HCL 308/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2023 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având in vedere: - referatul de aprobare nr. 55722 din 23.10.2023 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 55724 din 23.10.2023 al Direcţiei Economice; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2023, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 şi 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice pentru cunoaştere si punere in aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, IONELA CORNELIA ENE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 308 din 30 octombrie 2023 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 55722 din 23.10.2023 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2023 În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (funcționare și dezvoltare), cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; - diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ca urmare, propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2023. După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRAGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 55724 din 23.10.2023 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2023 Prin referatul de aprobare nr. 55722 din 23.10.2023 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 30.09.2023. În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare: în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. I. Contul de executie al Bugetului local al Municipiului Alexandria la 30.09.2023 se prezintă astfel: Veniturile totale sunt realizate în procent de 43,33%, din care: - Veniturile secțiunii de funcționare - procent de realizare de 79,63 % - Veniturile secțiunii de dezvoltare - procent de realizare de 25,44 % Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 41,63%, din care: - Cheltuielile de funcționare - procent de realizare de 78,34% - Cheltuieli de dezvoltare - procent de realizare de 26,61% Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate astfel: - Veniturile fiscale:  111,44% - impozitul pe venit,  77,29% - cote și sume defalcate din impozitul pe venit,  89,80 % - impozite și taxe pe proprietate,  94,14 % - taxe pe servicii specifice,  74,17 % - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor sau pe desfășurarea de activități,  100,00% - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, - Veniturile nefiscale:  93,37 % - venituri din proprietate,  79,37 % - venituri din prestări servicii și alte activități,  110,05 % - venituri din taxe administrative, eliberari permise,  95.54% - amenzi, penalitati si confiscari,  74,06 % - diverse venituri. - Subvenţiile de la bugetul de stat – 69,86%. Veniturile secţiunii de dezvoltare au fost realizate astfel: - venituri din valorificarea unor bunuri = 13.231.872 lei 1  - subvenții de la bugetul de stat = 3.845.557 lei - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014- 2020 = 23.500.218 lei Cheltuielile secţiunii de functionare la data de 30.09.2023 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE - 10.287.720 lei - cheltuieli de personal - 2.566.912 lei - bunuri și servicii - 122.369 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate)  Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, au fost realizate plăți pentru Direcția de Evidență a Persoanelor: - 913.403 lei - cheltuielile de personal - 33.787 lei - bunuri și servicii  Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, s-au efectuat plăți în suma de 956.981 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investiții.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ, au fost efectuate plăți pentru: - Direcția Politia Locală 2.652.730 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii), - Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 40.693 lei.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 106.962 lei pentru plata navetei personalului didactic și nedidactic din unitățile de învătământ, - 6.560.065 lei pentru bunuri și servicii din care finanțarea de bază 3.372.382 lei și finanțarea complementară 2.887.683 lei, - 562.539 lei pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale și plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, - 2.963.236 lei pentru plata burselor acordate elevilor.  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE s-au efectuat plăți în sumă de 3.167.250 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii) aferente cabinetelor medicale și de medicină dentară școlare.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE s-au efectuat plăţi astfel: - 2.886.751 lei pentru acțiuni culturale și de tineret, - 428.767 lei pentru întreținere și funcționare CMT și CP, - 1.827.593 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), - 91.640 lei sprijin financiar asociații și fundații, - 578.000 lei sustinerea cultelor, - 9.038.500 lei transferuri între unități ale administrației publice la CSM Alexandria. - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -12.487 lei.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ De la acest capitol se finanțează Directia de Asistentă Socială astfel: - 11.901.130 lei indemnizatii persoane cu handicap şi asistenți personali ai acestora, - 1.201.310 lei Cantina de ajutor social, - 256.366 lei Centrul de zi, - 885.712 lei Centrul rezidențial persoane fără adăpost, - 688.770 lei pentru ajutoare de urgență, - 146.660 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței, 2  - 2.990.506 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -74.478 lei.  Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 970.521 lei pentru iluminatul public, - 198.570 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, - 9.102.860 lei pentru Serviciul ADP - cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, - 587.161 lei pentru prestări servicii ecarisaj, - 1.398.247 lei pentru servicii si dezvoltare publică (evaluări, certificate și audit energetic, ridicări topo și cadastru, taxe și avize, alte servicii și plată cotizaţii asociaţii), - 4.340.329 lei pentru rambursări de credite, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -91.754 lei.  Capitolul 74.02 – PROȚECTIA MEDIULUI - 1.167.272 lei pentru activitatea de salubrizare a Serviciului ADP, - 843.407 lei pentru preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare, - 4.468.002 lei pentru activitați de mediu și salubrizare – deseuri menajere.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 231.207 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, - 6.494.739 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria, - 841.407 lei pentru transferuri la Serviciul Public Comunitar de Transport Public Local Persoane. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare la data de 30.09.2023 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE - 2.673.157 lei - proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020, - 160.009 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 3.381.629 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 5.380.155 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 66.02 – SANATATE - 237.034- cheltuieli de capital  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, plăți în suma de 355.296 lei cheltuieli de capital.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ, plăți în suma de 44.372 lei cheltuieli de capital.  Capitolul 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 6.218.630 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 63.784 lei - proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, - 4.268.623 lei - cheltuieli de capital, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -131.587 lei.  Capitolul 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI - 947.242- cheltuieli de capital  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI, - 37.255.010 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 983.694 lei - cheltuieli de capital. 3  La data de 30.09.2023, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depaşit, iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele două secțiuni de funcţionare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un excedent în sumă de 2.628.009 lei. II. Contul de executie al Bugetului creditelor interne (anexa nr. 4) la partea de venituri, la 30.09.2023 avem suma de 6.690.389 lei, conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7438 din 09.02.2023 și 7459 din 09.03.2023 și a Convenției de împrumut încheiate cu Ministerul Finantelor Publice, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. La parte de cheltuieli s-au efectuat plaţi în suma de 6.302.843 lei. III. Contul de executie al Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:  Veniturile proprii încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria în sumă de 954.055 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 769.042 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  Veniturile din subvenții si alte venituri încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt în sumă de 9.330.035 lei, iar cheltuielile de personal sunt în sumă de 605.673 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii sunt în sumă de 8.053.127 lei şi cheltuielile de capital sunt în suma de 192.650 lei.  Veniturile proprii încasate din prestări servicii în sumă de 200.537 lei și veniturile din subvenții în sumă de 841.407 lei, iar cheltuielile de personal în sumă de 563.000 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 379.731 lei si plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -36.728 lei ale Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local de Persoane. La data de 30.09.2023, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, nu există plați restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un excedent în sumă de 799.539 lei. IV. Contul de executie al Bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Colegiului National Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, la data de 30.09.2023 nu sunt încasări și plați, conform anexei nr. 5. Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.09.2023, împreună cu întreaga documentaţie. DIRECTOR EXECUTIV, Ec. HARITINA GAFENCU Întocmit, Ec. Mirela Bolintineanu 4 JUDEȚUL TELEORMAN Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local MUNICIPIUL ALEXANDRIA nr. 308 din 30 octombrie 2023 CONSILIUL LOCAL CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA la 30.09.2023 -lei- Prevederi Încasări / Grad de Cod DENUMIRE INDICARORI trim. I+II+III plăți la realizare indicatori 2023 30.09.2023 (%) 0 1 3 4 5 00.01 VENITURI TOTALE 363,618,870 157,539,170 43.33 49.90 VENITURI PROPRII 118,528,590 96,733,215 81.61 O3.02 Impozitul pe venit 437,190 487,189 111.44 O4.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 78,276,040 60,496,915 77.29 O4.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 77,526,040 59,698,907 77.00 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 750,000 798,008 106.40 O7.02 Impozite și taxe pe proprietate 10,625,000 9,541,625 89.80 07.02.01 Impozit și taxa pe clădiri 5,800,000 5,091,120 87.78 07.02.02 Impozit și taxa pe teren 4,315,000 3,838,798 88.96 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 510,000 611,707 119.94 11.02 Sume defalcate din TVA 19,116,000 19,116,000 100.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 11.02.02 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 19,054,000 19,054,000 100.00 municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 11.02.06 62,000 62,000 0.00 bugetelor locale 15.02 Taxe pe servicii specifice 29,000 27,300 94.14 15.02.01 Impozit pe spectacole 29,000 27,300 94.14 15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice [...]