HCL 322/2025 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2025 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având in vedere: - referatul de aprobare nr. 68266 din 23.10.2025 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 68268 din 23.10.2025 al Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2025, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 şi 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale pentru cunoaştere si punere in aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 322 din 29 octombrie 2025 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 68266 din 23.10.2025 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2025 În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (funcționare și dezvoltare), cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; - diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ca urmare, propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2025. După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRĂGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 68268 din 23.10.2025 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2025 Prin referatul de aprobare nr. 68266/2025 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 30.09.2025. În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare: în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. I. Contul de executie al Bugetului local al Municipiului Alexandria Analizând execuția bugetară aferentă trimestrului al -III- lea al anului 2025 (30.09.2025), prezentată pe surse de venit, capitole și tipuri de cheltuieli se constată următoarele: Veniturile totale sunt realizate în procent de 75.51%, din care: - Veniturile secțiunii de funcționare - procent de realizare de 92,97 % - Veniturile secțiunii de dezvoltare - procent de realizare de 58,20 % Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 60,77%, din care: - Cheltuielile de funcționare - procent de realizare de 84,45% - Cheltuieli de dezvoltare - procent de realizare de 41,01% Veniturile sectiunii de functionare: - Veniturile fiscale:  impozitul pe venit 496.070 lei,  cote și sume defalcate din impozitul pe venit 54.628.746 lei,  impozite și taxe pe proprietate 11.588.580 lei,  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 24.675.000 lei,  taxe pe servicii specifice 25.950 lei,  taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor sau pe desfășurarea de activități 6.195.154 lei, - Veniturile nefiscale:  venituri din proprietate 3.253.771 lei,  venituri din prestări servicii și alte activități 174.581 lei,  venituri din taxe administrative, eliberari permise 9.200 lei,  amenzi, penalitati si confiscari 1.878.748 lei,  diverse venituri 6.174.293 lei,  donații și sponsorizări 222.750 lei,  Subvenții de la bugetul de stat 4.401.654 lei. 1  Veniturile secţiunii de dezvoltare au fost realizate astfel: - venituri din valorificarea unor bunuri 1.682.259 lei, - sume din excedentul bugetului local 9.468.420 lei, - subvenții de la bugetul de stat 46.116.201 lei , - subvenții de la alte administrații 1.947.796 lei, - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării 12.155.965 lei, - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014- 2020 – 430.344 lei. Cheltuielile secţiunii de functionare la data de 30.09.2025 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE: - 11.964.509 lei - cheltuieli de personal - 1.669.779 lei - bunuri și servicii - 169.226 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate)  Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, Direcția de Evidență a Persoanelor: - 927.894 lei - cheltuielile de personal - 72.429 lei - bunuri și servicii  Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, s-au efectuat plăți în suma de 1.622.240 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ: - Direcția Politia Locală 3.682.270 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii), - Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 64.046 lei.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT: - 125.302 lei pentru plata navetei personalului didactic din unitățile de învătământ, - 5.056.701 lei bunuri și servicii, - 1.312.399 lei pentru plata drepturilor copiilor cu CES, plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar si plataplata gratuitatilor la transport pentru elevi.  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE, plați aferente cabinetelor medicale școlare 4.644.579 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii).  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE: - 2.166.904 lei pentru acțiuni culturale, sportive și de tineret, - 345.811 lei pentru întreținere și funcționare CMT și CP, - 2.694.085 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), - 243.600 lei sprijin financiar asociații și fundații, - 378.000 lei servicii religioase - 6.801.939 lei transferuri între unități ale administrației publice la CSM Alexandria. - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -569 lei.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, Directia de Asistentă Socială: - 16.042.111 lei indemnizatii persoane cu handicap şi asistenți personali ai acestora, - 1.839.449 lei Cantina de ajutor social, - 1.140.239 lei Centrul de zi și Centrul rezidențial persoane fără adăpost, - 796.302 lei pentru ajutoare de urgență, - 95.372 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței, - 3.692.457 lei cheltuieli de personal, bunuri și servicii, Sediu, - 56.754 lei, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, ajutoare sociale, 2  - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -177.382 lei.  Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ: - 1.139.545 lei pentru iluminatul public, - 240.435 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, - 10.827.856 lei pentru Serviciul ADP - cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, - 641.790 lei pentru prestări servicii ecarisaj, - 1.283.276 lei bunuri și servicii (cadastru, evaluări, audit energetic, ridicări topo, taxe și avize), - 338.558 lei cotizații diverse asociații, - 4.636.393 lei pentru rambursări de credite, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -58.497 lei.  Capitolul 74.02 – PROȚECTIA MEDIULUI - 1.547.651 lei pentru activitatea de salubrizare a Serviciului ADP, - 1.414.092 lei pentru preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare, - 8.149.165 lei pentru activitați de mediu și salubrizare – deșeuri menajere, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -134.571 lei.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 195.455 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, - 4.385.195 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria, - 1.261.623 lei Compensații si gratuități la transportul public local. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare la data de 30.06.2025 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE - 123.899 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - 4.849 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 5.199.520 lei - proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împrumut -PNRR, - 1.396.863 lei - proiecte cu finanțare din reprezentând asistența financiară nerambursabilă –PNRR - 144.694 lei - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - 4.147.307 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE: -370.715 - cheltuieli de capital.  Capitolul 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 17.253.732 lei - proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut -PNRR, - 2.255.857 lei - cheltuieli de capital, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -6.621 lei.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI, - 9.348.094 lei - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, - 14.287.879 lei - cheltuieli de capital. - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -47.539 lei. La data de 30.09.2025, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depaşit, iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele două secțiuni de funcţionare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un excedent în sumă de 27.754.819 lei. 3 II. Contul de executie al Bugetului creditelor interne la 30.09.2025 (anexa nr. 4) avem venituri în suma de 12.368.539 lei și plati efectuate în sumă de 12.368.536 lei, conform Hotărârii C.A.Î.L. nr. 8752/12.02.2025 pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiează de fonduri externe nerambursabile. III. Contul de executie al Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:  Veniturile proprii încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria sunt în sumă de 1.168.404 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 877.568 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  Veniturile din subvenții si alte venituri încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt în sumă de 7.035.305 lei, iar la cheltuieli, avem cheltuieli de personal în sumă de 914.254 lei şi cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 6.101.281 lei. La data de 30.09.2025, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, nu există plați restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un excedent în sumă de 1.401.770 lei. IV. Contul de executie al Bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Colegiului National Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, la data de 30.09.2025 nu sunt încasări și plați, conform anexei nr. 5. Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2025, împreună cu întreaga documentaţie. SEF SERVICIU, Ec. HARITINA GAFENCU Întocmit, Ec. Mirela Bolintineanu 4 JUDEȚUL TELEORMAN Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. 322/29.10.2025 CONSILIUL LOCAL CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA la 30.09.2025 -lei- Prevederi Încasări / Grad de Cod DENUMIRE INDICARORI trim. III plăți la realizare indicatori 2025 30.09.2025 (%) 0 1 3 4 5 00.01 VENITURI TOTALE 245.691.930 185.525.482 75,51 49.90 VENITURI PROPRII 99.229.590 86.107.352 86,78 O3.02 Impozitul pe venit 495.000 496.070 100,22 O4.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 67.426.130 54.628.746 81,02 O4.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 65.926.130 53.138.801 80,60 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 1.500.000 1.489.945 99,33 O7.02 Impozite și taxe pe proprietate 10.766.540 11.588.580 107,64 07.02.01 Impozit și taxa pe clădiri 5.800.000 6.391.284 110,19 07.02.02 Impozit și taxa pe teren 4.608.330 4.755.392 103,19 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 358.210 441.904 123,36 11,02 Sume defalcate din TVA 24.675.000 24.675.000 100,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 11.02.02 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 24.356.000 24.356.000 100,00 municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 11.02.06 319.000 319.000 0,00 bugetelor locale 15,02 Taxe pe servicii specifice 20.950 25.950 123,87 15.02.01 Impozit pe spectacole 20.950 25.950 123,87 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 16,02 5.919.670 6.195.154 104,65 desfasurarea de activități 16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport 4.400.000 4.371.467 99,35 16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licenteșsi autorizații 90.000 125.225 139,14 16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau desfasurare de activitati 1.429.670 1.698.462 118,80 30,02 Venituri [...]