HCL 336/2019 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.06.2019 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 454998/CP/20.06.2019 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 453638/20.06.2019 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr. 453640/20.06.2019 a Direcţiei Economice: În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2019, nr. 50/2019; HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.169.998,20 mii lei se majorează cu suma de 8.368,46 mii lei, devenind 1.178.366,66 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.198.366,66 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2020- 2022, conform anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 231.923,95 mii lei, precum şi estimările 2020- 2022, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2020 — 2022, conform Anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6, Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 740.560,94 mii lei şi credite de angajament în sumă de 651.368,96 mii lei conform Anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 336 DIN 25.06.2019 Ă A PRIMĂRIA F” 1$.4 SECTORULUI » CABINET PRIMAR BUCUREȘTI ww. primarieg,ra TELEFON (004 oz) ş18 03 23 - 28 FAX (004 oz) Ei 03 04 E-MAIL cabinetprimarBprimariez,ro , Caiea Dudești nr. 191, Sector 3, oz1084, București Se =Ş PI — SECTOR 8 rornania20)9.eu CAZINET Pruaa EXPUNERE DE MOTIVE | oata2 a la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Având în vedere raportul de specialitate nr. 453640/20.06.2019 întocmit de Direcţia Economică şi Direcţia investiţii si Achiziţii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetară: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.169.998,20 mii lei se majoreaza cu suma de 8.368,46 mii lei devenind 1.178.366,66 mii lei. * La acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei. e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.183.998,20 mii lei se majoreaza cu suma de 8.368,46 mii lei, devenind 1.192.366,66 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. | Propuneri Influente | crt. INDICATORI Cap. bug. 300/2019 rectificare (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1 183 998,20 | 1 192 366,66 | 8 368,46 Autoritati publice și acţiuni | sa 02 239.524,48 | 241.827,74 | 2 303,26 1 externe Alte servicii — publice | «4 02 7.568,77 8.068,77 500,00 2 generale Tranzacţii privind datoria | „e 0» 89.309,85 189.309,85 10,00 3 publică 4 | Apărare 60.02 188,60 188,60 0,00 Ordine publica și siguranţă | o. 02 5.706,75 |5.511,75 -195,00 5 națională 6 | Învățământ 65.02 161.698,84 | 167.960,37 |6 261,53 7 |Sănătate 65.02 103,00 103,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie | 67.02 156.451,54 | 158.069,21 | 1617,67 Asigurări și asistenţă | 63 03 182.042,03 |183.014,03 | 972,00 9 socială Locuinţe, servicii și| 002 90.711,57 190.811,57 | 100,00 10 | dezvoltare publică 11| Protecţia mediului 74.02 211.351,77 | 207.710,77 |-3 641,00 12 | Transporturi 84.02 39.341,00 | 39.791,00 [450,00 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Dateie pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 ă PRIMĂRIA P i CABINET PRIMAR + e eaesri, i BUCUREŞTI De asemenea, Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral L] din venituri proprii se majoreaza cu suma de 5 034,22 mii lei, devenind 231 923,95 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019. te | PRIMĂRIA E” 44 SECTORULUI EA BUCURIE ȘI bau DIRECȚIA ECONOMICĂ mmm PIPI PI narie, ro romania2019.eu "esenta Rornâniii la Cons! Uniuri Europane Nr. 45363 €/ 20.06.2019 RAPORT TELEFON (004 0-1) stă 03 23: 28 FAX (004 021) 803 24 E-MAIL economic (Bprimariez,ro Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, 01084, Bucureşti la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 In conformitate cu : pe anul 2019 e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.169.998,20 mii lei, se majoreaza cu suma de 8.368,46 mii lei, devenind 1.178.366,66 mii lei, ca urmare a reestimarii veniturilor in urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile. La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 4 Ş, PRIMĂRIA SECTORULUI + BUCUREȘTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei HCLS 3 nr. | PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI 300/2019 | RECTIFICARE | O (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE | 804 286,93 804 510,23 223,30 |. VENITURI CURENTE, din care: 803 195 93 803 419.23 223,30 Impozite si taxe locale 250 000,00 250 000,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 50 305,00 50 305,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 645 246.00 645 248 00 0.00 din care: (04.02) i i i II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 1 091,00 1 091,00 0,00 Ili. SUBVENTII de ia alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 142 355.07 | -142 131,77 223,30 DEZVOLTARE i VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 365 711,27 373 856,43 8 145,16 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE 142 131.77 223 30 FUNCTION (37.02.04) 142 355,07 ! II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 3 555,79 3 555,79 0,00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 20 335,81 20 335,81 , V. Sume FEN postaderare in contul platilor 0.00 efect. (45.02) 270,90 270,90 ' VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente 199.193. 