HCL 384/2022 adoptată

450016 - Zalău, 'Piaţa luliu l^vlaniu nr 3, JudetuPSâlaj ^‘T^elăfoti '<:49)7260/6a,05^,b. -Fax. C4Oy260/4^4 869-^ '•'littp' //ÎWWW zalausj<ro -^e'-'tn.ăil prim ari a(@xalausj ri> HOTĂRÂREA iir.384 din 20 octombrie 2022 privind rectificarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii al Consiliului Local al Municipiului Zalău probat pentru anul 2022, modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2022, precum şi aprobarea programelor de activitate ale SC Citadin Zalău SRL actualizate pentru anul 2022 Consiliul local al municipiului Zalău; Având în vedere: Referatul de aprobare nr.81875 din 13.10.2022 al Primarului municipiului Zalău şi Nota de completare nr. 83527 din 19.10.2022 a Referatului de aprobare nr.81875 din 13.10.2022 al Primarului municipiului Zalău; Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică sub nr.81877 din 13.10.2022 şi Nota de completare nr 83571 din 19.10.2022 a Raportului de specialitate nr.81877 din 13.10.2022; Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău; în baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin OUG nr. 63/2010; în conformitate cu art. art. 129 alin.2 lit. b şi alin.4 lit.a, art. 139 alin.3 lit a, art. 196 alin.l lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: f Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii al Consiliului Local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2022, precum şi modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2022, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre Art. 2. Aprobarea programelor de activitate ale SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2022, actualizate conform Anexei nr.2—Activitatea Zone verzi. Anexei nr. 3 — Activitatea Salubrizare, gestionare câini fără stăpâni, deszăpezire şi Anexei nr. 4 - Activitatea Reparaţii străzi, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Se aprobă modificarea punctului II din anexa nr. 1 la HCL nr. 39/10.02.2022 privind aprobarea nivelului mediu lunar al costului/beneficiar şi tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenţie din bugetul local al Municipiului Zalău, precum şi valoarea totală a subvenţiei alocate în anul 2022 pe fiecare asociaţie şi fundaţie în parte, în sensul diminuării sumei aprobate pentru serviciile sociale acordate în regim rezidenţial conform contractului de prestări servicii încheiat cu Fundaţia Acasă, care va avea următorul conţinut: FUNDAMENTAREA SUMELOR PENTRU contractul de prestări servicii încheiat cu Fundaţia AGASA - Cărhinulpentru persoane vârstnice, prin DAS Zalau, pentru anul 2022, conform HCL nr. 24712021. Pentru serviciile sociale acordate in regim rezidenţial se alocă suma de 214,60 mii lei, pentru un număr mediu de 7 beneficiari pe lună. în situaţia in care pe parcursul anului numărul beneficiarilor va creste, se va propune alocarea de fonduri suplimentare, sau se vor redistribui sumele Art.4. Se aprobă cuprinderea în bugetul pentru anul 2023 precum şi în lista de investiţii pentru anul 2023 a sumei totale de 363,10 mii lei din care: suma de 251,10 mii lei la cap, 6502 învăţământ pentru Şcoala gimnazială Gheorghe Lazăr la articolul bugetar 7103 "reparaţii capitale,, pentru obiectivul de investiţii "Reparaţii învelitoare la sala de sport" şi suma de 112,00 la cap. 6702 Cultură pentru obiectivul de investiţii "Reparaţii capitale Stadion Municipal (refacere instalaţie de alimentare cu energie electrică, realizarea unei instalaţii automate cu aspersoare pentru irigarea terenului de fotbal gazonat, reparaţii interioare la clădirea de sub tribună care constau în reabilitarea celor două vestiare împreună cu grupurile sociale şi sanitare aferente, reabilitarea holului interior cu pardoseli din covor PVC, reparaţii tencuieli, vopsitorii, montare tâmplării, hidranţi, instalaţii electrice de iluminat de siguranţă şi reparaţii exterioare pentru reamenajarea tribunei pentru suporterii echipei vizitatoare". Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj; -Primarul Municipiului Zalău; -Direcţia Administraţie Publică, -Direcţia Economică; - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Tehnică; - SC Citadin Zalău SRL PREŞEDINTE DE Şl CONTRASEMNEAZĂ Teodfftn^ăjel SECRETAR GENERAL Marina Bianca Fazacaş DAPISALAIDC/4EX. i •' Anexa nr. 1 - mii lei - I. BUGET LOCAL VENITURI: fa. MCL yxv' cLm (SO , f 0. ^oZZ Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.IV Trim.IV definitiv 2022 2022 Cod 370203 vărsăminte din secţiunea de -12.122,50 942,73 -11.179,77 funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare Cod 370204 vărsăminte din secţiunea de 12.122,50 -942,73 11.179,77 funcţionare Cod 460204 alte sume primite din fonduri de la 216,75 175,00 391,75 Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014 - 2020 Cod 420234 subvenţii pentru acordarea ajutorului 31,25 1,58 32,83 pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Cod 07020201 impozit pe terenuri persoane fizice. 1.336,00 660,00 1.996,00 Cod 390207 venituri din valorificarea unor bunuri 37,00 37,00 aparţinând domeniului privat Cod 390201 venituri din valorificarea unor bunuri 19,00 19,00 ale instituţiilor publice Cod 420242 sume primite de administraţiile locale 243,07. 243,07 în cadrul programelor FEGA implementate de APIA Total 1.584,00 2.078,38 -942,73 2.719,65 CHELTUIELI Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.IV Trim.IV definitiv 2022 2022 Cap.680210 Ajutoare pentru locuinţe - art. 31,25 1,58 32,83 570201 ajutoare sociale în numerar Cap.680250 Direcţia de Asistenţă Socială -art.200109 materiale si prestări cu caracter 360,00 70,00 430,00 funcţional -art.200301 hrană pentru oameni 600,00 227,00 827,00 -art.5911 asociaţii şi fundaţii 1.700,00 -97,00 1.603,00 Cap.6502 învăţământ - Liceul sportiv Avram 31,00 31,00 lancu - art.710130 alte active fixe Cap.6502 învăţământ - Colegiul Tehnic 23,50 23,50 Al.Papiu Ilarian - art.710130 alte active fixe Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Licurici -art. 200530 alte obiecte de inventar 17,00 2,20 19,20 -art. 710130 alte active fixe 17,00 8,00 25,00 Cap.6502 învăţământ - Şcoala Ghe.Lazăr - art. 30,00 100,00 130,00 7103 reparaţii capitale Cap.650250 Alte cheltuieli în domeniul 120,00 68,50 -45,80 142,70 învăţământului - art. 200130 alte bunuri şi servicii Cap.67020501 Sport i ‘ -art.200103 încălzit iluminat 437,00 200,00 637,00 -art.200530 alte obiecte de inventar 11,10 85,00 96,10 -art.710130 alte active fixe 476,00 -85,00 391,00 -art.7103 reparaţii capitale 634,90 92,00 726,90 Cap.84020303 Străzi -art. 2002 reparaţii curente 5,793,74 39,23 5.832,97 -art. 7103 reparaţii capitale 7.306,26 -789,23 6.517,03 Cap.74020501 Salubritate - art. 200130 alte 8.675,00 750,00 9.425,00 cheltuieli cu bunuri şi servicii Cap. 670250 Alte cheltuieli în domeniul culturii 998,00 -123,50 874,50 -art. 710130 alte active fixe Caţ).830250 Alte cheltuieli în domeniul 680,00 203,07 883,07 agriculturii, silviculturii - art. 200130 alte bunuri şi servicii__________________ _ Cap.5502 Dobânzi - art. 300102 dobânzi 3.900,00 300,00 4.200,00 aferente creditelor interne Cap.6502 învăţământ - Şcoala Comeliu 6,00 2,50 8,50 Coposu - art. 100205 transport la şi de la locul de muncă Cap.6502 învăţământ - Şcoala Mihai Eminescu 15,00 5,00 20,00 - art. 100205 transport la şi de la locul de muncă Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa nr. 1 - art. 8,00 5,30 13,30 2002 reparaţii curente Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Ion Creangă - 22,56 6,50 29,06 art.200130 alte bunuri şi servicii Cap.6502 învăţământ - Liceul Pedagogic 8,00 5,00 13,00 Gheorghe Şincai - art. 100205 transport la şi de la locul de muncă Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa Voinicel -art. 200130 alte bunuri şi servicii 17,70 11,00 28,70 -art.2014 protecţia muncii 2,50 1,00 3,50 -art.200530 alte obiecte de inventar 1,50 1,50 Cap.6502 învăţământ - Grădiniţa D-va 15,40 3,10 18,50 Minunată - art.2002 reparaţii curente Cap.6502 învăţământ - Şcoala Simion Bărnuţiu 5,00 2,70 7,70 - art. 100205 transport la şi de la locul de muncă Cap.5102 Autorităţi executive - art.710130 alte 1.368,50 31,50 1.400,00 active fixe Total 33.255,91 2.276,18 -1.140,53 34.391,56 II.BUGETUL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII: ŞCOALA GIMNAZIALĂ MfflAI EMINESCU Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.IV Trim.IV definitiv 2022 2022 VENITURI Cod 30100530 alte venituri din concesiuni şi 4,00 3,00 7,00 închirieri CHELTUIELI Art. 200109 materiale şi prestări servicii cu 4,00 3,00 7,00 caracter funcţional__________________ ŞCOALA GIMNAZIALĂ lULIU MANIU Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.IV Trim.IV definitiv 2022 2022 VENITURI Cod 30100530 alte venituri din concesiuni şi 6,00 4,20 10,20 închirieri CHELTUIELI Cod 200530 alte obiecte de inventar 4,00 4,20 8,20 CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.IV Trim.IV definitiv 2022 2022 VENITURI Cod 331050 alte venituri din prestări servicii 63,00 22,00 85,00 şi alte activităţi CHELTUIELI Art. 203030 alte cheltuieli 119,90 22,00 141,90 Art. 200601 deplasări interne 10,00 4,27 14,27 Art. 850101 plăţi efectuate în anii anteriori şi -7,94 -4,27 -12,21 recuperate în anul curent SPORT CLUB MUNICIPAL Denumire indicatori Buget Majorări Reduceri Buget aprobat Trim.IV Trim.IV definitiv 2022 2022 VENITURI Cod 371001 donaţii şi sponsorizări 73,00 32,50 105,50 Cod 331050 alte venituri din prestări servicii 8,00 8,00 şi alte activităţi Total venituri 73,00 40,50 113,50 CHELTUIELI Art. 203030 alte cheltuieli 4.681,50 34,03 4.715,53 Art. 2013 pregătire profesională 9,00 9,00 Art. 850101 plăţi efectuate în anii anteriori şi -2,53 -2,53 recuperate în anul curent Total cheltuieli 4.681,50 43,03 -2,53 4.722,00 III. MODIFICĂRI ÎN LISTA DE INVESTIŢII: Cu suma de 31,00 mii lei se majorează lista de investiţii la cap.6502 învăţământ prin introducerea unei noi poziţii pentru ”Achiziţionarea unei maşini profesionale de curăţat suprafaţa de Joc din sala de sport la Liceul sportiv Avram lancu”.  