HCL 464/2019 București Sectorul 3 adoptată

“fite MUNICIPIUL BUCUREȘTI (3) CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 24.09.2019 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 634595/CP/18.09.2019 al Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 633829/18.09.2019 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr. 633830 /18.09.2019 a Directiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art, 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2019, nr. 50/2019; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din CUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂŞTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.320.015,95 mii lei se majorează cu suma de 26.393,99 mii lei, devenind 1.346.409,94 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 14.000,00 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.360.409,94 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2020- 2022, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 227.872,00 mii lei, precum şi estimările 2020- 2022, în structură, conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul creditelor interne în sumă de 566.175,63 mii lei, precum şi estimările 2020-2022 în structură, conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2020 — 2022, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 951.032,58 mii lei şi credite de angajament în sumă de 498.526,90 mii lei conform Anexei nr.11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2019, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr.1 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii și Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. A Caintrasemnează pentru legalitate | ecretar general _|| Marius Mihăiţă i TI i NR. 464 DIN 24.09.2019 pa PRIMĂRIA ÎS ! SECTORULUI a CABINET PRIMAR BUCUREŞTI ”., TELEFON (oo4 o2:) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 63 oa E-MAIL cubirmtprimarf pririnriea.ro Calea Dudesţi TUR 084, București | secron3 BINET PRIMAR CA AR (QR: N SOL Dată: REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 633829/18.09.2019 întocmit de Direcţia Economică și Direcţia Investiții și Achiziţii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.320.015,95 mii lei se majorează cu suma de 26.393,99 mii lei devenind 1.346.409,94 mii lei. La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei. Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.334.015,95 mii lei se majorează cu suma de 26.393,99 mii lei, devenind 1.360.409,94 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri Influente crt. INDICATORI Cap. bug. 421/2019 rectificare (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1 334 015.95 1 360 409.94 26 393,99 1 | Autoritati publice şi acţiuni externe 51.02 286 328.54 288 366.64 2 038.10 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7 568.77 7 568.77 0.00 3 | Tranzacţii privind datoria publică 55.02 89 309.85 89 309.85 0,00 A | Apărare 60.02 188,60 188,60 0,00 5 | Ordine publica și siguranţă naţională 61.02 7 289,74 7 289,74 0.00 6_| Învăţământ 65.02 189 217.98 194 183.87 4 965.89 7 | Sănătate 66.02 103,00 103,00 0,00 8 | Cultură, recreere şi religie 67.02 202 434.28 203 084.283 650,00 9 | Asigurări şi asistenţă socială 68.02 184.109,03 182.534,03 -1 575,00 10 | Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 112 811.57 112 811.57 0,00 11 | Protecţia mediului 74.02 190 045.82 200 045.82 10 000.00 12 | Transporturi 84.02 64 608.77 74 923.77 10 315.00 Bugetul instituţiilor publice si activităților finanţate partial sau integral din venituri proprii se majorează cu suma de 10.000,00 mii lei, devenind 227.872,00 mii lei. Se aprobă bugetul creditelor interne in valoare de 566.175,63 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, am iniţiat prezentul proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. ? <> 3 CUoURE O Fr Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. BUCUREȘTI PRIMĂRIA stergi d DIRECȚIA ECONOMICĂ ———— veac. prinariea.ro P 3 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 oz) 318 o 04 E-MAIL economic fDprimatias.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 041084, Bucureşti SP Ss Nr. 633.829 /18.09.2019 Ss RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e OUGnr. 12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.320.015,95 mii lei, se majoreaza cu suma de 26.393,99 mii lei, devenind 1.346.409,94 mii lei, ca urmare a majorarii prin redimensionarea veniturilor in urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile. . La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferente DENUMIRE VENITURI 421/2019. | RECTIFICARE (el-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 857 479,28 860 349,61 2 870,33 I. VENITURI CURENTE, din care: 856 388,28 859 258,61 2 870,33 Impozite si taxe locale 250 000,00 250 000,00 0,00 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Sume defalc. din TVA (11.02) 157 973,00 157 973,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 645 246,00 645 246,00 0,00 (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 1.091,00 1.091,00 9,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0.00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION _196 830.72 - 193 860,39 2 870,33 PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE , VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 462 536,67 436 060,33 23 523,66 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 196 830,72 193 960,39 -2 870,33 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. 0.00 9.00 DE CAPITAL) 0,00 ! d 9.00 0,00 0,00 IN. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) : IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 9.00 (42.02) 20 335,81 20 335,81 d V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. 270,90 270.90 0,00 (45.02) VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 245 099 24 271 493,23 26 393,99 2020 i ' 1 346 409,94 26 393,99 TOTAL VENITURI buget local 1 320 015,95 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in structura cheltuielilor se modifica astfel: vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, mii lei , HCLS 3 PROPUNERI Diferente INDICATORI Titlu Nr.421/2019 RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - TOTAL, 1.334.015,95 1.360.409,94 26.393,99 din care: n) PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECŢIA ECONOMICĂ SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 857.479,28 860.349,61 2 870,33 Cheltuieli de personal 10 188 047.00 186 047.00 -2 000,00 Bunuri si servicii 20 299 947,24 304 933,77 4 986,53 Dobanzi 30 89 284.85 89 284.85 0,00 Fonduri de rezerva 50 500.00 500.00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 92 257.69 92 257.69 0,00 Alte transferuri 55 27.148,36 27.148,36 0,00 Asistenta sociala 57 69.957,64 69.957,64 0,00 Alte cheltuieli 59 27 892.00 27 892.00 0.00 Rambursari de credite 81 63 030.50 63 030.50 0.00 Plati ef.in anii prec.si recup.in _ an 85 -586.00 -702,20 116,20 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 476 536,67 500.060,33 23.523,66 di eieioruiri inte unitati ale 51 96 463.13 106 463.13 | 10 000.00 adm.pb. Proiecte cu finantare din fonduri externe 56+58 4614.31 4 614.31 0.00 nerambursabile, din care: CHELTUIELI DE CAPITAL 70 320 370,16 278.393,82 13.523,66 Rambursari de credite 81 55 089.07 55 089.07 0.00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 2.038,10 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital - investitii. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 4.965,89 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare cu suma de 3.585,33 mii lei in special pentru servicii topografice dar si pentru amenajari terenuri sport, dotari etc, iar la sectiunea de dezvoltare majorare cu 1.380,56 mii lei - cheltuieli de capital, lucrari PRIMĂRIA Ş secretii d DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI de investitii pentru unitatile de invatamant. > Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 650,00 mii lei, astfel : Sectiunea de functionare cu suma 1.150,00 mii lei pentru bunuri si servicii ( amenajare rastele biciclete), iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu suma 500,00 mii lei, lucrari de investitii la subcap.Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement. > Capitolul 68.02 — Asigurari si asistenta Sociala - se diminueaza cu suma de 1.575,00 mii lei, astfel: Sectiunea de functionare diminuare cu 2.000,00 mii lei la cheltuieli de personal ca urmare a reorganizarii directiei iar la Sectiunea de dezvoltare, suplimentare cu 425,00 mii lei pentru cheltuieli de investitii (dotari) necesare bunei desfasurari a activitatii directiei. > Capitolul 74.02 - Protectia mediului - se majoreaza cu suma de 10.000,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare , transferuri intre unitati ale administratiei publice la Directia Generala de Salubritate Sector 3. > Capitolul 84.02 — Transporturi - se majoreaza cu suma de 10.315,00 mii lei, din care la Sectiunea de functionare cu suma de 135,00 mii lei pentru bunuri si servicii ( studiu oportunitate), iar la Sectiunea de dezvoltare, majorare cu 10.180,00 mii lei cheltuieli de capital . Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferente INDICATORI | pug. 421/2019 | RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - 1 360 409.94 26 393,99 TOTAL 50.02 | 1 334 015,95 1 Autoritati publice 51.02 286 328.54 288 366.64 2 038.10 si actiuni externe Alte servicii 7 568.77 0.00 2 publice generale 54.02 7 568.77 / + PRIMĂRIA g/ SECTORULUI = BUCUREȘTII DIRECŢIA ECONOMICĂ Tranzactii 89 309.85 0,00 3 | privind datoria 55.02 89 309.85 publica 4 | Aparare 60.02 188,60 188,60 0,00 Ordine publica si 7 289,74 0.00 5 | siguranta 61.02 7 289,74 nationala 6 | Invatamant 65.02 189 217.98 195 Isi 005:89 7 | Sanatate 66.02 103,00 103,00 0,00 8 prin recreere 67.02 202 434.28 203 084.28 650,00 Asigurari si 182.534,03 -1 575,00 9 asistenta sociala 68.02 184.109,03 Locuinte, servicii 112 811.57 0,00 10 | si dezvoltare 70.02 112 811.57 publica Protectia 200 045.82 10 000.00 11 mediului 74.02 190 045.82 12 | Transporturi 84.02 64 608.77 74 23.71 10 319.99 Bugetul centralizat al creditelor interne, se diminueaza cu suma de 5.000,00 mii lei devenind 566.175,63 mii lei, conform hotararilor de aprobare a tragerilor anuale de catre CALL, suportand si modificari in structura ca urmare a executiei bugetare la acesta data. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii in suma de 217.872,00 se majoreza cu suma de 10.000,00 mii lei, devenind 227.872,00 mii lei ca urmare a majorarii bugetului la Directia Generala de Salubritate Sector 3 la sectiunea de dezvoltare- cheltuieli de capital. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019, din care: credite bugetare in suma de 951.032,58 mii lei si credite de angajament in suma de 498.526,90 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. | - Ls] secrGtuiti d DIRECȚIA ECONOMICĂ 7 BUCUREȘTI Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Ghe lrina Gin roceanu Serviciul Financiar-Buget -Executie Bugetara, Sef Serv. Investitii Lucrari Publice, Lenuta Alunaru Marius Popesc! PRIMĂRIA Pi Ip SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ CEE BUCUREȘTI ——— Mru.primarieg. -p e3-ra TELEFON (aq 021) zi8 03 23 - 28 FAX (ooq az) 38 03 04 E-MAIL econamicf primaries.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti AS DI Nr. 633.830/18.09.2019 (dă Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUA4V, OCTAVIAN GHEŢU Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 1 în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe AVIZUL / referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......).. A ;. de pe i 07 de zi / 27 2 = 47 ra suplimentarea ordinii-de-zi a ședinței ordinare/extraerdinare din data de comis de STA E economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa, din data de .........4x9.3. 3-0f. La MA În. „ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul , RR de pe ed de zi / sali. ordinii de zi a şedinţei ordinare/extraordinare, şi consideră că acesta A FOST / NIFA FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, is: ai HONȚARU VALERICA MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN