HCL 3/2021 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.3 din data de 28.01.2021 privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2020 Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021. Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul IV 2020, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Având în vedere raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 1.564 / 21.01.2021 cu privire la executia bugetară pe trimestrul IV 2020; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 49, alin.12si 13 art. 57, aliniatul 1, privind finanţele publice locale cu modificarile ulterioare. Ținând seama de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, buget, prognoze economice şi investiții, a Consiliului Local al municipiului Turda; În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul IV 2020 potrivit Raportului Directiei Economice nr. 1.564 / 21.01.2021, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al Municipiului Turda, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www .primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE $ CONTRASEMNEAZĂ Năstase Paul /4 SECRETARUL GENERAL al unioipiehui PU EDA, Jr. Mărginean Elena Mihaela 1/ UV | | VU VOTURI: pentru 17 împotrivă 3 abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 20. ROMĂNIA AVIZAT PRIMAR. JUDEȚUL CLUJ CRISTIAN OCŢAVIAN MATEI MUNICIPIUL TURDA DIRECŢIA ECONOMICA ji , Mă COMPARTIMENT BUGET NR. 1.564 / 21.01.2021 RAPORT DE SPECIALITATE privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul IV 2020 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49: -alin. 12: in lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 4) să nu înregistreze plăți restante; b) diferența dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. - alin.13: În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autoritățile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfărșitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero. Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare: a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate; b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate. Bugetul local Pentru venituri, bugetul local a fost fundamentat tinand seama de prevederile Legii 5 / 06.01.2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, a Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, Hotararea Consiliului local al municipiului Turda nr. 80 / 23.05.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020, HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pt. spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pt anul 2020 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda. Bugetul initial anual aprobat la venituri a fost de 343.247.000 lei. Bugetul initial anual aprobat la cheltuieli a fost de 344.313.000 lei. Deficit: -1.066.000 lei - utilizare excedent bugetar Bugetul rectificat anual la data de 31.12.2020 este: - Venituri 355,487.975 lei - Cheltuieli 356.953.975 lei - Deficit: -1.466.000 lei - utilizare excedent bugetar pentru finantarea exercitiului bugetar curent. Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de 355.487.975 lei iar încasările conform contului de execuţie de la 31.12.2020 au fost de 147.434.117 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 41,47 %. Pe cele două secţiuni de funcționare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI Nr. BUGET REALIZĂRI % Crt DENUMIRE INDICATORI trim.IV 2020 |trim.IV 2020 Col.3/ Col.2 O 1 2 3 4 1. BUG.LOCAL FUNCTIONARE 95.266.003 88.026.823 92,40 2. BUG.LOCAL DEZVOLTARE 260.221.972 59.407.294 22,83 3. TOTAL TRIM. IV 2020 (rd.1+rd.2) 355.487.975 147.434.117 41,47 Situația încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuţia bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel: LEI Încasari Denumire indicator cesircati Buget Trim. |Cf.cont Ye Col.4/ e TV 2020 executie trim |Col. 3 TV 2020 i 2 3 4 5 IMPOZIT PROFIT 0102 1.279.742 847.527 66,23 IMPOZIT PE VENIT 0302 61.000 62.753 102,87 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0702 15.736.000| 15.209.615 96,65 ALTE IMP.SI TAXE GENERALE 1202 180.000 103.818 57,68 TAXA PE SERV.SPECIFICE 1502 356.000 226.863 63,73 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602 5.005.000 4.472.805 89,37 ALTE IMPOZITE SI TAXE 1802 1.262.000 1.182.984 93,74. ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 7.760.146 6.154.383 79,31 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 2.511.000 2.280.345 90,81 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 3402 10.000 1.571 15,71 AMENZI.PENALIT ATI.CONFISCARI 3502 2.371.000 1.663.849 70,17 DIVERSE VENITURI 3602 996.000 72.468 7,28 TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII 3702 4.000 4.000] 100,00 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 3902 145.538 391.222 268,81 TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) 37.677.426] 32.674.203] 86,72 COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT 0402 44.219.000] 42.096.142 95,20 COTE DEF.IMP.VENIT 040201 29.156.000] 27.409.007 94.01 SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL 040204 14.633.000|__ 14.293.482 97,68 SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL |040205 430.000 393.653 91,55 SUME DEFALCATE DIN TVA 1102 17.890.000|__ 17.890.000 100,00 SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE 110202 12.556.000] 11.856.000 94,42 SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE |110206 5.334.000] 6.034.000] 113,12 ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 470.000 171.391 36,47 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 4002 0 +DIV/0! ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 4102 35.280.000 [) 0,00) SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4202 53.994.744 8.682.443 16,08 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 4602 [) 0|_4DIV/0! SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 4802 165.956.805| 45.919.938 27,67 TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI 317.810.549| 114.759.914 36,11 TOTAL GENERAL (A+B) 355.487.975| 147.434.117 41,47 Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de 356.953.975 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie al bugetului local, sunt de 133.105.694 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale. Pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia este următoarea: LEI BUGET trim.IV PLATI trim. IV |% Nr. crt |DENUMIRE INDICATORI 2020 2020 col.3/col.2 [?) 1 2 3 4 1. _|BUG.LOCAL FUNCTIONARE 95.266.003 87.948.853 92,32 2. _ |BUG.LOCAL DEZVOLTARE 261.687.972 45.156.841 17,26 3 TOTAL TRIM. IV 2020 (rd.1+rd.2) 356.953.975| 133.105.694 37,29 La capitolul 51 „Autorităţi publice” faţă de un buget aprobat de 21.401.811 lei, plăţile efectuate sunt de 17.532.839 lei, din care: 13.135.000 lei 12.584.808 lei buget execuție 1. Cheltuieli de personal : Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice. 3.299.890 lei 2.536.518 lei 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii : buget: executie: reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii, materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată si alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie). 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.993.761 lei executie; 1.583.354 lei 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 160.000 lei executie: 154.064 lei 5. Cheltuieli de capital buget: 958.050 lei executie: 818.985 lei 6. Plati din anii precedenti buget - 144.890 lei executie: - 144.890 lei La cap. 54 „Alte servicii publice generale” faţă de prevederile bugetului de 4.730.000 lei plăţile efective sunt de 4.462.978 lei, din care: I.cheltuieli de personal buget: 1.126.000 lei executie: 1.082.144 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 3.608.236 lei executie: 3.385.349 lei 3.fond de rezerva buget: 0 lei executie: 0 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 16.000 lei executie: 15.721 lei 5.Plati din anii precedenti buget - 20.236 lei executie: - 20.236 lei Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activităţi: Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor; Alte servicii publice generale. La cap. 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile ” față de prevederile bugetului de 1.415.000 lei plăţile efective sunt de 1.399.124 lei (dobanzi credit EXIM). La cap. 61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 7.589.000 lei plăţile efective sunt de 7.348.271 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 910.000 lei executie: 891.106 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 165.000 lei executie: 61.075 lei 3 transferuri buget: 6.500.000 lei executie: 6.384.985 lei 4.alte cheltuieli (contr. handicap) buget: 14.000 lei executie: 11.105 lei Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activităţi: Poliţia Locala; Serviciul de Urgenta si Voluntariat. La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 13.132.863 lei plăţile efective sunt de 8.578.010 lei structurate astfel: 1.cheltuieli cu bunuri şi servicii 2. ajutoare sociale: 3.fonduri FEN 2014-2020 4.burse S.investitii 6.plati din anii precedenti Cheltuielile materiale au fost finanțate de la bugetul de stat,din sume defalcate din TVA si din sume de la bugetul local, bursele din veniturile bugetului local, iar cele de capital, din bugetul local si Programul National de dezvoltare Locala . La cap. 66 „Sănătate ” faţă de prevederile din buget de 4.935.050 lei plăţile efective sunt de 4.053.486 lei. La acest capitol s-au prevăzut transferuri pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare. 1.cheltuieli de personal 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii 3.transferuri total -din care: 3.1 transferuri functionare 3.2 transferuri dezvoltare 4.alte cheltuieli buget: executie: buget: executie: buget executie: buget executie: buget executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget: executie: buget executie: 4.545.128 lei 3.582.364 lei 402.000 lei 358.476 lei 5.022.000 lei 1.979.594 lei 578.720 lei 560.440 lei 2.585.600 lei 2.097.721 lei - 585 lei - 585 lei 2.084.300 lei 1.928.065 lei 1.096.650 lei 1.030.102 lei 1.753.000 lei 1.094.257 lei 1.100.000 lei 849.250 lei 653.000 lei 245.007 lei 1.100 lei 1.062 lei La cap. 67 „ Cultură, recreere si religie” s-a prevăzut suma de 29.597.753 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 11.982.948 lei structurate astfel : 1.cheltuieli de personal buget: 1.978.900 lei executie: 1.948.015 lei 2.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 6.261.300 lei executie: 5.714.813 lei 3 transferuri buget: 3.491.553 lei executie: 3.272.391 lei 4. proiecte FEN 2014-2020 buget: 17.289.000 lei executie: 948.116 lei S.alte cheltuieli (contr. handicap) buget 33.000 lei executie: 28.984 lei G.investitii buget 544.000 lei executie: 70.629 lei Sumele alocate au fost utilizate pentru finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; zonelor verzi si bazelor sportive; altor instituţii şi acţiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă şi de tineret. La cap. 68 „Asigurari si asistenţă sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 25.321.000 Lei. iar plăţile efectuate sunt de 21.233.922, Pe structură cheltuielile se prezintă astfel : 1.Cheltuieli de personal buget: 10.520.227 lei executie: 10.288.112 lei 2.Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.361.674 lei executie: 1.010.461 iei 3.Transferuri între unităţi buget: 600.000 lei executie: 538.439 lei 4.Asistenta sociala buget: 9.155.833 lei executie: 8.966.415 lei 5.Proiecte FEN 2014-2020 buget: 3.713.000 lei executie: 467.743 lei 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget 73.828 lei executie: 69.141 lei 7 Investitii buget 25.000 lei executie: 22.173 lei 8.Plati din anii precedenti buget - 128.562 lei executie: - 128.562 lei Din aceste fonduri s-a asigurat finanţarea următoarelor activităţi: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni), drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; creşe; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. La cap. 70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe” prevederile din buget sunt de 11.232.061 lei iar plăţile efective de: 10.327.655 lei din care : 1. Cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 2.033.000 lei executie: 1.955.954 lei 2. Transferuri : buget: 620.000 lei executie: 565.165 lei 3. Proiecte FEN 2014-2020 buget: 1.348.391 lei executie: 787.487 lei 4. Cheltuieli de capital : buget: 3.630.670 lei executie: 3.419.049 lei 5. Rambursări de credite buget: 3.600.000 lei executie: 3.600.000 lei Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuinte; iluminat public; alte acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (piata, rambursări de credite). La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt de 82.586.659 lei. iar plăţile efective 4.216.996 lei, din care : Î. cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 5.361.659 lei executie: 4.204.876 lei 2. fonduri FEN 2014-2020 buget: 76.819.000 lei executie: 0 lei 3. cheltuieli de capital buget: 406.000 lei executie: 12.120 lei Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de intretinere, inlocuire si dezvoltare (F.1.1.D) aferent Companiei de Apa Aries. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 155.012.778 lei, iar plăţile efective 41.969.465 lei, din care : 1.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 4.778.929 lei executie: 4.424.953 lei 2.subventii buget: 408.000 lei executie: 378.673 lei 3.ajutoare sociale in natura buget: 5.125.349 lei executie: 4.460.976 lei 4. fonduri FEN 2014-2020 buget: 83.778.000 lei executie: 27.441.822 lei 5.cheltuieli de capital buget: 60.922.500 lei executie: 5.263.041 lei Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere strazi. Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole şi subcapitole în limitele bugetului aprobat — cumulat - pe trimestrele I, ILIII si IV ale anului 2020. DIRECTOR EXECUTIV, COMARTIMENT BUGET, DANIELA ADACE CAMELIA BUCUR 4 i SEF SERVICIU S.A.P.L., IOANA Intocmit, Dan Faur (os Bugetul creditelor interne Bugetul initial anual aprobat a fost de 16.012.000 lei. Bugetul veniturilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de 16.012.000 lei, iar veniturile incasate conform contului de execuţie sunt de 11.204.123 lei. Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020, a fost de 16.012.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 11.204.123 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii şi realizării unor investitii publice de interes local. La cap. 84 „Transport şi comunicaţii” prevederile în buget sunt 16.012.000 lei, iar plăţile efective 11.204.123 lei, din care : 1. cheltuieli de capital buget: 16.012.000 lei executie: 11.204.123 lei DIRECTOR EXECUTIV, COMARTIMENT BUGET, DANIELA ADACE CAMELIA BUCUR [ÎN ] SEF SERVICIU S.A.PLL., IOANA IFTIM Intocmit, Dan Făt I Sai e) 10 Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local Bugetul initial anual aprobat a fost de 74.390.000 lei. Bugetul rectificat anual la data de 31.12.2020 este de 76.622.049 lei La venituri bugetul cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2020 a fost de 76.622.049 lei, iar incasarile au fost de 71.548.557 lei. Veniturile sunt detaliate pe instititiile publice care primesc transferuri de la bugetul local (Politia Locala, Spital, Teatru si Parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului. Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2020 a fost de 76.622.049 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie sunt de 71.532.522 Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local ce intră conform prevederilor legale. La cap. 61 „Ordine publică şi siguranţă naţională” faţă de prevederile bugetului de 6.500.000 lei plăţile efective sunt de 6.384.985 lei, din care: 1.cheltuieli de personal buget: 6.176.500 lei executie 6.172.233 lei 2.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: 334.716 lei executie: 236.028 lei 3.cheltuieli de capital buget: 12.000 lei executie: 0 lei 4.plati din anii precedenti buget: - 23.276 lei executie: - 23.276 lei Din sumele alocate s-a finanţat Poliţia Locala . La cap. 65 „ Învăţământ ” faţă de prevederile bugetului de 1.266.720 lei plăţile efective sunt de 472.760 lei, din care: 1.cheltuieli cu bunuri şi servicii buget: 1.240.094 lei executie: 448.347 lei 2.cheltuieli de capital buget: 28.500 lei executie: 26.287 lei 3.plati din anii precedenti buget: -1.874 lei executie: - 1.874 lei LN! La cap. 66 „ Sănătate ” faţă de prevederile d [...]