HCL 421/2019 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.08.2019 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 527314/CP// 27.08.2019 al Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 526764/27.08.2019 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr. 526767/27.08.2019 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: Ari. 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2019, nr. 50/2019; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.200.871,78 mii lei se majorează cu suma de 119 144,17 mii lei, devenind 1.320.015,95 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.334.015,95 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2020- 2022, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. dy Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 217.872,00 mii lei, precum şi estimările 2020- 2022, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2020 — 2022, conform Anexei nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 932.291,44 mii lei şi credite de angajament în sumă de 483.460,21 mii lei, conform Anexei nr.11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2019, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr.1 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CO MNEAZĂ TAR M S MIHĂIȚĂ NR. 421 DIN 28.08.2019 |. SECTORULUI « AR i PRIMĂRIA 9 CABINET PRIMAR BUCUREȘTI a La www.primariez.ro TELEFON (Dog 021) 318 03 23 28 FAX (03 02) 36 03 07 E-MAIL CADIA Apr EPTILIIag.TE Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084. București SECTOR 3 Ce, Ss CABINET PRIMAR REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 526764/27.08.2019 al Direcţiei Economice și Directiei Investiţii și Achiziţii privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuție bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.200.871,78 mii lei se majorează cu suma de 119.144,17 mii lei devenind 1.320.015,95 mii lei; e La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei; e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de'1.214.871,78 mii lei se majorează cu suma de 119.144,17 mii lei, devenind 1.334.015,95 mii iei, astfel: mii lei Nr. HCLS3 nr. Propuneri crt, INDICATORI Cap. bug. 374/2019 rectificare Influențe (+/-) 1 1 334 119 144,17 CHELTUIELI - TOTAL 50.02 214 871,78 015.95 Autoritati publice și acțiuni 51.02 280.998,54 286 328.54 5 330.00 1 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.568,77 7 568.77 0.00 Tranzacţii privind datoria 55.02 89.309,85 89 309.85 0,00 3 publică 4 Apărare 60.02 188,60 188,60 0,00 Ordine publica şi siguranţă 61.02 1.389,74 7 289,74 2.900.00 5 naţională 6 Învăţământ 65.02 169.660,62 | 189 217.98 19 557.36 7 Sănătate 66.02 103,00 103,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 189.604,47 | 202 434.28 12 829.81 9 Asigurări și asistenţă socială 68.02 184.109,03 | 184.109,03 0,00 Locuinţe, servicii și 70.02 92.811,57 112 811.57 20 000,00 10 dezvoltare publică 11 Protecţia mediului 74.02 140.045,82 | 190 045.82 50 000.00 12 Transporturi 84.02 56.081,77 64 608.77 8 527.00 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat, Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, 1 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. Y | PRIMĂRIA PY] a SECTORULUI 3 CABINET PRIMAR pes BUCUREȘTI, e Bugetul instituţiilor publice și activităților finanțate parţial sau integral din venituri proprii se majorează cu suma de 50.000,00 mii lei, devenind 217.872,00 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, am iniţiat prezentul proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. BUCUREȘTI PRIMĂRIA , sEcȚSRUIUI DIRECŢIA ECONOMICĂ „primaries.ro. TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 o4 E-MAIL economicprimariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București OT AS Nr.526764/27.08.2019 if Să RAPORT Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 In conformitate cu : Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; * OUGnr. 12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 + Decizia nr.4095/19.08.2019 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice - Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional pe anul 2019. e Adresa nr.57463/26.08.2019 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice — Bucuresti privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional pe anul 2019 . e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; [] Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.200.871,78 mii lei, se majoreaza cu suma de 119.144,17 mii lei, devenind 7 -320.015,95 mii lei, ca urmare a majorarii sumelor alocate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 99.894,00 mii lei (11.02.06) si pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional cu Suma de 7.774,00 mii lei ( 11.02.09) si a redimensionarii veniturilor in urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile. PRIMĂRIA . SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI . La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: structura veniturilor mii lei HCLS anr. | PROPUNERI | Diferente (. | DENUMIRE VENITURI 374/2019 RECTIFICARE ) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 815 058,46 857 479,28 | 42 420,82 [i VENITURI CURENTE, din care: 813 967.46 856 388 28 42 420,£ impozite si taxe locale 250 000,00 250 000,00 0, Sume defalc. din TVA (11.02) 50 305,00 157 973,00 107 668, Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 645 246,00 645 246,00 0,0: | (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stai — . [tza 1.091,00 1 091,00 0,0 [ii SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 131 583,54 - 196 830,72 - 65 247,18 PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE : | VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOL TARE 385 813,32 462 536,67 76 723,35 !. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION i (37.02.04) 181 583,54 196 830,72 65 247,18 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. 0,00 0,00 DE CAPITAL) 0,00 , , 0,00 0,00 0,00 HI. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) , IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0,00 (42.02) 20 335,81 20 335,81 d V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. 