HCL 24/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 24 din data de 05.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investiţii al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexă la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința extraordinară din data de 05.02.2020; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investiţii al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexă la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului F inanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare ale acestuia, ale OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare. Tinând seama de prevederile art. 41, alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare adresa nr. 433/31.01.2020, înregistrata la Secretariatul Consiliului Local cu nr. $4/31.01.2020, a societăţii Transport Urban Public S.R.L., raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda — pentru buget, finante, prognoze economice; În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. |, lit. a din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L., aferent exerciţiului financiar al anului 2020, conform Anexelor nr. 1-5, părţi integrante din prezenta hotărâre. Art, 2, Se aprobă Programul de investitii al societăţii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexă la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului 'Turda, contorm Anexei 6 la prezenta hotărâre. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj. Direcţiei Economice, Transport Urban Public S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ Anca Doru Paul Ioan Fi = VOTURI. pentru 18 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor prezenţi este 18. Jr. Paula Letiţia Mic ROMÂNIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contact(a primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro SAPL Nr. 2770// 04.02.2020 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de catre municipalitatea turdeana ca si asociat unic 0 societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care va asigura prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda. Noii societati nu ii sunt aplicabile dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, asa cum rezulta din art 60 alin (2) al actului normativ mentionat potrivit carora "Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 şi art. 34, în cazul societăţilor înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările. şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acţiuni, numărul administratorilor şi procedura de selecţie a acestora, precum şi constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective. ” Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In conformitate cu prevederile art 129, alin (3) lit “d” din Codul administrativ- consiliul local “exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.” In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IOANA URSULA IFTIME ROMÂNIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contact(a primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro REFERAT DE APROBARE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru exercitiul financiar al anului 2020 Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de catre municipalitatea turdeana ca si asociat unic o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care va asigura prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda. Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propun spre adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCTAVIAN MATEI Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, județul Cluj, România Tei: 0264312257 | Fax:0264317087 | email:officeBtupturda.ro P: TRANSPORT URBAN PUBLIC ELECTRIC CONSILIUL LOCAL TURDA Zina 3/ ma 0 ___ anul 1972 Catre , CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Subscrisa TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, cu sediul în TURDA, str. Mihai Viteazu nr. 43, judeţul Cluj, telefon: 0264-312257, fax: 0264- 317087, înregistrata la ORC Cluj sub nr. ]12/3415/07.06.2017, avand CUI RO37709819, cont bancar IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 deschis la RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA, reprezentata prin Director, ing. POPESCU Alin, va depunem spre aprobare B.V.C pe anul 2020, Anexele 1, 2, 3, 4, 5 si propunerea pentru lista de investitii pentru anul 2020. Cu stima, DIRECTOR, Ing. POPESCU Alin Lo (2 TRANSPORT URBAN PUBLIC ELECTRIC Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, județul Cluj, România Tel. 0264 312 257 | Fax: 0264317087 | email: officetupturda.ro Email: secret, pturda. Nr. înce le din.2/:9/ (040 Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2020 In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2020 s-au avut in vedere prevederile din urmatoarele acte normative: 1.0.