HCL 129/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2024 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având in vedere: - referatul de aprobare nr. 26935 din 18.04.2024 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 26939 din 18.04.2024 al Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2024, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 şi 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice pentru cunoaştere si punere in aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, VALENTIN FLORIN CHIRAN ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 129 din 29 aprilie 2024 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 26935 din 18.04.2024 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2024 În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (funcționare și dezvoltare), cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; - diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ca urmare, propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2024. După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRAGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 26939 din 18.04.2024 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2024 Prin referatul de aprobare nr. 26935 din 18.04.2024 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 31.03.2024. În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare: în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. I. Contul de executie al Bugetului local al Municipiului Alexandria la 31.03.2024 se prezintă astfel: Veniturile totale sunt realizate în procent de 47,97%, din care: - Veniturile secțiunii de funcționare - procent de realizare de 95,69 % - Veniturile secțiunii de dezvoltare - procent de realizare de 22,07 % Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 29,77%, din care: - Cheltuielile de funcționare - procent de realizare de 48,14% - Cheltuieli de dezvoltare - procent de realizare de 9,77% Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate astfel: - Veniturile fiscale:  131,94% - impozitul pe venit,  86,79% - cote și sume defalcate din impozitul pe venit,  135,18 % - impozite și taxe pe proprietate,  52,10 % - taxe pe servicii specifice,  115,09 % - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor sau pe desfășurarea de activități,  77,55% - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, - Veniturile nefiscale:  135,50 % - venituri din proprietate,  64.09 % - venituri din prestări servicii și alte activități,  104,04 % - venituri din taxe administrative, eliberari permise,  81,87% - amenzi, penalitati si confiscari,  105,45 % - diverse venituri. - Subvenţiile de la bugetul de stat – 18,87%. Veniturile secţiunii de dezvoltare au fost realizate astfel: - venituri din valorificarea unor bunuri = 596.485 lei 1  - subvenții de la bugetul de stat = 11.511.913 lei - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014- 2020 = -4.491.654 lei Cheltuielile secţiunii de functionare la data de 31.03.2024 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE - 3.816.127 lei - cheltuieli de personal - 763.526 lei - bunuri și servicii - 1.013.734 lei – alte transferuri (restituit sume necuvenite din bugetul de stat- TVA) - 40.581 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate)  Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, au fost realizate plăți pentru Direcția de Evidență a Persoanelor: - 310.519 lei - cheltuielile de personal - 11.815 lei - bunuri și servicii  Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, s-au efectuat plăți în suma de 417.535 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investiții.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ, au fost efectuate plăți pentru: - Direcția Politia Locală 1.048.410 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii), - Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 6.728 lei.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 39.212lei pentru plata navetei personalului didactic și nedidactic din unitățile de învătământ, - 1.814.768 lei pentru bunuri și servicii din care finanțarea de bază 1.671.204 lei și finanțarea complementară 143.564 lei, - 37.299 lei pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale și plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar,  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE s-au efectuat plăți în sumă de 1.101.304 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii) aferente cabinetelor medicale și de medicină dentară școlare.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE s-au efectuat plăţi astfel: - 554.643 lei pentru acțiuni culturale și de tineret, - 129.372 lei pentru întreținere și funcționare CMT și CP, - 702.559 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), - 41.100 lei sprijin financiar asociații și fundații, - 80.000 lei sustinerea cultelor, - 4.844.600 lei transferuri între unități ale administrației publice la CSM Alexandria.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ De la acest capitol se finanțează Directia de Asistentă Socială astfel: - 4.380.473 lei indemnizatii persoane cu handicap şi asistenți personali ai acestora, - 462.711 lei Cantina de ajutor social, - 90.530 lei Centrul de zi, - 208.128 lei Centrul rezidențial persoane fără adăpost, - 228.552 lei pentru ajutoare de urgență, - 32.080 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței, 2  - 858.950 lei pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, ajutoare sociale - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -44.788 lei.  Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 533.471 lei pentru iluminatul public, - 41.801 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, - 3.396.223 lei pentru Serviciul ADP - cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, - 191.237 lei pentru prestări servicii ecarisaj, - 866.497 lei pentru servicii si dezvoltare publică (evaluări, certificate și audit energetic, ridicări topo și cadastru, taxe și avize, alte servicii și plată cotizaţii asociaţii), - 1.553.768 lei pentru rambursări de credite, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -78.773 lei.  Capitolul 74.02 – PROȚECTIA MEDIULUI - 647.512 lei pentru activitatea de salubrizare a Serviciului ADP, - 430.842 lei pentru preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare, - 3.236.571 lei pentru activitați de mediu și salubrizare – deseuri menajere.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 187.468 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, - 1.166.553 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria, - 351.552 lei pentru transferuri la Serviciul Public Comunitar de Transport Public Local Persoane. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare la data de 30.09.2023 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE - 2.673.157 lei - proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020, - 160.009 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 3.381.629 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 5.380.155 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 66.02 – SANATATE - 237.034- cheltuieli de capital  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, plăți în suma de 355.296 lei cheltuieli de capital.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ, plăți în suma de 44.372 lei cheltuieli de capital.  Capitolul 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 6.218.630 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 63.784 lei - proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, - 4.268.623 lei - cheltuieli de capital, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -131.587 lei.  Capitolul 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI - 947.242- cheltuieli de capital  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI, - 37.255.010 lei - proiecte cu finanțare din FEN cadrului financiar 2014-2020, - 983.694 lei - cheltuieli de capital. 3  La data de 31.03.2024, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depaşit, iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele două secțiuni de funcţionare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un excedent în sumă de 21.557.504 lei. II. Contul de executie al Bugetului creditelor interne (anexa nr. 4) la partea de venituri, la 31.03.2024 este în suma de 275.224 lei, conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7438 din 09.02.2023 și a Convenției de împrumut încheiate cu Ministerul Finantelor Publice, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. La parte de cheltuieli s-au efectuat plaţi în suma de 125.700 lei. III. Contul de executie al Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:  Veniturile proprii încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria în sumă de 501.285 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 330.070 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  Veniturile din subvenții si alte venituri încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt în sumă de 4.922.892 lei, iar cheltuielile de personal sunt în sumă de 230.049 lei şi cheltuieli cu bunuri și servicii sunt în sumă de 4.742.905 lei. Serviciului Public Comunitar de Transport Public Local de Persoane.  Veniturile proprii încasate din prestări servicii sunt în sumă de 75.516 lei iar veniturile din subvenții în sumă de 351.552 lei. Cheltuielile sunt in total in suma de 661.746 lei din care cheltuieli de personal în sumă de 272.979 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 128.291 lei şi plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent in suma de -8.606 lei. La data de 31.03.2024, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, nu există plați restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un excedent în sumă de 655.093 lei. IV. Contul de executie al Bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Colegiului National Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, la data de 31.03.2024 nu sunt încasări și plați, conform anexei nr. 5. Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2024, împreună cu întreaga documentaţie. SEF SERVICIU, Ec. HARITINA GAFENCU Întocmit, Ec. Mirela Bolintineanu 4 JUDEȚUL TELEORMAN Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local MUNICIPIUL ALEXANDRIA nr. 130 din 29 aprilie 2024 CONSILIUL LOCAL CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA la 31.03.2024 -lei- Prevederi Încasări / Grad de Cod DENUMIRE INDICARORI trim. I plăți la realizare indicatori 2024 31.03.2024 (%) 0 1 3 4 5 00.01 VENITURI TOTALE 141,076,100 67,670,114 47.97 49.90 VENITURI PROPRII 34,726,100 35,587,934 102.48 O3.02 Impozitul pe venit 165,000 217,702 131.94 O4.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 20,320,060 17,635,758 86.79 O4.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 19,945,060 17,257,560 86.53 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 375,000 378,198 100.85 O7.02 Impozite și taxe pe proprietate 6,250,000 8,448,577 135.18 07.02.01 Impozit și taxa pe clădiri 3,700,000 4,782,469 129.26 07.02.02 Impozit și taxa pe teren 2,300,000 3,478,059 151.22 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 250,000 188,049 75.22 11.02 Sume defalcate din TVA 14,037,000 10,885,000 77.55 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 11.02.02 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 7,290,000 5,345,000 73.32 municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 11.02.06 6,747,000 5,540,000 0.00 bugetelor locale 15.02 Taxe pe servicii specifice 10,000 5,210 52.10 15.02.01 Impozit pe spectacole 10,000 5,210 52.10 15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice [...]