HCL 377/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2023 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, având in vedere: - referatul de aprobare nr. 65804/07.12.2023 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 65805/07.12.2023 al Direcţiei Economice; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ș T E: Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2023, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice pentru cunoaştere si punere in aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, IONELA CORNELIA ENE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 377 din 14 decembrie 2023 Județul Teleorman Municipiul Alexandria Nr. 65804 din 07.12.2023 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2023 În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (funcționare și dezvoltare), cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; - diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ca urmare, propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2023. După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRĂGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 65805 din 07.12.2023 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2023 Prin referatul de aprobare nr. 65804 din 07.12.2023 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 30.11.2023. În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare: în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. I. Contul de executie al Bugetului local al Municipiului Alexandria la 30.11.2023 se prezinta astfel: Veniturile totale sunt realizate în procent de 43,09%, din care: - Veniturile secțiunii de funcționare - procent de realizare de 85,85 % - Veniturile secțiunii de dezvoltare - procent de realizare de 24,33 % Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 41,24%, din care: - Cheltuielile de funcționare - procent de realizare de 85,62% - Cheltuieli de dezvoltare - procent de realizare de 22,45% Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate astfel:  Veniturile fiscale: - 100% - impozitul pe venit, - 92.89% - cote și sume defalcate din impozitul pe venit, - 81.05 % - impozite și taxe pe proprietate, - 104,91 % - taxe pe servicii specifice, - 63,95 % - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor sau pe desfășurarea de activități, - 106,79% - sume defalcate din taxa pe valaoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului,  Veniturile nefiscale: - 82,46 % - venituri din proprietate, - 76,22 % - venituri din prestări servicii și alte activități, - 93,33 % - venituri din taxe administrative, eliberari permise, - 89,85% - amenzi, penalitati si confiscari, - 63,84 % - diverse venituri.  Subventiile de la bugetul de stat – 4,83%. 1 Veniturile sectiunii de dezvoltare au fost realizate astfel: - venituri din valorificarea unor bunuri = 13.418.061 lei - subvenții de la bugetul de stat = 4.989.887 lei - subvenții de la alte administrații = 340.142 lei - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțarii aferente cadrului financiar 2014- 2020 = 31.583.506 lei Cheltuielile sectiunii de functionare la data de 30.11.2023 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE - 12.645.710 lei - cheltuielile de personal - 2.808.876 lei - bunuri și servicii - 144.969 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate)  Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, au fost realizate plăți pentru Direcția de Evidență a Persoanelor: - 1.107.214 lei - cheltuielile de personal - 42.053 lei - bunuri și servicii  Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, s-au efectuat plăți în suma de 1.184.314 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investiții.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ, s-au efectuat plăți pentru: - Direcția Politia Locală 3.275.208 lei -cheltuieli de personal și bunuri și servicii, - Compartimentul Protecție Civilă -bunuri și servicii în sumă de 61.579 lei.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 138.094 lei pentru plata navetei personalului didactic și nedidactic din unitățile de învătământ, - 7.693.351 lei pentru bunuri și servicii din care finanțarea de bază 3.927.659 lei și 3.765.692 lei finanțarea complementară, - 579.015 lei pentru stimulente educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar şi pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale, - 2.963.236 lei pentru burse cu finanțare de la bugetul de stat,  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE s-au efectuat plăți în sumă de 3.874.936 lei (cheltuieli de personal și bunuri și servicii) aferente cabinetelor medicale și de medicină dentară școlare.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE s-au efectuat plăti astfel: - 2.460.172 lei pentru acțiuni culturale, sportive și de tineret, - 548.510 lei pentru întreținere și funcționare Clubul Pensionarilor și Centrul Multifuncțional pentru Tineret, - 2.307.297 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), - 174.445 lei sprijin financiar asociații și fundații, - 725.500 lei sprijin financiar culte religioase, - 988.636 lei finanțări programe sportive si de tineret, - 10.848.500 lei pentru finantare Club Sportiv Municipal Alexandria. - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -12.487 lei.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ De la acest capitol se finanțează Directia de Asistentă Socială astfel: - 14.621.533 lei indemnizatii persoane cu handicap şi asistenți personali ai acestora, - 1.452.612 lei Cantina de ajutor social (cheltuieli de personal și bunuri și servicii), - 585.818 lei Centrul de zi (cheltuieli de personal și bunuri și servicii), 2  - 1.202.804 lei Centrul rezidențial persoane fără adăpost (cheltuieli de personal și bunuri și servicii), - 3.045.996 lei Sediu DAS (cheltuieli de personal și bunuri și servicii), - 1.078.137 lei pentru ajutoare sociale, - 214.451 lei fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate sediul DAS, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -75.228 lei.  Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 1.425.465 lei pentru iluminatul public, - 270.002 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, - 11.211.231 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate la Serviciul ADP, - 706.691 lei pentru prestări servicii ecarisaj, - 1.256.473 lei pentru servicii și dezvoltare publică (evaluări, certificate și audit energetic, ridicări topo și cadastru, taxe și avize și alte servicii de dezvoltare publică), - 248.923 lei plată cotizatii asociatii, - 5.287.795 lei pentru rambursări de credite, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -91.754 lei.  Capitolul 74.02 – PROȚECTIA MEDIULUI - 1.496.983 lei pentru activitatea de salubrizare a Serviciului ADP, - 888.024 lei pentru plata preluării apelor meteorice de către rețelele de canalizare, - 5.519.111 lei pentru activitați de mediu si salubrizare (gunoi).  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 231.207 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, - 8.423.934 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria, - 1.023.811 lei pentru finațarea Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local Persoane. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare la data de 30.11.2023 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE - 2.673.157 lei - proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020, - 160.009 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ - 53.229 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 4.107.823 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 277.099 lei - proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR, - 7.142.1.769.023 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE - 237.034 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE - 568.681 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - 44.372 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 6.368.054 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 683.060 lei - proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR, - 4.602.778 lei - cheltuieli de capital, - 350.000 lei - active financiare. 3   Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 38.892.989 lei - proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020, - 3.713.620 lei - cheltuieli de capital. La data de 30.11.2023, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depaşit, iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele doua secțiuni de funcţionare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un excedent în sumă de 3.569.457 lei. II. Contul de executie al bugetului creditelor interne la partea de venituri, pe trimestrul IV este de 12.617.211 lei, iar la partea de cheltuieli s-au efectuat plati ȋn suma de 11.269.188, astfel: - 570.000 lei la Capitolul 65.02 - ÎNVĂTĂMÂNT, - 586.380 lei la Capitolul 70.02 - LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, - 11.269.188 lei la Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI. III. Execuția Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:  Veniturile proprii încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria în sumă de 1.286.746 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.078.572 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  Veniturile din subvenții si alte venituri încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt în sumă de 11.154.358 lei, iar cheltuielile de personal sunt în suma de 758.995 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 10.250.354 lei și cheltuieli de capital în suma de 192.650 lei.  Veniturile proprii încasate din prestări servicii în sumă de 301.694 lei și veniturile din subvenții în sumă de 1.023.811 lei, iar cheltuielile de personal în sumă de 732.946 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 463.845 lei ale Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local de Persoane. La data de 30.11.2023, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, nu există plați restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un excedent în sumă de 325.975 lei. Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2023, împreuna cu întreaga documentaţie. DIRECTOR EXECUTIV, HARITINA GAFENCU Întocmit, Ec. Mirela Bolintineanu 4 JUDEȚUL TELEORMAN Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local MUNICIPIUL ALEXANDRIA nr. 377 din 14 decembrie 2023 CONSILIUL LOCAL CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA la 30.11.2023 -lei- Prevederi Încasări / Grad de Cod DENUMIRE INDICARORI trim. IV plăți la realizare indicatori 2023 30.11.2023 (%) 0 1 3 4 5 00.01 VENITURI TOTALE 439,339,410 189,296,512 43.09 49.90 VENITURI PROPRII 126,818,230 112,818,494 88.96 O3.02 Impozitul pe venit 610,170 610,168 100.00 O4.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 79,191,000 73,559,876 92.89 O4.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 78,191,000 72,597,747 92.85 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 1,000,000 962,129 96.21 O7.02 Impozite și taxe pe proprietate 12,847,650 10,412,740 81.05 07.02.01 Impozit și taxa pe clădiri 6,768,000 5,523,932 81.62 07.02.02 Impozit și taxa pe teren 5,352,000 4,148,189 77.51 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 727,650 740,619 101.78 11.02 Sume defalcate din TVA 22,959,670 24,519,500 106.79 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 11.02.02 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 22,897,670 24,457,500 106.81 municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 11.02.06 62,000 62,000 0.00 bugetelor locale 15.02 Taxe pe servicii specifice 30,000 31,473 104.91 15.02.01 Impozit pe spectacole [...]