HCL 75/2019 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.75 din data de 20.05.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A. Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedinta de îndată din data de 20.05.2019; Luând in dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian; În considerarea prevederilor art. 110, art. 111, art. 117 şi art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, ale art. 13.1 din Statutul societăţii Compania de Apă Arieș SA, precum şi ale HCL nr. 125/04.07.2016, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA; Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare Convocatorul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA nr. 5829/25.04.2019, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda sub nr. 267/03.05.2019, raportul de specialitate nr. 9874/07.05.2019 al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Turda — administraţie publică locală, servicii publice, regii, piețe, comer[, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare; În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. c, ale art. 45 alin. 1, alin. 6, precum si ale art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 si alin. 6, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se acordă mandat special domnului Grigoriu Gheorghe Dan, reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ce va avea loc la sediul societăţii din Municipiul Turda, str. Axente Sever nr. 2, judeţul Cluj, la data de 28.05.2019, ora 11.00, respectiv în data de 29.05.2019, ora 11.00, în caz de neîntrunire a condiţiilor de validitate, punctele prevăzute pe ordinea de zi conform convocatorului AGOA înregistrat la Consiliul Local sub nr. 267 din data de 03.05.2019, anexă la prezenta hotărâre. Art, 2, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieș SA, să voteze pentru la punctul I al ordinei de zi, “Aprobarea raportului Auditorului”. Art. 3, Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul II al ordinei de zi, “Aprobarea raportului administratorilor”. Art. 4. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Socictăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul III al ordinei de zi, “Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2018”, Art. 5. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda în Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul IV al ordinei de zi, “Aprobarea BVC aferent anului 2019”. Art. 6. Se acordă mandat special persoanei împuternicit la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul V al ordinei de zi, “Aprobarea repartizării profitului”, Art. 7. Se acordă mandat special persoanei împuternicite la art. 1 al prezentei hotărâri, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, sa voteze pentru la punctul VI al ordinei de zi, “Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administraţie şi a directorilor pentru exerciţiul financiar 2018”. Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Compania de Apă Arieş SA, Societăţii Compania de Apă Arieș SA în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoștința publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet wwvw.primariaturda.ro. CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL municipiului TURDA, Jr. Paula Letitia, Mic VOTURI: pentru 14 împotrivă - abţineri 1 Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanti la vot este 15. ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Compania de Apa Aries SA., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.05.2019. Luând în considerare: - Convocatorul AGOA emis de Consiliului de Administraţie al Societăţii Compania de Apă Arieş SA, înregistrat la Secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda sub nr. 267/03.05.2019; - Prevederile art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cărora, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; - Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 227/28.09.2006 privind aprobarea actului constitutiv si a participarii Consiliului Local al municipiului Turda ca actionar la infiintarea societatii comerciale S.C. “Compania de Apa Aries” SA. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii; - Prevederile Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 125/04.07.2016, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societății Compania de Apă Arieş SA. Consider oportun şi pe cale de consecinţă propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Primarul municipiului Turda, Cristian » Matei ) ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA PRIMĂRIA Serviciul Administraţie Publică Locală Nr. 9874/07.05.2019 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Compania de Apa Aries SA. Potrivit convocatorului AGOA al Consiliului de Administraţie al Companiei de Apă Arieş, înregistrat la Consiliul Local al Municipiului Turda la data de 03.05.2019 sub nr. 267 pe ordinea de zi a sedintei din data de 28.05.2019 sunt înscrise spre dezbatere şi aprobare o serie de documente necesare în vederea bunei funcţionări a societăţii. În conformitate cu prevederile art. 125, al