Cu suma de 23,50 mii lei se majorează lista de investiţii la cap.6502 învăţământ prin introducerea unei noi poziţii pentru ”Acliiziţionarea unei maşini de gătit pe gaz necesară pentru cantina Colegiului Tehnic Al.Papiu Ilarian”. Cu suma de 8,00 mii lei se majorează lista de investiţii la cap.6502 Învăţământ prin introducerea unei noi poziţii pentru Grădiniţa Licurici pentru obiectivul ”Achiziţionare două uscătoare rufe pentru Grădiniţa Licurici şi Grădiniţa nr. 4”. Cu suma de 100,00 mii lei se majorează lista de investiţii pentru anul 2022 la cap.6502 învăţământ prin introducerea unei poziţii noi "Reparaţii capitale Şcoala gimnazială Gheorghe Lazăr- reparaţii învelitoare la sala de sport”. Introducerea unor poziţii în lista de investiţii la cap.7002 Servicii de dezvoltare publică, cap.C Alte cheltuieli, astfel: - poz. 29; Studiu geotehnic şi Studiu topografic pentru construirea unei creşe, finanţată prin PNRR, cu suma de 13,30 mii lei; - poz. 30: Elaborarea documentaţiei tehnico-economice - faza SF, pentru ''Extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău - etapa IV", cu suma de 114,30 mii lei; - poz. 31: Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF, pentru "Centrală electrică fotovoltaică — MunicipiulZalău", servicii de consultanţă în vederea depunerii cererii de finanţare, precum şi întocmirea Raportului cu privire la masurile de implementare şi reducerile de consumuri finale de energie, cu suma de 185,00 mii lei; - poz. 32: Elaborarea expertizei tehnice şi a auditului energetic pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe Flora, SB7, 1 Prim, Dl 13, D109, GIO şi 80 BCD din Municipiul Zalău", cu suma de 83,30 mii lei; - poz. 33: Elaborarea expertizei tehnice şi a auditului energetic pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe sociale C11-C12 din Municipiul Zalău", cu suma de 22,40 mii lei; - poz. 34: Elaborarea expertizei tehnice şi a auditului energetic pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a Grădiniţei cu program prelungit Voinicel din Municipiul Zalău", cu suma de 26,70 mii lei; - poz. 35; Elaborarea expertizei tehnice şi a auditului energetic pentru obiectivul de investiţii "Creşterea eficienţei energetice a Grădiniţei cu program prelungit Pinochio din Municipiul Zalău", cu suma de 23,10 mii lei; Valoarea totală a celor 7 investiţii noi este de 468,10 mii lei, motiv pentru care este necesară diminuarea, cu aceeaşi sumă, a poz. A - " Documentaţii diverse pentru pregătire cereri de finanţare din fonduri atrase", din cadrul aceluiaşi capitol, noua valoare a acestei poziţii fiind de 755,40 mii lei. Cu suma de 15,00 mii lei se modifică lista de investiţii aprobată pentru anul 2022, în cadrul aceluiaşi capitol 6702 Cultură, respectiv se diminuează obiectivul de investiţii "Realizare şi amplasare „Statuia domnitorului Mihai Viteazu amplasată în Zalău” (proiectare şi execuţie - concurs de soluţii) şi se majorează obiectivul de investiţii: „Reparaţii capitale Stadion Municipal Zalău”. Cu suma de 73,00 mii iei se modifică lista de investiţii aprobată pentru anul 2022 la cap.6702 Cultură, respectiv se diminuează obiectivul "Reparaţii capitale Stadion Municipal (refacere instalaţie de alimentare cu energie electrică, realizarea unei instalaţii automate cu aspersoare pentru irigarea terenului de fotbal gazonat, reparaţii interioare la clădirea de sub tribună care constau in reabilitarea celor două vestiare împreună cu grupurile sociale şi sanitare aferente, reabilitarea holului interior cu pardoseli din covor PVC, reparaţii tencuieli, vopsitorii, montare tâmplării, hidranţi, instalaţii electrice de iluminat de siguranţă şi reparaţii exterioare pentru reamenajarea tribune pentru suporterii echipei vizitatoare” şi se majorează obiectivul de investiţii ”Reparaţii capitale Stadion Municipal Zalău”. Cu suma de 77,00 mii l [...]