HCL 62/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.62 din data de 09.03.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru exercitiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extraordinara din data de 09.03.2020; Luand in dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuicli rectificat pentru exercitiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111. alin.(2), lit. “e” din legea 31/1990 privind societatile. Tinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare adresa nr. 1020/05.03.2020, inregistrata la Consiliul Local cu nr. 170/05.03.2020 a societatii Transport Urban Public S.R.L., raportul de specialitate al SAPL, avizul comisiilor de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Turda — pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2- pentru administraţie publică locală. servicii publice, regii, pieţe, comerț. agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare; În temeiul prevederilor art 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al Societăţii Transport Urban Public S.R.L., aferent exercitiul financiar al anului 2020, conform Anexelor nr. 1-5, parti integrante din prezenta hotărâre. Art. 2, Se aprobă Programul de investitii al societăţii Transport Urban Public SRL, pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda conform Anexei 6 la prezenta hotarare. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general delegat al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda. Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj. precum şi Direcţiei Economice, Direcţieie Tehnice. socităţii Transport Urban Public S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREȘEDINTE Di SEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ Cordiş Ludian N - SECRETARUL delegat general al , municipiului TURDA, VOTURI: pentru 17 împotrivă - abţineri - Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 17. ROMÂNIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contact(a primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro SAPL Nr. 5473/05.03.2020 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru exercitiul financiar al anului 2020 şi a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda. Prin HCL 24/05.02,2020, s-a aprobat BVC al societatii Transport Urban Public SRL, Anexa la Bugetul de Venituri si Cheltuieli l-a constituit Lista de investitii, care, se modifica urmare a majorarii creditului contractat de societate de la 2.000.000 lei la 3.000.000 lei. Masura vizeaza modernizarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciilor de transport public in concordanta cu planurile de de urbanism si amenjare a teritoriului, a programelor de strategii de dezvoltare si cerintelor de transport pentru cetateni, luind in considerare cresterea calitatii acrului si reducerera emisiilor de CO rezultate din activitatea de transport public. Programul de investitii anuale constituie anexa la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda. Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In conformitate cu prevederile art 129, alin (3) lit “d” din Codul administrativ- consiliul local “exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăți comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.” In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. | SEF SERVICIU AL MINISTRATIE PUBLICA LOCALA ROMÂNIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contacta primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro REFERAT DE APROBARE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Transport Urban Public S.R.L., pentru exercitiul financiar al anului 2020. Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de catre municipalitatea turdeana ca si asociat unic 0 societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care va asigura prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda. Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societăţile Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propun spre adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN ji AN MATEI EP Anexa nr. 1 la HCL nr. 1.03.2020 Lista de investitii preconizate a se realiza din credit a II a A __-Lei _ Nr. Denumire obiectiv de | Pret estimativ / | Crt. investitii Buc. buc. |. Valoare totala | = II a 1 cea de bilete | 12 | 32.900 | 394.800 | | Autobuze de capacitate | a] 5 | 2 aaa] 2 mare 9 „6 | 250.613 _ 1.503.680 | 3 __|Afea electronic statii | 18 5.640 | 101.520 | 4 | Microbuze noi 3 333.333 | 1.000.000 ! — — — — TOTAL i _ 3.000.000 | Director tehpic, Director executiv Ovidiu Gajfja Daniela Adace 271 Sef S.D.P.. Ginel Calugar Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, județul Cluj, România Tel: 0264 312 257 | Fax: 0264317087 | email: ofiice&tupturda.ro ( TRANSPORT URBAN PUBLIC ELECTRIC _ LIUL LOCAL TURDA. Nr. înreg./040 „.din..91.02, 2040 NS PO — p Zi 3.07 una DZ aul, Catre , CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Subscrisa TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, cu sediul în