HCL 82/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA “JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.82 din data de 23.05.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2019 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta ordinara din data de 23.05.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2019, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin.(2), lit. “e” din legea 31/1990 privind societatile, ale art. 10.2, lit.e din Actul Constitutiv al Societatii Salina Turda SA; Tinând seama de prevederile art. 41 alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare cererea societatii inregistrata la Consiliul Local Turda, cu nr. 263/25.04.2019, Hotărârea Consiliului de Administratie al Societăţii Salina Turda SA nr. 13/25.04.2019, raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, avizul comisiilor de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda — pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare; In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (3), lit. “c”, ale art. 45 , art. 49, precum şi ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 şi alin. 6, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale Regulamentului de Organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2019 conform Anexelor nr. 1-5, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor Societăţii Salina Turda SA, domnul Robert Cojan, va avea mandatul expres de a emite hotararea AGA de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, conform art. 1 din prezenta hotărâre. Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor societatii Salina Turda SA va avea loc in maxim 3 zile de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar. Art, 3, Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor Societăţii Salina Turda SA, domnul Robert Cojan si Societăţii Salina Turda SA în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ Anca iii Paul loan SECRETARUL municipiului TURDA G ri AN Y Jr. Paula rr) i Y VOTURI : pentru 16 împotrivă - abţineri Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 16. _ ROMÂNIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contact(a primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro EXPUNERE DE MOTIVE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării Consiliului Local al Municipiului Turda priveşte aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA aferent exerciţiului financiar al anului 2019. Propunerile pentru Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2018 au fost făcute în urma avizării bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotărârea nr. 13/25.04.2019 a consiliului de administratie al societatii. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum si prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitaţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Aşa cum precizează atât Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cât si Actul Constitutiv al societatii Salina Turda SA, competenţa aprobării bugetului aparţine adunării generale ordinare a acţionarilor. În acest sens forul deliberativ turdean urmează să aprobe prin hotărâre un mandat special către reprezentantul legal în Adunarea Generală a Acţionarilor, în baza căruia să fie elaborată hotărârea AGA. Fiind una dintre hotărârile esentiale pentru activitatea societatii, consider că propunerea pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli constituie o prioritate, motiv pentru care am demarat procedurile legale de aprobare. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCTAVIAN MATEI ROMÂNIA - JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contact(a primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro SAPL Ne. f0:707//5: 05.407 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda Obiectul priveşte aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Salina Turda SA aferent exercitiului fmanciar al anului 2019. Propunerile pentru Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului fmanciar al anului 2018 au fost făcute în urma aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli prin hotararea nr. 13/25.04.2019 a consiliului de administratie al Societatii Salina Turda SA. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum si prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitaţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. In mod similar, prevederile art. 10.2, lit. e din actul constitutiv al Societăţii Salina Turda SA precizează că aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli este de competenţa adunării generale. În contextul prevederilor art. 125, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, este necesar ca legislativul local să adopte o hotărâre de consiliu cu valoare de mandat special, care să legitimeze reprezentantul legal să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli. Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. În considerarea prevederilor legale menţionate supunem spre discuţie şi aprobare proiectul de hotărâre întrucât indeplineşte cerinţele legale. SEF SERVICIU APL IOANAIF TIME pr =) ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. / NR. 294 DIN /409/7 RAPORT / Ld ? la proiecțul de hotărâre privind apreto/ re A upodul o Ver oa a C/eltuiele „al jocfe ef ppire “rutat__$10 , odaia Lreru bi PA /n Ai oer d/ ze lie! 27/2 d , Având în vedere: rapa p/ petala b ol SP vo. MO A DA P În temeiul prevederilor:- 7/4 Vl 2 Fiu /, VH ce 7/43/ aa > — 06. 0/a3 — 53/1030 - do Zane Pentru consideregtele arătate mai sus, comisia de specialitate 1/20 /avena / Preşedintele/comisiei Secretarul/cgmisiei / ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2 NR.24b DIN V.cf dota RAPORT la proiectul de hotărâre privind Opselboaa ON, ob Door a Lia Taine NVande SA, Având în vedere: m QMDUMMa Aa ama ha = Menta OR. ma 45 5 out În temeiul prevederilor: — 0 Re a DAT |Poiă a. 98 [25 AI ua m, Shltso — pr AT (Dei Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate MA, 2 O ai ea na ase cul, Preşedintele comisiei Secretarul cgmisiei N Doanea Y varii RZă spRe inima Tansiivăr cf SOCIETATEA SALINA TURDA sa. Pi d» MI întrare / leşire .. Către CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28-30, jud. Cluj Prin prezenta, vă aducem la cunoștință Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 13 şi 14 din data de 25.04.2019. Alăturat, vă anexăm, în copie, Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 13 şi 14, precum si procesul verbal al! şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 25.04.2919. Cu stimă, TURDA, Str. Aleea Durgăului, nr. 7, Jud. Cluj 'Tel: (004) 0364 260 940; (004) 0264 311 690; Fax: (004) 0364 260 968 E-mail: office?salinaturda.eu, www.salinaturda.eu teren: Pozna spe înima Teonsivari HOTĂRÂREA nr. 13 din 25.04.2019 a Consiliului de Administraţie al Societății Salina Turda S.A. Societatea „ SALINA TURDA” S.A, cu sediul social își turda, Aleea Durgăului, Ciuj, capital social 107,500 lei, înregistrată la O.RC. Cluj sub nr. 12/2009, CUI R026128977, societate de tip închis, tvasiliul de Administraţie a! societății SALINA TURDA 5.A,, întrunit în şedirița din 25.04.2519, ora 15:00, la Hotel Potaissa, Turda, Str. Republicii, ar. 6, jud. Cluj, in conformitate cu prevederile Actului Corstitutiv al sucietăţii, ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările şi completării» atterioare, precum și ale îi givernanţa corporativă a întrepriadecitar publice, nr. 7, pizza: HOTĂRĂȘTE: ii Satina Turga SA. „Se aptobă bugetul de venituri și cheltuieli ai seciotă iţiul financiar 2019, contorm anexei care face țiarte integi antă din prezenta Li zi intarea spre aprobare către unicul acţionar SOCIETATEA SALINA TURDA SA. disiinistrație Președintele Consiliatl: de A Dorin Apahidean TURDA, Str. Aleea Durgăului, nr. 7, Jud. Cluj Tel: (004) 0364 260 940; (004) 0264 311 690; Fax: (004) 0364 260 968 E-mail: officeosalinaturda.eu, www.salinaturda.eu Nr, învegisteare ded SOCIETATEA SALINA TURDA s.A. [3ÂY) dot “intrate / leşire ară Ziua Stara anul te EN CĂTRE MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, ar. 28-39, jud. Cluj Societatea Salina Turda S.A., reprezentată prin director general Emil Mihai Turean, formulăm prezenta: CERERE: Vă calicitărn, în calitate de unic acţionar, să pronunțaţi o hotărâre de Consiliu Lesu prin care să procedaţi la: 1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Salina Turda S.A. peris: exercițiul financiar 2019. Alăturat vă inaintărm: - Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 13/25.04.2019 de aprobare bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Salina Turda S.A. pentru exerciţiul financiar 2019, - Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Turda 25.04.2019 TURDA, Str. Aleea Durgăului, nr. 7, Jud. Cluj Tel: (004) 0364 260 940; (004) 0264 311 690; Fax: (004) 0364 260 968 E-mail: officeAsalinaturda.eu, www.salinaturda.eu AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic : SALINA TURDA SA Sediu!/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7 Cod unic de înregistrare : RO 26128977 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2019 ANEXA NR.1 - mii lei - Realizat/ Propuneri Estimări an |Estimări an % INDICATORI Nr. rd. | Preliminat | an curent % N+1 N+2 an (N) 9 = 7/5 | 10=8/7 [] 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 Il. VENITURI TOTALE (rd. 1 =rd.2+rd.5+ rd. 6) 1 22227 25442 114.46 26459 26966] 104.00 101.92 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 22096 25327 114.62 26340 26847] 104.00 101.92 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 vigoare 0 0 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 vigoare e) e) 2 Venituri financiare 5 151 115 8/.79 118 120] 103.00 | 100.97 3 Venituri extraordinare 6 0 [%) 2) 2) Il] CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8+rd.20+ rd. 21) 7 14483 16959 117.10 17394 17573 102.56 101.03 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 14043 | 16478 | 117.34 | 16908 | 17083 | 102.61 | 10103 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 4727 5269 114.47 5427 5480] 103.00 100.97 B. [cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 465 504 108.39 509 524| 101.00 102.97 C. cheltuieli cu personalul, din care: ui 6512 7981 122.56 8220 8300 103.00 100.97 CO |Cheltuieli de natură Salarialățrd. 13 + rd. 12 14) 6124 7417 121.11 7640 7714 103.00 100.97 C1 ch. cu salariile 13 5597 6/62 121.08 6965 7032] 103.00 | 100.97 c2 bonusuri 14 567 655 115.52 675 681| 103.00 100.97 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 0 0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 disponibilizărilor de personal 9) 0 0 [) C4 Cheltuieli aferente contractului de 17 mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 260 402 154.62 414 418| 103.00 100.97 C5 cheltuieli cu contributiile datorate de 18 angajator 128 162 126.56 167 168| 103.00 100.97 alte cheltuieli de exploatare 19 2339 2124 110.46 2751 2778] 101.00 | 100.99 Cheltuieli financiare 20 440 481 109.32 486 491| 101.00 101.00 Cheltuieli extraordinare 21 [) 9) Q [7] II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 7744 8483 109.54 9065 9393 106.86 103.62 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 1283 1409 109.51 1419 1433] 101.00 | 101.00 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 5461 7078 109.55 7646 7960 108.02 104.10 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute 26 de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 30 rd. 25, 26, 27, 28, 29 6461 7078 109.55 7646 7960 108.02 104.10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 31 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 32 în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 3230.5 3539 109.55 3823 3980 108.02 104.10 a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 33 ) b) |- dividende cuvenite bugetului local 33a 3230.5 3539 109.55 3823 3980 108.02 104.10 c) |-dividende cuvenite altor acţionari 34 9) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 35 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 3230.5 3539 109.55 3823 3980 108.02 104.10 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 37 care a)__Jcheltuieli materiale 38 b)__Jcheltuieli cu salariile 39 c) [cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) [cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e) [alte cheituieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 4800 4059 84.56 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii 45 angajamentelor din anii anterior IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 3754 3036 80.87 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 154 165 107.14 171 178| 103.50 104.35 ÎNr. mediu de salariaţi total 159 3 49 1bi 108.03 158 152| 104.50 96.33 3 Castigul mediu iunar pe salariat (!ei/persoană) 50 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) 3607 4018 111.39 4035 4229 100.42 104.82 4 [Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 51 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf/Legii anuale a bugetului de stat 3552 3906 112.50 4035 4229 100.97 104.82 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 52 personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 158.96 167.73 105.51 168 177 99.97 105.80 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe tota! 53 personal mediu „recalculata cf/Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe totai 54 personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 55 1)x1000 0.65 0.67 102.30 0.66 0.65 98.62 99.13 9 Plăţi restante 56 [) [:) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 Creanţe restante 57 148 136 91.89 99.00 74.00] 72.79 74.75 Conducatorul Comț.Financiar Contabil, HANC ADRIANA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic : SALINA TURDA SA Sediul/Adresa : TURDA, ALEEA DURGAULUI NR.7 Cod unic de înregistrare : RO 26128977 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora ANEXA Nr. 2 - mii lei - Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) 2019 x PI 2018 Realizat Aprobat din care: confo INDICATORI Nr.rd. | anN-2 (2017) m conform | Preliminat / 7 = = sro Hotararii Realizat Trim | Trim | Trim III An 6/5 8=5/sa "[ ca. comu D [9) 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 I, VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + 1 116.35 rd. 28) 19103 21309 22227 3182 9302 21563| 25442 114.46 1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 2 115.83 +rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+ rd, 14), din care: 19077 21213 22096 3126 9234 21483| 25327 114.62 a) |din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 3 115.72 + rd. 6 + rd. 7), din care: 17459 19366 20203 2694 8369 19782| 23262 115.14 a1) din vânzarea 4 134 181 390 250.00 produselor 204 468 510 512 100.39 a2) din servicii prestate 16409 18044 18847| 2370 7780) 18760| 21890 116.15] 114.86 a3) din redevenţe şi chirii 190 408 632 100.24 844 852 846 858 101.42 a4) alte venituri 2 2 2 b) Jdin vânzarea mărfurilor 1625 1836 1879] 259 689 1520) 1881 100.11] 115.63 c) [din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), dc: (9) [9) 9) (9) 9) (9) 8) cl subvenţii, cf. 10 prevederilor legale în vigoare. c2 transferuri, cf. 11 prevederilor legale în vigoare, d) [din producţia de imobilizări 12 e) [venituri aferente costului 13 producţiei în curs de execuţie f) [alte venituri din exploatare (rd. 15 14 -200.00 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), dc: -7 11 14 173 176 181 184 1,314.29) f1) din amenzi şi penalităţi 15 172 173 176 178 12) din vânzarea activelor 16 şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 f3) din subvenţii pentru 19 investiţii -19 f4) din valorificarea 20 certificatelor CO2 f5) alte venituri 21 12 11 14 1 3 5 6 42.86 116.67 2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24+| 22 503.85 rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: 26 96 131 56 68 80 115 87.79 a) [din imobilizări financiare 23 b) [din investiţii financiare 24 c) [din diferenţe de curs 25 d) |din dobânzi 26 26 95 131 56 68 79 114 87.02| 503.85 e) [alte venituri financiare 27 1 1 1 3 Venituri extraordinare 28 II ŢCHELTUIELI TOTALE (rd. 30+ rd. 136 + rd. 29 12723 15187 14483 3600 8024 12678| 16959 117.10] 113.83 b cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 16 40 64 cheltuieli de proto [...]