HCL 223/2020 Turda adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 223 din data de 26.11.2020 privind aprobarea rectificării Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L.„aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020 Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 26.11.2020; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Anexelor nr. | şi nr. 2 din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L.„aprobat pentru exercițiul financiar al anului 2020, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cap. III, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ale art. 111, alin.(2), lit. “e” din legea 31/1990 privind societatile. Ţinând seama de prevederile art. 41 alin.(4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Luând in considerare adresa nr. 3055/16.11.2020, inregistrata la Consiliul Local cu nr. 790/18.11.2020, a societatii Transport Urban Public S.R.L., Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat la anul 2020, intocmit de societatea Transport Urban Public cu nr. 3054/16.11.2020, raportul de specialitate nr. 23774/20.11.2020 al Serviciului Administraţie Publică Locală, avizul comisiilor de specialitate nr. 1 — pentru buget, finante, prognoze economice, nr. 2- pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comer, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare, ale Consiliului Local al municipiului Turda; În temeiul prevederilor art 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă rectificarea Anexelor nr. | şi nr. 2 din Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societăţii Transport Urban Public S.R.L., aprobat pentru exerciţiul financiar al anului 2020. Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., sunt anexate și constituie părţi integrante din prezenta hotărâre. Art. 2, Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și Direcţiei Economice şi societăţii Transport Urban Public S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro. PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ, Năstase Pau Zu 9% A Aj NS VOTURI: pentru DP împotrivă 1 abţineri 7 Numărul total al consilierilor în funcţie este 21. Numărul consilierilor participanţi la vot este 20. al municipiu “ A CONTRASEMNEAZĂ SECRETARVL/GENERAL lepa Mihaela Jr. E ROMÂNIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contact(4primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro Ne 03770, /40. (1 4080 RAPORT DE SPECIALITATE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea aprobarea rectificarii Anexelor 1 si 2 din Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Transport Urban Public S.R.L.„aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020. Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de catre municipalitatea turdeana ca si asociat unic o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care va asigura prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda. Noii societati nu ii sunt aplicabile dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, asa cum rezulta din art 60 alin (2) al actului normativ mentionat potrivit carora "Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 şi art. 34, în cazul societăţilor înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acțiuni, numărul administratorilor şi procedura de selecţie a acestora, precum şi constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective. ” Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,cap. III Dispozitii finale, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Justificarea modificarii BVC aprobat la nivel de societate pe anul 2020, se regaseste in Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat la anul 2020, intocmit de societatea Transport Urban Public cu nr. 3054/16.11.2020. In conformitate cu prevederile art 129, alin (3) lit “d” din Codul administrativ- consiliul local “exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.” In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata. SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA IOANA URSULA IFTIME Z ROMÂNIA JUDETUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081 E-mail: contact(a primariaturda.ro Web site: www.primariaturda.ro REFERAT DE APROBARE Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste rectificarii Anexelor 1 si 2 din Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Transport Urban Public S.R.L., aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020. Prin cererea nr. 3055/16.11.2020, inregistrata la Consiliul Local cu nr. 790/18.11.2020, a societatii Transport Urban Public S.R.L., in baza Notei de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat la anul 2020, intocmit de societatea Transport Urban Public cu nr. 3054/16.11.2020 se solicita rectificarea BVC-ului TUP, ca urmare a modificarii atat a veniturilor cat si a cheltuielilor pentru anul 2020. Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a ancxelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,cap. III Dispozitii finale ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. In temeiul prevederilor art. 136 din OG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotărâre de rectificare a Anexelor 1 si 2 din Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Transport Urban Public S.R.L., aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020. PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA CRISTIAN OCTAVIAN MATEI Ca PELECTRIC Du CONSILIUL LOCAL TURDA Nemregisrre XA XO Ziua hĂ_țura Îl anul 2529 Către , CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA Subscrisa TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL, cu sediul în TURDA, str. Mihai Viteazu nr. 43, judeţul Cluj, telefon: 0264- 312257, fax: 0264-317087, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3415107.06.2017, având CUI RO37709819, cont bancar IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 deschis la RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA, reprezentată prin Director, ing. POPESCU Alin, vă solicităm aprobarea rectificării BVC pe anul 2020, rectificare cuprinsă în Anexele 1 și 2, celelalte anexe rămânând neschimbate, precum și a obiectivelor de investiţii cuprinse în lista actualizată. Cu stimă, DIRECTOR. Ing. POPESȚU Alin FĂ ! TRANSPORT N (URBAN PUBLIC | ELECTRIC uG Notă de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat pe anul 2020 În elaborarea proiectului de BVC pe anul 2020 s-au avut în vedere prevederile din următoarele acte normative: 1. 0.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, cu modificările ulterioare; 2. OMEP3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 3. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cap. III Dispoziţii finale. Pentru anul 2020 estimăm realizarea unor venituri totale în valoare de 8.978 mii lei, faţă de 9.777 mii lei prevăzuţi în BVC iniţial, din care 3.633 mii lei venituri din servicii de transport prestate către populaţie, 4.353 mii lei din prestarea serviciilor de transport public urban pentru diferitele categorii de persoane care beneficiază de gratuitate în baza unor legi speciale sau Hotărâre de Consiliu Local (în cazul pensionarilor sau reducerea de tarif pentru transportul elevilor). Suma de 992 mii lei reprezintă compensația anuală pentru prestarea de servicii de transport public estimată în funcţie de veniturile prezentate anterior. Reducerea de venituri se datorează contextului epidemiologic pe care îl parcurgem în acest an. Cheltuielile totale estimate a se realiza se cifrează la valoarea de 8.562 mii lei faţă de 9.361 mii lei propuși inițial, compuse din cheltuieli de exploatare în valoare de 8.552 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 10 mii lei. În componenţa cheltuielilor de exploatare intră următoarele grupe de cheltuieli: TRANSPORT URBAN PUBLIC ELECTRIC - Cheltuieli privind stocurile, care includ cheltuieli cu materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, materiale nestocate, energie, apă, în valoare de 1.670 mii lei. - Cheltuieli privind serviciile executate de terţi, care includ cheltuielile cu întreținerea şi reparaţiile, servicii terţi, cheltuieli cu primele de asigurare, cu chirii şi redevenţe, cheltuieli de protocol, reclamă- publicitate, transport de bunuri și persoane, cheltuieli de deplasare, servicii bancare, poştale, în valoare totală de 555 mii lei. - Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în sumă de 170 mii lei. - Cheltuieli cu personalul în valoare de 5.946 mii lei. În cadrul cheltuielilor cu personalul am prevăzut o cheltuială cu salariile în sumă de 5.465 mii lei şi bonusuri în valoare de 235 mii lei care cuprind prime în valoare de de 25 mii lei cu ocazia sărbătorilor legale şi 8 martie conform Codului fiscal şi cheltuieli cu tichete de masă în sumă totală de 210 mii lei, în condiţiile acordării lor începând cu luna martie la valoarea tichetului de 12 lei. Cheltuielile aferente Contractului de mandat se cifrează la valoarea de 121 mii lei şi reprezintă indemnizaţia brută a directorului general. Contribuțiile datorate de angajator se estimează la valoarea de 125 mii lei. - La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 211 mii lei ponderea majoritară o deţin cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale societăţii. Rezultatul brut estimat a se realiza în anul 2020 se ridică la valoarea de 416 mii lei, încadrându-se în marja de profit rezonabil, conform Anexei 17 la Contractul de delegare a serviciului şi reprezintă rata Swap pe 5 ani+100 puncte procentuale, adică 4,44%. Menţionăm că şi în urma rectificării rămâne acelaşi rezultat brut estimat la 416 mii lei. Investiţiile planificate a se realiza în anul 2020 sunt cuprinse în lista anexată la B.V.C şi însumează valoarea estimată de 3.570.500 lei. Menţionăm că această listă a fost actualizată ţinându-se cont de sumele efectiv consumate din surse proprii, iar din economiile realizate s-au adăugat 2 obiective noi, respectiv 1 generator de aer cald necesar în hala atelier mecanic şi 1 rețea de conexiune informatică la birouri. Sursele de finanţare a investiţiilor planificate a se realiza sunt atât proprii, cât şi din TRANSPORT URBAN PUBLIC ELECTRIC Sirada Mihai Mteazu nr 43, Turda, județul Chu, România Tei. 0264 3 7 | Fax: 0264317 087 i email ofhceguupturaa,ro , IBAN RO3E RZBR CUDD 0500 1946 7997 RAIFFEISEN BANK Sa AG, TURDA CUI 37709819 | 1712734157207 creditul pe care intenționăm să-l contractăm, conform aprobării Consiliului Local (H.C.L 283/20.12.2019). Prin urmare, vă solicităm aprobarea rectificării BVC pe anul 2020 conform celor prezentate mai sus, rectificare cuprinsă în Anexele 1 şi 2, celelalte anexe rămânând neschimbate, precum şi a obiectivelor de investiții cuprinse în lista actualizată. Cu stimă, DIRECTOR, Ing. POPESCU Alin | URBAN PUBLI e) & Sa SI, 7 RANSPORI . AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic S.C. Transport Urban Public SRL Sediul/Adresa Turda Str. Mihai Viteazu Nr. 43 Cod unic de înregistrare RO 37709819 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 RECTIFICAT mii lei % Realizat | Propuneri Nr. an an curent Estimări| Estimări INDICATORI rd. | precedent 2020 % an 2021 | an 2022 | 9=7/5 | 10=8/7 2019 rectiticare FI] E] EI EJ E EJ D=574 7 a 3 10 IL. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 358) 5,978] 25.08] 10253] 10852 1.14] 1.06] i Venituri totale din exploatare, din care: 2 358) 8,978] 25.08] 10252] 10851 1.14 1.06) a)_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 257| 992) 3.86] 985) 1399 0.99) 1.42) b)_]transferuri, cf. prevederilor tegale în vigoare 4 4353 5263 5368 1.21 1.02) 2 Venituri tinanciare 5 0] 0| 1 1 1.00! Venituri extraordinare 6 [a 0! u CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd. 20+Rd.21) 7 313) 8,562] 27.35 9821 10395) 1.05) 1.06 1 Cheltuieli de expioatare, din care: 8 313 8,552] 27.32 9736] 10300) 1.14 1.06) A, [cheltuieli cu bunuri si servicii 9 85| 2,225] 26.18 2473 2550 1.11 1.08) B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 0| 170) 90 95 0.53 1.06) C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 227| 5,946] 26.19 6823 7205 1.15) 1.06) CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 217) 5,700) 26.27 6551 6920) 1.15] 1.06] C1 |ch. cu salariile 13 217| 5,465] 25.18 6301 6620 1.15) 1.05 C2 |bonusuri 14 0 235) 250 300) 1.06 1.20) C3 |aite cheltuieli cu personalul, din care: 15) 9 0| [+) [2 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 o, 0 (Cheituieli aferente contractului de mandat si a altor C4 lorgane de conducere si control, comisii si comitete 17 5 121] 24.20) 127 188 1.02 1.05 C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator TE E) 125|__25.00) 145 152] ___1.16]___ 1.05) D. Alte cheituieli de exploatare 19 1 211| 211.00) 350 450) 1.66) 1.29) 2 Cheltuieli financiare 20 0| 10) 85| 95| 8.50) 1.12 3 (Cheltuieli extraordinare 21 0| 0] 0| Ul) REZULTATUL BRUT (protit/pierdere) 22 45 416) 9.24) 432 457| 1.04) 1.06) IV IMPOZIT PE PROFIT 23 7| 67| 69 73) 1.03] 1.06 y PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 38 349| 9.18 363 384. 1.04) 1.06) 1 Rezerve legale 25 2 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 [) [:] 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 [2] 0 5 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0) 0 2) O) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat Ia niveiui operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 0| Lo) Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 83 actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 15 175) 182| - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 [i o o »| * dividende cuvenite bugetului local 33a 18) 175) 182) 192 c) | - dividende cuvenite aitor acţionari 34 0 o Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd,31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 18| 174| 181 192] vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 ol 0 Page 1 Realizat | Propuneri sh, Nr. an an curent Estimări| Estimări INDICATORI rd. | precedent | 2020 % lan 2021 |an 2022| 9=7/5 | 10=a/7 2019 rectificare [:) 2 3 4 5 6=5/4 7 8 [] 10 vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0 0) a) | cheltuieli materiale 38 0 0) b) |cheltuieli cu salariile 39 0 e) c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 e) 2) d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 41 2) 0 e) |alte cheltuieli 42 (9) L») vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3,571 1000] 1000] 0.28 Alocaţii de la buget 44 [) 0 alocaţii bugetare aterente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 [2) IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 3,571 1000! 1000! 0.28 1.00 d DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0) Nr. de personal prognozat la finele anului 48 86 113| 1.31 111 111 0.9a| 1.00 Nr.mediu de salariaţi total 49 43 108| 251 108 108 1.00 1.00) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 5,033) 4,379] 0.87 5055 5340 1.15]___1.06 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 5,033 4,217) 0.84 5055 5340) 1.20 1.06 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 83.33) 83.13] __1.00| _94.94| 100.48 1.14]___1.08 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a BS 53 83.33) 83.13] 1.00| 94.94] 100.48 1.14] ___1.08 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 [1 0 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 894| 954 1.07 958 958 1.00 1.00) Plăţi restante 56 0) 0| 0.00 0 2) 0.00 0.09 Creanţe restante 57 L) 0) 0.00) [*) [9) 0.009! 0.00 CONDUCĂTORUL CONDUCĂTORUL. UNITĂŢII, COMPARTIMENTULUI Page 2 FINANCIAR-CONTABIL ANEXA Nr. 2 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCGALE Operatorul economic . S.C. Transport Urban Public SRL Sediul/Adresa . Loc. Turda, Str. Mihai Viteazu, Nr. 43, Jud. Cluj Cod unic de înregistrare . RO 37709819 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora - mii tei - Prevederi an precedent 2019 Propuneri an curent 2020 % % Aprobat din care: conform conform Realizat an | HG/Ordin | Hotararii Rectificare INDICATORI Nr. rd. 2018 comun HCL Preliminat | Trim | Trim îl Trim ÎN an 7 =6d/5 | 8=5/3a 2) i 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 |. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd, 28) 1 9) 0 813 358 2395 4869 7259 8978 25.08 1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 2 9) 2) 813 358 2395 4869 7259 8978 25.08 + rd. 12 + rd. 13 + rd, 14), din care: a) |din [...]