Legii nr. 31/1990 — legea societăţilor (7) Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. (2) Actionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. (3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. (5) Membrii consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancţiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Deasemenea, potrivit prevederilor art. 36 lin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local exercita, in numele unitatilor administrativ teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii; În considerarea prevederilor Ordonantei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 227/28.09.2006 privind aprobarea actului constitutiv si a participarii Consiliului Local al municipiului Turda ca actionar la infiintarea societatii comerciale S.C. “Compania de Apa Aries” S.A. care va avea calitatea de operator unic al serviciilor comunitare de utilitate publica in domeniul alimentarii cu apa, canalizare si epurare ape uzate in municipiile Turda, Campia Turzii si localitatile actionare ale societatii si ale Hotărârii Consiliului Local Turda nr. 125/04.07.2016, privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA, ale art. 36 alin. |, alin. 3, lit. c, art. 45 alin. 1 si 6, ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala — republicata, solicităm adoptarea proiectului de hotărâre. Şet Serviciu Administraţie Publică Locală Ioana Ursula Iftime Ei zece ROMÂNIA JUDEŢUL CLUI MUNICIPIULUI TURDA CONSILIUL LOCAL COMIȘIA DE SPECIALIȚAȚE NR. d NR2GY DIN_/G luo 70/79 RAPORT la proiectul de hotărâre privind A Qanhuee_ Am Tub f fevhl / ARI , i APTE: Clue p —Pauo/a a PEI a CTA Având în vedere: — x aou A ue _ A balti — Due a 4 — „p'heolo" aczecar bule - We ] paul ao/u, In temeiul prevederilor: 3] [920 24 / 2oa0 VO 1Af/ 204 NUD i / Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate > 4 O lo 1 // Preşedintele comisiei „Ul comisiei 1095 PS ta A AA A MR a E Nr înregiştrare ——Y ziua Dura 45 anul fi”! | Sir. Axente Saver nr. 2, Turda, Cluj * Tal.: 0264311774 - Fax: 0264311772 | www.oaaries.ra « Reg. Comerţului: 4122/2007 + C.U.1.: RO20330054 Capital social subscris și vărsat: 1.121.470 RON + Banca Transilvania Cont: RO43BTRL.05101202A72617Xx DEE 00: Compania de Apă Arieş S.A. PAN, AR FEc5p7) p pe CONVOCATOR Ne. EA data 247 al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 36] 05. .2019 R!) b Societăţii COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A ă COHPANIA DE APĂ ARIEȘ TURDA În temeiul art. 110, art. 111 şi art. 117 din Legea nr. 31/1991 privind societăţile, republicată şi modificată, şi al art. 13.1. din Statutul societăţii, preşedintele Consiliului de Administraţie al COMPANIA DE APĂ ARIEŞ S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 28.05.2019, ora 11:00 care va avea loc la sediul societătii, în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 2. Pe ordinea de zi a şedintei Adunării generale ordinare sunt înscrise spre dezbatere şi supunere la vot următoarele subiecte: 1. Aprobarea raportului Auditorului. IL. Aprobarea raportului administratorilor, III. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018 IV. Aprobarea BVC aferent anului 2019. V. Aprobarea repartizării profitului. VI. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administraţie şi a directorilor pentru exerciţiul financiar 2018. VII. Diverse. În cazul în care în data de 28.05.2019 nu se întrunesc condiţiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al Societăţii şi Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinta Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 29.05.2019 ordinea de zi, ora şi locul de desfăşurare a acesteia rămânând cele sus-menţionate. Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii iar in format electronic se vor regăsi pe site-ul societăţii la adresa Www .caaries.ro . Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acţionar la data de referință, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal, în baza mandatului dat de Consiliu Local conform art. 12.2 din Actul Constitutiv al societății. În conformitate cu prevederile legale, art. 45 din O.U.G. 109/2011, reprezentantii actionarilor pot sa îşi exercite dreptul de vot şi prin corespondență. Votul exprimat va fi sigilat într-un plic ce se depune la registratura societatii cu 48 ore inainte de ora sedintei AGOA, având inscrisa mentiunea “ Pentru sedinta AGOA din data de 28(29).05.2019 ora 11.00. A nu se deschide decât după declararea deschisă a sedintei AGOA.” Presedinte al Consiliului de Administratie Petre Pop geP NA pă „ARE sa | A 2 > XV 94 n 0 IBDO == RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Catre Actionarii: COMPANIA DE APA ARIES S.A. Raport cu privire la situaţiile financiare Opinia cu rezerve 1. Am auditat situaţiile financiare anexate ale societății COMPANIA DE APA RIES S.A. (“Societatea”) - cu sediul în Turda, str Axente Sever nr 2, care cuprind situatia pozitiei financiațe la data de 31 decembrie 2018, situatia rezultatului global, situatia modificarilor âpitalurilor proprii. si» ituatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta