HCL 211/2019 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www,.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 16.04.2019 Având în vedere: - Expunerea de motive nr, 373393/CP/11,04.2019 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 373389/11.04.2019 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr.373393/1 1.04.2019 a Directiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2019 nr. 50/2019; - HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar; Luând în considerare: - Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă categoriile de venituri şi cheltuieli ce se prevăd în bugetul Consiliului Local Sector 3 Bucureşti pe anul 2019. Art.2. Veniturile bugetului local al Consiliului Local Sector 3 se stabilesc în sumă de 1.029,795,04 mii lei, în structură pe capitole, conform Anexelor nr.| 1/01, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: o Veniturile secţiunii de funcţionare 789.52745 mii lei din care: . 250.000,00 mii lei - impozite şi taxe locale 50.305,00 mii lei - sume defalcate din T.V.A e 645.246,00 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit e 1.158,00 mii lei - subvenţii de la bug de stat . -157.181,55 miilei - varsaminte o Veniturile secţiunii de dezvoltare : 240.267,59 mii lei din care : . 270,90 mii lei - sume FEN postaderare Lă 3.555,79 mii lei - venituri din valorificarea unor bunuri Lă 20.335,81 mii lei - subventii (PNDL+FEN) e 58.923,54 mii lei - sume primite de la UE in contul platilor ef e 157.181,55miilei - varsaminte Art.3, Se aprobă introducerea în bugetul anului 2019, a excedentului bugetar aprobat prin HCLS 3 nr. 88/31.01.2019, în sumă de 14.000,00 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Art.4, Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local Sector 3 în sumă de 1.043.795,04 mii lei cu desfăşurarea pe capitolele, subcapitole, sectiuni, titluri, articole și alineate pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2020 - 2022, conform Anexelor nr. 11/01 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 103.063,81 mii lei, precum si estimări 2020 - 2022, în structură pe capitole, conform Anexelor nr.1 1/02, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile bugetului instituţiilor publice și activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 105,921,46 mii lei (din care:103.063,81 mii lei venituri propria și 2.857,65 mii lei excedent) cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2020 - 2022, conform Anexelor nr. 11/02, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 465.08 1,58 mii lei, precum şi estimările 2020 „— 2022 conform Anexelor nr.| 1/04, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,8, Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole și alineate de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol atât la bugetul local cât și la bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi estimări 2020 — 2022, conform Anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 606.972,10 mii lei şi credite de angajament în sumă de 564.662,69 mii lei, conform Anexelor nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2019, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08. Art.11. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.11, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.12. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat — inclusiv prin virări de credite bugetare — în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. Art.13. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Economică, Direcţia Investiţii Achiziţii, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcţii si servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NTE DE ŞEDINŢĂ NA VĂDUVA Pas Cc | sramează ECRETAR IM i; AIHĂIȚĂ NR. 211 DIN 16.04.2019 PRIMĂRIA „ SECTORULUI BUCUREȘTI CABINET PRIMAR wură.primariez.ro ” CABINET PRIMAR omnaniaa0I9 eu | 57, 757 95 TELEFON (004 728 FAX (604 021) sit es oa E-MAIL cabinete Calef DEgESE i. 19” Secter roy q”Bucureşti EXPUNERE DEMOTIVE — (Dali la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 373389/11.04.2019 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate şi sumele alocate Sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel: > Structura veniturilor bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de 1.029.795,04 mii lei, este în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate şi nivelul fiscalităţii, precum si cu alocarile bugetare. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei. Ţinând cont de structura veniturilor, alocarile bugetare, aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului bugetar ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, de priorităţile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţii locale şi evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, precum şi de propunerile unităţilor subordonate Consiliului Local Sectorului 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel : >» Totalul Cheltuielilor din bugetul local se estimează la 1.029.795,04 mii lei, din care : o Secţiunea de funcţionare 789.527,45 mii lei, astfel: + Cheltuieli de personal estimate la 189.129,00 mii lei din bugetul local (din totalul de 234.662,00 mii lei) e Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în sumă de 243.680,99 mii lei, avandu-se în vedere asigurarea necesarului desfăşurării activităţii instituţiilor în bune condiţii, în principal a plăţii utilitatilor (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poşta, telecomunicaţii, internet, carburanţi), precum şi a celorlalte materiale şi servicii cum ar fi: materiale pentru curaţenie şi întreţinere, piese schimb, materiale P.S.]., furnituri de birou dar şi a reparațiilor curente necesare bunei funcţionări a tuturor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local, precum şi alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învățământului preuniversitar de stat dar si particulare din sector, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi dezvoltarea programelor educaţionale şi de prevenire a abandonului şcolar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege. e Cheltuielile pentru Dobanzi au fost estimate în sumă de 95.309,85 mii lei, aferente creditelor contractate . e Fondul de rezerva a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmând a fi utilizat, in funcţie în Batele—dumneavoastră-personate-sunt-pretuerate—de- Primăria Sectorutui3-îrrcontormitate-cu-R certamentert-Ceriunit Europere +6 scopul îndeplinirii atribuţiilor tegale, Datele pot îi dezvăluite unor terţi în baza unui temei lega! justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, i i PRIMĂRIA SECTORULUI BUCURESTI CABINET PRIMAR de necesități, în baza hotărârilor aprobate ulterior de catre Consiliului Loca! al Sectorului 3. e Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, în secţiunea de funcţionare au fost dimensionate la 81.019,50 mii lei, pentru Directia de Evidenta a Persoanelor și Direcţia Generală de Salubritate și Deszăpezire Sector 3, e Alte transferuri au fost estimate în valoare de 19.374,36 mii lei, in principal pentru învățământul particular. e Asistenţă socială a fost estimată la 69.957,64 mii lei, avându-se în vedere măsurile pentru sistemul de protecţie a copilului, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor aflate in perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru persoanele cu handicap, acordarea de abonamente RATB, Metrorex, transport interurban, ajutoare de urgenţa, ajutor pentru încălzire, precum şi asigurarea cu produse lactate, de panificaţie, fructe pentru elevii din invăţământul şcolar preuniversitar şi alte cheltuieli stabilite de legislaţia în vigoare. e Alte cheltuieli in suma de 27.892,00 mii lei : pentru acordarea de burse elevilor (24.622,00 mii lei), sustinerea cultelor ( 150,00 mii lei), asociatii si fundatii (1.320,00 mii lei), fond persoane cu handicap neîncadrate (1.800,00 mii lei). e Rambursarile de credite in suma de 63.030,50 mii lei conform contractelor de imprumut in derulare. e Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent la sectiunea de functionare -366,39 mii lei o Secţiunea de dezvoltare 254.267,59 mii lei, astfel : e Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 185,00 mii lei pentru Directia Generală de Salubritate si Deszăpezire. e Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile — dimensionate la 1.788,00 mii lei, reprezentând proiectele ce vor fi derulate în cursul anului 2019. e Cheltuieli de capital dimensionate la 197.205,52 mii lei reprezintă cheltuielile de capital-active financiare si nefinanciare (pentru realizarea obiectivelor din Lista de investiţii prezentată ca anexa la prezentul proiect de buget), e Rambursarile de credite in suma de 55.089,07 mii lei conform contractelor de imprumut in derulare pentru proiecte cu finantare UE. Corespunzător acestora Structura cheltuielilor pe capitole, se prezintă astfel: [s) Cap. 1 INDICATORI Bug. PROPUNERI (mii lei) CHELTUIELI - TOTAL 1.043.795,04 1 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51 227.766,69 2 Alte servicii publice generale 54 7.663,77 3 | Tranzacţii privind datoria publică 55 95.309,85 4 | Apărare 60 186,60 5 Ordine publică şi sig. naţionala 61 7.558,44 6 | Învăţământ 65 158.440,19 7 | Sănătate 66 170,00 8 Cultură, recreere şi religie 67 145.026,50 9 Asigurări şi asistenţă socială 683 181.900,93 PRIMĂRIA CABINET PRIMAR SECTORULUI BUCUREŞTI 10 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70 90.02 7,57 11 | Protecţia mediului 74 96.383,50 12 | Transporturi 84 33.361,00 » La bugetul local se adaugă: BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂȚILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, care la venituri sunt în sumă de 103.063,81 mii lei la care se adauga excedentul de 2.857,65 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 105.921,46 mii lei. BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE în sumă de 465.081,58 mii lei, pentru obiective de investitii, trageri autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru anul 2019. > Lista obiectivelor de investiţii a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificaţiei funcţionale şi cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informaţii financiare şi nefinanciare pe anul 2019. Având în vedere fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea veniturilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi necesitatea asigurării surselor de finanţare, ţinând cont de priorităţile stabilite, de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor Sectorului și protecţia acestora, propun spre analiză şi aprobare, prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. PEISĂRIA DR mrmeene FUT Primariea0e . - TELEFON tea ai Nr. 373389 / 