HCL 374/2025 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2025 Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având in vedere: - referatul de aprobare nr. 78338 din 10.12.2025 al Primarului Municipiului Alexandria; - raportul de specialitate nr. 78340 din 10.12.2025 al Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale; - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; - prevederile art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) și (2) lit. „a” și ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privin Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă execuția bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2025, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 şi 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale pentru cunoaştere si punere in aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER, SECRETAR GENERAL, SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU ALEXANDRIA Nr. 374 din 18 decembrie 2025 JUDEȚUL TELEORMAN Municipiul Alexandria Nr. 78338 din 10.12.2025 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2025 În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni (funcționare și dezvoltare), cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: - să nu înregistreze plăţi restante; - diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. Ca urmare, propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2025. După întocmirea raportului de specialitate și avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. PRIMAR, VICTOR DRĂGUŞIN Județul Teleorman Municipiul Alexandria Direcția Economică Nr. 78340 din 10.12.2025 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2025 Prin referatul de aprobare nr. 78338 din 10.12.2025 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Alexandria la data de 30.11.2025. În conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile și completările ulterioare: în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante, iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. I. Contul de executie al Bugetului local al Municipiului Alexandria la 30.11.2025 se prezintă astfel: Veniturile totale sunt realizate în procent de 71,60%, din care: - Veniturile secțiunii de funcționare - procent de realizare de 93,78 % - Veniturile secțiunii de dezvoltare - procent de realizare de 50,52 % Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 64,46 %, din care: - Cheltuielile de funcționare - procent de realizare de 88,17% - Cheltuieli de dezvoltare - procent de realizare de 43,26% Veniturile sectiunii de functionare au fost realizate astfel: - Veniturile fiscale:  88,36 % - impozitul pe venit,  92,07 % - cote și sume defalcate din impozitul pe venit,  96,36 % - impozite și taxe pe proprietate,  107,11 % - taxe pe servicii specifice,  98,48 % - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatii bunurilor sau pe desfășurarea de activități,  94,90 % - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, - Veniturile nefiscale:  95,96 % - venituri din proprietate,  74,44 % - venituri din prestări servicii și alte activități,  86,33 % - venituri din taxe administrative, eliberari permise,  59,43% - amenzi, penalitati si confiscari,  78,83 % - diverse venituri. - Subvenţiile de la bugetul de stat – 75,57%. Veniturile secţiunii de dezvoltare au fost realizate astfel: - venituri din valorificarea unor bunuri = 1.995.111 lei 1  - subvenții de la bugetul de stat = 49.065.152 lei - subventii de la alte administratii = 2.540.797 lei - sume primite de la UE în contul plăților efectuale și prefinanțării = 12.155.965 lei, - sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 = 430.344 lei Cheltuielile secţiunii de functionare la data de 30.11.2025 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 - AUTORITĂȚI PUBLICE - 14.445.459 lei - cheltuieli de personal - 1.966.405lei - bunuri și servicii - 214.060 lei - alte cheltuieli (fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate)  Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, au fost realizate plăți pentru Direcția de Evidență a Persoanelor: - 1.122.764 lei - cheltuielile de personal - 73.528 lei - bunuri și servicii  Capitolul 55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI, s-au efectuat plăți în suma de 2.043.862 lei pentru dobânzile și comisioanele aferente datoriei publice interne la contractele de credit pentru investiții.  Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ, au fost efectuate plăți pentru: - Direcția Politia Locală 4.488.845 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii), - Compartimentul Protecție Civilă (bunuri și servicii) în sumă de 79.883 lei.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 166.595 lei pentru plata navetei personalului didactic și nedidactic din unitățile de învătământ, - 6.558.322 lei pentru bunuri și servicii din care finanțarea de bază 5.140.466 lei și finanțarea complementară 1.417.856 lei, - 852.738 lei pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale și plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar,  Capitolul 66.02 – SĂNĂTATE s-au efectuat plăți în sumă de 5.690.866 lei (cheltuieli de personal, bunuri și servicii) aferente cabinetelor medicale și de medicină dentară școlare.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE s-au efectuat plăţi astfel: - 2.568.957 lei pentru acțiuni culturale, sportive și de tineret, - 415.215 lei pentru întreținere și funcționare CMT și CP, - 3.313.116 lei pentru întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement (Serviciul ADP), - 261.800 lei sprijin financiar asociații și fundații, - 378.000 lei servicii religioase - 7.734.539 lei transferuri între unități ale administrației publice la CSM Alexandria. - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -569 lei.  Capitolul 68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ De la acest capitol se finanțează Directia de Asistentă Socială astfel: - 19.578.760 lei indemnizatii persoane cu handicap şi asistenți personali ai acestora, - 2.288.386 lei Cantina de ajutor social, - 1.363.142 lei Centrul de zi si Centrul rezidențial persoane fără adăpost - 115.292 lei pentru ajutoare la încălzirea locuinței, 2  - 5.591.386 lei Sediu, pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, ajutoare sociale - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -212.291 lei.  Capitolul 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 1.635.581 lei pentru iluminatul public, - 258.846 lei pentru cheltuieli în domeniul locuințelor, - 13.147.824 lei pentru Serviciul ADP - cheltuieli de personal, bunuri și servicii, fondul de 4% aferent persoanelor cu handicap neâncadrate, - 2.620.628 lei pentru servicii si dezvoltare publică (evaluări, certificate și audit energetic, ridicări topo și cadastru, taxe și avize, alte servicii și plată cotizaţii asociaţii, ecarisaj), - 5.665.056 lei pentru rambursări de credite, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -82.851 lei.  Capitolul 74.02 – PROȚECTIA MEDIULUI - 1.828.293 lei pentru activitatea de salubrizare a Serviciului ADP, - 11.898.710 lei pentru pentru activitați de salubrizare – contract gunoi, preluarea apelor meteorice de către rețelele de canalizare și reparatii platforme colectare deșeuri. - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -134.571 lei.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI - 195.455 lei pentru bunuri și servicii la Serviciului ADP, - 4.672.836 lei pentru lucrări de reparații aferente rețelei de străzi, alei, trotuare, parcări, cartiere, indicatoare rutiere din municipiul Alexandria, - 1.567.323 lei pentru Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif catre serviciul de transport public local. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare la data de 30.11.2025 se prezintă astfel:  Capitolul 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE - 123.899 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 65.02 – ÎNVĂTĂMÂNT - 201.225 lei - proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, - 5.199.521 lei - proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, - 10.506.828 lei - proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR - 6.896.527 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 66.02 – SANATATE - 29.876 lei - cheltuieli de capital.  Capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, plăți în suma de 456.934 lei cheltuieli de capital.  Capitolul 70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 19.830.470 lei - proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR, - 2.974.894 lei - cheltuieli de capital, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -6.621 lei.  Capitolul 84.02 – TRANSPORTURI, - 15.537.933 lei - proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, - 15.708.531 lei - cheltuieli de capital, - plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de -47.539 lei. 3  La data de 30.11.2025, la nivelul bugetului local, nu există plăți restante cu termenul legal depaşit (mai mare de 30 de zile) iar din analiza contului de execuție al bugetului local, pe cele două secțiuni de funcţionare conform anexelor 1, 2 și 3 rezultă un excedent în sumă de 14.740.054 lei. II. Contul de executie al Bugetului creditelor interne (anexa nr. 4) la partea de venituri, la 30.11.2025 este realizat în suma de 12.368.539 lei la partea de venituri, conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7438 din 09.02.2023 și a Convenției de împrumut încheiate cu Ministerul Finantelor Publice, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. La parte de cheltuieli s-au efectuat plaţi în suma de 12.368.535 lei. III. Contul de executie al Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cuprinde:  Veniturile proprii încasate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria sunt în sumă de 1.408.933 lei iar cheltuielile cu bunuri și servicii si active nefinanciare sunt în sumă de 1.123.200 lei, conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,  Veniturile din subvenții şi alte venituri încasate de Clubului Sportiv Municipal Alexandria sunt în sumă de 7.967.905 lei, iar cheltuielile de personal sunt în sumă de 1.120.858 lei şi cheltuieli cu bunuri și servicii sunt în sumă de 6.789.358 lei. La data de 30.11.2025, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii, nu există plați restante cu termenul legal depășit (mai mare de 30 de zile) iar din analiza contului de execuție pe cele doua secțiuni conform anexelor nr. 6, 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre rezultă un excedent în sumă de 343.422 lei. IV. Contul de executie al Bugetului fondurilor externe nerambursabile pentru Colegiului National Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, la data de 30.11.2025 nu sunt încasări și plați, conform anexei nr. 5. Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 49, alin. 12 și 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 136 și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezentul Raport de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 30.11.2025, împreună cu întreaga documentaţie. SEF SERVICIU, Ec. HARITINA GAFENCU Întocmit, Ec. Mirela Bolintineanu 4 JUDEȚUL TELEORMAN Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local MUNICIPIUL ALEXANDRIA nr. 374 din 18 decembrie 2025 CONSILIUL LOCAL CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIUL ALEXANDRIA la 30.11.2025 -lei- Prevederi Încasări / Grad de Cod DENUMIRE INDICARORI anuale plăți la realizare indicatori 2025 30.11.2025 (%) 0 1 3 4 5 00.01 VENITURI TOTALE 292.051.960 209.107.702 71,60 49.90 VENITURI PROPRII 111.928.470 102.121.747 91,24 01.01 Impozit pe profit 0 0 0,00 01.02.01 Impozit pe profit de la agenţi economici 0 0 0,00 O3.02 Impozitul pe venit 650.000 574.365 88,36 O4.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 72.657.000 66.892.239 92,07 O4.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 70.657.000 65.076.063 92,10 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 2.000.000 1.816.176 90,81 O7.02 Impozite și taxe pe proprietate 13.023.450 12.549.020 96,36 07.02.01 Impozit și taxa pe clădiri 6.945.070 6.828.963 98,33 07.02.02 Impozit și taxa pe teren 5.531.020 5.145.560 93,03 07.02.03 Taxa judiciară de timbru 547.360 574.497 104,96 11,02 Sume defalcate din TVA 29.140.880 27.655.700 94,90 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 11.02.02 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 28.790.880 27.316.000 94,88 municipiilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 11.02.06 350.000 339.700 97,06 bugetelor locale 15,02 Taxe pe servicii specifice 25.950 27.795 107,11 15.02.01 Impozit p [...]