HCL 249/2026 Alexandria adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2026 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având in vedere: - referatul de aprobare nr. 71987 din 22.07.2026 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 71989 din 22.07.2026 al Directiei Economice; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2026, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 şi 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Economice pentru cunoaştere si punere in aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 249 din 28 iulie 2026 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, - abțineri, din totalul de 17 consilieri în funcție, din care 17 prezenți. JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 71987 din 22.07.2026 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2026 În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (funcționare și dezvoltare), cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; - diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ca urmare, propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2026. După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRĂGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 71989 din 22.07.2026 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2026 Prin referatul de aprobare nr. 71987/22.07.2026 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 30.06.2026. În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare: în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. I. Contul de executie al Bugetului local al Municipiului Alexandria Analizând execuția bugetară aferentă trimestrului al -II- lea al anului 2026 (30.06.2026), prezentată pe surse de venit, capitole și tipuri de cheltuieli se constată următoarele: Veniturile totale sunt realizate în procent de 71,42%, din care: - Veniturile secțiunii de funcționare - procent de realizare de 94,88 % - Veniturile secțiunii de dezvoltare - procent de realizare de 35,67 % Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 46,88%, din care: - Cheltuielile de funcționare - procent de realizare de 69,52% - Cheltuieli de dezvoltare - procent de realizare de 19% Veniturile sectiunii de functionare: - Veniturile fiscale:  impozitul pe venit 434.210 lei,  cote și sume defalcate din impozitul pe venit 35.171.103 lei,  impozite și taxe pe proprietate 19.151.493 lei,  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 19.104.790 lei,  taxe pe servicii specifice 16.186 lei,  taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor sau pe desfășurarea de activități 6.970.245 lei, - Veniturile nefiscale:  venituri din proprietate 3.751.747 lei,  venituri din prestări servicii și alte activități 95.790 lei,  venituri din taxe administrative, eliberari permise 9.750 lei,  amenzi, penalitati si confiscari 1.336.741 lei,  diverse venituri 6.626.226 lei,  donații și sponsorizări 0 lei,  Subvenții de la bugetul de stat 3.010.623 lei. 1  Veniturile secţiunii de dezvoltare au fost realizate astfel: - venituri din valorificarea unor bunuri 451.333 lei, - sume din excedentul bugetului local 14.461.893 lei, - subvenții de la bugetul de stat 1.787.149 lei , - subvenții de la alte administrații 4.044.934 lei, - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării -1.610.083 lei, Cheltuielile secţiunii de functionare la data de 30.06.2026 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE: - 7.607.243 lei - cheltuieli de personal - 1.162.790 lei - bunuri și servicii - 101.882 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate)  Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, Direcția de Evidență a Persoanelor: - 623.058 lei - cheltuielile de personal - 14.683 lei - bunuri și servicii  Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, s-au efectuat plăți în suma de 1.746.128 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ: - Direcția Politia Locală 2.244.423 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii), - Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 28.088 lei.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT: - 109.714 lei pentru plata navetei personalului didactic din unitățile de învătământ, - 3.876.169 lei bunuri și servicii, - 1.661.581 lei pentru plata drepturilor copiilor cu CES, plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar si plata gratuitatilor la transport pentru elevi.  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE, plați aferente cabinetelor medicale școlare 3.138.268 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii).  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE: - 1.343.747 lei pentru acțiuni culturale, sportive și de tineret, - 120.000 lei pentru programe pentru tineret, - 2.141.303 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), - 201.500 lei sprijin financiar asociații și fundații, - 398.000 lei servicii religioase - 3.472.562 lei transferuri între unități ale administrației publice la CSM Alexandria.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, Directia de Asistentă Socială: - 10.691.324 lei indemnizatii persoane cu handicap şi asistenți personali ai acestora, - 1.031.444 lei Cantina de ajutor social, - 777.381 lei Centrul de zi și Centrul rezidențial persoane fără adăpost, - 486.321 lei pentru ajutoare de urgență, - 58.628 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței, - 2.531.134 lei cheltuieli de personal, bunuri și servicii, Sediu, - 36.757 lei, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, ajutoare sociale, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -145.197 lei.  Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ: - 1.067.743 lei pentru iluminatul public, 2  - 36.300 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, - 6.703.633 lei pentru Serviciul ADP - cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, - 724.602 lei pentru prestări servicii ecarisaj, bunuri și servicii (cadastru, evaluări, audit energetic, ridicări topo, taxe și avize), - 338.859 lei cotizații diverse asociații, - 3.400.638 lei pentru rambursări de credite, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -95.860 lei.  Capitolul 74.02 – PROȚECTIA MEDIULUI - 951.092 lei pentru activitatea de salubrizare a Serviciului ADP, - 6.679.651 lei pentru preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare, activitați de mediu și salubrizare – deșeuri menajere  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 208.280 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, - 1.396.483 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria, - 729.200 lei compensații si gratuități la transportul public local. - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -107.240 lei. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare la data de 30.06.2026 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE - 9.801 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 274.596 lei - proiecte cu finanțare din reprezentând asistența financiară nerambursabilă -PNRR - 3.788.281 lei - cheltuieli de capital. Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE - 208.482 lei proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - 202.150 lei active nefinanciare - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -3.754 lei.  Capitolul 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 679.345 lei - proiecte cu finanțare din reprezentând asistența financiară nerambursabilă -PNRR, - 2.060.337 lei - cheltuieli de capital, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -3.422 lei.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI, - 4.577.050 lei - proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, - 3.278.918 lei - cheltuieli de capital. - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -413.561 lei. La data de 30.06.2026, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depaşit, iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele două secțiuni de funcţionare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un excedent în sumă de 32.478.304 lei. II. Contul de executie al Bugetului creditelor interne la 30.06.2026 (anexa nr. 4) avem venituri în suma de 12.330.634 lei, conform Hotărârii C.A.Î.L. nr. 7438/13.02.2023 și a Hotărârii C.A.Î.L. nr. 8752/12.02.2025 pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiează de fonduri externe nerambursabile. 3 III. Contul de executie al Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:  Veniturile proprii încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria sunt în sumă de 1.168.024 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 761.229 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  Veniturile din subvenții si alte venituri încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt în sumă de 3.472.563 lei, iar la cheltuieli, avem cheltuieli de personal în sumă de 625.534 lei şi cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 3.227.538 lei. La data de 30.06.2026, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, nu există plați restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un excedent în sumă de 1.144.024 lei. IV. Contul de executie al Bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Colegiului National Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, la data de 30.06.2026 nu sunt încasări și plați, conform anexei nr. 5. Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2026, împreună cu întreaga documentaţie. DIRECTOR EXECUTIV, Ec. HARITINA GAFENCU Întocmit, Ec. Mirela Bolintineanu 4 JUDEȚUL TELEORMAN Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local la MUNICIPIUL ALEXANDRIA HCL 249/28.07.2026 CONSILIUL LOCAL CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA la 30.06.2026 -lei- Prevederi Încasări / Grad de Cod DENUMIRE INDICARORI trim. II plăți la realizare indicatori 2026 30.06.2026 (%) 0 1 3 4 5 00.01 VENITURI TOTALE 160.749.190 114.814.130 71,42 49.90 VENITURI PROPRII 95.859.760 74.014.824 77,21 O3.02 Impozitul pe venit 330.000 434.210 131,58 O4.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 49.328.950 35.171.103 71,30 O4.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 48.328.950 34.195.248 70,76 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 1.000.000 975.855 97,59 O7.02 Impozite și taxe pe proprietate 20.842.000 19.151.493 91,89 07.02.01 Impozit și taxa pe clădiri 12.780.000 11.339.613 88,73 07.02.02 Impozit și taxa pe teren 7.695.000 7.369.280 95,77 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 367.000 442.600 120,60 11,02 Sume defalcate din TVA 19.104.790 19.104.790 100,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 11.02.02 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 18.468.790 18.468.790 100,00 municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 11.02.06 636.000 636.000 0,00 bugetelor locale 15,02 Taxe pe servicii specifice 15.000 16.186 107,91 15.02.01 Impozit pe spectacole 15.000 16.186 107,91 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 16,02 8.019.420 6.970.245 86,92 desfasurarea de activități 16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport 6.835.000 5.708.773 83,52 16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licenteșsi autorizații 439.420 488.109 111,08 16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau desfasurare de activitati 745.000 773.363 103,81 30,02 Venituri din proprietate 4.733.000 3.751.747 79,27 30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 4.115.000 3.215.439 78,14 30.02.08 Venituri din dividente 100.000 [...]