HCL 300/2019 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL. SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www,.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 29.05.2019 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 426084/CP/28.05.2019 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 425600/28.05.2019 al Direcţiei Economice și Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr. 425607/28,05.2019 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2019 nr. 50/2019; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE : Art,1, Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.152.560,54 mii lei se majorează, cu suma de 17.437,66 mii Iei, devenind 1,169.998,20 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.183.998,20 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2020-2022, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 226.889,73 mii lei, precum şi estimările 2020-2022, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2020 — 2022, conform Anexelor nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5, Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 732.415,78 mii lei și credite de angajament în sumă de 627.297,98 mii lei, conform Anexei nr.1 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2019, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr.1 1/08 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA CONIRASEMNEAZĂ SFORETAR A IS IHĂIȚĂ NR. 300 DIN 29.05.2019 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI CABINET PRIMAR www.primariea.ro romania2019.eu 1) 318 03 23» 28 FAX (oc ua 3, Calea Dydestinretere Seetor-2—0)330 di Burei SECTOR 8 CABINET PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 425600/28.05.2019 întocmit de Direcţia Economică și Directia Investiţii și Achiziţii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară sunt următoarele: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.152,560,54 mii lei se majorează cu suma de 17.437,66 mii lei devenind 1.169.998,20 mii lei; La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei; e Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.166.560,54 mii lei se majorează cu suma de 17.437,66 mii lei, devenind 1.183.998,20 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri Influente (+/- crt. INDICATORI Cap. bug. 256/2019 rectificare ) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.166.560,54 | 1 183 998,20 17 437,66 Autoritati publice și acţiuni 51.02 228.886,69 | 239.524,48 10 637,79 1 externe 2 Alte servicii publice generale 54.02 7.663,77 7.568,77 -95,00 3 Tranzacţii privind datoria publică 55.02 95.309,85 89.309,85 -6 000,00 4 Apărare 60.02 186,60 188,60 2,00 Ordine publica şi siguranță 61.02 7.558,44 5.706,75 -1 851,69 5 națională 6 Învățământ 65.02 158.957,42 161.698,84 2 741,42 7? Sănătate 66.02 170,00 103,00 -67,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 139.046,50 156.451,54 17 405,04 9 Asigurări și asistenţă socială 68.02 181.900,93 182.042,03 141,10 Locuinţe, servicii și dezvoltare 70.02 90.187,57 | 90.711,57 524,00 10 | publică 11 Protecţia mediului 74.02 217.351,77 211.351,77 -6 000,00 12 | Transporturi 84.02 39.341,00 39.341,00 0,00 De asemenea, bugetul instituţiilor publice și activităților finanțate parţial sau integral din venituri proprii suportă modificări numai în structura, între articole și alineate valoarea totală rămânând 226.889,73 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. s7) 3 oferite ci Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul i Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria EX ză cumul! temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în A îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite where Sa A Regulamentul UE 2016;679, printe-o cerere scrisă, semnată și datăl 2 tiahStuiă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 meserie 197 Primari ea ro '9 SECTORULUI PRIMĂRIA , DIRECȚIA ECOMOMICĂ BUCUREȘTI area, TELEFON jocsq bat) pă mai ara» să FAX 14, Bucureşti mania2019.eu it Rezista ina C i) Nr.425600 123. 