HCL 84/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 84 din data de 23.05.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar al anului 2019 Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara din data de 23.05.2019; Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2019, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; E In considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin. 2, lit. “e” din legea 31/1990 privind societatile „ale Actului Constitutiv al Societatii Domeniul public Turda SA; Luand in considerare adresa nr. 223/12.04.2019 a societatii Domeniul Public Turda S.A.,Hotararea nr. 7/09.04.2019 a Consiliului de Administratie al societatii Domeniul Public Turda S.A., raportul de specialitate al SAPL, avizul comisiilor de specialitate nr. 1 — pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare ale Consiliului Local al Municipiului Turda; In temeiul prevederilor ale art. 36, alin.(3), lit “c”, art. 45, alin. 1, alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2019, conform Anexelor nr. 1-5, parti integrante din prezenta hotarare. Art, 2. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda SA, domnul Cernea Sandu Cristian, va avea mandatul expres de a emite hotararea AGA de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, conform art. | din prezenta hotarare. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda SA va avea loc in maxim 3 zile de la comunicarea hotararii consiliului local catre mandatar. Art, 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda,Institutiei Prefectului Judetului Cluj serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la societatea Domeniul Public Turda SA, societatii Domeniul Public Turda S.A. şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. CONTRASEMNEAZĂ VOTURI: pentru 16 împotrivă 3 abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 19. ROMANIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA EXPUNERE DE MOTIVE Obicctul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2017. Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 223/12.04.2019 la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza , in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 09.04.2019 In drept, art [Il alin (2) lit “e” din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza in mod expres “ (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor, ” Nu in ultimul rand , punctul 10.2. litera “e” din Actul Constitutiv al societatii prevede faptul ca “ Adunarea Generală Ordinară este competentă: 8) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor; ” Potrivit prevederilor art 36 alin (3) lit “e” din legea 215/2001 a administratiei publice locale Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Avand în vedere cele expuse concluziile noastre sunt de adoptare a proiectului de hotarare in forma prezentata intrucat indeplineste cerintele legale. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN a MATEI == ROMANIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMARIA SAPL _ _ NR. /0d% [14.98 23(2 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2019. Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda. In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 223/12.04.2019 Ia secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza , in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 09.04.2019 In drept, art Il] alin (2) lit “e” din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza în mod expres “ (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; ” Nu în ultimul rand , punctul 10.2. litera “g” din Actul Constitutiv al societatii prevede faptul ca “ Adunarea Generală Ordinară este competentă: 8) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor; ” Potrivit prevederilor art 36 alin (3) lit “c” din legea 215/2001 a administratiei publice locale Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. Avand in vedere cele expuse concluziile noastre sunt de adoptare a proiectului de hotarare in forma prezentata intrucat indeplineste cerintele legale. SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA Tftime loâna Ursula ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. /. NR.o/2ZDIN __/f n 4/9 RAPORT e proicetul de holizire privind Bic a fe. Aperouyhe? Alia za Panel rerea Sua Paonirti af Oua, 7 Având în vedere: _ pate SD tite - ga fe — A0/2 VP. C DNA Mp, În temeiul prevederilor: 0G 6/3, Ord d Duoujeln Ptiee au 4 are (an /7o?e, (ap/aceo, ura Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate Preşediptele comisiei i, ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA „CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALIIAȚE NR. / NR. A2F DIN (6 ba 4/9 RAPORT a proiectul pere Dove of R. fose srizl IP) So 9 A. IA aPutuf (Xe eter rZueomepbi 0 Oaie, RI Având în vedere: — expunere Xa ue — Au. 299 _ monde Count o& Pbfaeupetra fi În temeiul prevederilor: 06 26 / 20/48 Diobuul Pouhela Attica Mr: 10 Pl, Z în po, 024/2000 ) Cd ar Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate pop / / Preşedintele comisiei Secr omisici CONSILIUL LOCAL TURDA , Z, CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE Zina /Z îma 0 am 247 SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA Nr. 273/10.04.2019 pr / (Q CATRE, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Prin prezenta, [persoană fizică] — Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public TURDA SA, atasez in original Hotararea emisa de Consiliul de Administratie si procesul verbal de la sedinta ordinara ( in copie conform cu originalul): 1.Hotararea nr.7/09.04.2019 nr. inregistrare SC DPT SA nr.1865/ 10.04.2019; 3.Proces -verbal de la sedinta ordinara a CA din 09.04.2019 - pagini 5 ( pag 250 - 254); Cu deosebita stima, Presedinte Consiliu de Administratie Stancu Z Gabriela CONSILIUL. DE ADMINISTRAŢIE SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA NR.271/09.04.2019 i. PUSE TURDA 5. băteau HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE S.C.DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. NR. 7 DIN 09.04.2019 Consiliul de Administraţie al S.C. Domeniul Public Turda S.A., întrunit în şedinţă ordinară în data de 09.04.2019 la sediul societăţii din str. Petru Maior nr 4, jud. Cluj, luând act de adresa de inaintare nr. 1863/09.04.2019 privind Proiectul pentru „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 201% şi „Lista de investiţii pe anul 2019” nr. 1861/09.04.2019 prezentate de conducerea executivă: HOTĂRĂŞTE Art.1. Avizeaza Proiectul pentru „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2019 compus din Nota de fundameniare si anexele 1-5 : > anexa nr. 1 Bugetul de venituri şi Cheltuieli pe anul 2019; > anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în BVC pe 2019; > anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale; > anexa nr. 4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2019; > anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, atasate la adresa 1863/09.04.2019; Art.2. Avizeaza „Lista de investiţii pe anul 2019” nr.1861/09.04.2019; Art.3. Proiectul pentru „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2019 si „Lista de investiţii pe anul 2019” se vor inainta Consiliului Local pentru aprobare. Art.4. Consiliul de administraţie al S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. şi Directorul General vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Art.5, Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administraţie cu un număr de 7 voturi „pentru”, din numărul total de 7 membri prezenţi. PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE i i S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. ; STR. PETRU MAIOR, NR.4, | MUN. TURDA, JUD.CLUJ, 1213676 /1991; RO 201250 TEL / FAX: 0264- 3114725/ 0264-317085 e-mail : office Qdomeniulpublicturda.ro Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2019 In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2019 s-au avut in vedere prevederile din urmatoarele acte normative: 1.0.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari,cu modificarile ulterioare; 2.0MFP3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 3.Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,cap. III Dispozitii finale. Pentru anul 2019 estimam realizarea unor venituri totale in valoare de 10861 mii lei,avand in vedere atat necesarul de reabilitare si modernizare strazi în municipiul Turda, cat si contractarea unor lucrari de constructii si reabilitare drumuri in localitatile din jur.De asemenea,avem in vedere si sectorul sere,pe care dorim sa-l revitalizam ca si productie și sa reducem pierderile „in special pe cele din sezonul rece,prin productia de flori.Mentionam ca in anul 2018 s-a achizitionat o autospeciala de maturat Scarab,care a determinat o crestere a productivitatii muncii la sectorul salubrizare stradala,precum si o calitate ridicata a lucrarilor la acest sector. Disponibilitatea pentru lucrari suplimentare este motivata si de investitiile realizate de societate in anii precedenti(dec. 2017 si martie 2018) cu utilaje mai performante decat cele detinute „cu ajutorul carora putem executa lucrari intr-un timp mai scurt si de calitate superioara, Cheltuielile totale estimate a se realiza se cifreaza la valoarea de 10842 mii lei,din care cheltuieli de exploatare in suma de 10726 mii lei.In componenta cheltuielilor de exploatare intra urmatoarele grupe de cheltuieli: Cheltuieli privind stocurile,care includ cheltuieli cu materii prime,materiale,combustibil,piese de schimb,materiale nestocate,energie,apa,in valoare de 3745 mii lei. Cheltuieli privind serviciile executate de terti,care includ cheltuielile cu intretinerea si reparatiile,servicii terti,cheltuieli cu primele de asigurare,cu chirii si redevente,cheltuieli de protocol,reclama-publicitate,transport de bunuri si persoane,cheltuieli de deplasare,servicii bancare,postale,in valoare totala de 912 miilei. Cheltuieli cu impozite „taxe si varsaminte asimilate in suma de 184 mii Iei. Cheltuieli cu personalul in valoare de 5578 mii lei.In cadrul cheltuielilor cu personalul am prevazut o cheltuiala cu salariile in suma de 4740 mii lei si bonusuri in valoare de 425 mii lei,constituite din tichete de masa in suma de 305 mii lei(valoarea unui tichet de masa se cifreaza la valoarea de 12 lei/buc.)si cheltuieli sociale care includ si prime care se vor acorda cu ocazia sarbatorilor(Paste,Craciun,8 martie, Ziua societatii),conform prevederilor CCM la nivel de unitate si a Codului fiscal in valoare de 139 mii lei.Cheltuielile aferente Contractului de mandat si a altor organe de conducere si control sunt prevazute la valoarea de 306 mii lei „din care 189 mii lei pentru conducerea executiva(director general si director financiar)si 117 mii lei pentru Consiliul de Administratie al societatii,alcatuit din 7 membri. Mentionam ca incepand cu data de 1 ianuarie 2019 s-au majorat salariile din sectorul drumuri pana la valoarea minima de 3000 lei /salariat,conform prevederilor OUG 114/28.122018 si la celelalte sectoare de activitate(sere si salubritate)la valoarea minima de 2080lei/salariat,in conformitate cu prevederile HG937/07.12.2018. Mentionam ca nu am facut nici o alta majorare salariala in afara celor impuse de actele normative mentionate mai sus. La capitolul alte cheltuieli de exploatare „estimate la valoarea de 307 mii lei ponderea majoritara o detin cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii. Cheltuielile financiare estimate pentru anul 2019 la valoarea de 116 mii lei provin din dobanzi la linia de credit de 2000000 lei pe care societatea o deruleaza cu BCR Turda pentru activitatea curenta si cele aferente contractului de leasing financiar pentru achizitionarea unei automaturatori stradale la sectorul salubritate,care a fost incheiat cu societatea Unicredit Leasing in luna august 2018 pe o perioada de 5 ani. Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2019 se ridica la valoarea de 19 mii lei. Am prevazut pentru anul 2019 cheltuieli pentru investitii de 325 mii lei,avand ca sursa de finantare amortizarea activelor fixe ale societatii,iar ca propuneri pentru lista de investitii figureaza o autoutilitara basculabila de 3,5 tone,un tocator de material vegetal,un compactor pentru hartie si plastic si un cazan pe lemne pentru incalzire sera, Mentionam „de asemenea,ca proiectul de BVC pe anul 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune,conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului finaciar de gestiune, inainte de a fi supus avizarii Consiliului de Administratie al S.C DPT S.A. DirgCtor geheral, Director financiar, Balallura Gheorghe Chintovan Adriana Marilena Si AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.C. Domeniul Public Turda S.A. Sediul/Adresa Turda Str. Petru Maior Nr. 4 Cod unic de înregistrare 201250 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIEL! PE ANUL 2019 PROIECT mii lei Preliminat e Nr.| an | Propuneri Estimări| Estimări INDICATORI rd. | precedent | 2, asa % [an 2020] an2024| 9=7/s | 10-er7 2018 2018 [ 1 2 3 L 5 6=5/4 7 8 Ej 10 Lă VENITURI TOTALE |Rd.1=Rgd.2+Rd.5+Rd.6) 1 9,744 10,851 -11]__10952| 11002) 1.01 1.00 KI) Venituri totale din exploatare, din care: 2 9,742 10,859) _ 1.11] 10950] 11000) 1.01 1.00 a)_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 le) [:) b)_Jtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 9) Venituri financiare 5 2 2| 1.00) 2 2) 1.00) 1.00) Venituri extraordinare! 6 [) [7 0 0 [L] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 10,627] 10,842] __1.02] 10913] 10988) 1.05] 1.01 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 10,564) 10,726) 1.02| 10799] 10876; 1.01 1.01 A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 9 5,273) 4,657| 0.88) 4705) 4745) 1.01 1.01 B. jcheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 162 184| 114| 185 188| 1.01 1.02 C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 4,857] 5,578] 1.15) 5599) 5630) 1.00) 1.01 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd,14) 12 4471 5,165] 1.16) 3185) 5215) 1.00) 1.01 C1 |ch. cu salariile 13 4,070) 4,740) 1.16) 4750 4775|___ 1.00 1.01 C2 |bonusuri 14 401 425 1.06] 435| 440 1.02) 1.01 C3 Jalte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [:) [) cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 [:) [) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 |organe de conducere si control, comisii sl comitete 17 297| 306| 4.03, 306| 306| 1.00 1.00 CS [Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 59) 107| _T7Y 108| 109| __1.01]___1.07 D. JAlte cheltuieli de exploatare 19 272 307| 1.13) 310) 313) 1.01 1.01 2 Cheltuieli financiare 20 63| 116] 1.84 114) 112] 0.98] 0.98] 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0) II] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -883| 19| -0.02) 39) 14 2.05 0.36) IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 3 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA M IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 -883) 16| -0.02 39 14) 2.44, 0.36] 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 16| 39| 14| Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0) e) 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 L:) [+] [:) 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0| [:] [+) O! Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui Salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0) 9) 9) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 3 actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra! sau majoritar de stat, din care: 32 O) [) 9 2] * dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 e) [ o] * dividende cuvenite bugetului local 33a L) [:) c) |. - dividende cuvenite altor acţionari 34 [i Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 . 3 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 ol ol Page 1 Page 2 FINANCIAR-CONTABIL au [7 Nr. | “am e] Propuneri Estimări| Estimări i INDICATORI rd. | precedent] â"CWrent | % [21 2020 | an 2021 | 9=7/5 | 10=a77 2018. 2019 r] 2 E Li 5 6=514 di E 9 10 vu (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0] 0) a) | cheltuieli materiale 38 [:) O b) |cheltuieli cu salariile 39 e) Li c) [che [...]