HCL 248/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2024 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având in vedere: - referatul de aprobare nr. 43328 din 15.07.2024 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 43331 din 15.07.2024 al Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2024, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 şi 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale pentru cunoaştere si punere in aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, MARIAN DRAGOȘ PETCU ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 248 din 31 iulie 2024 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 43328 din 15.07.2024 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2024 În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (funcționare și dezvoltare), cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; - diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ca urmare, propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2024. După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRĂGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 43331 din 15.07.2024 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2024 Prin referatul de aprobare nr. 43328 din 15.07.2024 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 30.06.2024. În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare: în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. I. Contul de executie al Bugetului local al Municipiului Alexandria la 30.06.2024 se prezintă astfel: Veniturile totale sunt realizate în procent de 39,73%, din care: - Veniturile secțiunii de funcționare - procent de realizare de 84,41 % - Veniturile secțiunii de dezvoltare - procent de realizare de 16,06 % Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 34,99%, din care: - Cheltuielile de funcționare - procent de realizare de 77,27% - Cheltuieli de dezvoltare - procent de realizare de 11,95% Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate astfel: - Veniturile fiscale:  113,61 % - impozitul pe venit,  69,35 % - cote și sume defalcate din impozitul pe venit,  99,46 % - impozite și taxe pe proprietate,  57,54 % - taxe pe servicii specifice,  87,99 % - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor sau pe desfășurarea de activități,  100,00 % - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, - Veniturile nefiscale:  124,31 % - venituri din proprietate,  65,06 % - venituri din prestări servicii și alte activități,  177,11 % - venituri din taxe administrative, eliberari permise,  76,11% - amenzi, penalitati si confiscari,  75,77 % - diverse venituri. - Subvenţiile de la bugetul de stat – 62,15%. Veniturile secţiunii de dezvoltare au fost realizate astfel: - venituri din valorificarea unor bunuri = 1.134.419 lei 1  - subvenții de la bugetul de stat = 15.607.176 lei - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014- 2020 = -3.987.720 lei Cheltuielile secţiunii de functionare la data de 30.06.2024 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE - 7.419.170 lei - cheltuieli de personal - 1.747.677 lei - bunuri și servicii - 1.013.734 lei – alte transferuri (restituit sume necuvenite din bugetul de stat - TVA) - 87.201 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate)  Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, au fost realizate plăți pentru Direcția de Evidență a Persoanelor: - 623.084 lei - cheltuielile de personal - 218.765 lei - bunuri și servicii  Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, s-au efectuat plăți în suma de 810.021 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investiții.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ, au fost efectuate plăți pentru: - Direcția Politia Locală 2.113.912 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii), - Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 15.461 lei.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 109.253 lei pentru plata navetei personalului didactic și nedidactic din unitățile de învătământ, - 3.569.146 lei pentru bunuri și servicii din care finanțarea de bază 2.812.549 lei și finanțarea complementară 756.597 lei, - 491.819 lei pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale și plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar,  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE s-au efectuat plăți în sumă de 2.545.698 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii) aferente cabinetelor medicale și de medicină dentară școlare.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE s-au efectuat plăţi astfel: - 1.375.376 lei pentru acțiuni culturale, - 478.000 lei pentru acțiuni de tineret, - 235.747 lei pentru întreținere și funcționare Centrul Multifuncțional și Clubul Pensionarilor), - 1.521.517 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), - 850.000 lei sustinerea cultelor, - 9.260.600 lei transferuri între unități ale administrației publice la CSM Alexandria - 70.000 lei sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive - CSS, - 87.900 lei pentru asociatii si fundatii  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ De la acest capitol se finanțează Directia de Asistentă Socială astfel: - 9.211.618 lei indemnizatii persoane cu handicap şi asistenți personali ai acestora, - 980.802 lei Cantina de ajutor social, - 199.128 lei Centrul de zi, - 406.074 lei Centrul rezidențial persoane fără adăpost, - 65.364 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței, 2  - 2.499.932 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, ajutoare sociale - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -174.756 lei.  Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 978.510 lei pentru iluminatul public, - 74.959 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, - 6.849.200 lei pentru Serviciul ADP - cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, - 327.730 lei pentru prestări servicii ecarisaj, - 1.223.970 lei pentru servicii si dezvoltare publică (evaluări, certificate și audit energetic, ridicări topo și cadastru, taxe și avize, alte servicii și plată cotizaţii asociaţii), - 3.107.536 lei pentru rambursări de credite, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -123.134 lei.  Capitolul 74.02 – PROȚECTIA MEDIULUI - 1.286.520 lei pentru activitatea de salubrizare a Serviciului ADP, - 6.106.427 lei pentru pentru activitați de salubrizare – contract gunoi, preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare și reparatii platforme colectare deșeuri.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 187.468 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, - 4.788.358 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria, - 804.443 lei pentru transferuri la Serviciul Public Comunitar de Transport Public Local Persoane. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare la data de 30.06.2024 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE - 551.676 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚONALĂ - 30.815 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 4.433.294 lei - proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, - 4.052.174 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 66.02 – SANATATE - 237.034- cheltuieli de capital  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, plăți în suma de 101.331 lei cheltuieli de capital.  Capitolul 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 2.574.863 lei - proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, - 3.480.376 lei - cheltuieli de capital,  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI, - 6.402.859 lei - proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, - 5.953.499 lei - cheltuieli de capital. La data de 30.06.2024, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depaşit, iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele două secțiuni de funcţionare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un excedent în sumă de 8.650.781 lei. 3 II. Contul de executie al Bugetului creditelor interne (anexa nr. 4) la partea de venituri, la 30.06.2024 este în suma de 4.351.474 lei, conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7438 din 09.02.2023 și a Convenției de împrumut încheiate cu Ministerul Finantelor Publice, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. La parte de cheltuieli s-au efectuat plaţi în suma de 3.909.181 lei. III. Contul de executie al Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:  Veniturile proprii încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria în sumă de 994.527 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 725.774 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  Veniturile din subvenții si alte venituri încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt în sumă de 9.559.850 lei, iar cheltuielile de personal sunt în sumă de 501.196 lei şi cheltuieli cu bunuri și servicii sunt în sumă de 7.942.195 lei. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent in suma de -3.897 lei. Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local de Persoane.  Veniturile proprii încasate din prestări servicii sunt în sumă de 164.557 lei iar veniturile din subvenții în sumă de 804.443 lei. Cheltuielile sunt in total in suma de 969.000 lei din care cheltuieli de personal în sumă de 693.911 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 291.404 lei şi plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent in suma de -16.315 lei. La data de 30.06.2024, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, nu există plați restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un excedent în sumă de 1.389.109 lei. IV. Contul de executie al Bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Colegiului National Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, la data de 30.06.2024 nu sunt încasări și plați, conform anexei nr. 5. Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2024, împreună cu întreaga documentaţie. SEF SERVICIU, Ec. HARITINA GAFENCU Întocmit, Ec. Mirela Bolintineanu 4 JUDEȚUL TELEORMAN Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local MUNICIPIUL ALEXANDRIA nr. 248 din 31 iulie 2024 CONSILIUL LOCAL CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA la 30.06.2024 -lei- Prevederi Încasări / Grad de Cod DENUMIRE INDICARORI trim. I+II plăți la realizare indicatori 2024 30.06.2024 (%) 0 1 3 4 5 00.01 VENITURI TOTALE 276,022,690 109,673,150 39.73 49.90 VENITURI PROPRII 76,944,980 59,792,199 77.71 01.01 Impozit pe profit 0 100,000 01.02.01 Impozit pe profit de la agenţi economici 0 100,000 O3.02 Impozitul pe venit 330,000 374,923 113.61 O4.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 51,801,690 35,925,325 69.35 O4.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 51,051,690 35,124,424 68.80 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 750,000 800,901 106.79 O7.02 Impozite și taxe pe proprietate 10,050,000 9,996,080 99.46 07.02.01 Impozit și taxa pe clădiri 5,700,000 5,541,948 97.23 07.02.02 Impozit și taxa pe teren 3,900,000 4,093,975 104.97 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 450,000 360,157 80.03 11.02 Sume defalcate din TVA 22,806,240 22,806,240 100.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 11.02.02 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 12,542,240 12,542,240 100.00 municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 11.02.06 10,264,000 10,264,000 0.00 bugetelor locale 15.02 Taxe pe servicii specifice 22,000 12,658 57. [...]