HCL 256/2019 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 213/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă extraordinară, azi 24.06.2019 Având în vedere: - Expunerea de motive nr. 387181/CP/22.04.2019 a Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 386421/22.04.2019 al Direcţiei Economice și Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr. 386460/ 22.04.2019 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2019 nr. 50/2019; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.029.795,04 mii lei se majorează, cu suma de 122.765,50 mii lei, devenind 1.152.560,54 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.166.560,54 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2020- 2022, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 226.889,73 mii lei, precum şi estimările 2020- 2022, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2020 — 2022, conform Anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. [| parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 722.626,41 mii lei și credite de angajament în sumă de 564.662,69 mii lei conform Anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ NA VĂDUVA CONTRASEMNEAZĂ NR. 256 DIN 24.04.2019 CABINET PRIMAR SECTOR 3 [ m ania2019.eu CABINET PRIMAR 384181 | oa rd 07 073 EXPUNERE DE MOTIVE | la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Având în vedere raportul de specialitate nr. 386421/22.04.2019 întocmit de Direcţia Economică si Directia Investitii si Achizitii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: e Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.029.795,04 mii lei se majoreaza cu suma de 122.765,50 mii lei devenind 1.152.560,54 mii lei. e la acestea se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei, ' e Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă, , de 1.043.795;04 mii lei se majoreaza cu suma de 122.765,50 mii lei, devenind 1.166.560,54 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri Influente : crt, INDICATORI Cap. bue. | 211/2019 | rectificare o -) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.043.795,04 | 1.166.560,54 | 122.765,50 Autoritati publice și acţiuni 51.02 227.766,69 | .228.886,69| 1.120,00 1 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 7.663,77 7.663,77 "0,00 Tranzacţii privind datoria 55.02 "95.309,85| 95.309,85| . 0,00 3 publică 4 | Apărare 60.02 186,00 186,00 0,00 Ordine publica și siguranță 61.02 7.558,44 7.558,44 0,00 5 naţională i 6 | Învățământ 65.02 156.440,19 | 158.957,42| 517.23 7 | Sănătate 66.02 170,00 170,00 | 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 139.046,50 139.046,50 0,00 9 | Asigurări şi asistență socială 68.02 181.900,93 | 181.900,93 0,00 Locuinţe, servicii și dezvoltare | 70.02 | '. 90.027;57| 90.187,57| 160,00 10 | publică . 11 | Protecţia mediului 74.02 96.383,50| 217.351,77 | 120.968,27 12 | Transporturi 84.02 39.341,00 39.341,00 0,00 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regiilamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/6779, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. , , . ] PRIMĂRIA SECTORULUI BIICYREȘTI CABINET PRIMAR e De asemanea, propunem aprobarea rectificării Bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii prin majorare cu suma de 120.968,27 mii lei, acesta devenind 226.889,73 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019. PRIMAR Robert Sorin Et) PRIMĂRIA PI DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI BUCUREŞTI ver prnariea ro TELEFON Bo ai) vi 03 73 7 FAX [Oca 021] n ni 04 E-MAIL ecoromie oprimare, ro Calea Dudești nr. 181, Sector 3, 031084, Bucureşti e e . romania2019.eu esatinția României la Consul Unirii Europene Nr. 386421/22. 04.2019 . RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Contul de executie bugetara, + Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.029.795,04 mii lei, se majoreaza cu suma de 122.765,50 mii lei, devenind 1.152.560,54 mii lei, ca urmare a depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile. La acesta se adauga excedentul bugetului tocal, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : Datele dumneavoastiă personale sunt preluorate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/6579 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat, Vă puteţi exercita drepturile prevăzte l fn Regulamentul IE: 2016/470 nrintr-n cerere serică nemnată și dlatată tran<misă ne adresa Primăriei Sector 3 PRIMĂRIA » SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ mii lei HCLS 3 PROPUNERI Diferente DENUMIRE VENITURI nr.211/2019 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 789 527,57 796 988,64 7 461,19 I. VENITURI CURENTE, din care: 788 369,45 705 830,64 | 7 461,19 Impozite si taxe locale 250 000,00 250 000,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 50 305,00 50 305,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 645 246,00 645 246,00 0,00 (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) g 4 158,00 1 158,00 0,00 II. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 457 181,55 -149 720,36 7 461,19 DEZVOLTARE i VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | 240 267,59 355 571,30 | 115 304,31 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 149 720,36 -7 461,19 157 181,55 , d (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 3 555,79 3 555,79 0,00 II. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0.00 0,00 ACORDATE (40.02) 0,00 i i IV. SUBVENTII de ia bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 20 335,81 20 335,81 ? V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . 270,90 270,90 0,00 (45.02) ' ! VI. Sume primite de la UE/aiti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 58 923.54 181.689,04 | 122-765,50 aferente cadrului financiar 2014-2020 ! ! PRIMĂRIA » SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei , HCLS 3 PROPUNERI | Diferente INDICATORI Titlu | „214/2019 | RECTIFICARE | (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1 043 795,04 1 166 560,54 | 122 765,50 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 789 527,45 796 988,64 | 7 461,19 Cheltuieli de personal 10 189 129,00 189 129,00 0,00 Bunuri si servicii 20 243 680,99 243 780,99 100,00 Dobanzi 30 95 309,85 95 309,85 0,00 Fonduri de rezerva |__50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 81 019,50 88 380,69 7 361,19 Alte transferuri |__55 19 374,36 19 374,36 0,00 Asistenta sociala | __57 69 957,64 69 957,64 0,00 Alte cheltuieli 59 27 892,00 27 892,00 0,00 Rambursari de credite | __81 63 030,50 63 030,50 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 254 267,59 369 571,90 | 115 304,31 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 185,00 113 792,08 | 113 607,08 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile, din 56+58 1 788,00 1 788,00 0,00 care: CHELTUIELI DE CAPITAL |__70 197 205,52 198 902,75 1 697,23 Rambursari de credite 81 55 089,07 55 089,07 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu Suma de 1.120,00 mii lei : la Sectiunea de functionare cu 100,00 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru reamenajare sediu D.G.I.T.L Sector 3 iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 1.020,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii. > Capitolul 65.02 — invatamant se majoreaza cu suma de 517,23 mii lei la sectiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, lucrari de investitii. : Giuti , BUCUREȘTI > Capitolul 70.02 — Locuinte, servicii si dezvoltare publica se majoreaza cu suma de 160,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare pentru reabilitarea termica a imobilelor. > Capitolul 74.02 -Protectia mediului- se majoreaza cu suma de 120.968,27 mii lei , din care: la Sectiunea de functionare majorare cu 7.361,19 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice, pentru Directia Generala de Salubritate si Deszapezire sector 3 pentru bunuri si servicii (obiecte de inventar) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 113.607,08 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice, pentru Directia Generala de Salubritate si Deszapezire sector 3 pentru lucrari de investitii (dotari). Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 211/2019 | RECTIFICARE|__(+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.043.795,04 1.166.560,54 122.765,50 Autoritati publice si actiuni 1 externe 51.02 227.766,69 228.886,69 1.120,00 2__| Alte servicii publice generale 54.02 7.663,77 7.663,77 0,00 Treanzactii privind datoria 3 publica 55.02 95.309,85 95.309,85 0,00 4_| Aparare 60.02 186,00 186,00 0,00 Ordine publica si siguranta 5 nationala 61.02 7.558,44 7.558,44 0,00 6__| Invatamant 65.02 158.440,19 158.957,42 517.23 7 __| Sanatate 66.02 170,00 170,00 0,00 8_| Cultura, recreere si religie 67.02 139.046,50 139.046,50 9,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 181.900,93 181.900,93 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare 10 publica 70.02 90.027,57 90.187,57 160,00 11 _| Protectia mediului 74.02 96.383,50 217.351,77 120.968,27 12 | Transporturi 84.02 39.341,00 39.341,00 0,00 SECTORU i 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI > De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 105.921,46 mii lei se majoreaza cu suma de 120.968,27 mii lei pentru Directia Generala de Salubritate si Deszapezire sector 3 pentru bunuri si servicii (obiecte de inventar) si lucrari de investitii (dotari). Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019, din care: credite bugetare in suma de 722.626,41 mii lei si credite de angajament in suma de 564.662,69 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Ghe lrina Gina droceanu PA Biroul Buget -ALOP Sef Serv. Investitii Lucrari Publice , Luminită Anghel Marius Popescu metereze VIPER DILNATIEI, ro romania20 PRIMĂRIA ÎN BUCURESTI TELEFON iona oz) 3 „ Bucureşti 19.eu Nr. 386460/ 22. 04.2019 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3, Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECU OCTAVIAN Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate d» Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 20164679, printr-a cureze scrisă, semnată și datată transmisă ps adresa Primăriei Sector 3. 1