11.04.2019 RAPORT la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019 In conformitate cu : - Legea nr. 50/2019 a Bugetului de Stat pe anul 2019; - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitara; - O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene; - H.G. nr, 937/2018 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ; - O.U.G. Nr. 107/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative ; - Legea nr.215/2001 (RI) - a Administratiei Publice Locale, completata si modificata ; - Legea nr.227/2015 privind codul fiscal ; - Deciziile nr.3098 si nr. 3099/03.04.2019, adresele nr. 22787/03.04.2019, nr.18677/19.03.2019 si nr. 23555/05.04.2019, Datele dunineavoastră personale. sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în venforinitate cu Regulamentul Uniunii Rurapene 2016/4679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui tosnei icgat justificat, VA puteţi exercita drepturite prevăzute în Regulamentul UE 2014/679, printr-o ocrere surisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Setur 3. i DIRECȚIA ECONOMICĂ 23897/08.04.2019 ale Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice - Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2019 . - Adresa nr.1438/27.03.2019 primita de la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - ANPD, privind transferuri pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap in anul 2019; - Adresa D.G.L.T.L. Sect 3 nr.347892/25.03.2019, privind estimarea veniturilor; - Adresa Directiei Managementul Proiectelor privind estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente proiectelor in derulare; - Adresa Directiei Strategii si Programe de Dezvoltare Durabila privind estimarea veniturilor si cheltuielilor aferente proiectelor derulate; - Propunerile institutiilor si serviciilor subordonate ; Avand in vedere programul macroeconomic ce se aplica care vizează asumarea unor strategii privind creşterea economică, care să determine un număr semnificativ de noi locuri de muncă, venituri mai mari pentru categorii sociale importante, reducerea inegalităților sociale, creşterea accesului populaţiei la servicii de calitate și la resurse, informatizarea si eficientizarea serviciilor catre cetateni, evitarea risipei banului public, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel: * munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber; e în anul 2019, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii; PRIMĂRIA SECTORULUI BUCURESTI DIRECȚIA ECONOMICĂ e in anul 2019 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă; Din coordonatele construcţiei bugetare pe anul 2019 şi orizontul 2020- 2022 derivă şi principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparenţa, eficiența, predictibilitate, performanţă, evitarea risipei banului public. Tinand cont de faptul ca in conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale, nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului si il supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului repartizarea fondurilor pe destinatii, actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective s-a efectuat în concordanta cu atributiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritatile stabilite in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale, corelat cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an bugetar si estimarile pe perioada 2020- 2022, politicile si strategiile locale si sectoriale precum si prioritatile stabilite si programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale unitatii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional si national, Bugetul general al sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele doua sectiuni: + Sectiunea de functionare - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru pei ARIA PD DIRECȚIA ECONOMICĂ realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective.”! *% Sectiunea de dezvoltare -,, partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.273/2006, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz.” Structura veniturilor locale estimate a fi realizate în acest an, in suma de 1.029.795,04 mii lei, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate si nivelul fiscalitatii, este urmatoarea: + Veniturile sectiunii de functionare, din care : 789.527,45 mii lei LA Impozite, taxe si alte venituri locale 250.000,00 mii lei din care : Pa 162.700,00 mii lei Impozite si taxe pe proprietate - 07.02 Taxe pe servicii specifice -15.02 520,00 mii lei Taxe pe utiliz.bun.autoriz. utiliz. bunurilor -16.02 48.000,00 mii lei Alte impozite si taxe fiscale - 18.02 9.500,00 mii lei Venituri din proprietate - 30.02 4.400,00 mii lei Venit.din prest. serv. si alte activit. - 33.02 1.690,00 mii lei Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02 40,00 mii lei PRIMĂRIA SECTORULUI , DIRECŢIA ECONOMICĂ BUCURESTI Amenzi, penalit. si confiscari - 35.02 21.950,00 mii lei Diverse venituri - 36.02 1.200,00 mii lei II. Sume defalcate din T.V.A: 50.305,00 mii lei III. Cote defalcate din impozitul pe venit 645.246,00 mii lei III. Subventii 1.158,00 mii lei IV. Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare -157.181,55 mii lei *% Veniturile sectiunii de dezvoltare 240.267,59 mii lei din care : LA Varsaminte din Sect. de functionare 157.181,55 mii lei IL. Venituri din capital 3.555.79 mii lei III. Subventii ( bug. [...]