HCL 54/2022 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 54 din data de 23.03.2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23.03.2022. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2022, proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice — compartiment buget nr. 8.375 / 21.03.2022, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1- pentru buget — finanțe, prognoze economice; Ținând seama de prevederile Legii nr. 217/28.12.2021 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2022, ale Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, actualizată; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit, a, art. 136, alin. | şi alin. 2, art. 139, alin. 3, lit. a şi ale art. 196. alin. 1, lit.a din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda, HOTĂRĂŞIE: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 2.941.582 lei, conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli şi anexei 3 pentru investiţii. Art, 2. Se aprobă rectificarea bugetului activităților finanțate din venituri proprii şi subvenții de la bugetul local, cu suma de 224.606 lei, conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli şi a anexei 3. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda. Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi unităţilor subordonate în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Sârbu Paul Marius SECRETARUL GENERAL | PA, al municipiului TURDA, P, - i p, Jr. Mărginean Me 7 VOTURI: pentru 16 , / împotrivă - i d! abţineri 2 | Numărul total al consilierilor în funcţie este 20. Numărul consilierilor participanţi la vot este 18. ROMÂNIA AVIZAT PRIMAR, JUDEŢUL CLUJ CRISTIAN OCTAV N MATEI MUNICIPIUL TURDA /, DIRECTIA ECONOMICA '4 COMPARTIMENT BUGET 22 iii Nr. 8.375 /21.03.2022 RAPORT DE SPECIALITATE ! privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2022 are la baza: adresele Directiei finantari externe proiecte nr. 6.673/07.03.2022, 7.087 / 09.03.2022, 7.196/10.03.2022 adresa Directiei de asistenta sociala nr. 2.954/09.03.2022, adresa gradinitei Prichindelul istet nr. 370/15.03.2022, a gradinitei Sfanta Maria nr. 238/15.03.2022, analiza executiei la data de 16.03.2022. VENITURI - Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati” -se suplimenteaza + 348.000 lei Paragr. 33.02.10 „Contributia parintilor si sustinatorilor legali pt Intretinerea copiilor in crese” (CF primarie) - se suplimenteaza + 348.000 lei - Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” -se suplimenteaza + 88.120 lei Paragr. 39.02.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice” - se suplimenteaza + 85.259 lei Paragr. 39.02.07 „Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat” - se suplimenteaza + 2.861 lei - Cap. 48.02 „Sume primite de la UE/aiti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente anului financiar 2014-2020” -se suplimenteaza + 2.505.472 lei Paragr. 48.02.01.01 „Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent” - se suplimenteaza + 2.505.472 lei din care: trim |: + 500.000 lei trim ÎI: + 2.005.472 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 2.941.592 lei Bugetul la venituri devine in urma rectificarii : 367.207.592 lei. CHELTUIELI: Cap. 65.02 „Invatamant” + 2.856.4721ei Paragr. 65.02.03.01 "invatamant prescolar” - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 3.000 lei (gradinita dr. l.Ratiu) Paragr. 65.02.13 "Invatamant anteprescolar” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 348.000 lei din care: - Gradinita Sfanta Maria + 163.000 lei - Gradinita Prichindelul Istet + 185.000 lei Paragr. 65.02.50 "Alte cheltuieli in domeniul invatamantului” - se suplimenteaza finantare externa nerambursabila + 2.505.472 lei Cod fiscal 4378930 Primarie din care: trim |: + 500.000 lei trim II: + 2.005.472 lei Cap. 66.02 „Sanatate” -se suplimenteaza + 2.405 lei Paragr. 66.02.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza transferuri din BL pt finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii + 2.405 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” -se suplimenteaza + 12.000 lei Paragr. 68.02.06 "Asistenta sociala pt familie si copii” - se suplimenteaza cheltueli de capital + 12.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” -se suplimenteaza + 70.715 lei Paragr. 70.02.06 "Iluminat public” - se suplimenteaza cheltuieli de capital + 24.000 lei Paragr. 70.02.03.30 "Alte cheltuieli in domeniul locuintelor” - se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii + 46.715 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 2.941.592llei Bugetul la cheltuieli va deveni in urma rectificarii : 369.607.592 lei. Deficitul bugetar ramane neschimbat, de 2.400.