70 207.562 16 8.368,46 cadrului financiar 2014-2020 a TOTAL VENITURI buget local 1.169.998,20 1.178.366,66 8 368,46 f PRIMĂRIA? d, SECTORULUI i BUCUREȘTI, DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente Nr.300/2019 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1183 998,20 1192 366,66 | 8 368,46 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 804 286,93 804 510,23 223,30 Cheltuieli de personal 10 187 922,00 187 922,00 0,00 Bunuri si servicii | 20 258 616,83 255 770,13 | -2 846,70 Dobanzi 30 89 284,85 89 284,85 0,00 Fonduri de rezerva | _50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 88 187,69 91 257,69 3 070,00 Alte transferuri | __55 19 374,36 19 374,36 0,00 Asistenta sociala | __57 69 957,64 69 957,64 0,00 Alte cheltuieli 59 27 892,00 27 892,00 0,00 Rambursari de credite | 81 63 030,50 63 030,50 0,00 Plati ef.in anii prec.si recup.in an | 85 -478,94 -478,94 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 379 711,27 387 856,43 | 8 145,16 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 113 985,08 114 015,08 30,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile, din 56+58 1 788,00 1 788,00 0,00 care: CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 208 849,12 216 964,28 | 8 115,16 Rambursari de credite | 81 55 089,07 55 089,07 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: >» Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 2.303,26 mii lei : la Sectiunea de functionare diminuare cu 43,74 mii lei, titlul bunuri si servicii, iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 2.347,00 mii lei cheltuieli de capital - investitii. > Capitolul 54.02 -Alte servicii publice generale majorare cu 500,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare (pentru Piata Iosif Albu). DUCUREŞTI, sa PRIMĂRIA SECTORULUI 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ > Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala diminuare cu 195,00 mii lei, astfel : Sectiunea de functionare majorare cu 7,30 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 202,30 mii lei, cheltuieli de capital conform executiei bugetare la aceasta data. > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 6.261,53 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare — bunuri si servicii ( utilitati si obiecte de inventar), majorare cu 1.772,06 mii lei iar la sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, lucrari de investitii la unitatile de invatamant, majorare cu 4.489,47 mii lei. > Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 1.617,67 mii lei astfel : Sectiunea de functionare majorare cu 1.708,68 mii lei pentru bunuri si servicii ( la DADP si DIRISP ) iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 91,01 mii lei - cheltuieli de capital, lucrari de investitii, conform evolutiei executiei bugetare. > Capitolul 68.02 - Asigurari si asistenta sociala se majoreaza cu suma de 972,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru crese. > Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare publica se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare pentru reabilitarea termica a imobilelor. > Capitolul 74.02 - Protectia mediului - se diminueaza cu suma de 3.641,00 mii lei , din care: la Sectiunea de functionare diminuare cu 3.671,00 mii lei bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 30,00 mii lei transferuri pentru cheltuieli de capital . > Capitolul 84.02 — Transporturi - se majoreaza cu suma de 450,00 mii lei la E) scrGautti 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI, Sectiunea de functionare, cheltuieli cu bunuri si servicii pentru strazi. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS 3nr. | PROPUNERI | Diferente INENSATORI Bug. | 300/2019 | RECTIFICARE | (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1183 998,20 1 192 366,66 8 368,46 1 Autoritati publice si actiuni 51.02 | 239.52448 241.827,74| 2 303,26 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.568,77 8.068,77 500,00 Treanzactii privind datoria 3 publica 55.02 89.309,85 89.309,85 0,00 4 | Aparare 60.02 188,60 188,60 0,00 Ordine publica si siguranta _ 5 nationala 61.02 5.706,75 5.511,75 195,00 6__| Invatamant 65.02 161.698,84 167.960,37 6 261,53 7__| Sanatate 66.02 103,00 103,00 0,00 8_| Cultura, recreere si religie 67.02 | 156.451,54 158.069,21 1.617,67 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 182.042,03 183.014,03 972,00 10 ee servicii si dezvoltare | 70.02| 90.714,57 90.811,57 100,00 11 | Protectia mediului 74.02 |__211.351,77 207.710,77 -3 641,00 12 | Transporturi 84.02 39.341,00 39.791,00 450,00 >» De asemenea Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, in suma de 226.889,73 mii lei se majoreaza cu suma de 5.034,00 mii lei, devenind 231.923,95 mii lei, modificari intervenind datorita majorarii atat a veniturilor cat si a cheltuielilor la Directia de Salubritate cat si prin introducerea in acest buget a doua unitati de invatamant ( Scoala L. Rebreanu si Liceul Tehnologic D. Hurmuzescu). Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019, din care: credite bugetare in suma de 740.560,94 mii lei si credite de angajament in suma de 651.368,96 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. PRIMĂRIA Y scrGRuiti 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI, Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019. Director Economic, Director Investitii Actii Octavian Gheţu Irina Gina Şoroceanu Biroul Buget -ALOP Sef Serv. Derulare so monitorizare Luminita Anghel Și setei | DIRECŢIA ECONOMICĂ pă BUCUREȘTI, „prmariea,re TELEFON (004 021) 8 03 23» 23 FAX (oc4 021) 31; 03 04 E-MAII exonomicparnarie).ro Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti = SE Tomanic2019.su Pres juia Roriniei fa Corsiiul Uniur” Europene Nr, 4436472 120.06.2019 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUT OCTAVIAN GHEŢU Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2()16/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe RAPORT y referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..........72. CR de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii-de-zi a şedinţei ordinare din data de .....24.. MB ra 07 Comisia de şiudii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de ............. dlt-0lo:.90/?, ana nneneannese „ a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........ Z PNI de pe ordinea de zi / suplimentarea erdinii-de-zi a şedinţei ordinare, şi consideră că acesta A FOST / NUA- FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREȘEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ ADRIANA HONȚARU VALERICA MEMBRI: Pi RADU CONSTANTIN FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN