HCL 126/2025 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2025 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având in vedere: - referatul de aprobare nr. 32249 din 24.04.2025 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 32251 din 24.04.2025 al Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2025, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 şi 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului Buget, Resurse Umane, Activități Culturale pentru cunoaştere si punere in aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, FLOREA VOICILĂ ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 126 din 30 aprilie 2025 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 32249 din 24.04.2025 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2025 În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (funcționare și dezvoltare), cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; - diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ca urmare, propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2025. După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRĂGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 32251 din 24.04.2025 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2025 Prin referatul de aprobare nr. 32249/2025 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 31.03.2025. În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare: în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. I. Contul de executie al Bugetului local al Municipiului Alexandria Analizând execuția bugetară aferentă trimestrului I al anului 2025 (31.03.2025), prezentată pe surse de venit, capitole și feluri de cheltuieli se constată următoarele: Veniturile totale sunt realizate în procent de 113,89%, din care: - Veniturile secțiunii de funcționare - procent de realizare de 99,52 % - Veniturile secțiunii de dezvoltare - procent de realizare de 130,83 % Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 65,45%, din care: - Cheltuielile de funcționare - procent de realizare de 69,67% - Cheltuieli de dezvoltare - procent de realizare de 54,22% Veniturile sectiunii de functionare: - Veniturile fiscale:  impozitul pe venit 216.060 lei,  cote și sume defalcate din impozitul pe venit 16.801.230 lei,  impozite și taxe pe proprietate 8.709.575 lei,  sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 8.820.000 lei,  taxe pe servicii specifice 5.848 lei,  taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor sau pe desfășurarea de activități 3.904.2017 lei, - Veniturile nefiscale:  venituri din proprietate 1.482.096 lei,  venituri din prestări servicii și alte activități 58.535 lei,  venituri din taxe administrative, eliberari permise 3.750 lei,  amenzi, penalitati si confiscari 550.694 lei,  diverse venituri 4.307.254 lei,  donații și sponsorizări 5.800 lei,  Subvenții de la bugetul de stat 1.438.259 lei. 1  Veniturile secţiunii de dezvoltare au fost realizate astfel: - venituri din valorificarea unor bunuri 1.154.399 lei, - sume din excedentul bugetului local 9.468.420 lei, - subvenții de la bugetul de stat 38.697.829 lei , - subvenții de la alte administrații 247.830 lei, - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014- 2020 - 410.630 lei. Cheltuielile secţiunii de functionare la data de 31.03.2025 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE: - 4.095.775 lei - cheltuieli de personal - 467.845 lei - bunuri și servicii - 58.224 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate)  Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, Direcția de Evidență a Persoanelor: - 299.513 lei - cheltuielile de personal - 14.533 lei - bunuri și servicii  Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, s-au efectuat plăți în suma de 447.145 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ: - Direcția Politia Locală 1.207.431 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii), - Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 10.188 lei.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT: - 34.237 lei pentru plata navetei personalului didactic din unitățile de învătământ, - 2.020.752 lei bunuri și servicii, - 199.520 lei pentru plata drepturilor copiilor cu CES și plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar,  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE, plați aferente cabinetelor medicale școlare 1.521.018 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii).  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE: - 94.043 lei pentru acțiuni culturale și de tineret, - 118.057 lei pentru întreținere și funcționare CMT și CP, - 535.642 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), - 7.500 lei sprijin financiar asociații și fundații, - 3.620.439 lei transferuri între unități ale administrației publice la CSM Alexandria.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, Directia de Asistentă Socială: - 5.124.789 lei indemnizatii persoane cu handicap şi asistenți personali ai acestora, - 397.500 lei Cantina de ajutor social, - 446.900 lei Centrul de zi și Centrul rezidențial persoane fără adăpost, - 420.062 lei pentru ajutoare de urgență, - 44.684 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței, - 17.276 lei, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, ajutoare sociale - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -75.901 lei.  Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ: - 526.920 lei pentru iluminatul public, - 21.280 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, 2  - 3.447.871 lei pentru Serviciul ADP - cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, - 206.450 lei pentru prestări servicii ecarisaj, - 450.182 lei bunuri și servicii (cadastru, evaluări, audit energetic, ridicări topo, taxe și avize), - 26.250 lei cotizații diverse asociații, - 1.121.135 lei pentru rambursări de credite, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -16.832 lei.  Capitolul 74.02 – PROȚECTIA MEDIULUI - 320.956 lei pentru activitatea de salubrizare a Serviciului ADP, - 657.279 lei pentru preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare, - 2.438.701 lei pentru activitați de mediu și salubrizare – deșeuri menajere, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -134.571 lei.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 195.168 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, - 195.258 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria, - 240.000 lei Compensații si gratuități la transportul public local. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare la data de 30.09.2023 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE - 21.090 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 3.500.419 lei - proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împrumut -PNRR, - 124.224 lei - proiecte cu finanțare din reprezentând asistența financiară nerambursabilă -PNRR - 1.177.181 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 14.935.761 lei - proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut -PNRR, - 93.744 lei - cheltuieli de capital, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -2.591 lei.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI, - 4.375.330 lei - proiecte cu finanțare din FEN, - 5.017.772 lei - cheltuieli de capital. La data de 31.03.2025, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depaşit, iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele două secțiuni de funcţionare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un excedent în sumă de 37.874.712 lei. II. Contul de executie al Bugetului creditelor interne la 31.03.2024 (anexa nr. 4) este partea de venituri și cheltuieli suma de 3.595.174 lei, conform Hotărârii C.A.Î.L. nr. 7438/13.02.2023 și a Hotărârii C.A.Î.L. nr. 8752/12.02.2025 pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiează de fonduri externe nerambursabile. III. Contul de executie al Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:  Veniturile proprii încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria în sumă de 576.951 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 265.564 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, 3   Veniturile din subvenții si alte venituri încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt în sumă de 3.618.166 lei, iar la cheltuieli avem cheltuieli de personal în sumă de 308.598 lei şi cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 3.309.568 lei. La data de 31.03.2025, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, nu există plați restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile), iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un excedent în sumă de 574.678 lei. IV. Contul de executie al Bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Colegiului National Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, la data de 31.03.2024 nu sunt încasări și plați, conform anexei nr. 5. Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2024, împreună cu întreaga documentaţie. SEF SERVICIU, Ec. HARITINA GAFENCU Întocmit, Ec. Mirela Bolintineanu 4 JUDEȚUL TELEORMAN Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local MUNICIPIUL ALEXANDRIA nr. 126 din 30 aprilie 2025 CONSILIUL LOCAL CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA la 31.03.2025 -lei- Prevederi Încasări / Grad de Cod DENUMIRE INDICARORI trim. I plăți la realizare indicatori 2025 31.03.2025 (%) 0 1 3 4 5 00.01 VENITURI TOTALE 84,539,280 96,282,426 113.89 49.90 VENITURI PROPRII 34,013,520 37,193,658 109.35 O3.02 Impozitul pe venit 165,000 216,060 130.95 O4.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 22,027,520 16,801,230 76.27 O4.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 21,527,520 16,352,551 75.96 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 500,000 448,679 89.74 O7.02 Impozite și taxe pe proprietate 4,700,000 8,709,575 185.31 07.02.01 Impozit și taxa pe clădiri 2,600,000 5,004,317 192.47 07.02.02 Impozit și taxa pe teren 2,000,000 3,577,119 178.86 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 100,000 128,139 128.14 11.02 Sume defalcate din TVA 10,511,000 8,820,000 83.91 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 11.02.02 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 10,161,000 8,470,000 83.36 municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 11.02.06 350,000 350,000 0.00 bugetelor locale 15.02 Taxe pe servicii specifice 5,000 5,848 116.96 15.02.01 Impozit pe spectacole 5,000 5,848 116.96 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 16.02 2,230,000 3,904,217 175.08 desfasurarea de activități 16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport 1,700,000 2,953,476 173.73 16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licenteșsi autorizații 30,000 73,919 246.40 16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau desfasurare de activitati 500,000 876,822 175.36 30.02 Venituri din proprietate 525,000 1,482,096 282.30 30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 300,000 1,091,440 363.81 30.02.08 Venituri din dividente 25,000 0 0.00 30.02.50 Alte venituri din proprietate 200,000 390,656 195.33 33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 732,000 58,535 8.00 33.02.08 Venituri din prestari de servicii 20,000 14,506 [...]