HCL 372/2019 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, Bucureşti www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 22.07.2019 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 485311/CP/18.07.2019 al Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 484215/17.07.2019 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; Adresa nr. 484219/17.07.2019 a Directiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi Art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2019, nr. 50/2019; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019; HOTĂRĂȘTE : Art,1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate în sumă de 1.178.366,66 mii lei, se majorează cu suma de 4.374,04 mii lei, devenind 1.182.740,70 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.196.740,70 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2020- 2022, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanțate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 231.923,95 mii lei, precum şi estimările 2020- 2022, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2020 — 2022, conform Anexelor nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 742.791.93 mii lei şi credite de angajament în sumă de 652.368,96 mii lei conform Anexei nr.1 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2019, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE.DE ŞEDINŢĂ NR. 372 DIN 22.07.2019 aa lg i A PRIMĂRIA 3 |Bi48Ă, £ Vs. SECTORULUI 4 EUCUREȘTI, FE a me. CABINET PRIMAR VAN primaria ro la proiectul de hotărâre privind rectificarea PP bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Data. ff TELEFON (oa uz") 313 03 23 - 28 FAX (ooq a21) 318 03 n4 E-MAIL cabinctprimarl primariuz, ta REFERAT DE APROBARE Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti SECTOR 3 CABINET PRIMAR n BES 7 Ora Având în vedere raportul comun de specialitate nr.484215/17.07.2019 întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: e Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.178.366,66 mii lei se majorează cu suma de 4.374,04 mii-lei devenind 1.182.740,70 mii lei; e La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei; e Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.192.366,66 mii lei se majorează cu suma de 4.374,04 mii lei, devenind 1.196.740,70 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri | influente TORI „bug. crt. INDICATO Cap. bug 336/2019 rectificare (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 |1192366,66|1196740,70| 4 374,04 Autoritati publice și 51.02 241.827,74| 244.898,54 | 3 070,80 1 |acţiuni externe Alte servicii publice 54.02 8.068,77 7.568,77 | 500,00 2 | generale Tuanzaeiiițarigi nel datoriei 55.02 89.309,85 | 89.309,85 0,00 3 |publică 4 | Apărare 60.02 188,60 188,60 0,00 | Ordine publica și siguranță | 61 02 5.511,75 4.389,74 | -1 122,01 5 | naţională 6 | Învățământ 65.02 167.360,37| 169.274,62| 1 314,25 7 sănătate 66.02 103,00 103,00 0,00 8 | Cultură, recreere și religie 67.02 158.069,21 | 152.398,55 | -5 670,66 Asigurări și asistenţă 68.02 183.014,03 | 184.009,03 | 995.00 9 | socială Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 p | PRIMĂRIA E 4) SECTORULUI 4 EC, ă BUCUREȘTI ȘT CABINET PRIMAR Locuinţe, servicii şi 70.02 90.811,57 | 92.811,57| 2 000,00 10 | dezvoltare publică 11 | Protecţia mediului 74.02 207.710,77 | 206.597,77 | -1 113,00 12 | Transporturi 84.02 39.791,00 45.190,66 | 5 399,66 Bugetul instituţiilor publice și activităţilor finanțate parţial sau integral din venituri proprii suportă modificări numai în structura, suma totală rămânând nemodificată, respectiv 231 923,95 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea rnateriei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. PRIMAR, 49 SECTORULUI DIRECŢIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI, e d 4, i] m ———. MUN. Ptiinariaz. ro - Da TELEFON (ozq cz) tă că 22 - 28 FAR (ooq aa] 318 03 Os E-MAIL economiicidprimarieyro Cata Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti În at Nr, 444245 117.07.2019 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara; + Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.178.366,66 mii iei, se majoreaza cu suma de 4.374,04 mii lei, devenind 1.182.740,70 mii lei, ca urmare a reestimarii veniturilor in urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile si a introducerii unui nou proiect pe fonduri europene ( POCA) - privind servicii electronice eficiente si simplificarea administrativa prin platforme informatice inovative. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 024 DIRECȚIA ECONOMICĂ PRIMĂRIA” SECȚORULUI por BUCUREŞTI, mii lei HCLS 3 nr. | PROPUNERI Diferente DENUMIRE WEAR UR) 336/2019 | RECTIFICARE| O (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE | 804 510,23 803 826,97 -683,26 | |. VENITURI CURENTE, din care: 803 419.23 802 735,97 -683,26 | impozite si taxe locale 250 000,00 250 000,00 0,00 | Sume defaic. din TVA (11.02) 50 305,00 50 305,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 845 246. 00 645 246,00 9.00 din care: (04.02) ' ' ' II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 1 091,00 1 091,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 142 13177] -142 815.03 -683,26 DEZVOLTARE i VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | 373 856,43 378 913,73| 5.057,30 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE 142 815.03 683 26 FUNCTION (37.02.04) 142 131,77 i i II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 3 555,79 D060 | 595379 IN. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0.00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 20 335,81 20 335,81 ! V. Sume FEN postaderare in contul platilor 0.00 efect. (45.02) 270,90 270,90 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente 7.929,83 cadrului financiar 2014-2020 20758218 218.19 99 TOTAL VENITURI buget local 1.178.366,66 1.182.740,70 4 374,04 9:97 .p PRIMĂRIA € SECTORULU! BUCUREŞTI 4 DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in obiectivele cuprinse in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al structura cheltuielilor se modifica astfel: Municipiului București, mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr.336/2019 | RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1 192 366,66 1 196 740,70 4 374,04 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 804 510,23 803 826,97 -683,26 Cheltuieli de personal 10 187 922,00 188 047,00 125,00 Bunuri si servicii | 20 255 770,13 255 068,93 -701,20 Dobanzi 30 89 284,85 89 284,85 0,00 Fonduri de rezerva |__50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 91 257,69 91 257,69 0,00 Alte transferuri | 55 19 374,36 19 374,36 0,00 Asistenta sociala | _57 69 957,64 69 957,64 0,00 Alte cheltuieli |__59 27 892,00 27 892,00 0,00 Rambursari de credite | 81 63 030,50 63 030,50 0,00 Plati ef.in anii prec.si recup.in an 85 478,94 -586,00 -107,06 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 387 856,43 392 913,73 5 057,30 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 114 015,08 114 015,08 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile, din 56+58 1 788,00 4 614,31 2 826,31 care: CHELTUIELI DE CAPITAL 70 216 964,28 219 195,27 2 230,99 Rambursari de credite | 81 55 089,07 55 089,07 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 3.070,80 mii lei: la Sectiunea de functionare diminuare cu 186,51 mii lei, titlul bunuri si servicii, iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 3.257,31 mii lei, in principal ca urmare a introducerii unui nou proiect pe fonduri europene ( POCA) - privind servicii electronice eficiente si simplificarea administrativa prin platforme informatice inovative. SECTORULUI + PRIMĂRIA € DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI, > Capitolul 54.02 -Alte servicii publice generale diminuare cu 500,00 mii lei, la Sectiunea de functionare cu 50,00 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 450,00 mii lei ( pentru Piata losif Albu). Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala diminuare cu 1.122,01 mii lei, astfel : Sectiunea de functionare majorare cu 20,00 mii lei pentru bunuri si servicii — echipament de protectie iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 1.142,01 mii iei, cheltuieli de capital conform executiei bugetare la aceasta data. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 1.314,25 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare — majorare cu 384,25 mii lei bunuri si servicii ( utilitati, transport etc), iar la sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, lucrari de investitii la unitatile de invatamant, majorare cu 930,00 mii lei. > Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie se diminueaza cu suma de 5.670,66 mii le,i astfel : Sectiunea de functionare majorare cu 262,00 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 5.932,66 mii lei - cheltuieli de capital, lucrari de investitii, in principal prin virare intre capitole bugetare . > Capitolul 68.02 - Asigurari si asistenta sociala se majoreaza cu suma de 995,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru crese. > Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare publica se majoreaza cu suma de 2.000,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare pentru reabilitarea termica a imobilelor. > Capitolul 74.02 - Protectia mediului - se diminueaza cu suma de 1.113,00 mii lei , din care: la Sectiunea de functionare bunuri si servicii, conform executiei bugetare la aceasta data. > Capitolul 84.02 — Transporturi - se majoreaza cu suma de 5.399,66 mii lei la SECTORULUI PRIMARIA” BUCUREȘTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ Sectiunea de dezvoltare,prin virare de la capitolul 67. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS 3 nr. | PROPUNERI Diferente INDICATORI Bug. | 336/2019 |RECTIFICARE| (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1 192 366,66 1 196 740,70 4 374,04 4 Autoritati publiceisiiacălun 51.02 | 241.827,74 244.898,54 | 3 070,80 2 | Alte servicii publice generale 54.02 8.068,77 7.568,77 -500,00 3 scai privind datoria 55.02 | 89.309,85 89.309,85 0,00 4 | Aparare 60.02 188,60 188,60 0,00 Ordine publica si siguranta _ 5 nationala 61.02 5.511,75 4.389,74 1 122,01 6__| Invatamant 65.02 | 167.960,37 169.274,62 1 314,25 7 | Sanatate 66.02 103,00 103,00 0,00 8_| Cultura, recreere si religie 67.02 | _158.069,21 152.398,55 -5 670,68 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 183.014,03 184.009,03 995,00 10 E servicii si dezvoltare | 7002| 90,841,57 92.811,57| 2.000,00 11 | Protectia mediului 74.02 | _207.710,77 206.597,77 -1 113,00 12 | Transporturi 84.02 39.791,00 45.190,66 5 399,66 De asemenea Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, suporta modificari numai in structura suma totala ramanand nemodificata, respectiv 231 923,95 mii lei. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019, din care: credite bugetare in suma de 742.791,93 mii lei si credite de angajament in suma de 652.368,96 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire PRIMARIA” _ seră 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI, a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Gheţu Irina Gina-Soroceanu Biroul Buget -ALOP Sef Serv. Investitii Lucrari Pu ice, Luminita Angh Marius Popescu aer Î A PRIMĂRIA $ 44 SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ E BUCUREȘTI, ———— vro -primariez to. TELEFON juca car) zr8 03 22 - 23 FAX (504 cat) 318 03 04 E-MAIL economic Pprimarie:.ra Caka Dudești nr. 11, Sector 3, 031084, Bucureşti Pi) Ss Nr, 44) 11.07.2019 Cc Către, CABINET PRIMAR ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre -Anexe Cu stima, Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNIGIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..... dz de pe ordinea de zi / -suplimentarea ordinii de zi a ședinței-ordinare/extraordinare din data de A: A 74 Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de ........... 40 Fadel „nonoea „ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....: PAR de pe ordinea de zi / suplimentarea-ordinii de zi a şedinţei -ordinare/extraordinare, şi consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ-ADRIANA HONȚARU VALERICA 37 MEMBRI: CT RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN