HCL 374/2019 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Caiea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 213/2001,precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2019 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 490321/CP/ 23.07.2019 al Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 490049/23.07.2019 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr.490052/23 .07.2019 a Directiei Economice; În conformitate cu prevederile: Art. 19 alin. (1) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2019, nr.'50/2019; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; HOTĂRĂŞTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.182.740,70 mii lei se majorează cu suma de 18.131,08 mii lei, devenind 1.200.871,78 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii ei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.214.871,78 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2020- 2022, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 167.872,00 mii lei, precum şi estimările 2020- 2022, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 570.958,15 mii lei, precum şi estimările 2019 — 2021, în structura conform Anexei nr.1 1/04 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2020 — 2022, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 855.568,09 mii lei şi credite de angajament în sumă de 668.180,21 mii lei, conform Anexei nr.11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţa de Investiţii şi Achiziţii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ NR. 374 DIN 30.07.2019 PRIMĂRIA P& SECTORULUI af CABINET PRIMAR BUCUREŞTI = i „prirmariea. ro TELEFON (oo4 c:4i) 308 03 23 - 28 FAX (ooq 021) 318 03 04 E-MAIL capinetprimsrfbprimarie3.ro Calea Dudesti nr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti e) [ secron 3 sa Ș Ss CĂ CABINET PRIMAR REFERAT DE APROBARE [a proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 490049/23.07.2019 întocmit de Direcţia Economică si Direcţia Investiții și Achiziţii privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: e Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.182.740,70 mii lei se majorează cu suma de 18.131,08 mii lei devenind 1.200.871,78 mii lei; e La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei; + Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.196.740,70 mii lei se majorează cu suma de 18.131,08 mii lei, devenind 1.214.871,78 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri | Influente ICATORI . . crt. IND o Cap. bug 372/2019 rectificare (+/-) 1 CHELTUIELI! - TOTAL 50.02 1 196 740,7Q 214 871,78 18 131,08 Autoritati p.ibilee și aflu! 51.02 244.898,54 | 280.998,54 | 36 100,00 | externe : 2 Alte servicii publice generale 54.02 7.568,77 7.568,77 0,00 Tranzacţii privind datoria 55.02 89.309,85 | 89.309,85 0,00 3 publică 4 Apărare 60.02 188,60 188,60 0,00 Ordine publica și siguranță 61.02 4.389,74 | 4.389,74 0,00 5 naţională „ 6 Învățământ 65.02 169.274,62 | 169.660,62 386,00 7 Sănătate 66.02 103,00 103,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 152.398,55 | 189.604,47 | 37.205,92 9 | Asigurări şi asistenţă socială 68.02 184.009,03 | 184.109,03 100,00 Locuinţe, servicii și dezvoltare 20.02 92.811,57-| 92.811,57 0,00 10 | publică 11 | Protecţia mediului 74.02 206.597,77 | 140.045,82 | -66.551,95 12 | Transporturi 84.02 45.190,66 | 56.081,77 | 10.891,11 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în 1 Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, Ă ela! « ț 4) SECTORULUI « CABINET PRIMAR BUCU RE e Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii se diminuează cu suma de 64.051,95 mii lei, devenind 167 872,00 mii lei; e Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 465.081,58 mii lei se majorează cu suma de 105.876,57 mii lei, devenind 570.958,15 mii lei; Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019. PRIMAR, ROBERT SORIN NEGOIŢĂ PRIMĂRIA € SECTORULUI BUCUREȘTI, DIRECŢIA ECONOMICĂ ——.. MAPA prinatiez.t TELEFON fao4 2) 318 03 23 - 28 FAX (ong rar) 318 03 04 E-MAIL economic iprirriez.z0 Calea Duderti nr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Le: Sa? ASA Nr. 49747491 23.07.2019 Se cp RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.182.740,70 mii lei, se majoreaza cu suma de 18.131,08 mii lei, devenind 1.200.871,78 mii lei, ca urmare a reestimarii veniturilor in urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justiticat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi dataţă transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 E seră d DIRECȚIA ECONOMICĂ A BUCUREŞTI, mii lei HCLS 3 nr. | PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI 372/2019 | RECTIFICARE | O (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE | 803 826,97 316 058,46 | 11 231,49 |. VENITURI CURENTE, din care: 802 735 97 813 967 48 11 231,49 Impozite si taxe locale 250 000,00 250 000,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 50 305,00 50 305,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 645 246.00 645 246.00 0.00 din care: (04.02) ! i i II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 1 091,00 1 091,00 0,00 III. SUBVENTII de ia alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 142 815.03 | -131 583,54 11 231,49 DEZVOLTARE i VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 378 913,73 385 813,32 6 899,59 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE 131 583 54 11 231 49 FUNCTION (37.02.04) 142 815,03 i i II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 , , II. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE [9) 0, (40.02) 0,00 29 tu IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 20 335,81 20 335,81 , V. Sume FEN postaderare in contul platilor 0.00 efect. (45.02) 270,90 270,90 i VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente 18.131,08 cadrului financiar 2014-2020 215.491,98 iu TOTAL VENITURI buget local 1.182.740,70 1.200.871,78 18 131,08 PRIMARIA” SECTORULUI BUCUREȘTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr.372/2019 | RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1 196 740,70 1 214 871,78 | 18 131,08 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 803 826,97 815 058,46 | 11 231,49 Cheltuieli de personal | 10 188 047,00 188 047,00 0,00 Bunuri si servicii 20 255 068,93 266 300,42 | 11 231,49 Dobanzi 30 89 284,85 89 284,85 0,00 Fonduri de rezerva | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice S1 91 257,69 91 257,69 109 Alte transferuri | 55 19 374,36 19 374,36 0,00 Asistenta sociala | __57 69 957,64 69 957,64 0,00 Alte cheltuieli | __59 27 892,00 27 892,00 0,00 Rambursari de credite | 81 63 030,50 63 030,50 0,00 Plati ef.in anii prec.si recup.in an | 85 -586,00 -586,00 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 392 913,73 399 813,32 | 6 899,59 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 114 015,08 47 463,13 | -66 551,95 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile, din 56+58 4 614,31 4 814,31 0,00 care: CHELTUIELI DE CAPITAL 70 219 195,27 292 646,81 | 73 451,54 Rambursari de credite | 81 55 089,07 55 089,07 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 36.100,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare -cheltuieli de capita! | investitii. 4 scoti 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ p BUCUREŞTI, > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 386,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru unitatile de invatamant. > Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 37.205,92 mii le, astfel : Sectiunea de functionare majorare cu 1.105,53 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 36.055,39 mii lei - cheltuieli de capital, lucrari de investitii la subcap.Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement. > Capitolul 68.02 - Asigurari si asistenta sociala se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei, astfel :la Sectiunea de functionare majorare cu 80,96 mii lei pentru bunuri si servicii - dotari la crese iar la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, dotari pentru crese, majorare cu19,04 mii lei. > Capitolul 74.02 - Protectia mediului - se diminueaza cu suma de 66.551,95 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, transferuri intre unitati ale administratiei publice la Directia Generala de Salubritate Sector 3. > Capitolul 84.02 — Transporturi - se majoreaza cu suma de 10.891,11 mii lei, din care la Sectiunea de functionare majorare cu 10.000,00 mii lei pentru bunuri si servicii-strazi iar la Sectiunea de dezvoltare, majorare cu 891,11 mii lei cheltuieli de capital la strazi. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: PRIMĂRIA secrăiui DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI, mii lei Cap. | HCLS 3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 372/2019 | RECTIFICARE | (+I-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1196 740,70| 1214871,78| 18 131,08 1. | Autoritati publice si actiuni 51.02| 244.89854| 280.998,54| 36 100,00 2__| Alte servicii publice generale 54.02 7.568,77 7.568,77 0,00 3 eanzeeti privind datoria 55.02 | 89.309,85 89.309,85 0,00 4 | Aparare 60.02 188,60 188,60 0,00 Ordine publica si siguranta 5 nationala 61.02 4.389,74 4.389,74 0,00 6 | Invatamant 65.02 | 169.274,62 169.660,62 386,00 7 | Sanatate 66.02 103,00 103,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | _152.398,55 189.604,47 | _37.205,92 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 184.009,03 184.109,03 100,00 10 e a servicii si dezvoltare | 70,02| 92.814,57 92.811,57 0,00 11 | Protectia mediului 74.02 | __206.597,77 140.045,82 | -66.551,95 12 | Transporturi 84.02 45.190,66 56.081,77 | 10.891,11 + Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii in suma de 231 923,95 se diminueaza cu suma de 64.051,95 mii lei, devenind 167 872,00 mii lei ca urmare a diminuarii bugetului la Directia Generala de Salubritate Sector 3, din care: subventie diminuare cu 66.551,95 mii lei sectiunea de dezvoltare) si majorare la venituri proprii cu suma de 2.500,00 mii lei (sectiunea de functionare). e Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 465.081,58 mii lei se majoreaza cu suma de 105.876,57 mii lei, devenind 570.958,15 mii lei, ca urmare a aprobarii de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale a suplimentarii tragerilor pe anul 2019, pentru creditele aprobare anterior. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019, din care: credite bugetare in suma de 855.568,09 mii lei si credite de angajament in suma de 668.180,21 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. SUCUREȘTI PRIMĂRIA secretii d DIRECȚIA ECONOMICĂ Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Gheţu lrina Gina SorpGeanu Biroul Buget -ALOP, Sef Serv. investitii Lucrari Puplice, Luminita Anghel Marius Popescu Cop | PRIMĂRIA € ” SECTORULUI BUCUREȘTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ ——— m primariez.ro — ra TELEFON ţong crai) şt e3 23 - î8 FAX (aq 023) 318 03 Dq E-MAIL economici primutieg.ra Calea Dudesti nr. 19, Sector 3, o310%4, Bucureşti Nr. OG O 123.07.2019 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul „mia masea de pe ordinea de zi / —suplimentarea ordinii de zi a şedinţei ordinare/extraerdinare din data de dl Plat Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de a 07 2.0014 ecuaaaacasa „ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ÎN de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de-zi a ședinței ordinare/extraerdinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNĂCĂ ADRIANA HONȚARU VALERICA MEMBRI: RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEŢICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN