HCL 74/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.74 din data de 20.05.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa de îndată din data de 20.05.2019; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; Având în vedere convocatorul nr. 1141/22.04.2019 al Consiliului de Administraţie al societăţii TETAROM S.A, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 257/23.04.2019; Ținând cont de raportul de specialitate nr. 9849/07.05.2019 al Serviciului Administraţie Publică Locală; În temeiul prevederilor: > OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; > art. 36 alin. 2, lit. a şi alin. 3 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > art. 111 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii TETAROM SA; > Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA. > Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean luliana-Maria. În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se acordă mandat special doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria, reprezentant al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM S.A, să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţul Cluj, la data de 23.05.2019, ora 11.00, respectiv în data de 27.05.2019, ora 11.00, în caz de neîntrunire a cvorumului, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului cu nr, 1141 din data de 22.04.2019, anexă la prezenta hotărâre. Art. 2. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, al societăţii TETAROM S.A, pentru anul financiar 2019 cu anexele aferente. Art. 3. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru: (a) aprobarea indemnizaţiei lunare fixe, în sumă netă de 1500 lei pentru administratorii din Consiliul de administraţie al societăţii TETAROM SA. (b) acordarea indemnizaţiei prevăzută la lit. a) fiecărui membru al Consiliului de administraţie, de la data încheierii actului adiţional la contractul de mandat. (c) mandatarea reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea TETAROM SA pentru semnarea actelor adiţionale cu administratorii din Consiliul de administraţie al societăţii TETAROM SA. Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri pentru a lua act de prezentarea raportului de activitate al administratorilor pentru semestrul II al anului 2018. Art, 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi reprezentantului Consiliului Local Turda în A.G.A. la societatea Tetarom S.A. societăţii Tetarom S.A., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Anca Doru Pau/loan SECRETARUL municipiului TURDA, Jr. Paula Letiţiă Mic VOTURI: pentru 16 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanti la vot este 16, ROMÂNIA JUDEȚUL CLUIJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Luând în considerare: Convocatorul Consiliului de Administraţie al S.C. TETAROM SA, cu nr. 1141/22.04.2019, comunicat şi înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 257/23.04.2019; + Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care stipuleaza “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, £...) + Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cărora, Consiliul Local exercita, în numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; + Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean Iuliana-Maria; e Prevederile art. 36 alin. |, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda; Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian Îi Matei ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 9849 / 07.05.2019 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotărâre supus dezbaterii constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform convocatorului nr. 1141/22.04.2019, emis de Consiliul de Administraţie al S.C. TETAROM S.A şi comunicat Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 257/23.04.2019. În conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local...”; Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; In considerarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 10/31.01.2012 privind aprobarea actului constitutiv actualizat al SC TETAROM SA, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 145/18.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Tetarom SA coroborate cu prevederile art. 2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda ar. 303/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sămărtinean luliana-Maria, ale art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. a şi lit. e, alin. 3 lit. c, art. 37, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. |, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şef Serviciu Administraţie Publică Locală IoangUrula Iftime ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMISIA DE SPECIALITATE NR. /A NR.2$ DIN_/6 4% A0/3 RAPORT la proieeel de ptărăre privind 1 Duroru 47 Vprortul i Ce Gafe Zu GA __1ă 20026 Lefoppin Ar Având în vedere: Cxpounta 00 Tube pese Car Buc. Vefonou În temeiul prevederilor: 217, i dară //2012, 0uG /09/20p; eee 1467 acd Jet 3/e Z Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate - Or fe V 7 Preşedintele comisiei Secretari comisiei CONSILIUL LOCAL TURDA | PRIMĂRIA JUROA Ne înregistrare PĂR ÎN inceastrare A / (A ia Zina2 3 luna ou aul XOA naodiiă) una PA 234079 |! TETAROM S.A. Str, Tăietura Turcului nr. 47 400225, Cluj-Napoca, jud. Chi). România Tel: + 40 261 407900 / 91 902 Fax: + i 264 434 i ROMÂNIA tetaramgistei sm,to | wvne.jetarom.ro E îi vaca facabook com/ atare Îl ai N RO 14542629, 42 / 1683 20Di RO 1%RNCB01050265882%0001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNA, CLUJ Nr.1 141/22.04.2019 CONVOCATOR Ly Prin prezenta, dorim să vă aducem la cunoştinţă Hotărârea Consiliului de Administraţie al N Societăţii TETAROM S.A. nr. 05/01.04.2019, prin care s-a stabilit convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii TETAROM S.A. în data de 23.05.2019, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul financiar 2019 cu anexele aferente. 2. a) Propunerea şi aprobarea indemnizaţiei lunare fixe, în sumă netă de 1.500 lei pentru administratorii din Consiliul de administraţie al societății TETAROM SA, b) Acordarea indemnizaţiei prevăzută la lit.a) fiecărui membru al Consiliului de administraţie, de la data încheierii actului adițional la contractul de mandat. c) Mandatarea reprezentantului Județului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A. pentm semnarea actelor adiţionale cu administratorii din Consiliul de administraţie al societății TETAROM S.A., 3. Prezentarea raportului activităţii administratorilor pentru semestrul II al anului 2018. În cazul în care pe data de 23.05.2019 nu se întruneşte cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor societății TETAROM SA, pentru ziua de 27.95.2019, ora 11,00 la sediul societăţii TETAROM SA din Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, cu aceeaşi ordine de zi. Preşedintele Consiliului de Adrainistraţie : prijdeăa Miroea TETAROM $. Pta Str. Tăietura Tur [sro St, Teza tu ROMÂNIA CONU ADEŢEAN & HOTĂRÂRE NR. 4/01.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheituieli aferent anului financiar 2019 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL TETAROM SA Compus din: [persoană fizică] — preşedinte Corda Roxana Andreea — membru Morar Marian — membru [persoană fizică] — membru [persoană fizică] — membru [persoană fizică] — membru Avram Mircea-Constantin — membru Având în vedere şedinţa din data de 01.04.2019 În virtutea atribuţiilor şi responsabilităților stabilite prin Actul constitutiv şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii TETAROM S.A., HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, aferent anului financiar 2019 în forma care va fi supusă aprobării Adunării Generale a Acţionarilor. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează departamentele de specialitate. Secretar Jr--Ep en Cociș mr. TETAROM S.A. Str. Tălalura Turcului nr. 47 400285. Cluj-Napoca, jud Cluj. Romănia Tel. + 40 284 407800 4 901 / 902 Fax + 40 2B4 432 750 tetaromBtetarom ro / vaww tetarom ro www facebook cam/Tetarom RO 14343529. 412 / 1683 2001 RO13RNCBD106026586230001 BANCA GOMERCIALĂ ROMÂNĂ, CLUJ 5 TETAROM NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul financiar 2019 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al TETAROM SA pentru anul 2019 a fost întocmit luându-se în considerare atât obiectele de activitate ale societății şi legislaţia specifică acestora, cât şi prevederile contractelor încheiate între: Consiliul Judeţean Cluj și TETAROM SA (contractul de administrare a parcurilor industriale, aprobat prin HCJ 105/2007 şi HCJ 265/2008), respectiv între TETAROM SA şi investitori. Conform prevederilor legale, TETAROM SA este administrator al celor trei parcuri industriale. Estimările făcute pentru anii 2020 şi 2021 au la bază estimările făcute în Planul de administrare al CA și Planul de management al Directorului General, pentru perioada 2018-2021. Structura Bugetului de Venituri şi Cheltuieli an 2019 L Veniturile se constituie prin facturarea serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor, la preţurile în vigoare, la data facturării, cu respectarea următoarelor principii: e Asigurarea autonomiei financiare e Asigurarea rentabilității și eficienței economice e Recuperarea în totalitate a costurilor furnizării/prestării serviciilor. 43.750 mii lei - Penituri totale, formate din: e 43.730 mii lei - venituri din exploatare din activitatea curentă a societăţii, din care: o 43.124 mii lei producția vândută, care provine din: = 3.820 mii lei - administrare = 1.610 mii lei - chirii = 37.694 mii lei — venituri obținute din superficii/cesiuni, furnizare energie electrică și gaze naturale, distribuție energie electrică, și-anume: o 1.505 mii lei, din cesiuni şi superficii o 26.819 mii lei, din furnizare energie electrică o 1.045 mii lei, din furnizare gaze naturale o 8.163 mii lei, din distribuţie energie electrică o 163 mii lei, din recuperare c/v servicii energie electrică activă şi reactivă. Veniturile obținute din superficii/cesiuni, furnizare energie electrică şi gaze naturale, distribuţie energie electrică au fost trecute în BVC 2018 la Alte venituri, dintr-o eroare materială. În BYC 2019 această eroare a fost corectată, motiv pentru care sumele de la Alte venituri — realizat pe 2018 sunt cuprinse la Venituri din vânzarea produselor. o 696 mii lei ate venituri din exploatare, formate din: = 95 mii lei — amenzi şi penalități încasate de la clienţi, pentru neplata la termen a facturilor, conform prevederilor contractuale = 415 mii lei — subvenţii pentru investiţii realizate de-a lungul anilor din sumele alocate de CJC, Concomitent, sumele sunt şi în contul de amortizare. = 96 mii lei — alte venituri, constituite din: subvenţii de la clienți pentru branşamente, taxe teren pentru cesiuni/superficii, drept de trecere subterană de cabluri. Propunerea pentru 2019 faţă de preliminatul din 2018 are o creștere de 16,22% datorată în principal preocupării atragerii de noi clienţi pentru spaţiile libere, terenurile neocupate și pentru activitatea. de distribuție energie electrică pentru care societatea execută branşamente energie electrică, precum şi pentru activitatea de furnizare gaze naturale. e 20 mii lei — venituri financiare, cuprind venituri din dobânzi și din sconturi, Anime] -euacl & Pot edr foreua, 1 - At Io oc 208 2 2 do 0th a [, TETAROM S.A. Str. Tăietura Turcului nr. 47 400285, Cluj-Napoca. juct Chu. România Ta! + 40 254 407900 901 ; 902 Fax: + 40 254 432 750 tetaromBielarom ro / vreu tetarom ro www faceboak.com/Telarom RO 14343628, J12 / 1683 / 2004 RO13RNCBD106026586230001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ. CLUJ n. Cheltuieli totale reprezintă costurile directe pentru activitatea de bază, respectiv consumul de materii prime, materiale, întreținerea, reparaţiile, cheltuieli salariale, impozite şi taxe, amortizare, cheltuieli cu distribuţia și furnizarea energiei electrice şi furnizarea de gaze naturale. Finanţarea cheltuielilor curente se realizează pe criterii economice și comerciale, ținând cont de mijloacele materiale şi financiare necesare desfășurării activităţilor specifice fiecărui serviciu. 40.450 mii lei — Cheltuieli totale, formate din: e 40.448 lei cheltuieli de exploatare (vor fi explicate mai jos) e 2lei chelțuieli financiare. Cheltuieli de exploatare (40.448 mii lei), formate din: A. 33.038 mii lei - Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: A1. 24.834 mii lei — Cheltuieli privind stocurile Creşterea față de preliminat 2018 este determinată de creşterea veniturilor din furnizarea de energie (datorată atât creşterii tarifului cât şi a consumului de energie electrică şi gaze naturale. În final, aceste creşteri sunt reflectate şi în creşterea veniturilor realizate din aceşte activităţi). Cheltuieli cu piesele de schimb şi Cheltuieli cu combustibilii au creştere deoarece parcul auto al societății este din ce în ce mai învechit. A2. 100 mii lei — Cheltuieli privind serviciile executate de terți Cuprind reparaţii şi întreținerea parcului auto precum și primele de asigurare. Creşterea față de preliminat 2018 se datorează următoarelor: parcul auto este învechit, necesitând tot mai dese reparaţii; primele de asigurare au crescut, prin efectul legii; clădirile de asemenea necesită reparaţii diverse şi întreținere, A3. 8.104 mii lei — Che/tuieli cu alte servicii executate de terți = 60 mii lei —chelțuieli privind consultanță juridică Reprezintă cheltuieli cu acțiuni în justiţie pentru recuperarea diverselor debite ale societății. " 160 miilei — cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate = 100 mii lei — cheltuieli cu sponsorizarea. Sumele sunt prevăzute pentru acțiuni şi eforturi care trebuie depuse pentru promovarea continuă a societăţii şi a Parcurilor Industriale Tetarom, atât pe plan naţional cât, mai ales, pe plan internaţional, după cum urmează: - Parteneriatul cu organizaţii de profil din US Cooperare cu American Councils şi SBNA (Small Business Network of (he Americas (SBNA) - organisme în aflate în subordinea Departamentului de stat al USA şi în parteneriat cu TETAROM SA. American Councils dezvoltă în România programul numit ROUSIC (Romanian-US Innovation Corridor), cu scopul de a crea sau de a extinde colaborările ştiinţifice existente, parteneriatele universitare, sau inițiativele de dezvoltare economică dintre cele două ţări. SBNA este în subordinea directă a preşedintelui US şi principalul colaborator al ÎnBIA (International Bussines Innovation Association). TETAROM SA este membru ÎnBIA. Deplasări preconizate: 1. SBDC - SBNA (Small Business Development Center- Small Business Network of the Americas (septembrie 2019) — Los Angeles, Silicon Valley Dallas Washington DC TOvRheniaia ez 2 ra TETAROM SA. Str. Tăietura Turcului nr. 47 P.: _ , PR E . 400285, Cluj-Napoca, jud. Cluj. România ME AIE Mg: Tel. + 40 264 407800 / 901 7 502 A EP EEE AeL RA al + 40 274 atac, tetaro [...]