şi, respectiv, cu numărul 52979/18.03.2024 şi coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al Operatorului Regional — Compania de Apă S.A. Buzău, art. 12.2 privind atribuţiile de adoptare ale Adunării Generale Ordinare, au fost supuse spre aprobare următoarele puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Compania de Apă S.A. Buzău din data de 02.04.2024: Pagină 1 din 4 Punctul 1 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa şi vota aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exerciţiul financiar 2024, inclusiv a anexelor acestuia. Acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019, a prevederilor O.G. nr. 26/21.08.2013, cu modificările şi completările ulterioare, a legislaţiei specifice activității Companiei, a prevederilor legislative din Bugetul de stat pe anul 2024 şi a prevederilor Legii nr. 296/2023. Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli este structurat în concordanţă cu normele Ordinului M.F.P privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli a fost fundamentat în contextul economic şi juridic naţional astfel încât să fie asigurată continuitatea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. Principalii indicatori sunt: Nr. ert. | Indicator Valoare — mii lei- 1 Venituri totale 158.750 2 Cheltuieli totale 150.450 3 Rezultatul brut 8.300 Punctul 2 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa şi vota aprobarea Strategiei Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024. Aceasta a fost întocmită în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv al Companiei de Apă S.A. Buzău, prin raportare la Planul de Administrare al Consiliului de Administraţie 2022-2026, cu restrângere la programul activităţilor planificate pentru anul 2024 şi a liniilor bugetare finanţatoare. Strategia Consiliului de Administraţie pentru anul 2024 are la bază următoarele principii: securitatea serviciului, tarifare echitabilă bazată pe principiul solidarității, rentabilitatea, calitatea și eficienta serviciului, transparenta si responsabilitatea publica, continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ, adaptabilitatea la nevoile si cerintele utilizatorilor, accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si sanatatii populatiei şi dezvoltarea durabila si corelarea cerintelor cu resursele. Punctul 3 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa şi vota aprobarea Programului Activităţilor Planificate pentru SE a e x ee rcițiul financiar 2024, compus din: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, IN de producție şi Necesarul de reparații, echipamente şi utilaje. | pai | li Pagină 2 din 4 Punctul 4 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa şi vota aprobarea suplimentării liniei de credit cu 3.000.000 lei, de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei, şi Ca cu 24 de luni a contractul de ZA ar credit cu 3.000.000 pentru activitatea curentă survine ca urmare a necesităţii asi fn cash-flow acoperitor obligaţiilor de plată pentru a nu bloca funcţionarea activităţi | din Companie. Nă STR SSC zarit Punctul 5 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentăntălui > Municipiului Buzău de a participa şi vota aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana — consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Buzău. Punctul 6 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa şi vota aprobarea numirii doamnei Niţă Cristina în funcţia de administrator neexecutiv provizoriu, singura persoană propusă în lista aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” nr. 11/ 12.03.2024, în calitate de Autoritate Publică Tutelară a Companiei de Apă S.A. Buzău. Necesitatea numirii unui administrator provizoriu survine ca urmare a demisiei unui administrator şi scăderea numărului administratorilor sub numărul legal. Numirea se face pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecţie şi numirea unui administrator definitiv. Punctul 7 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa și vota aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu dna Niţă Cristina. Se propune menţinerea clauzelor contractului de mandat încheiat cu administratorii în funcție. Punctul 8 de pe ordinea de zi prevede acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău de a participa şi vota aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Buzău, dl. Apostu Ionuţ Sorin să semneze contractul de mandat în numele şi pe seama Adunării Generale a Acţionarilor. Având în vedere necesitatea desemnării unei persoane care să semneze contractul de mandat încheiat cu persoana nominalizată la punctul 6, este propus reprezentantul acționarului majoritar — Municipiul Buzău, DI. Apostu Ionuţ Sorin. Propunem astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău, DI. lonuţ Apostu — Viceprimarul Municipiului Buzău, mandatat ca reprezentant al U.A.T. Mun. Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor Companiei de Apă S.A. Buzău conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 97/26.05.2022, art.], alin.2, pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă” Pagină 3 din 4 S.A. Buzău, organizată în data de 02.04.2024, la ora 12:00, cu reconvocare în data de 03.04.2024, ora 12:00 şi a vota astfel: 1. Hotărâri: e Lapunctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU” e La punctul 2 de pe ordinea de zi “PENTRU” e Lapunctul 3 de pe ordinea de zi “PENTRU” e La punctul 4 de pe ordinea de zi “PENTRU” e Lapunctul 5 de pe ordinea de zi “PENTRU” e La punctul 6 de pe ordinea de zi “PENTRU” e La punctul 7 de pe ordinea de zi “PENTRU” e Lapunctul 8 de pe ordinea de zi “PENTRU”. În sensul celor de mai sus, a fost întocmit acest proiect de hotărâre, care poate fi adoptat în forma prezentată. Persoana responsabilă cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Eduard-Ştefan VASILE Pagină 4 din 4 Reg. Com.J10/1610/2007 * C.U.I. RO 22987337 Capital Social 4.613.700 Lei * Call Center 0238.938 Secretariat: Tel/Fax 0238. rul 0238445786 officecabuzau. ro + EEG) Xuro * www.cobuzau.ro a BUZA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU - DE RATEAJĂ BENERALĂ - su „de 7 ZIUA... unicipiului Buzău — Constantin Toma Nr.: 32/29.02.2024 Către: Primăfia Municip | ma LUNA, In atenţia: Domnului Primar a Ref.: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor Compania de Apă Buzău CONVOCATOR Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău, cu pass liuă uzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO d Ce, Si e 111 şi 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi compleț ri 12.2 lit. g) şi k) din Actul Constitutiv actualizat, prin Pracăil A Administraţie convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor CĂ i de 02.04.2024, ora 12.00, la sediul social al societății, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Companiei de Apă S.A. Buzău pentru exercițiul financiar 2024, inclusiv a anexelor acestuia. 2. Aprobarea Strategiei Companiei de Apă S.A. Buzău elaborată de Consiliul de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024. 3. Aprobarea Programului Activităţilor Planiticate pentru exerciţiul financiar 2024, compus din: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanțare, Planul de producţie şi Necesarul de reparaţii, echipamente și utilaje. 4. Aprobarea suplimentării liniei de credit cu 3.000.000 lei de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei contractată de la Banca Transilvania SA în baza contractului de credit nr. 0079 din data de 28.01.2008 şi a actelor adiţionale ulterioare şi prelungirea pe o nouă perioada de maximum 24 luni de la data expirării. 5. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana — consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Buzău. Începând cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele şi materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre a [...]