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT BUGET, DOINAILEA [| / DAN FAUR SERVICIUL S.A.PL., „Nm RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022 Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022 are la bază adresele: Scolii Teodor Muresanu nr. 347/18.02.2022, a spitalului municipal Turda nr. 1.829 / 17.02.2022, 2.574/02.03.2022, 3.145/14.03.2022. VENITURI: Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile” - se suplimenteaza + 201 lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari ” - se suplimenteaza sursa E + 140 lei Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari ” - se suplimenteaza sursa F + 61 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii” - se diminueaza + 224.405 lei Paragr. 43.10.14 „Subventii de la bugetul local pt finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii” - se suplimenteaza sursa F + 2.405 lei Paragr. 43.10.16.01 „Subventii de la bugetul de stat catre bugetele Locale pt finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii” - se suplimenteaza sursa F + 22.000 lei Paragr. 43.10.19 „Subventii pt institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare” - se suplimenteaza sursa F + 200.000 lei TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 224.606 lei CHELTUIELI: Cap. 65.10 „Invatamant” + 140 lei Paragr. 65.10.04.01 "Invatamant secundar inferior” - se suplimenteaza cheltuielile cu bunuri si servicii + 140 lei Cap. 66.10 „Sanatate” + 224.606 lei Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale” - se suplimenteaza cheltuielile cu bunuri si servicii + 61 lei - se suplimenteaza cheltuielile de capital + 224.405 lei TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 224.606 lei Bugetul de 82.533.000 lei venituri şi de 83.411.000 lei cheltuieli devine in urma rectificarii de 82.757.606 lei venituri şi de 83.635.606 lei cheltuieli. Deficitul bugetar ramane neschimbat de 878.000 lei. DIRECTOR EXECUTIV, , COMPARTIMENT BUGET, DOINA ILEA DAN FAU E, N SERVICIUL S.A.PL., Du PRIMARIA ANEXA NR. 1.02 MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI lei Cod capitol! |Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |Rectificare Buget final paragraf 0102 |impozitul pe profit 320.000 0 320.000 0302 |impozit pe venit 420.000 0 420.000 0402 |Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 52.239.000 0 52.239.000 0702 |impozite şi taxe pe proprietate 18.520.000 0 18.520.000 1102__ [Sume defalcate din TVA 20.253.000 [) 20.253.000 1202 |Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 180.000 0 180.000 1502 |Taxe pe servicii specifice 267.000 0 267.000 1602 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau 5.665.000 o 5.665.000 pe desfăşurarea de activităţi 1802 [Alte impozite si taxe fiscale 880.000 0 880.000 3002 __|Venituri din proprietate 13.597.000 0 13.597.000 3302 |Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 4.467.000 348.000 4.815.000 330210 Contributia parintilor si sustinatorilor legali pt intretinerea copiilor in crese 75.000 348.000 423.000 3402 |Venituri din taxe administrative, eliberări permise [1] [+] [') 3502 |Amenzi, penalităţi şi confiscări 3.844.000 0 3.844.000 3602 _|Diverse venituri 133.000 ['] 133.000 3702 |Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 100.000 ['] 100.000 370203 Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -5.268.000 46.715 -5.221.285 370204_|venituri din sectiunea de functionare 5.268.000 -46.715 5.221.285 3902 |Venituri din valorificarea unor bunuri 34.000 88.120 122.120 39.02.01 |Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice [+) 85.259 85.259 39.02.07 |Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 34.000 2.861 36.861 4002 [incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 0 0 0 4102 |Alte operatiuni financiare [1] 0 0 4202 [Subvenţii de la bugetul de stat 40.165.000 0 40.165.000 4302 |Subvenţii de ia alte administrații 160.000 0 160.000 4502 |Sume primite de la UE in contul platilor efectuate [:] [!] [1] 4602 [Alte sume primite de la UE 0 9 0 4802 Sume primite de !a UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 203.022.000| 2.505.472 205.527.472 48020101 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24.241.000) 2.505.472 26.746.472 TOTAL 364.266.000| 2.941.592 367.207.592 DIRECTOR EXECUTIV, . DOINA ILEA COMPARTIMENT BUGET, DAN FAUR INTOCMIT, — PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.02 COMPARIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI lei Cod Rectificare |Rectificare |Rectificare |Rectificare capitol/ Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial raport investiţii |FEN finală Buget final Iparaaraf 5102 . [Autorităţi publice şi acţiuni 23.713.000 o o o 0] 23.713.000 5402 [Alte servicii publice generale 1.547.000 9 [:] 0 Li 1.547.000 5502 |Tranzacţii datoria publică 2.100.000 0 9 0 0 2.100.000 Transferuri caracter general intre 5602 diferite niveluri administraţiei u 9 d | 4 9 6102 Orare puli Şi siguranţa 8.453.000) o o o 0| 8.453.000 6502 |invățământ 29.223.000 348.000 3.000|__2.505.472| 2.856.472] 32.079.472 65020301 |invatamant prescolar 15.208.000; 3.000 3.000] 15.209.000) 650213 |invatamant anteprescolar [2) 348.000 348.000) 348.000) Alte cheltuieli in domeniul 650250 invatamantului 4.315.000] 2.505.472] 2.505.472 6.820.472 6602 _|Sănătate 4.597.000 0 2.405 0 2.405 4.599.405 66020601 [Spitale generale 500.000 2.405 2.405 502.405) 6702 |Cultură, recreere şi religie 79.338.000 ['] [') 9 0|__ 79.338.000) 6802 [Asigurări şi asistență socială 32.073.000 0| 12.000 L!) 12.000| 32.085.000 680206 [Asistenta sociala pt familie si copii 4.164.000) 12.000 12.000 4.176.000 7002 poce, servicii şi dezvoltare | s7s4000] 46.715] — 24.000 0| 70.745] 9.804.715 700206 [iluminat public 2.200.000 24.000! 24.000) 2.224.000 ATtg ChEITUIGii 1 GOMERIUI 70020330 Pate 250.000 46.715 7402 Protecţia mediului 67.117.000 L:) [!) 0 0|__ 67.117.000 8002 _|Actiuni generale economice [:) [:] '] 0 0 0 Agricultura,silvicultura, 8302 piscicultura, vanatoare i 9 9 9 d 9, 8402 ___ |Transporturi 108.771.000, !] +] [+] 0|_108.771.000 TOTAL 366.666.000 394.715 41.405]__ 2.505.472] 2.941.592] 369.607.592 EXCEDENT/DEFICIT -2.400.000 0|_369.607.592 cifra de control deficit -2.400.000) -2.400.000 DIRECTOR EXE TIV DOINA ILEA A / COMPARTIMENT B (GET, DAN FAUR INTOCMIT PRIMARIA ANEXA NR. 1.10 MUNICIPIUL TURDA COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI lei Cod capitol! |Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |Rectificare |Buget final paragraf 1510 |Taxe pe servicii specifice 0 L 0 1610 Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activități 0 [n 0 3010__|Venituri din proprietate 547.000 L') 547.000 3110__|Venituri din dobanzi 0 0 [ 3310_ |Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 32.779.000) 0|__32.779.000 3410 [Venituri din taxe administrative, eliberări permise o ol 0 3510 |Amenzi, penalităţi şi confiscări 0 ['] L'] 3610__ Diverse venituri 1.509.000) 0|___ 1.509.000) 3710 |Transferuri voluntare, aitele decât subvenţiile 3.908.000 201| 3.908.204 371001 |Donatii si sponsorizari 150.000 204 150.201 371003 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -287.090 -287.000 371004 |Varsaminte din sectiunea de functionare 287.000 287.000 3910 [Venituri din valorificarea unor bunuri 0 [1] [:) 4010 [incasari din rambursarea imprumuturilor acordate o 0 [ 4110 [Alte operatiuni financiare 0 0 9 4210 [Subvenţii de la bugetul de stat 0 0 [4] 4310 [Subvenţii de Ia alte administrații 43.790.000] 224.405] 44.014.405 431014 Subventii de la bugetul loca! pt finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii 500.000 2.405 502.405 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pt 43101601|finantarea aparaturii medicale si echipamantelor de comunicatii in uraenta in sanatate === 2) 22.000 22.000) 431019 Subventii pt institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare 9) 200.000 200.000 Sume primite de la UE ! alti donatori in contul platilor 4810 |efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 LU 9 9 TOTAL 82.533.000] ____224.606|__82.757.606 DIRECTOR EXEGQUTIV, COMPARTIMENT B DOINA ILEA ț DAN FAUR ZA INTOCMIT, PRIMĂRIA MUNICIPIUL TURDA ANEXA NR. 2.10 COMPARTIMENT BUGET RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI lei Cod Rectificare : capitol/ Denumire capitol şi paragraf Buget iniţial |raport Recitificare Rectificare Buget final investiţii finală paragraf 5110 Autorităţi publice şi acţiuni externe 0 0 [:) % 5410__ |Alte servicii publice generale 0 0 0 [:) 5510___ |Tranzacţii datoria publică 0 0 0 0 5610 Transferuri caracter general diferite niveluri administraţie 0 0 0 0 6110 Ordine publică şi siguranţa naţională 7.366.000 0 0 0|___ 7.366.000 6510 Învăţământ 1.806.000 140 0 140|___ 1.806.140 65100401 |invatamant secundar inferior 112.000, 140 140 112.140) 6610 Sănătate 68.235.000 224.466 0 224.466] 68.459.466) 66100601 |Spitale generale 68.235.000 224.466 224.466|_68.459.466 6710 Cultură, recreere şi religie 4.670.000 0) 0 0| 4.670.000) 6810 |Asigurări şi asistență socială 0 [) 0 