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari, cu modificarile ulterioare; 2.0MEP3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia; 3.Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,cap. III Dispozitii finale. Pentru anul 2020 estimam realizarea unor venituri totale în valoare de 9.777 mii lei, din care 3.925 mii lei venituri din servicii de transport prestate catre populatie, 5.160 mii lei din prestarea serviciilor de transport public urban pentru diferitele categorii de persoane care beneficiaza de gratuitate in baza unor legi speciale sau Hotarare de Consiliu Local (in cazul pensionarilor sau reducerea de tarif pentru transportul elevilor). Suma de 692 mii lei reprezinta compensatia anuala pentru prestarea de servicii de transport public estimata in functie de veniturile prezentate anterior. Cheltuielile totale estimate a se realiza se cifreaza la valoarea de 9.361 mii lei,compuse din cheltuieli de exploatare in valoare de 9.280 mii lei si cheltuieli financiare in suma de 81 mii lei. In componenta cheltuielilor de exploatare intra urmatoarele grupe de cheltuieli: - Cheltuieli privind stocurile, care includ cheltuieli cu materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, materiale nestocate, energie, apa, in valoare de 1.960 mii lei. - Cheltuieli privind serviciile executate de terti, care includ cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, servicii terti, cheltuieli cu primele de asigurare, cu chirii si redevente, cheltuieli de protocol, reclama- publicitate, transport de bunuri si persoane, cheltuieli de deplasare, servicii bancare, postale, in valoare totala de 265 mii lei. - Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 80 mii lei. - Cheltuieli cu personalul in valoare de 6.481 mii lei. In cadrul cheltuielilor cu personalul am prevazut o cheltuiala cu salariile in suma de 6.001 mii lei, care includ cheltuielile cu salariile de baza in valoare de 5.960 mii lei si prime in valoare de 41 mii lei cu ocazia sarbatorilor legale si 8 martie. De asemenea, am prevazut cheltuieli cu tichete de masa in suma totala de 222 mii lei, in conditiile acordarii lor incepand cu luna martie si la valoarea tichetului de 12 lei .Cheltuielile aferente Contractului de mandat se cifreaza la valoarea de 121 mii lei si reprezinta indemnizatia bruta a directorului general. Contributiile datorate de angajator se estimeaza la valoarea de 137 mii lei. - La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 294 mii lei ponderea majoritara o detin cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii. Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2020 se ridica la valoarea de 416 mii lei, incadrandu-se in marja de profit rezonabil, conform Anexei 17 la Contractul de delegare a serviciului si reprezinta rata Swap pe 5 ani+100 puncte procentuale,adica 4,44%. Investitiile planificate a se realiza in anul 2020 sunt cuprinse in lista anexata la Proiectul de B.V.C si insumeaza valoarea estimata de 2.073.500 lei, incluzand achizitia de mijloace de transport necesare pentru desfasurarea activitatii societatii (autobuze de capacitate mare 2 buc., un microbuz transport personal si 2 buc autoturisme/autoutilitare), 10 buc automate bilete, 10 buc afisaje electronice, 1 stand ITP , 13 computere si 4 multifunctionale, constructii modulare pentru punctele de vanzare bilete si dispecerizare, precum si sistemul de securizare si softul personalizat de contabilitate. Sursele de finantare a investitiilor planificate a se realiza sunt atat proprii, cat si din creditul pe care intentionam sa-l contractam, conform aprobarii Consiliului Local (HCL283/20.12.2019). DIRECTOR, Ing. POPESCU Alin AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.C. Transport Urban Public SRL Sediul/Adresa Turda Str. Mihai Viteazu Nr. 43 Cod unic de înregistrare RO 37709819 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 PROIECT mii lei Preliminat % Propuneri . Nr. an Estimări] Estimări INDICATORI rd. | precedent i-si % an 2021 | an 2022 | g=7/5 | 10=8/7 2019 [] 1 2 E Li E] LL E EJ 3 ET] [N VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 358 3, 21.31]__10253|__ 10852] 1.05] 1.06] 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 358) 9,777] 27.31] 10252] 10851 1.05) 1.06) (a)_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 237 692| 2.69 985) 1399) 1.42] 1.42) b)_|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 5160) 5263] 5368] 1.02 1.02 2 Venituri financiare 5 0) L) 1 1 1.00 3 Venituri extraordinare 6 [:) 0) ui CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 320 9,361] 29.25) 9821] 10395) 1.05] 1.08] 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 320) 9,280] 29.00 9736] __10300) 1.05] 1.06) A. jcheltuieii cu bunuri şi servicii 9 92| 2,425| 28.36) 2473 2550] 1.02] 1.03) B. [cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 0) 80|+DIV/0!