TURDA, str. Mihai Viteazu nr. 43, județul Cluj, telefon: 0264-312257, fax: 0264-317087, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3415/07.06.2017, având CUI RO37709819, cont bancar IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 deschis la RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA, reprezentată prin Director, ing. POPESCU Alin, vă depunem spre aprobare modificările Listei de investiţii ca urmare a majorării creditului de la 2.000.000 la 3.000.000 lei. Cu stimă, DIRECTOR, ing. POPESCU Alin TRANSPORT URBAN PUBLIC ELECTRIC Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, judeţul Cluj, România Tel; 0264 312 257 | Fax. 0264 317 087 |__emai!: officeQtupturda.ro IBAN RO28 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA CUI 37709819 | ]/12/3415/2017 PROPUNERI PENTRU LISTA DE INVESTITII ANUL 2020 | Valoare | Sursa de Nr Denumireinvestiţie estimată | finanţare | |1- Autobuz capacitate mare (6 buc) | 1.503.680 Lei | Credit | | 2. | Microbuz transport personal | 24.000 Lei | Surse proprii | | 3. | Autoturisme/autoutilitare (3 buc) | 125.000 Lei | Surse proprii | |4. | Automate de bilete (12 buc) | 394.800 Lei | Credit '5. | Afişaje electronice (18 buc) | 101.520 Lei | Credit | 6. Statia ip 40000 Le Surse prop | [7 | Calculatoare (13 buc) 43.000 Lei | Surse proprii 8. | Sistem ERP (soft personalizat de| 63.000 Lei | Surse proprii | | contabilitate) | '9. | Multifunctionale (4 buc) | | | | 110, Implementare Proiectare, Avizare și 26.500 Lei | Surse proprii | Evaluare de Risc la Securitatea Fizică | | L | (7 obiective) 11 14.000 Lei | Surse proprii ES ES E Tonete vanzare bilete (5 buc) | 44.000 Lei | Surse proprii 12 | Dispecerat (constructie modulara) | 30.000 Lei | Surse proprii 13 | Microbuze noi (3 buc) 1.000.000 Lei | Credit 14 | Statii incarcare lenta (18 buc) | 161.000 Lei | Surse proprii | — | | TOTAL N | SN 3.570.500 Lei | DIRECTOR Ing. POPESCU Alin AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.C. Transport Urban Public SRL Sediul/Adresa Turda Str. Mihai Viteazu Nr. 43 Cod unic de înregistrare RO 37709819 Anexa nr.4 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 RECTIFICAT mii lei % Preliminat Propuneri l PRI Nr, an Estimări] Estimări INDICATORI rd. | precedent an curent % an 2021 | an 2022 | 9=7/5 | 10=8/7 2013 2020 [] EI E) Ei i Lazi 7 EI E] 10 (N VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) i 358) 3, 21.31] ___10253] 10852) 1.05] 1.06] Venituri totale din exploatare, din care: 2 358| 9,777] 27.31] 10252] 10851 1.05 1.08) a)_ |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 257 692] 2.69] 985) 1399) 1.42) 1.42) b)_|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 5160] 5263 5368) 1.02] 1.02] Venituri financiare 5 0) 0) 1 1 1.00) Venituri extraordinare 6 [] [) ([] (CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 320| 9,361] 29.25) 9821] 10395) 1.05) 1.06) (Cheltuieli de exploatare, din care: 8 320| 9,280] 29.00) 9736] __10300 1.05) 1.06] A. |cheituieli cu bunuri si servicii 9 92 2,425] 25.36 2473) 2550) 1.02) 1.03) 8, cheituieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 0] 80J:+Div/a! 90) 95| 1.13] 1.06) C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 227| 6,481] 28.55] _ 6823] __7205| 1.05] 1.08) CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 217) 6,223| 28.68) 6551 6920) 1.05) 1.06) (C1 [ch. cu salariile 13 217| 6,001] 27.65 6301 6620) 1.05 1.05 C2 |bonusuri 14 0| 222| 250| 300 1.13] 1.20 (3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 [) 0| 0| 0| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 [) 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor (C4 [organe de conducere si control, comisii si comitete 17 si 124| 24.201 127 ja Dă 1.05 C5 JCheituieli cu contributiile datorate de angajator 18 137] __27:4U 145) 152] 1.06] ___1.05) D. JAlte cheltuieli de exploatare 19 E] 294| 294.00) 350) 450 1.19) 1.29 Cheltuieli financiare 20 0 81 85| 95|___1.05]___1.12) (Cheituleli extraordinare 21 0) 0) :] ÎL REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 38 416] 10.95] 432 457| 1.04] 1.06) Înv IMPOZIT PE PROFIT 23 6 67| 69) 73 1.03] 1.06] PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 32| 349] 10.91 383 384 1.04 1.06) Rezerve legale 25 2) Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 (Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 [:) 0] Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 [:) 0! Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 [:) 0 [:) [*) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiu! financiar de referinţă 31 0] [:] 9) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 15| 175| 182] - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 [ 0 [u - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 15) 175) 182|____ 192 c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 o| o Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 15| 174) 181 192) vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 o o Page 1 Page 2 Preliminat Propuneri % Nr. an Estimări| Estimări INDIGATORI ră. |precedent| îNEirent | %* [an 2021 [an 022| g=7/5 | 10877 2019 ui 9 2 E] Li E] SE5I 7 [E E 70 vu (CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0 0 a) | cheltuieli materiale 38 [:) O] b) jcheituieii cu satariile 39 0) 0) c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 [] [:) d) cheltuieli cu reclama si publicitate PI] 0] 0] e) |alte cheltuieli 42 0] 0] vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 23 3,571 1000] 1000] — 0.28 4 Alocaţii de la buget 44 0 0] alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 Q 0) IX (CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 3,571 1000] 1000) 0.28] 1.00) X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0] [:) 1 Nr. de personai prognozat ia finele anului 48 86 111] 1.28) 111 111 4.00] 1.00 2 INr.mediu de salariaţi tota! 49 43) 108| 2.51 108| 108| 1.00 1.00) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 5,033) 4,802| 0.95] 5055) 5340) ___1.05] _ 1.06 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 5,033 4,802] 0.95] 50585] 5340) 1.05) 1.06] 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total ersonal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 83.33) 90.53] ___1.09]___94.94| 100.48] __1.05] 1.06 6 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a BS 53 83.33) 90.53] 1.09] 94.94] 100.48 1.05] 1.06) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 7 mediu (cantitate prociuse finite! persoană) 54 0 [:) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 894 957| _ 1.07) 958) 958) 1.00 1.00) 9 | |Plăţirestante 56 o| 0|___0.00j 0 0|___0.00| ___0.00) 10| _|Creanţe restante 57 0] 0] 0.00 [] 0|___0.00| ___0.00) CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORULAUNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL ANEXA Nr. 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic . S.C. Transport Urban Public SRL Sediul/Adresa . Loc. Turda, Str. Mihai Viteazu, Nr. 43, Jud. Cluj Cod unic de înregistrare . RO 37709819 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora - mii lei - Prevederi an precedent 2019 Propuneri an curent 2020 % % Aprobat din care: conform | conform Realizat an | HG/Ordin | Hotararii INDICATORI Nr. rd. 2018 comun HCL Preliminat |___Trim ! Trim II Trim ll An 7 = 6d/5_| B=5/3a 0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 LR VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 [4] [1] 813 358 2395 4869 7259 9777 27.31 1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 2 [%) [9] 813 358 2395 4869 7259 9777 27.31 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: a) |din producţia vândută (rd. 4+rd.5+rd.6+rd. 3 [9] [4] 350 101 838 1838 2850 3925 38.86 7), din care: a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 350 101 838 1838 2850 3925 38.86 a3) din redevenţe şi chirii 6 a4) alte venituri 7 b) [din vânzarea mărțurilor 8 c) |din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente 9 463 257 1557 3031 4409 5852 22.77 cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: ci subvenţii, cf. prevederilor legale în 10 125 267 511 619 692 vigoare c2 transferuri, cf. prevederilor legale în 11 338 257 1290 2520 3790 5160 20.08 vigoare d)__|din producţia de imobilizări 12 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de 13 execuţie f) |alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16+ rd. 14 [) 0 [9] [2] 0 0 1] 0 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: î1) din amenzi şi penalităţi 15 12) din vânzarea activelor şi alte operaţii 16 0 [t] [+] 0 0 [2] [9] de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 13) din subvenţii pentru investiţii 19 f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) alte venituri 21 2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 22 0 0 [+] 1] [2] [9] [26 + rd. 27), din care: a) _|din imobilizări financiare 23 b)__ [din investiţii financiare 24 c)__|din diferenţe de curs 25 d)_ [din dobânzi 26 e) |alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 II_|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) 29 772 320 2294 4664 6953 9361 29.25 Ii | 1 |Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79+rd.86+ rd. 30 755 320 2294 4664 6953 9280 29.00 120), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 31 299 92 664 1347 1957 2425 26.36 46), din care: A1 |Chettuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 32 267 60 500 1045 1550 1960 32.67 + rd. 38 + rd. 39), din care: a) [cheltuieli cu materiile prime 33 b) [cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 239 31 205 445 650 780 25.16 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 6 45 98 115 150 25.00 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 21 150 225 365 480 22.86 c) [cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 37 1 25 50 75 100 100.00 de inventar d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 28 28 270 550 825 1080 38.57 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 A2__|Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 40 31 31 65 150 [...]