HCL 224/2025 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2025 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având in vedere: - referatul de aprobare nr. 49841 din 22.07.2025 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 49842 din 22.07.2025 al Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2025, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 şi 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturalepentru cunoaştere si punere in aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, FLOREA VOICILĂ ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 224 din 30 iulie 2025 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 49841 din 22.07.2025 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2025 În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (funcționare și dezvoltare), cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; - diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ca urmare, propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2025. După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRĂGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 49842 din 22.07.2025 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2025 Prin referatul de aprobare nr. 49841/2025 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 31.03.2025. În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare: în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. I. Contul de executie al Bugetului local al Municipiului Alexandria Analizând execuția bugetară aferentă trimestrului al -II- lea al anului 2025 (30.06.2025), prezentată pe surse de venit, capitole și tipuri de cheltuieli se constată următoarele: Veniturile totale sunt realizate în procent de 70,27%, din care: - Veniturile secțiunii de funcționare - procent de realizare de 92,18 % - Veniturile secțiunii de dezvoltare - procent de realizare de 52,24 % Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 53,60%, din care: - Cheltuielile de funcționare - procent de realizare de 77,96% - Cheltuieli de dezvoltare - procent de realizare de 35,19% Veniturile sectiunii de functionare: - Veniturile fiscale:  impozitul pe venit 361.528 lei,  cote și sume defalcate din impozitul pe venit 36.676.972 lei,  impozite și taxe pe proprietate 10.478.166 lei,  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 16.068.000 lei,  taxe pe servicii specifice 15.416 lei,  taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor sau pe desfășurarea de activități 5.129.374 lei, - Veniturile nefiscale:  venituri din proprietate 2.369.766 lei,  venituri din prestări servicii și alte activități 122.261 lei,  venituri din taxe administrative, eliberari permise 7.500 lei,  amenzi, penalitati si confiscari 1.173.005 lei,  diverse venituri 5.187.102 lei,  donații și sponsorizări 25.550 lei,  Subvenții de la bugetul de stat 2.916.215 lei. 1  Veniturile secţiunii de dezvoltare au fost realizate astfel: - venituri din valorificarea unor bunuri 1.493.730 lei, - sume din excedentul bugetului local 9.468.420 lei, - subvenții de la bugetul de stat 42.075.661 lei , - subvenții de la alte administrații 1.796.565 lei, - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării 173.988 lei, - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014- 2020 – 430.344 lei. Cheltuielile secţiunii de functionare la data de 30.06.2025 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE: - 8.211.297 lei - cheltuieli de personal - 1.210.855 lei - bunuri și servicii - 103.665 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate)  Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, Direcția de Evidență a Persoanelor: - 613.750 lei - cheltuielile de personal - 59.137 lei - bunuri și servicii  Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, s-au efectuat plăți în suma de 973.491 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ: - Direcția Politia Locală 2.479.990 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii), - Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 30.040 lei.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT: - 83.461 lei pentru plata navetei personalului didactic din unitățile de învătământ, - 3.747.268 lei bunuri și servicii, - 1.083.901 lei pentru plata drepturilor copiilor cu CES, plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar si plataplata gratuitatilor la transport pentru elevi.  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE, plați aferente cabinetelor medicale școlare 3.085.605 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii).  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE: - 937.030 lei pentru acțiuni culturale, sportive și de tineret, - 224.632 lei pentru întreținere și funcționare CMT și CP, - 1.864.891 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), - 213.000 lei sprijin financiar asociații și fundații, - 268.000 lei servicii religioase - 5.765.439 lei transferuri între unități ale administrației publice la CSM Alexandria. - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -569 lei.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, Directia de Asistentă Socială: - 10.586.363 lei indemnizatii persoane cu handicap şi asistenți personali ai acestora, - 1.255.441 lei Cantina de ajutor social, - 796.244 lei Centrul de zi și Centrul rezidențial persoane fără adăpost, - 602.889 lei pentru ajutoare de urgență, - 65.432 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței, - 2.526.909 lei cheltuieli de personal, bunuri și servicii, Sediu, - 34.975 lei, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, ajutoare sociale, 2  - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -75.901 lei.  Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ: - 637.331 lei pentru iluminatul public, - 136.804 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, - 7.052.250 lei pentru Serviciul ADP - cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, - 431.463 lei pentru prestări servicii ecarisaj, - 898.262 lei bunuri și servicii (cadastru, evaluări, audit energetic, ridicări topo, taxe și avize), - 338.558 lei cotizații diverse asociații, - 2.878.764 lei pentru rambursări de credite, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -16.832 lei.  Capitolul 74.02 – PROȚECTIA MEDIULUI - 951.699 lei pentru activitatea de salubrizare a Serviciului ADP, - 948.176 lei pentru preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare, - 5.664.468 lei pentru activitați de mediu și salubrizare – deșeuri menajere, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -134.571 lei.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 195.177 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, - 968.677 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria, - 595.123 lei Compensații si gratuități la transportul public local. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare la data de 30.06.2025 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE - 52.499 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE  - 4.849 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 5.198.569 lei - proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împrumut -PNRR, - 1.242.632 lei - proiecte cu finanțare din reprezentând asistența financiară nerambursabilă -PNRR - 2.983.659 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 16.024.377 lei - proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut -PNRR, - 1.230.596 lei - cheltuieli de capital, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -2.591 lei.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI, - 4.375.330 lei - proiecte cu finanțare din FEN, - 9.382.052 lei - cheltuieli de capital. La data de 30.06.2025, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depaşit, iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele două secțiuni de funcţionare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un excedent în sumă de 27.185.006 lei. II. Contul de executie al Bugetului creditelor interne la 30.06.2025 (anexa nr. 4) avem venituri în suma de 9.773.500 lei și plati efectuate în sumă de 9.773.497 lei, conform Hotărârii C.A.Î.L. nr. 7438/13.02.2023 și a Hotărârii C.A.Î.L. nr. 8752/12.02.2025 pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiează de fonduri externe nerambursabile. 3 III. Contul de executie al Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:  Veniturile proprii încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria sunt în sumă de 961.621 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 700.682 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  Veniturile din subvenții si alte venituri încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt în sumă de 5.998.804 lei, iar la cheltuieli, avem cheltuieli de personal în sumă de 625.534 lei şi cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 5.186.978 lei. La data de 30.06.2025, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, nu există plați restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un excedent în sumă de 1.194.986 lei. IV. Contul de executie al Bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Colegiului National Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, la data de 30.06.2025 nu sunt încasări și plați, conform anexei nr. 5. Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.06.2025, împreună cu întreaga documentaţie. SEF SERVICIU, Ec. HARITINA GAFENCU Întocmit, Ec. Mirela Bolintineanu 4 JUDEȚUL TELEORMAN Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local MUNICIPIUL ALEXANDRIA nr. 224/30.07.2025 CONSILIUL LOCAL CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA la 30.06.2025 -lei- Prevederi Încasări / Grad de Cod DENUMIRE INDICARORI trim. II plăți la realizare indicatori 2025 30.06.2025 (%) 0 1 3 4 5 00.01 VENITURI TOTALE 193,485,580 135,969,563 70.27 49.90 VENITURI PROPRII 69,850,320 63,014,820 90.21 O3.02 Impozitul pe venit 330,000 361,528 109.55 O4.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 46,864,630 36,676,972 78.26 O4.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 45,864,630 35,670,153 77.77 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 1,000,000 1,006,819 100.68 O7.02 Impozite și taxe pe proprietate 7,880,000 10,478,166 132.97 07.02.01 Impozit și taxa pe clădiri 4,300,000 5,836,613 135.74 07.02.02 Impozit și taxa pe teren 3,400,000 4,337,439 127.57 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 180,000 304,114 168.95 11.02 Sume defalcate din TVA 20,132,000 16,068,000 79.81 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 11.02.02 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 19,883,000 15,819,000 79.56 municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 11.02.06 249,000 249,000 0.00 bugetelor locale 15.02 Taxe pe servicii specifice 10,000 15,416 154.16 15.02.01 Impozit pe spectacole 10,000 15,416 154.16 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 16.02 4,360,000 5,129,374 117.65 desfasurarea de activități 16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport 3,300,000 3,810,350 115.47 16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licenteșsi autorizații 60,000 91,310 152.18 16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau desfasurare de activitati 1,000,000 1,227,714 122.77 30.02 Venituri din proprietate 1,050,000 2,369,766 225.69 30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 600,000 1,775,104 295.85 30.02.08 Venituri din dividente [...]