HCL 251/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E Privește: : Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria pe perioada 01.07.2024-31.12.2024. Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară, având în vedere :  referatul nr.44961/ 24.07.2024 al S.C. T.P.L.P. S.R.L. Alexandria;  referatul de aprobare nr.44963/ 24.07.2024 al Primarului municipiului Alexandria;  raportul comun de specialitate nr.44964/ 24.07.2024 al Serviciului Juridic Comercial și Serviciului Economic;  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului Local al municipiului Alexandria;  Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;  Prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;  Prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiarela nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificarile și completările ulterioare;  Prevederile Legii nr.296/2023privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;  prevederile art.129, alin.(3), lit.c, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;  Prevederile L 31/1990 –Legea Societăților Comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;  În temeiul prevederilor art.129,alin. (1 ) ,art. 136 ,alin.(1), art.139 alin.( 1) și ale art.196 alin.(1) lit.’’a’’ din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă ȘT E Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria pe perioada 01.07.2024 – 31.12.2024, conform Anexelor 1-5 care fac parte din prezenta hotărâre. Art.2 Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman, pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului Juridic Comercial, Serviciului Economic și Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria , pentru cunoaștere și punere în aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ CONSILIER, SECRETAR GENERAL, DRAGOȘ MARIAN PETCU ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 251 din 31. IULIE . 2024 JUDEȚUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR. / 24. 07 .2024 REFERAT DE APROBARE Privește : Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe perioada 01.07.2024-31.12.2024 al Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria ,înființată cf.H.C.L. 161/ 16.05.2024, cu data de începere a activității de 01.07.2024. Directorul Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria, prin referatul nr. / 24.07.2024, solicită : aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe perioada 01.07.2024-31.12.2024 al Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria. În conformitate cu prevederile art.129, alin.3,lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,Consiliul Local al municipiului Alexandria aprobă în condițiile legii,la propunerea primarului,înființarea, organizarea și statul de funcții ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local. Necesitatea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe perioada 01.07.2024-31.12.2024 al Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria se justifică prin punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Având în vedere cele prezentate,consider necesară : Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe perioada 01.07.2024-31.12.2024 al Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria . PRIMAR, VICTOR DRAGUȘIN JUDEȚUL TELEORMAN PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA SERVICIUL EONOMIC SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL NR. / 24.07.2024 RAPORT COMUN DE SPECIALITATE Privește: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe perioada 01.07.2024-31.12.2024 al Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria ,înființată cf.H.C.L. 161/ 16.05.2024, cu data de începere a activității de 01.07.2024. Prin referatul de aprobare nr. / 24.07.2024 , Primarul Municipiului Alexandria, luând în considerare referatul nr. / 24.07.2024 al directorului Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria , propune spre aprobarea Consiliului Local un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe perioada 01.07.2024-31.12.2024 al Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria . Necesitatea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe perioada 01.07.2024-31.12.2024 al Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria , se justifică prin punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe perioada 01.07.2024-31.12.2024 al Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria , este justificat și susținut din punct de vedere legal, de următoarele acte normative: - Legea nr.296/2023privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung; - OUG 57/2019- Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - L31/1990 a societăților comerciale ,republicată cu moduificările și completările ulterioare Urmare celor expuse, din punct de vedere juridic și în conformitate cu prevederile art.129 alin (1) și (2) și art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al municipiului Alexandria,astfel că propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind : Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe perioada 01.07.2024-31.12.2024 al Societății Comerciale de Transport Public Local de Persoane S.R.L. Alexandria . SERVICIUL JURIDIC SERVICIUL ECONOMIC COMERCIAL ȘEF SERVICIU, ȘEF SERVICIU, Postumia CHESNOIU Haritina GAFENCU  SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE SRL ALEXANDRIA ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 251/31 iulie 2024 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI al SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE SRL ALEXANDRIA pe anul 2024 mii lei Nr. Realizat/ Propuneri % Estimări Estimări % INDICATORI rd. Preliminat an an N+1 an N+2 9=7/5 10=8/7 an precedent curent (N) (N-1) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 0.00 1,722.00 1,894.20 1,980.30 1.10% 1.05% 1 Venituri totale din exploatare din care: 2 1,722.00 1,894.20 1,980.30 1.10% 1.05% a) suventii, conform prevederilor legale 3 1,480.00 1,628.00 1,709.40 in vigoare conform prevederilor legale transferuri, 4 242.00 266.20 279.51 b in vigoare 2 Venituri financiare 5 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 0.00 1,702.00 1,872.20 1,957.30 1.10% 1.05% 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18) 7 0.00 1,642.00 1,806.20 1888,,30 1.10% A. din care: cu bunuri şi servicii cheltuieli 8 309.00 340.00 357.00 1.10% 1.05% B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 56.00 61.50 64.40 1.10% 1.05% C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 0.00 1,306.00 1,437.00 1,501.90 1.10% 1.05% C0 cheltuieli de natura salariala 11 0.00 1,277.00 1,279.00 1,337.45 1.00% 1.05% (Rd.11=Rd.12+Rd.13) ch. cu salariile 12 1,162.00 1,278.20 1,342.11 1.10% 1.05% C1 C2 bonusuri 13 0.00 #DIV/0! #DIV/0! C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de 15 personal C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si 16 115.00 126.50 132.83 1.10% 1.05% control, comisii si comitete C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 29.00 31.90 33.50 1.10% 1.05% D. alte cheltuieli de exploatare 18 31.00 34.10 35.80 1.10% 1.05% 2 Cheltuieli financiare 19 #DIV/0! #DIV/0! III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 0.00 20.00 22.00 23.00 1.10% 1.05% IV 1 (Rd.20=Rd.1-Rd.6) IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 25 DE MAI SUS V PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE 26 0.00 20.00 22.00 23.00 1.10% 1.05% (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care:  1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 30 5 împrumuturi externe, Alte repartizări precum prevăzute şi pentru constituirea surselor necesare de lege 31 rambursării ratelor de capital, plăţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri 6 Profitul contabil rămas aferente acestor după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 împrumuturi 32 7 Participarea salariaţilor laRd.31)>=0) (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai 33 mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor 34 operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, a) dividende din care: cuvenite bugetului de stat 35 b) dividende cuvenite bugetului local 36 c) dividende cuvenite altor actionari 37 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează 38 VI la alte rezerve VENITURI şi constituie DIN FONDURI sursă proprie de finanţare EUROPENE 39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 1 Alocaţii de la buget 47 alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 #DIV/0! #DIV/0! X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 30.00 33.00 34.50 1.10% 1.05% 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 30.00 33.00 34.50 1.10% 1.05% 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 52 7.09 7.80 8.19 cheltuielilor de natura salariala *) 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza 53 7.09 7.80 8.19 cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 54 9.56 10.52 11.05 1.10% 1.05% **) lei/persoană)(Rd.2/51) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata 55 cf. Legii anuale a bugetului de stat 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate 56 produse finite/persoana) 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000) 57 988.39 988 988 1.00% 1.00% 8 Plăţi restante 58 9 Creanţe restante 59 8 Plăţi restante 58 9 Creanţe restante 59 *) Rd. 52= Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 mii lei **) Rd. 53= Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 Președinte de ședință, Consilier, Dragoș Marian Petcu  SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE SRL ALEXANDRIA ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 251/31 iulie 2024 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora la SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE SRL ALEXANDRIA pe anul 2024 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % [...]