05.2019 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 In conformitate cu : Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; Contul de executie bugetara; Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Fila de buget nr. 9753/07.05.2019 - transmisa de catre Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.152.560,54 mii lei, se majoreaza cu suma de 17.437,66 mii lei, devenind 1.169.998,20 mii lei, ca urmare a reestimarii veniturilor in urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile cat si a filei de buget primita de la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi deavăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exescita drepturile prevăzute în Regulamentul (JE 2016/679, printr-o cereze scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. Hi PRIMĂRIA SECTORULUI BUCURESTI DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr.256/2019 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE | 796 988,64 804 286,93 7 298,29 |. VENITURI CURENTE, din care: 795 830,64 803 195,93 7 365,29 impozite si taxe locale 250 000,00 250 000,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 50 305,00 50 305,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, 645 246.00 645 246,00 0,00 din care: (04.02) i II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 9 1.158,00 1 091,00 -67,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 149 720.36 -142 355,07 7 365,29 DEZVOLTARE VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 355 571,90 365 711,27 10 139,37 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE 142 355 07 -7 385,29 FUNCTION (37.02.04) 149 720,36 li. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 3 555,79 3 585,79 0,00 Iil. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE 0,00 0,00 (40.02) 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 9.00 (42.02) 20 335,81 20 335,81 i V. Sume FEN postaderare in contul platilor 0.00 efect. (45.02) 270,90 270,90 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente 181.689.04 199.193 70 17 504,66 cadrului financiar 2014-2020 i ! TOTAL VENITURI buget iocai 1.152.560,54 1.169.998,20 17 437,66 PRIMĂRIA SECTORULUI DIRECȚIA ECONOM CĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei . HCLS 3 PROPUNERI | Diferente INDICATORI Titlu | Nr.256/2019 | RECTIFICARE|.<€ (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1 166 560,54 1183 998,20 | 17 437,66 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 796 988,64 804 286,93 7 298,29 Cheltuieli de persona! 10 189 129,00 187 922,00 -1 207,00 Bunuri si servicii 20 243 780,99 258 616,83 | 14835,84 Dobanzi 30 95 309,85 89 284,85 | -6 025.00 Fonduri de rezerva | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 88 380,69 88 187,69 -193,00 Alte transferuri 55 19 374,36 19 374,36 0,00 Asistenta sociala | 57 69 957,64 69 957,64 0,00 Alte cheltuieli 59 27 892,00 27 892,00 0,00 Rambursari de credite | 81 63 030,50 63 030,50 0,00 Plati ef.in anii prec.si recup.in an | 85 -366,39 -478,94 -112,55 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 369 571,90 379 711,27 | 10139,37 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 113 792,08 113 985,08 193,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile, din 56+58 1 788,00 1 788,00 0,00 care: CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 198 902,75 208 849,12 9 946,37 Rambursari de credite | 81 55 089,07 55 089,07 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu Suma de 10.637,79 mii lei: la Sectiunea de functionare cu 976,10 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru lucrari de reparatii cat si pentru bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii in bune conditii, iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 9.661,69 mii lei cheltuieli de capital (rezultate si din redistribuirea acestora intre capitole bugetare). PRIMĂRIA i “er i DIRECȚIA ECONOMICĂ secretii d ăi SUCIU RESTI Capitolul 54.02 -Alte servicii publice generale diminuare cu 95,00 mii lei, din care la Sectiunea de functionare, bunuri si servicii majorare cu 5,00 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 100,00 mii lei conform executiei bugetare dar si prin redistribuirea sumelor intre capitole bugetare. Capitolul 55.02 - Treanzactii privind datoria publica Sectiunea de functionare, diminuare cu 6.000,00 mii lei „conform executiei bugetare si a estimarilor pana la sfarsitul anului. Capitolul 60.02 — Aparare Sectiunea de functionare, majorare cu 2,00 mii lei la bunuri si servicii prin redistribuirea sumelor intre capitole bugetare. Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala diminuare cu 1.851,69 mii lei, astfel : Sectiunea de functionare diminuare cu 96,00 mii lei conform executiei bugetare si estimarilor iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 1.755,69 mii lei, cheltuieli de capital prin redistribuirea sumelor intre capitole bugetare. >» Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 2.741,42 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare — bunuri si servicii, majorare cu 1.195,97 mii lei iar la sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, lucrari de investitii la unitatile de invatamant, majorare cu 1.545,45 mii lei. >» Capitolul 66.02 - Sanatate se diminueaza cu suma de 67,00 mii lei pentru cheltuielile de personal ale asistentilor medicali comunitari - Sectiunea de functionare, conform filei de buget primita de la Directia de Sanatate Publica. > Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie se majoreaza cu suma de 17.405,04 mii lei astfel : Sectiunea de functionare majorare cu 11.391,12 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 6.013,92 PRIMĂRIA Ă ŞTI SUE mii lei - cheltuieli de capital, lucrari de investitii specifice activitatii. > Capitolul 68.02 - Asigurari si asistenta sociala se majoreaza cu suma de 141,10 mii lei astfel: Sectiunea de functionare majorare cu 84,10 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 57,00 mii lei - cheltuieli de capital, lucrari de investitii . > Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare publica se majoreaza cu suma de 524,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare in principal pentru consultanta tehnica reabilitarea termica a imobilelor. > Capitolul 74.02 - Protectia mediului - se diminueaza cu suma de 6.000,00 mii lei , din care: la Sectiunea de functionare diminuare cu 193,00 mii lei transferuri iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 5.807,00 mii lei cheltuieli de capital prin redistribuirea sumelor intre capitole bugetare. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 256/2019 |RECTIFICARE| (+l-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.166.560,54 1 183 998,20 17 437,66 Autoritati publice si actiuni 1 externe 51.02 228.886,69 239.52448 10 637,79 2__| Alte servicii publice generale 54.02 7.663,77 7.568,77 -95,00 Treanzactii privind datoria 3 publica 55.02 95.309,85 89.309,85 -6 000,00 4 | Aparare 60.02 186,60 188,60 2,00 Ordine publica si siguranta 5 nationala 61.02 7.558,44 5.706,75 -1 851,69 6__| Invatamant 65.02 158.957,42 161.698,84 2 741,42 7__| Sanatate 66.02 170,00 103,00 -67,00 8_| Cultura, recreere si religie 67.02 139.046,50 156.451,54 17 405,04 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 181.900,93 182.042,03 141,10 10 id servicii si dezvoltare | 7002] 0.187,57 90.741,57 524,00 11 | Protectia mediului 74.02 217.351,77 211.351,77 -5 000,00 12 | Transporturi 84.02 39.341,00 39.341,00 0,00 i Gui : . ji SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ >» De asemenea Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, ramane in suma de 226.889,73 mii lei, modificari intervenind numai in structura, intre sectiuni, titluti, articole si alineate. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019, din care: credite bugetare in suma de 732.415,78 mii lei si credite de angajament in suma de 627.297,98 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019. | Director Economic, Director investitii Achizitii, Octavian Gh lrina/Gina Soroceanu Biroul Buget -ALO Sef Serv. investitii Lucrari Publice, Luminita VA Marius Popescu /S PRIMĂRIA secTORi LUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI aemerminee VEI PEN Rz, ro: armene pre TELEFON jena cs) pf ma ag 28 eu i-a romania2019 446 60% Nr. /23. 05.2019 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în sonformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/5479 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, Datele pot fi dezvaluite unor terți în baza unui temei legal justificat, Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere sorisă, semnată şi datată transmisă pu adresa Primăriei Sector 3, l MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe RAPORT referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ........... 2 mneneaesae de pe ordinea-de-zi / suplimentarea fordinii de zi a şedinţei ordinare din data de ÎN A AA N LA Comisia de studii, prognoze sjonorico — sociale, buget, finanţe, întrunită în şedinţa din data de ......... , APAR 2 00 IIRIRRRIRR „a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........ N, cmanonnene de pe erdinea-de-zi / suplimentarea fbrdinii de zi a ședinței ordinare, şi consideră că acesta A FOST / NIZA-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanţe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABILE proiectul de hotărâre menționat mai sus. Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: PREŞEDINTE, SECRETAR, PĂUNICĂ-ADRIANA HONȚARU VALERICA MEMBRI: 0) E RADU CONSTANTIN i FLEANCU FLORIN CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO PETRESCU CRISTIAN