dată si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Ea 2. Situaţiile financiare la 31 decembrie 2018 se identifică astfi > Activ net/Total capitaluri proprii: i 6.089.922 Lei > Profitul net al exerciţiului financiar: >. Re 667.042 Lei 3. In opinia noastră, cu exceptia celor prezente te în iaragrafelor de mai. jos; situațiile financiare ofera o imagine fidela, in toate aspectele semnificative, a pozitiei-financiare a COMPANIEI DE APA ARIES S.A. la 31 decembrie 2018 si a performantelor financtăre si a fluxuritor. de nirnerar pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu OMFB, 1802/2014: Baza pentru opinie cu rezerve 4. Asa cum este prezen Nota 2, pagina x la sittiaţiite financiare, Societatea a operat pe seama rezultatului reportat o seri ajustari/ corectii , aferente exercitiilor financiare precedente , în suma de 1.370.524 lei. Desi soldurile finale sunt cătectureflectate, soldurile initiale nu au putut fi modificate datorita pr utui intangibititătii bilantului “de deschidere, ceea ce afecteaza comparabilitatea situatiil6r financiare: 5. Coiiform prevederilor contti iV de muncă în vigoare, Societatea și-a asumat să achite către angajații săi o indemnizație la momentul pensionării. Aceste angajamente asumate de Societate îndeplinesc criteriile prezentate la art. 374 din OMFP 1802/2014 pentru a fi recunoscute ca provizioane. Societatea iu a inregistrat in situatiile financiare un astfel de provizion. Valoarea estimata la sfarsitul exercitiului financiar este de 685.000 Lei. Reflectarea în contabilitate a acestui provizion trebuia sa fie facuta partial prin afectarea rezultatului precendent, partial prin afectare rezultatului curent. Raportul nostru contine o rezervă-iiț-âcest sens. pi 6. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European („Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea Responsabilităţile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare în România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerva. Evidenţierea unor aspecte 7. Aspectele cheie de audit I i 9. Fara a ne modifica opinia, atragem atentia asupra faptului ca, in ceea ce priveste clasificarea si prezentarea contributiei proprii a societatii în cadrul proiectelor de finantare, reglementarile în vigoare sunt neclare, si pot determina interpretari diferite. Asa cum este prezentat in Nota 2, pagina x la situatiile financiare Societatea a inceput predarea catre unitatile administrativ teritoriale a proiectelor realizate in cadrul programelor POS Mediu si POIM si a stabilit ca politica contabila prezentarea contributiei proprii ca un activ necorporal. Așa cum este prezentat în Nota 2, pagina x la situatiile financiare, in cadrul procesului de predare a investitiilor realizate in cadrul programelor POS Mediu si POIM, o parte din acestea nu au putut fi predate catre unitatile teritoriale procesul de acceptare de catre acestea nefiind'inca fihalizat. Vatoarea acestor obiective prezentate in situatiile financiare atat ca si investitii cat si că.finantare nerambursabila, este de 98.534.438 lei. = . aza aționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiasă din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în “ansamblu şi în formarea opinie, noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte. - d Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în b 1. Recunoaşterea veniturilor Teste efectuate: A Politica de recunoaștere a veniturilor este prezentata in Nota 6 „Politici contabile -: Recunoașterea veniturilor”. În conformitate cu ISA, există un risc. implicit în recunoașterea veniturile, datorat presiunii pe care conducerea o poâte resimţi în legătură cu obţinerea rezultatelor plagi dese . Din postura de unic furnizor livrare apă potabită și canalizare înnlocalitățile - pe care 1& deservește, Societatea realizează venituri, în baza înțelegesilor contractuale încheiate, cu clienții săi - peisoane juridice, asociații de:proprietari sau persdane fizice: Veniturile sust recunoscute cu, o;periodicitate cuprinsă între 30 și 45 de zile, și au la bază citirile de apomatre ce/, consemnează consumurile de apă ta client sâti estimari atunci cand citirea nu se poate realiza. Alte aspecte Procedurile „noastre de audit au inclus, printre “altele: = evăltiarea . principiilor de recunoaștere a vehiturilor în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 cu modificările ulterioare, cu precădere secțiunea 4.17.1. ”Venituri”, și în raport cu politicile contabile ale societăţii; „ tesţarea existenței și eficacității controalelor jht&fne precum și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacţiilor; * examinarea acurateței ajustărilor efectuate de societate sau a celor de efectuat, pentru respectarea principiului independenţei exerciţiilor, având în vedere condiţiile de livrare a apei și prevederile contractuale referitoare la modalitățile de facturare a serviciilor; „ testarea pe baza unui eșantion a soldurilor creanţelor comerciale la 31 decembrie 2018, prin transmiterea de scrisori de confirmare sau efectuarea de teste a [...]