0 0 7010 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.334.000 0 0 0| 1.334.000 7410 Protecţia mediului 0 0 0 0 8010 |Actiuni generale economice 0 0 0 0 Agricultura,silvicultura, 8310 piscicultura, vanatoare 0 0 0 0 BATU Transporturi 1) U TOTAL 83.411.000 224.606 0 224.606|_83.635.606 excedent/deficit -878.000 [ti -878.000 cifra de control -878.000 DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENȚ BUGET DOINA ILEA r DAN FAUR hr (3 INTOCMIT AN Li REFERAT DE APROBARE RECTIFICARE BUGET martie 2022 Sedinta extraordinara Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2022 are la baza: adresele Directiei finantari externe proiecte nr. 6.673/07.03.2022, 7.087 / 09.03.2022 si 10.196/10.03.2022 adresa Directiei de asistenta sociala nr. 2.554/09.03.2022, adresa gradinitei Prichindelul istet nr. 370/15.03,2022, a gradinitei Sfanta Maria nr. 238/15.03.2022, analiza executiei la data de 09.03.2022. + 2.941.592 lei VENITURI din care: + 348.000 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati ” + 88.120 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” + 2.505.472 lei Cap. 48.02 „Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari” In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni 367.207.592 lei. + 2.941.592 _lei_ CHELTUIELI din care: + 2.856.472 lei Cap. 65.02 „Invatamant” din care: - cheltuieli cu bunuri si servicii: 348.000 lei - cheltuieli fonduri FEN (primarie): 2.505.472 lei - cheltuieli de capital: 3.000 lei + 2.405 lei Cap. 66.02 „Sanatate” — transferuri cheltuieli de capital spital + 12.000 lei Cap. 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” — cheltuieli de capital + 70.715 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” - cheltuieli cu bunuri si servicii blocuri 46.715 lei - cheltuieli de capital iluminat 24.000 lei In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni 369.607.592 lei. Deficitul bugetului local ramane 2.400.000 lei. Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022 are la bază adresele: Scolii Teodor Muresanu nr. 347/18.02.2022, a spitalului municipal Turda nr. 1.829 / 17.02.2022, 2.574/02.03.2022 si 3.145/14.03.2022. + 224.606 lei VENITURI din care: + 201 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile” + 224.405 lei Cap. 43.10 „Subventii de alte administratii” + 224.606 lei CHELTUIELI — din care: + 140 lei Cap. 65. 10 „Invatamant” — Scoala Teodor Muresanu cheltuieli cu bunuri si servicii + 224.466 lei Cap. 66. 10 „Sanatate” — Spital Turda- din care: - cheltuieli cu bunuri si servicii: 61 lei - cheltuieli de capital: 224.405 lei Bugetul de 82.533.000 lei venituri şi de 83.411.000 lei cheltuieli devine in urma rectificarii de 82.757.606 lei venituri şi de 83.635.606 lei cheltuieli. Deficitul bugetar ramane neschimbat de 878.000 lei. Ordonator principal de credite, Cristian Octavi An Matei ANEXA 3 [o INVATAMANT Modificari I în li ii k Cap. 65 Ne crt Denumire obiectiv Valoare in lista propuse prin Aa oare rezultata actuala rectificare in urma rectificarii Anexa 1B + 1 Gradinita cu PP Dr.I.Ratiu - achiztie masina de 1.000,00) 3.000,00, 15.000,00 spalat profesionala Î== TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 12.000,00 3.000,00, 15.000,00, [o SANATATE Modificari 7] Nr crt Denumire obiectiv Valoare in lista propuse prin Valoare rezultata actuala rectificare in urma rectificarii Cap. 66- și Aaaa i 1 Spitalul municipal Turda LI, incubator inchis standard - 1 buc 9,00 24.405,00 24.405,00! 1.2. fundus camera - 1 buc 0,00) 76.000,00 76.000,00 1.3. ecograf cu sonda convexa şi liniara 0,00 124.000,00 124.000,00! L_ TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 0,00) 224.405,00 224.405,00 LOCUINTE, SERVICI! SI DEZVOLTARE PUBLICA Modificari Cap. 70 Ne crt Denumire obiectiv Valoare k lista propuse prin Pi lista investitii uala e are urma rectificari Relocare stalpi de iluminat public si distributie 1 energie electrica str. Cheii 000 24.000,00 2.000,00) TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL 0,00 24.000,00 24.000,00 TOTAL BUGET REZULTAT PROPUS LA SECTIUNEA DEZVOLTARE IN URMA RECTIFICARII FONDURI BUGET INVESTITII / iii RI VENITURI EXTERNE SURSE DE SURSE DE BUGET LOCAL PROPRII SI CREDITE INTERNE DE POST- FINANTARE FINANTARE SUBVENTII ADERARE [) 1=2+3+4+5 2 3 4 5 Buget investitii aprobat! conform HCL 286.669.000 15.494.000 787.000 38.000.000 232.388.000 21/11.02.2022 Buget investitii REZULTAT IN URMA | 286.920.405 15.521.000 1.021.405 38.000.000 232.388.000 RECTIFICARII PROPUSE INFLUENTE +/- 251.405 27.000 224.405 [1] 0 Director executiv, E! A Director executiv, Ginel LUGAR