| 90| 95| 1.13] 1.06) G. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 227| 6,481] 28.55] 6823 7205 1.05] 1.06) CO |Cheituieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 217| 6,223] 28.68) 6551 68920) 1.05] 1.06] C1 |ch. cu salariile 13 217] 6,001] 27.65] 6301 6620] 1.05] 1.05] c2 [bonusuri 14 0 222] 250 300) __ 1.13] 1.20 (3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [!) [:) [*) 0] cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 [] [:) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 lorgane de conducere si control, comisii si comitete 17 și 124| 24.20 127 Fe E MR cs |Chertuieii cu contributiile datorate de angajator TE 737) za) zi ICC: ICI MICE) D. JAlte cheltuieli de exploatare 19 1 294] 294.00] 350) 450) 1.19) 1.29 2 |__|Cheituieii financiare 20 [ 81 85| 95|___1.05|___1.12) 3 | |Cheituieli extraordinare 21 D| 0) 0j LU REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 38) 416]__ 10.95] 432| 457] 1.04, 1.08 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 6 67| 69 73) 1.03) 1.08] PROFITUL GONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 32| 349] 10.91 363| 384. 1.04 1.08| a] Rezerve legale 25 2 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de î lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 (Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0| [:] 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 09| [:] D Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de ia € |_|Ra. 26, 26,27, 28,29 30 o 9 o o Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 31 0 Oj Oj Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 3 actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale zi sopietăților cu capital integral sau majoritar de stat, 32 45 azi) . - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 9 be) b) - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 15) 175| 182 192] e) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 [.] 0] Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 15] 174 181 192) vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 38 | 0 0 Page 1 Page 2 Preliminat % Propuneri i Nr. an Estimări! Estimări INDICATORI rd. | precedent ri “a an 2021 | an 2022 | 9=7/5 | 10=8/7 2018 CI 1 2 E] Li Li 257 7 CI 3 ET] CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din vii care 37 o| [:) a) | cheltuieli materiale 38 0] [:) b) cheltuieli cu salariile 39 o| [:] c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 [:) d) |cheituieli cu rectama si publicitate 4 Lu Lu e) |alte cheltuieli 42 [] 0 Vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 2 2074 Tooo 000| 0.48 1 Alocaţii de la buget 44 0) [+ (alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 [:) [+] IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 2,074] 1000) 1000) 0.48) 1.00) X DATE DE FUNDAMENTARE 47 [) OJ 1 |. |Nr.de personal prognozatia finele anului 48 26 141)___1.29| 111 141)____1.00[ 1.00) 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 43) 108| 2.51 108] 108) 1.00) 1.00) Castigu! mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 cieterminat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 5,033] 4,802| 0.95] 5055] 5340) 1.05) 1.06) (Castigul mediu iunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 5,033) 4,802] 0.95 5055] 5340) 1.05) 1.96] 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 83.33) 90.53] 1.09] 94.94] 100.48) 1.05] 1.08] 6 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a BS 53 83.33 90.53] 1.09] 94.94] 100.48] 1.05| 1.06) Productivitatea muncii în unitâţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 [+) 09| Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale E (Rd.7/Rd.1)x1000 55 894 957| ___1.07) 958 958 1.00] 1.00 9 Plăţi restante 56 [) 0] 0.00) 0 [) 0.00! 0.00! 10 Creanţe restante 57 0) 0 ___0.00 [:) 0|___0.00) 0.00 CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL WNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ANEXA Nr. 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic . S.C. Transport Urban Public SRL Sediul/Adresa . Loc. Turda, Str. Mihai Viteazu, Nr. 43, Jud. Cluj Cod unic de înregistrare . RO 37709819 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora = mii lei - Prevederi an precedent 2019 Propuneri an curent 2020 % % Aprobat din care: conform | conform Realizat an | HG/Ordin | Hotararii INDICATORI Nr. rd. 2018 comun HCL Preliminat Trim | Trim | Trim 1 An 7 = 6d/5_| 8 = 5/3a 0 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c Sd 7 8 [N VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 7 rd. 28) 1 2] 0 813 358 2395 4869 7259 9777 27.31 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8+rd.9 2 0 [9] 813 358 2395 4869 7259 9777 27.31 + rd. 12 + rd. 13+ rd. 14), din care: a) [din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 +rd.6+rd. 3 0 0 350 101 838 [...]