270.90 270,90 0,00 (45.02) ă , VI. Sume primite de la UE/atti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 233 623 07 245 099,24 11 476,17 2020 i i 1 320 015,95 | 1191447 | |rorau VENITURI buget local | 1.200.871,78 | 19 PRIMĂRIA secȚGpuili d DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titiu HCLS 3 PROPUNERI Diferente Nr.374/2019 RECTIFI ICARE (/-) CHELTUIELI - TOTAL, 1 214 871,78 1.334.015,95 119.144,17 din care: SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 815 058,46 857.479,28 42 420,82 Cheltuieli de personal 10 188 047,00 188 047.00 0.00 Bunuri si servicii 20 266 300,42 299 947,24 33 646,82 Dobanzi 30 89 284,85 89 284.85 0.00 Fonduri de rezerva 50 500,00 500.00 0.00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 91 257,69 92 257.69 1 000.00 Alte transferuri 55 19 374,36 27.148,36 7.774,00 Asistenta sociala 57 69 957,64 69.957,64 0,00 Alte cheltuieli 59 27 892,00 27 892.00 0.00 Rambursari de credite 81 63 030,50 63 030.50 0.00 Plati ef.in anii prec.si recup n 85 -586,00 586.00 0.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 399 813,32 476 536,67 76.723,35 Transferuri intre unitati ale 51 47 463,13 96 463.13 49 000.00 adm.pb. : ” i Proiecte cu finantare din fonduri externe 56+58 4 614,31 4 614.31 0.00 nerambursabile, din care: CHELTUIELI! DE CAPITAL 70 292 646,81 320 370,16 27.723,35 Rambursari de credite 81 55 089,07 95 089.07 0.00 PRIMĂRIA ERECŢIA ECONOMICĂ A SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMIC, = BUCUREȘTI In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 5.330 mii lei, din care la Sectiunea de functionare cu 4.930, 00 mii lei si la Sectiunea de dezvoltare -cheltuieli de capital cu suma de 400 mii lei investitii, in principal ca urmare a reorganizarii Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale in baza HCLS 3 nr.394/30.07.2019. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se majoreaza cu suma de 2.900,00 mii tei la sectiunea de dezvoltare in vederea dezvoltarii Strategiei de digitalizare a Primariei Sectorului 3 . > Capitolul 65.02 — invatamant se majoreaza cu suma de 19.557,36 mii lei din care la Sectiunea de functionare cu suma de 17.699,92 mii lei ca urmare a suplimentarii sumelor alocate din taxa pe valoarea pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, iar la sectiunea de dezvoltare cu 1.857,44 mii lei - cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru unitatile de invatamant. > Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 12.829,81 mii lei astiel : Sectiunea de functionare cu suma 10.265,90 mii lei pentru bunuri si servicii, iar la Sectiunea de dezvoltare cu suma 2.563,91 mii lei, lucrari de investitii la subcap.Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement. > Capitolul 70.02 — Locuinte „servicii si Dezvoltare Publica - se majoreaza cu suma de 20.000,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, pentru reabilitarea termica a imobilelor. > Capitolul 74.02 - Protectia mediului - se majoreaza cu suma de 50.000 mii lei,din care la Sectiunea de functionare cu 1.000 mii lei, iar la Sectiunea de dezvoltare cu 49.000,00 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice la Directia Generala de Salubritate Sector 3. BUCUREȘTI PRIMĂRIA H secrăzulti d DIRECŢIA ECONOMICĂ > Capitolul 84.02 — Transporturi - se majoreaza cu suma de 8.527,00 mii lei, din care la Sectiunea de functionare cu suma de 8.525,00 mii lei pentru bunuri si servicii-strazi, iar la Sectiunea de dezvoltare, majorare cu 2,00 mii lei cheltuieli de capital la strazi. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferente INDICATORI Bug. 374/2019 | RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1 214 871,78 1 334 015,95 119 144,17 Autoritati publice 1 si actiuni externe 51.02 280.998,54 286 328.54 5 330.00 Alte servicii 2 publice generale 54.02 7.568,77 7 568.77 0.00 Tranzactii 3 | privind datoria 55.02 89.309,85 89 309.85 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 188,60 188,60 0,00 Ordine publica si 5 | siguranta 61.02 4.389,74 7 289,74 2.900.00 nationala 6 | Invatamant 65.02 169.660,62 189 217.98 19 557.36 7 | Sanatate 66.02 103,00 103,00 0,00 Cultura, recreere 8 şi religie 67.02 189.604,47 202 434.28 12 829.81 Asigurari si 9 asistenta sociala 68.02 184.109,03 184.109,03 ) Locuinte, servicii 10 | si dezvoltare 70.02 92.811,57 112 811.57 20 000.00 publica Protectia 11 mediului 74.02 140.045,82 190 045.82 50 000.00 12 | Transporturi 84.02 56.081,77 64 608.77 8 527.00 + Bugetul centralizata! creditelor interne, suporta modificari numai in structura ca urmare a executiei bugetare la acesta data. + Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii in suma de 167.872,00 se majoreza cu suma de 50.000,00 mii lei, devenind 217.872,00 mii lei ca urmare a majorarii bugetului la Directia Generala de Salubritate Sector 3. . i | PRIMĂRIA fur] SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ Sa BUCUREȘTI sp Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019, din care: credite bugetare in suma de 932.291,44 mii lei si credite de angajament in suma de 483.460,21 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019. Director Economic, Director Investitii Achizitii, / Biroul Buget -ALOP, Sef Serv. Investitii LucrarilP blice, e Luminita Anghel Marius Popesci PRIMĂRIA secretii DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI woruprirmarieg.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 o3 o4 E-MAIL. economicDprimariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti (SI Nr. 526767/27.08.2019 De aste / 5, i. Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUIW, OCTAVIAN G U Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat, Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/6709, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...... Z «+ de pe ordinea de-zi-/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ...... 28:08: 39/f Comisia de studii prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de ........... 78-04 &. 3.0040... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul PI A de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, şi consideră că acesta A FOST / NO-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ-ADRIANA HONȚARU VALERICA pd s MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN